首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2017-08-21 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1620007金元惠理保本混合保本型2017-08-211.12801.26302017-08-181.12501.26000.00300.27%1
 打开
1
 打开
2001375金元顺安保本混合C保本型2017-08-211.12701.12702017-08-181.12401.12400.00300.27%0
 暂停
0暂停
3002512长城久润保本保本型2017-08-211.02001.02002017-08-181.01801.01800.00200.20%1
 打开
1
 打开
4002959汇添富盈稳保本混合保本型2017-08-211.02401.02402017-08-181.02201.02200.00200.20%1
 打开
1
 打开
5002398华安安禧保本混合A保本型2017-08-211.04301.04302017-08-181.04101.04100.00200.19%1
 打开
1
 打开
6002419汇添富盈安保本混合保本型2017-08-211.04101.04102017-08-181.03901.03900.00200.19%1
 打开
1
 打开
7202211南方恒元保本混合保本型2017-08-211.19201.62902017-08-181.19001.62700.00200.17%0
 暂停
1
 打开
8121010国投瑞银瑞源保本混合保本型2017-08-211.21301.46302017-08-181.21101.46100.00200.17%1
 打开
1
 打开
9001914中信建投稳利保本2号保本型2017-08-211.04501.04502017-08-181.04401.04400.00100.10%1
 打开
1
 打开
10002295广发稳安保本混合保本型2017-08-211.03901.03902017-08-181.03801.03800.00100.10%1
 打开
1
 打开
11001704国投瑞银进宝混合保本型2017-08-211.00601.03102017-08-181.00501.03000.00100.10%1
 打开
1
 打开
12000072华安保本混合保本型2017-08-211.02701.80502017-08-181.02601.80300.00100.10%1
 打开
1
 打开
13000166中海安鑫保本混合保本型2017-08-211.02301.42002017-08-181.02201.41900.00100.10%1
 打开
1
 打开
14000030长城久利保本混合保本型2017-08-211.01901.88602017-08-181.01801.88500.00100.10%1
 打开
1
 打开
15002296长城久安保本混合保本型2017-08-211.04601.04602017-08-181.04501.04500.00100.10%1
 打开
1
 打开
16002453九泰久稳保本混合A保本型2017-08-211.02101.02102017-08-181.02001.02000.00100.10%1
 打开
1
 打开
17210014金鹰元丰保本混合保本型2017-08-211.04201.27602017-08-181.04101.27400.00100.10%1
 打开
1
 打开
18700004平安大华保本混合保本型2017-08-211.02901.28302017-08-181.02801.28200.00100.10%1
 打开
1
 打开
19000189易方达保本一号混合保本型2017-08-211.05201.05202017-08-181.05101.05100.00100.10%0暂停1
 打开
20002242国投瑞银瑞兴保本混合保本型2017-08-211.03501.03502017-08-181.03401.03400.00100.10%1
 打开
1
 打开
21002280华富安享保本混合保本型2017-08-211.02601.02602017-08-181.02501.02500.00100.10%1
 打开
1
 打开
22002167南方顺康保本混合保本型2017-08-211.05001.05002017-08-181.04901.04900.00100.10%0暂停1
 打开
23002288中银稳进保本混合保本型2017-08-211.03701.03702017-08-181.03601.03600.00100.10%1
 打开
1
 打开
24002350华安安华保本混合保本型2017-08-211.03601.03602017-08-181.03501.03500.00100.10%1
 打开
1
 打开
25002446广发稳鑫保本混合保本型2017-08-211.04001.04002017-08-181.03901.03900.00100.10%1
 打开
1
 打开
26001124融通通泰保本C保本型2017-08-210.99801.23802017-08-180.99701.23700.00100.10%1
 打开
1打开
27000028华富保本混合保本型2017-08-211.02701.36502017-08-181.02601.36400.00100.10%1
 打开
1
 打开
28002412华富安福保本混合保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01001.01000.00100.10%1
 打开
1
 打开
29002399华安安禧保本混合C保本型2017-08-211.03601.03602017-08-181.03501.03500.00100.10%1
 打开
1
 打开
30002420汇添富盈鑫保本混合保本型2017-08-211.03201.03202017-08-181.03101.03100.00100.10%1
 打开
1
 打开
31002768华安安进保本混合保本型2017-08-211.02401.02402017-08-181.02301.02300.00100.10%1
 打开
1
 打开
32002789长盛同享保本混合A保本型2017-08-211.03301.03302017-08-181.03201.03200.00100.10%1
 打开
1
 打开
33000649长城久鑫保本混合保本型2017-08-211.02401.25402017-08-181.02301.25200.00100.10%1
 打开
1
 打开
34002681金鹰元和保本混合A保本型2017-08-211.01301.01302017-08-181.01201.01200.00100.10%1
 打开
1
 打开
