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数据最新时间:2019-06-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
比较排名代码名称净值日期单位净值累计净值涨跌涨幅市价日期市价折价率封闭到期日自选
1150037建信进取2019-06-241.83900.00000.0070.38%2019-06-241.543016.100000-00-00
2184801鹏华前海万科REITS2019-06-21106.13001.22900.8390.80%2019-06-2489.162015.992025-07-06
3150022申万菱信深证成指分2019-06-240.92041.3211-0.000-0.02%2019-06-240.785014.710000-00-00
4505888嘉实元和混合2019-06-211.15480.00000.0000.03%2019-06-240.986014.622019-09-28
5150294南方中证高铁产业指2019-06-240.46660.0000-0.002-0.41%2019-06-180.416010.840000-00-00
6150237鹏华环保分级A2019-06-211.02901.18500.0000.00%2019-06-240.93109.520000-00-00
7150220前海开源健康分级B2019-06-240.81700.81700.0070.86%2019-06-240.75207.960000-00-00
8150055工银瑞信睿智A2019-06-241.02371.43030.0000.04%2019-06-110.96605.640000-00-00
9150317交银中证互联网金融2019-06-241.01201.22200.0000.00%2019-06-210.95805.340000-00-00
10150207招商沪深300地产等2019-06-241.02331.21920.0000.04%2019-06-180.97005.210000-00-00
11150149信诚中证800医药指2019-06-240.59101.62100.0050.85%2019-06-240.56204.910000-00-00
12150016兴全合润分级股票A2019-06-241.00002.61450.0000.00%2019-06-240.95204.800000-00-00
13150151信诚中证800有色指2019-06-240.77301.14900.0151.98%2019-06-240.73604.790000-00-00
14150064长盛同瑞A2019-06-241.02401.44100.0000.00%2019-06-210.97504.790000-00-00
15150251招商中证煤炭等权指2019-06-241.02331.18890.0000.04%2019-06-240.97504.720000-00-00
16150267博时中证银行指数分2019-06-241.02781.22330.0000.04%2019-06-240.98104.550000-00-00
17502042长盛上证50指数分级2019-06-241.35700.00000.0070.52%2019-06-241.29804.350000-00-00
18150184申万菱信中证环保产2019-06-241.00290.00000.0000.03%2019-06-240.96303.980000-00-00
19150104华安沪深300指数分2019-06-241.02401.40300.0000.04%2019-06-100.98403.910000-00-00
20150049南方新兴消费收益2019-06-241.01301.45100.0000.00%2019-06-240.97403.850000-00-00
21150279鹏华新能源分级A2019-06-241.04001.19000.0010.10%2019-06-111.00003.850000-00-00
22150217交银国证新能源指数2019-06-241.02101.20800.0000.00%2019-06-210.98203.820000-00-00
23150311信诚中证智能家居指2019-06-241.02500.00000.0010.10%2019-06-210.98603.800000-00-00
24150145招商沪深300高贝塔2019-06-241.02591.32820.0000.04%2019-04-250.98803.690000-00-00
25150066国泰信用互利分级债2019-06-241.01421.27820.0000.02%2019-06-240.97703.670000-00-00
26150200招商中证全指证券公2019-06-241.02331.22410.0000.04%2019-06-240.98603.650000-00-00
27150179鹏华信息分级A2019-06-241.02201.25400.0010.10%2019-06-240.98503.620000-00-00
28150194富国中证移动互联网2019-06-241.02301.23200.0000.00%2019-06-240.98603.620000-00-00
29150177鹏华证券保险分级A2019-06-241.02201.25400.0010.10%2019-06-240.98503.620000-00-00
30150018银华稳进2019-06-241.02101.49100.0000.00%2019-06-240.98403.620000-00-00
31502001西部利得中证500等2019-06-241.02371.21670.0000.04%2019-06-240.98703.590000-00-00
32150283申万菱信中证申万医2019-06-241.00050.00000.0000.04%2019-06-240.96503.550000-00-00
33150235鹏华证券分级A2019-06-211.01301.19100.0000.00%2019-06-240.97703.550000-00-00
34150269招商中证白酒指数分2019-06-241.02331.18790.0000.04%2019-06-240.98703.550000-00-00
