国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型LOF定向增发
1.3310
0.38%+0.0050
单位净值 [2024-04-30]
1.3310
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：15.54%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：33.10%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：吴潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3310 | 1.3310 | 0.38% |
| 2024-04-29 | 1.3260 | 1.3260 | 0.15% |
| 2024-04-26 | 1.3240 | 1.3240 | 0.08% |
| 2024-04-25 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.3230 | 1.3230 | 0.08% |
| 2024-04-23 | 1.3220 | 1.3220 | -0.38% |
| 2024-04-22 | 1.3270 | 1.3270 | -0.15% |
| 2024-04-19 | 1.3290 | 1.3290 | 0.15% |
| 2024-04-18 | 1.3270 | 1.3270 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.3260 | 1.3260 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.71亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.41亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴潇 上任时间：2016-12-29
吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国投瑞银瑞盛混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-18 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-15 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国投瑞银瑞盛混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 |