南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.8070
累计净值 [2026-04-23]
1.0250
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：121.96%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||