35150181富国中证军工指数分2019-06-241.02301.25600.0000.00%2019-06-240.98703.520000-00-00
36150173信诚中证TMT产业主2019-06-241.02401.22000.0010.10%2019-06-240.98803.520000-00-00
37150171申万菱信申银万国证2019-06-241.01250.00000.0000.04%2019-06-240.97703.510000-00-00
38150186申万菱信中证军工指2019-06-241.04120.00000.0000.04%2019-06-241.00503.480000-00-00
39150231申万菱信中证申万电2019-06-241.00490.00000.0000.04%2019-06-210.97003.470000-00-00
40150277鹏华高铁分级A2019-06-241.03701.19000.0010.10%2019-06-241.00103.470000-00-00
41502049易方达上证50指数分2019-06-211.00860.00000.0000.01%2019-06-240.97403.430000-00-00
42150092诺德深证300指数分2019-06-241.02101.37300.0000.00%2019-06-180.98603.430000-00-00
43150275安信一带一路分级A2019-06-241.02301.19000.0000.00%2019-06-240.98803.420000-00-00
44150329方正富邦保险主题指2019-06-241.02301.18700.0000.00%2019-06-240.98803.420000-00-00
45150209富国中证国有企业改2019-06-241.02301.21500.0000.00%2019-06-240.98803.420000-00-00
46150143银华中证转债指数增2019-06-241.02500.00000.0000.00%2019-06-240.99003.410000-00-00
47150243鹏华创业板分级A2019-06-211.02501.18500.0000.00%2019-06-240.99003.410000-00-00
48150205鹏华中证国防指数分2019-06-241.02501.22200.0000.00%2019-06-240.99003.410000-00-00
49150227鹏华银行分级A2019-06-211.02901.19400.0000.00%2019-06-240.99403.400000-00-00
50502024鹏华钢铁分级A2019-06-241.03701.17900.0010.10%2019-06-201.00203.380000-00-00
51150259易方达重组指数分级2019-06-211.00260.00000.0000.01%2019-06-240.96903.350000-00-00
52150100鹏华资源分级A2019-06-241.02201.35000.0010.10%2019-06-240.98803.330000-00-00
53150157信诚中证800金融指2019-06-241.02501.28800.0010.10%2019-06-240.99103.320000-00-00
54150307富国中证体育产业指2019-06-241.02501.18200.0010.10%2019-06-240.99103.320000-00-00
55150051信诚沪深300指数分2019-06-241.02401.39300.0010.10%2019-06-240.99003.320000-00-00
56150203鹏华传媒分级A2019-06-241.02501.21700.0000.00%2019-06-190.99103.320000-00-00
57150030银华中证等权90指数2019-06-241.02401.48500.0010.10%2019-06-240.99003.320000-00-00
58150298南方中证互联网指数2019-06-241.14060.0000-0.013-1.17%2019-06-241.10303.300000-00-00
59502011易方达证券公司分级2019-06-211.04320.00000.0000.02%2019-06-241.00903.280000-00-00
60150053泰达稳健2019-06-241.02371.43670.0000.04%2019-06-240.99103.190000-00-00
61150012国联安双禧中证1002019-06-241.01001.42600.0010.10%2019-06-240.97803.170000-00-00
62150136国富中证100指数增2019-06-241.08401.08400.0080.74%2019-06-241.05003.142020-03-25
63150152富国创业板指数分级2019-06-241.02401.32000.0010.10%2019-06-240.99203.130000-00-00
64150094泰信基本面400A2019-06-241.02401.39100.0010.10%2019-06-110.99203.130000-00-00
65150164东吴中证可转换债券2019-06-211.02500.00000.0000.00%2019-06-210.99303.120000-00-00
66150315富国中证工业4.0指2019-06-241.02501.18400.0010.10%2019-06-240.99303.120000-00-00
67150255易方达银行指数分级2019-06-211.00260.00000.0000.01%2019-06-240.97203.050000-00-00
68150257易方达生物科技指数2019-06-211.00260.00000.0000.01%2019-06-240.97203.050000-00-00
69150065长盛同瑞B2019-06-240.75601.88500.0000.00%2019-06-240.73303.040000-00-00
70150150信诚中证800有色指2019-06-241.02501.30500.0010.10%2019-06-210.99403.020000-00-00
