南方金利定开债券A

(160128)公募债券型LOF
+添加自选
1.0290 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.8110
累计净值 [2026-06-12]
1.0290 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：6.53%
  • 最近三年：9.37%
  • 成立以来：122.83%
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金经理：李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.56亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据