35002378建信安心保本五号混合保本型2017-08-211.03801.03802017-08-181.03701.03700.00100.10%0
 暂停
0暂停
36002454九泰久稳保本混合C保本型2017-08-211.01001.01002017-08-181.00901.00900.00100.10%1
 打开
1
 打开
37002644大成景荣保本混合A保本型2017-08-211.02101.02102017-08-181.02001.02000.00100.10%1
 打开
1
 打开
38002220南方瑞利保本混合保本型2017-08-211.07101.07102017-08-181.07001.07000.00100.09%0暂停1
 打开
39487016工银瑞信保本混合保本型2017-08-211.12201.35402017-08-181.12101.35300.00100.09%1
 打开
1
 打开
40000327南方丰合保本混合保本型2017-08-211.08201.08202017-08-181.08101.08100.00100.09%0
 暂停
0暂停
41002407前海开源恒远保本混合保本型2017-08-211.05801.05802017-08-181.05701.05700.00100.09%0暂停1
 打开
42001531招商安益保本混合保本型2017-08-211.08501.08502017-08-181.08401.08400.00100.09%1
 打开
1
 打开
43002293南方益和保本混合保本型2017-08-211.05901.05902017-08-181.05801.05800.00100.09%0暂停1
 打开
44001908国投瑞银境煊保本混合C保本型2017-08-211.05601.05602017-08-181.05501.05500.00100.09%1
 打开
1
 打开
45002308安信安盈保本混合保本型2017-08-211.06101.06102017-08-181.06001.06000.00100.09%1
 打开
1
 打开
46217020招商安达保本混合保本型2017-08-211.20801.50602017-08-181.20701.50500.00100.08%0
 暂停
1打开
47400020东方安心收益保本保本型2017-08-210.98181.32852017-08-180.98101.32750.00080.08%1
 打开
1
 打开
48202202南方避险增值混合保本型2017-08-213.43684.15582017-08-183.43444.15340.00240.07%0
 暂停
1打开
49163411兴全保本混合保本型2017-08-211.32871.54232017-08-181.32791.54140.00080.06%1
 打开
1
 打开
50002480东方荣家保本混合保本型2017-08-211.04301.04302017-08-181.04261.04260.00040.04%0
 暂停
0暂停
51180002银华保本增值混合保本型2017-08-211.01681.01722017-08-181.01641.01680.00040.04%1
 打开
1
 打开
52002367国联安安稳保本混合保本型2017-08-211.00781.00782017-08-181.00751.00750.00030.03%1
 打开
1
 打开
53002648东方合家保本混合保本型2017-08-211.02041.02042017-08-181.02021.02020.00020.02%1
 打开
1
 打开
54002601中银证券保本1号混合保本型2017-08-211.03041.03042017-08-181.03021.03020.00020.02%1
 打开
1
 打开
55519197万家颐达保本混合保本型2017-08-210.99910.99912017-08-180.99890.99890.00020.02%1
 打开
1
 打开
56519648银河润利混合I保本型2017-08-211.01141.03782017-08-181.01131.03770.00010.01%1
 打开
1
 打开
57002440中加心安保本混合保本型2017-08-211.02321.02322017-08-181.02311.02310.00010.01%1
 打开
1
 打开
58000326南方顺达保本混合保本型2017-08-211.04201.05102017-08-181.04201.05100.00000.00%0暂停1
 打开
59000270建信安心保本混合保本型2017-08-211.02001.55802017-08-181.02001.55800.00000.00%1
 打开
1
 打开
60000066诺安鸿鑫保本混合保本型2017-08-211.02701.44902017-08-181.02701.44900.00000.00%1
 打开
0
 暂停
61001034华富旺财保本混合保本型2017-08-211.01101.02302017-08-181.01101.02300.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
62519675银河润利混合A保本型2017-08-211.01221.44762017-08-181.01221.44760.00000.00%1
 打开
1
 打开
63000749国金通用鑫安保本保本型2017-08-211.01501.09802017-08-181.01501.09800.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
64000804中信建投稳利保本保本型2017-08-211.01401.25402017-08-181.01401.25400.00000.00%1
 打开
1
 打开
65002137诺安利鑫保本混合保本型2017-08-211.00901.00902017-08-181.00901.00900.00000.00%1
 打开
1
 打开
66519766交银荣鑫保本混合保本型2017-08-211.01701.01702017-08-181.01701.01700.00000.00%1
 打开
1
 打开
67001363长城久惠保本混合保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01101.01100.00000.00%1
 打开
1
 打开
68001932国寿安保保本混合保本型2017-08-211.02301.02302017-08-181.02301.02300.00000.00%1
 打开
1
 打开
69001282华安新机遇保本混合保本型2017-08-211.02301.02302017-08-181.02301.02300.00000.00%1