71150211富国中证新能源汽车2019-06-241.02601.21900.0000.00%2019-06-240.99503.020000-00-00
72150245鹏华互联网分级A2019-06-211.02901.18500.0000.00%2019-06-210.99803.010000-00-00
73150229鹏华酒分级A2019-06-211.01001.19300.0000.00%2019-06-240.98002.970000-00-00
74150028信诚中证500指数A2019-06-241.01801.47100.0000.00%2019-06-240.98802.950000-00-00
75150281长盛中证金融地产分2019-06-241.02800.00000.0000.00%2019-06-240.99802.920000-00-00
76502021国金上证50分级A2019-06-241.02600.00000.0010.10%2019-06-240.99602.920000-00-00
77150272招商国证生物医药指2019-06-241.02050.26930.0040.37%2019-06-240.99102.890000-00-00
78502007易方达国企改革分级2019-06-211.00090.00000.0000.02%2019-06-240.97202.890000-00-00
79150175银华恒生国企指数分2019-06-211.02750.00000.0000.01%2019-06-240.99802.870000-00-00
80150271招商国证生物医药指2019-06-241.02331.18790.0000.04%2019-06-240.99402.860000-00-00
81150213国投瑞银中证创业指2019-06-241.02401.24500.0000.00%2019-06-240.99502.830000-00-00
82502054长盛中证证券公司分2019-06-241.02800.00000.0000.00%2019-06-240.99902.820000-00-00
83502014长盛中证申万一带一2019-06-241.02800.00000.0000.00%2019-06-240.99902.820000-00-00
84150225博时证券保险指数分2019-06-241.02781.22590.0000.04%2019-06-240.99902.800000-00-00
85150295南方中证国有企业改2019-06-241.02780.00000.0000.04%2019-06-210.99902.800000-00-00
86150032嘉实多利分级债券优2019-06-241.01221.41320.0000.04%2019-06-210.98402.790000-00-00
87150273鹏华一带一路分级A2019-06-241.04401.19100.0000.00%2019-06-211.01502.780000-00-00
88502004易方达军工分级A2019-06-211.03020.00000.0000.01%2019-06-241.00202.740000-00-00
89502057广发医疗指数分级A2019-06-241.02851.21800.0010.05%2019-06-211.00202.580000-00-00
90150323工银中证环保产业指2019-06-241.02611.22030.0000.05%2019-06-241.00002.540000-00-00
91150293南方中证高铁产业指2019-06-241.03060.00000.0000.05%2019-06-241.00502.480000-00-00
92150036建信稳健2019-06-241.02400.00000.0000.00%2019-06-110.99902.440000-00-00
93150208招商沪深300地产等2019-06-241.42831.34500.0030.22%2019-06-141.39402.400000-00-00
94150249招商中证银行指数分2019-06-241.02331.18890.0000.04%2019-06-240.99902.370000-00-00
95150316富国中证工业4.0指2019-06-241.22900.0480-0.009-0.73%2019-06-241.20002.360000-00-00
96150263华宝中证1000指数分2019-06-241.02891.22610.0000.04%2019-06-191.00502.320000-00-00
97150301华安中证全指证券公2019-06-241.02881.24840.0010.05%2019-06-211.00502.310000-00-00
98502037大成中证互联网金融2019-06-241.02850.00000.0010.05%2019-06-241.00602.190000-00-00
99150192鹏华地产分级A2019-06-241.02201.23200.0010.10%2019-06-241.00002.150000-00-00
100150325工银中证高铁产业指2019-06-241.02611.21810.0000.05%2019-06-241.00402.150000-00-00
101150047银华瑞吉2019-06-241.02601.49300.0000.00%2019-06-241.00402.140000-00-00
102150327工银中证新能源指数2019-06-241.02611.22040.0000.05%2019-06-181.00601.960000-00-00
103150117国泰国证房地产行业2019-06-241.02611.39010.0010.05%2019-06-241.00601.960000-00-00
104150148信诚中证800医药指2019-06-241.02501.30800.0010.10%2019-06-211.00501.950000-00-00
105150297南方中证互联网指数2019-06-241.04840.00000.0000.05%2019-06-101.02801.950000-00-00
106150250招商中证银行指数分2019-06-241.09231.09230.0040.35%2019-06-241.07101.950000-00-00
107150335融通军工分级A2019-06-241.02901.23700.0010.10%2019-06-211.00901.940000-00-00
