国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型
1.3678
-1.31%-0.0215
单位净值 [2026-06-05]
1.5678
累计净值 [2026-06-05]
1.6259
-0.56%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：7.25%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：18.94%
- 最近两年：21.87%
- 最近三年：21.78%
- 成立以来：61.36%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3678 | 1.5678 | -1.31% |
| 2026-06-04 | 1.3860 | 1.5860 | -0.40% |
| 2026-06-03 | 1.3916 | 1.5916 | +0.88% |
| 2026-06-02 | 1.3795 | 1.5795 | +1.04% |
| 2026-06-01 | 1.3653 | 1.5653 | -0.13% |
| 2026-05-29 | 1.3671 | 1.5671 | -0.81% |
| 2026-05-28 | 1.3783 | 1.5783 | +0.42% |
| 2026-05-27 | 1.3726 | 1.5726 | -0.03% |
| 2026-05-26 | 1.3730 | 1.5730 | +0.24% |
| 2026-05-25 | 1.3697 | 1.5697 | +0.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 0.05% | -2.03% | -0.98% | 7.25% | 18.94% | 5.42% |
| 同类型排名 | 981/9847 | 2912/9847 | 2614/9847 | 2196/9847 | 2560/9847 | 2206/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺明之 上任时间：2023-05-27
贺明之先生:硕士,中国,2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办,2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师,2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年 展开∨ 收起∧