南方金利定开债券A

(160128)公募债券型LOF
+添加自选
1.0250 0.10%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.8070
累计净值 [2026-04-22]
1.0260 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：2.33%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：2.93%
  • 最近两年：6.43%
  • 最近三年：10.42%
  • 成立以来：121.96%
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金经理：李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.28亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据