108150287中融国证钢铁行业指2019-06-241.02901.22500.0010.10%2019-06-241.00901.940000-00-00
109150291中融银行指数分级A2019-06-241.02901.22700.0010.10%2019-06-241.00901.940000-00-00
110150343融通证券分级A2019-06-241.02901.23500.0010.10%2019-06-211.00901.940000-00-00
111150303华安创业板50指数分2019-06-241.02881.24830.0000.05%2019-06-241.00901.920000-00-00
112150060银华鑫瑞2019-06-240.85700.20800.0091.06%2019-06-240.84101.870000-00-00
113150247工银中证传媒指数分2019-06-241.02611.23000.0010.05%2019-06-201.00701.860000-00-00
114150196国泰国证有色金属行2019-06-241.02611.23850.0000.05%2019-06-241.00701.860000-00-00
115150261华宝中证医疗指数分2019-06-241.02891.22840.0000.04%2019-06-241.01001.840000-00-00
116150299华安中证银行指数分2019-06-241.02881.22650.0010.05%2019-06-241.01001.830000-00-00
117150198国泰国证食品饮料行2019-06-241.01131.26950.0010.05%2019-06-240.99301.810000-00-00
118150073诺安中证创业成长指2019-05-291.02001.41400.0000.00%2019-05-281.00301.670000-00-00
119150289中融中证煤炭指数分2019-06-241.02901.22400.0010.10%2019-06-211.01201.650000-00-00
120150170汇添富恒生指数分级2019-06-241.41501.41500.0040.28%2019-06-241.39201.630000-00-00
121150190新华中证环保产业指2019-06-241.02601.31200.0000.00%2019-06-211.01101.460000-00-00
122150215国泰深证TMT50指数2019-06-241.02131.19690.0000.03%2019-06-241.00901.200000-00-00
123150130国泰国证医药卫生行2019-06-241.02801.35130.0000.04%2019-06-241.01601.170000-00-00
124150009瑞和远见2019-06-241.21401.42200.0030.25%2019-06-201.20001.150000-00-00
125150268博时中证银行指数分2019-06-241.08101.08100.0040.33%2019-06-241.07100.930000-00-00
126150169汇添富恒生指数分级2019-06-241.02100.00000.0000.00%2019-06-241.01200.880000-00-00
127150265中融一带一路分级A2019-06-241.02901.23100.0010.10%2019-06-241.02000.870000-00-00
128150223富国中证全指证券公2019-06-241.01901.25200.0000.00%2019-06-241.01100.790000-00-00
129150266中融一带一路分级B2019-06-240.97000.0710-0.001-0.10%2019-06-240.96300.720000-00-00
130150188招商可转债分级债券2019-06-241.02301.24400.0000.00%2019-06-241.01600.680000-00-00
131150309信诚中证信息安全指2019-06-241.02500.00000.0010.10%2019-06-241.01800.680000-00-00
132150123建信央视财经50指数2019-06-241.02880.00000.0000.05%2019-06-241.02200.660000-00-00
133150296南方中证国有企业改2019-06-240.82460.00000.0020.29%2019-06-240.82000.560000-00-00
134150008瑞和小康2019-06-241.20401.27200.0010.08%2019-06-241.19800.500000-00-00
135502008易方达国企改革分级2019-06-210.94530.00000.0111.13%2019-06-240.94200.350000-00-00
136150106易方达中小板指数分2019-06-211.05230.00000.0000.02%2019-06-241.04900.312019-09-20
137150167银华沪深300指数分2019-06-241.02800.00000.0000.00%2019-06-111.02500.290000-00-00
138150131国泰国证医药卫生行2019-06-241.35741.68930.0080.62%2019-06-241.35400.250000-00-00
139150322富国中证煤炭指数分2019-06-240.92200.15600.0111.21%2019-06-240.92000.220000-00-00
140150214国投瑞银中证创业指2019-06-241.06300.0500-0.006-0.56%2019-06-241.06100.190000-00-00
141502038大成中证互联网金融2019-06-240.71920.0000-0.002-0.29%2019-06-240.71800.170000-00-00
142150258易方达生物科技指数2019-06-210.98020.00000.0141.48%2019-06-240.97900.120000-00-00
143150222前海开源中航军工指2019-06-240.94900.16400.0000.00%2019-06-240.94800.110000-00-00
144150262华宝中证医疗指数分2019-06-240.81170.03070.0000.00%2019-06-240.81100.090000-00-00
145150135国富中证100指数增2019-06-241.02401.21900.0000.00%2019-06-211.0250-0.102020-03-25
146150221前海开源中航军工指2019-06-241.03101.28300.0000.00%2019-06-241.0330-0.190000-00-00
147150216国泰深证TMT50指数2019-06-240.73050.2203-0.020-2.70%2019-06-240.7330-0.340000-00-00
148150300华安中证银行指数分2019-06-240.75880.75880.0030.41%2019-06-240.7620-0.420000-00-00
149150124建信央视财经50指数2019-06-240.70380.0000-0.001-0.16%2019-06-240.7070-0.450000-00-00
150150321富国中证煤炭指数分2019-06-241.03601.26300.0010.10%2019-06-241.0410-0.480000-00-00
151150288中融国证钢铁行业指2019-06-240.90300.03300.0303.44%2019-06-240.9080-0.550000-00-00
152150290中融中证煤炭指数分2019-06-240.87800.21800.0101.15%2019-06-240.8830-0.570000-00-00
153150197国泰国证有色金属行2019-06-240.58970.17970.0152.52%2019-06-240.5940-0.730000-00-00
154502005易方达军工分级B2019-06-211.34300.00000.0382.90%2019-06-241.3530-0.740000-00-00
155150199国泰国证食品饮料行2019-06-241.05413.24940.0232.26%2019-06-241.0620-0.750000-00-00
156150304华安创业板50指数分2019-06-240.91780.0088-0.011-1.21%2019-06-240.9250-0.780000-00-00
157150165东吴中证可转换债券2019-06-211.03800.00000.0131.27%2019-06-241.0480-0.960000-00-00
158150054泰达进取2019-06-240.78392.47250.0000.01%2019-06-210.7920-1.030000-00-00
159150224富国中证全指证券公2019-06-240.92500.0420-0.004-0.43%2019-06-240.9350-1.080000-00-00
160150330方正富邦保险主题指2019-06-241.68401.68400.0040.24%2019-06-241.7030-1.130000-00-00
161150118国泰国证房地产行业2019-06-241.07352.3659-0.003-0.31%2019-06-241.0860-1.160000-00-00
162502041长盛上证50指数分级2019-06-241.02800.00000.0000.00%2019-06-241.0400-1.170000-00-00
163150013国联安双禧中证1002019-06-240.99301.28800.0040.40%2019-06-241.0060-1.310000-00-00
164150029信诚中证500指数B2019-06-241.05501.90000.0020.19%2019-06-241.0690-1.330000-00-00
165150158信诚中证800金融指2019-06-241.12902.27700.0010.09%2019-06-241.1460-1.510000-00-00
166150031银华中证等权90指数2019-06-240.92000.5610-0.001-0.11%2019-06-240.9340-1.520000-00-00
167150292中融银行指数分级B2019-06-240.78700.78700.0030.38%2019-06-240.7990-1.520000-00-00
168150101鹏华资源分级B2019-06-241.03800.25600.0070.68%2019-06-241.0550-1.640000-00-00
169150302华安中证全指证券公2019-06-240.92060.0794-0.005-0.55%2019-06-240.9360-1.670000-00-00
170150176银华恒生国企指数分2019-06-210.96710.9671-0.006-0.65%2019-06-240.9840-1.750000-00-00
171150144银华中证转债指数增2019-06-241.00200.0000-0.006-0.60%2019-06-241.0200-1.800000-00-00
172150178鹏华证券保险分级B2019-06-241.46802.2180-0.005-0.34%2019-06-241.4950-1.840000-00-00
173150017兴全合润分级股票B2019-06-241.00734.74750.0080.75%2019-06-241.0260-1.860000-00-00
174150256易方达银行指数分级2019-06-210.97020.0000-0.016-1.61%2019-06-240.9900-2.040000-00-00
175150308富国中证体育产业指2019-06-241.29900.0680-0.003-0.23%2019-06-241.3260-2.080000-00-00
176150187申万菱信中证军工指2019-06-240.98920.0000-0.004-0.36%2019-06-241.0100-2.100000-00-00
177150212富国中证新能源汽车2019-06-240.76200.14600.0000.00%2019-06-240.7780-2.100000-00-00
178150083广发深证100指数分2019-06-241.02401.41220.0000.04%2019-06-241.0460-2.150000-00-00
179150226博时证券保险指数分2019-06-241.39760.3396-0.004-0.27%2019-06-241.4280-2.180000-00-00
180150219前海开源健康分级A2019-06-241.02901.25900.0010.10%2019-06-051.0550-2.530000-00-00
181150059银华金瑞2019-06-241.02401.44100.0010.10%2019-06-121.0500-2.540000-00-00
182150228鹏华银行分级B2019-06-210.91900.9190-0.016-1.71%2019-06-240.9430-2.610000-00-00
183150193鹏华地产分级B2019-06-241.03602.3060-0.001-0.10%2019-06-241.0640-2.700000-00-00
184150195富国中证移动互联网2019-06-240.72902.0510-0.010-1.35%2019-06-240.7500-2.880000-00-00
185150210富国中证国有企业改2019-06-240.68101.34000.0020.29%2019-06-240.7010-2.940000-00-00
186150050南方新兴消费进取2019-06-241.23502.85200.0181.48%2019-06-241.2740-3.160000-00-00
187150260易方达重组指数分级2019-06-210.79280.00000.0141.81%2019-06-240.8180-3.180000-00-00
188150180鹏华信息分级B2019-06-240.96802.1130-0.015-1.53%2019-06-240.9990-3.200000-00-00
189150276安信一带一路分级B2019-06-241.17900.07300.0000.00%2019-06-241.2200-3.480000-00-00
190502012易方达证券公司分级2019-06-211.12960.00000.0302.77%2019-06-241.1690-3.490000-00-00
191150168银华沪深300指数分2019-06-240.81800.00000.0040.49%2019-06-210.8470-3.550000-00-00
192150185申万菱信中证环保产2019-06-241.05490.0000-0.005-0.44%2019-06-241.0950-3.800000-00-00
193150105华安沪深300指数分2019-06-241.68001.68000.0050.27%2019-06-201.7520-4.290000-00-00
194502050易方达上证50指数分2019-06-210.90660.0000-0.002-0.27%2019-06-240.9460-4.350000-00-00
195150182富国中证军工指数分2019-06-241.22702.1490-0.004-0.32%2019-06-241.2880-4.970000-00-00
196150274鹏华一带一路分级B2019-06-241.20000.08900.0000.00%2019-06-241.2600-5.000000-00-00
197150218交银国证新能源指数2019-06-240.85700.12000.0000.00%2019-06-240.9000-5.020000-00-00
198150244鹏华创业板分级B2019-06-211.05500.06400.0302.93%2019-06-241.1090-5.120000-00-00
199150191新华中证环保产业指2019-06-241.29400.1960-0.006-0.46%2019-06-241.3640-5.410000-00-00
200150201招商中证全指证券公2019-06-241.16230.1338-0.005-0.44%2019-06-241.2260-5.480000-00-00
201150284申万菱信中证申万医2019-06-240.59010.00000.0040.65%2019-06-210.6230-5.580000-00-00
202150270招商中证白酒指数分2019-06-241.82752.78080.0462.61%2019-06-241.9340-5.830000-00-00
203150252招商中证煤炭等权指2019-06-240.82950.26790.0111.32%2019-06-240.8790-5.970000-00-00
204150048银华瑞祥2019-06-241.25501.25500.0080.64%2019-06-241.3300-5.980000-00-00
205150204鹏华传媒分级B2019-06-240.80101.4460-0.012-1.48%2019-06-240.8510-6.240000-00-00
206150248工银中证传媒指数分2019-06-240.82300.0109-0.012-1.46%2019-06-240.8790-6.800000-00-00
207150230鹏华酒分级B2019-06-211.09001.57700.0161.49%2019-06-241.1670-7.060000-00-00
208150107易方达中小板指数分2019-06-210.59490.00000.0152.59%2019-06-240.6370-7.082019-09-20
209502058广发医疗指数分级B2019-06-241.02250.2922-0.000-0.01%2019-06-211.0950-7.090000-00-00
210150067国泰信用互利分级债2019-06-241.37952.00050.0020.13%2019-03-291.4820-7.430000-00-00
211150336融通军工分级B2019-06-240.62500.1640-0.003-0.48%2019-06-240.6730-7.680000-00-00
212150153富国创业板指数分级2019-06-240.99602.2200-0.015-1.48%2019-06-241.0770-8.130000-00-00
213150189招商可转债分级债券2019-06-240.57601.66900.0000.00%2019-06-240.6250-8.510000-00-00
214150174信诚中证TMT产业主2019-06-241.00402.0470-0.015-1.47%2019-06-241.0920-8.760000-00-00
215150246鹏华互联网分级B2019-06-210.79500.16100.0344.47%2019-06-240.8650-8.810000-00-00
216502025鹏华钢铁分级B2019-06-240.56900.56900.0234.21%2019-06-240.6210-9.140000-00-00
217150310信诚中证信息安全指2019-06-241.41900.0000-0.009-0.63%2019-06-211.5500-9.230000-00-00
218150312信诚中证智能家居指2019-06-241.14100.0000-0.005-0.44%2019-06-241.2470-9.290000-00-00
219150033嘉实多利分级债券进2019-06-240.77171.0652-0.001-0.14%2019-06-240.8500-10.150000-00-00
220150232申万菱信中证申万电2019-06-240.65190.0000-0.017-2.48%2019-06-240.7190-10.290000-00-00
221150019银华锐进2019-06-240.82700.82700.0000.00%2019-06-240.9130-10.400000-00-00
222150326工银中证高铁产业指2019-06-241.09050.0544-0.003-0.25%2019-05-281.2040-10.410000-00-00
223150056工银瑞信睿智B2019-06-241.07091.07090.0010.06%2019-06-241.1980-11.870000-00-00
224502002西部利得中证500等2019-06-240.77120.1249-0.001-0.17%2019-06-240.8780-13.850000-00-00
225150084广发深证100指数分2019-06-241.14401.14400.0010.05%2019-06-241.3150-14.950000-00-00
226150238鹏华环保分级B2019-06-210.51100.16700.0265.36%2019-06-240.5880-15.070000-00-00
227150278鹏华高铁分级B2019-06-240.67500.0310-0.003-0.44%2019-06-240.7800-15.560000-00-00
228150236鹏华证券分级B2019-06-210.91100.08700.0283.17%2019-06-241.0760-18.110000-00-00
229150318交银中证互联网金融2019-06-240.72400.10900.0000.00%2019-06-200.8560-18.230000-00-00
230150095泰信基本面400B2019-06-240.92600.6050-0.001-0.11%2019-06-211.0990-18.680000-00-00
231150206鹏华中证国防指数分2019-06-240.44301.16200.0000.00%2019-06-240.5320-20.090000-00-00
232502022国金上证50分级B2019-06-240.99700.00000.0040.40%2019-05-131.2390-24.270000-00-00
233150282长盛中证金融地产分2019-06-240.70600.00000.0020.28%2019-05-310.8880-25.780000-00-00
234502015长盛中证申万一带一2019-06-241.26200.00000.0000.00%2019-06-241.5900-25.990000-00-00
235150328工银中证新能源指数2019-06-240.59770.16600.0020.40%2019-06-190.7890-32.010000-00-00
236150280鹏华新能源分级B2019-06-241.13800.04400.0050.44%2019-05-161.5140-33.040000-00-00
237150344融通证券分级B2019-06-240.93900.1280-0.005-0.53%2019-06-241.2530-33.440000-00-00
238502055长盛中证证券公司分2019-06-240.76400.0000-0.004-0.52%2019-06-241.0820-41.620000-00-00
239150146招商沪深300高贝塔2019-06-240.79991.1882-0.004-0.52%2019-06-241.1860-48.270000-00-00
240150093诺德深证300指数分2019-06-240.52901.8600-0.002-0.38%2019-04-260.7990-51.040000-00-00
241150324工银中证环保产业指2019-06-240.48970.1144-0.004-0.79%2019-06-200.7400-51.110000-00-00
242150075诺安中证创业成长指2019-05-290.39201.78200.0000.00%2019-05-220.6550-67.090000-00-00
243150172申万菱信申银万国证2019-06-240.86350.0000-0.004-0.51%2019-06-241.4880-72.320000-00-00
244150052信诚沪深300指数分2019-06-240.74601.47900.0030.40%2019-06-241.4440-93.570000-00-00
245150264华宝中证1000指数分2019-06-240.60790.0217-0.001-0.17%2019-06-211.2000-97.400000-00-00
246150023申万菱信深证成指分2019-06-240.09040.09040.0000.00%2019-06-240.2260-150.000000-00-00
247150159中欧纯债添利分级债2019-06-211.09401.42900.0020.18%--2016-11-25