 打开
1
 打开
70000142融通通泰保本A保本型2017-08-211.00401.25902017-08-181.00401.25900.00000.00%1
 打开
1
 打开
71000126招商安润保本混合保本型2017-08-211.02401.36802017-08-181.02401.36800.00000.00%1
 打开
1打开
72519753交银荣和保本混合保本型2017-08-210.98900.98902017-08-180.98900.98900.00000.00%0
 暂停
0暂停
73519726交银荣祥保本混合保本型2017-08-211.01001.38602017-08-181.01001.38600.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
74002291诺安安鑫保本混合保本型2017-08-211.01201.01202017-08-181.01201.01200.00000.00%1
 打开
1
 打开
75002363华安安康保本混合A保本型2017-08-211.02801.02802017-08-181.02801.02800.00000.00%1
 打开
1
 打开
76002338兴业保本混合保本型2017-08-211.04301.04302017-08-181.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
77002249招商境远保本混合保本型2017-08-211.03101.03102017-08-181.03101.03100.00000.00%0
 暂停
1打开
78002304平安大华安心保本混合保本型2017-08-211.02601.02602017-08-181.02601.02600.00000.00%1
 打开
1
 打开
79002389招商安德保本混合A保本型2017-08-211.03201.03202017-08-181.03201.03200.00000.00%0
 暂停
0暂停
80002271招商安弘保本混合保本型2017-08-211.03701.03702017-08-181.03701.03700.00000.00%1
 打开
1
 打开
81002213中海顺鑫保本混合保本型2017-08-211.01801.01802017-08-181.01801.01800.00000.00%1
 打开
1
 打开
82002364华安安康保本混合C保本型2017-08-211.01901.01902017-08-181.01901.01900.00000.00%1
 打开
1
 打开
83002281建信安心保本三号混合保本型2017-08-211.02801.02802017-08-181.02801.02800.00000.00%1
 打开
1
 打开
84002145诺安景鑫保本混合保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01101.01100.00000.00%1
 打开
1
 打开
85217024招商安盈保本混合保本型2017-08-211.03401.38702017-08-181.03401.38700.00000.00%0
 暂停
0暂停
86002282平安大华安享保本混合保本型2017-08-211.01801.01802017-08-181.01801.01800.00000.00%1
 打开
1
 打开
87002292诺安益鑫保本混合保本型2017-08-211.02101.02102017-08-181.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
88320020诺安汇鑫保本混合保本型2017-08-211.00701.46802017-08-181.00701.46800.00000.00%1
 打开
1打开
89002209博时境源保本混合C保本型2017-08-211.02901.02902017-08-181.02901.02900.00000.00%1
 打开
1
 打开
90002208博时境源保本混合A保本型2017-08-211.03101.03102017-08-181.03101.03100.00000.00%1
 打开
1
 打开
91002489国泰民福保本混合保本型2017-08-211.02101.02102017-08-181.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
92002505鹏华金鼎保本混合C保本型2017-08-210.97200.97202017-08-180.97200.97200.00000.00%1
 打开
1
 打开
93002565创金合信鑫安保本混合A保本型2017-08-211.04301.04302017-08-181.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
94002814博时保泰保本混合C保本型2017-08-211.01401.01402017-08-181.01401.01400.00000.00%1
 打开
1
 打开
95002856博时保丰保本混合A保本型2017-08-211.01401.01402017-08-181.01401.01400.00000.00%0
 暂停
0暂停
96002504鹏华金鼎保本混合A保本型2017-08-210.98200.98202017-08-180.98200.98200.00000.00%1
 打开
1
 打开
97002585建信安心保本七号混合保本型2017-08-211.02801.02802017-08-181.02801.02800.00000.00%1
 打开
1
 打开
98002690前海开源恒泽保本混合A保本型2017-08-211.02001.02002017-08-181.02001.02000.00000.00%1
 打开
1
 打开
99002658招商安裕保本混合C保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01101.01100.00000.00%1
 打开
1
 打开
100002691前海开源恒泽保本混合C保本型2017-08-211.01801.01802017-08-181.01801.01800.00000.00%1
 打开
1
 打开
101020018国泰金鹿保本混合保本型2017-08-211.00301.44002017-08-181.00301.44000.00000.00%1
 打开
1打开
102002682金鹰元和保本混合C保本型2017-08-211.00501.00502017-08-181.00501.00500.00000.00%1
 打开
1
 打开
103002777招商安荣保本混合C保本型2017-08-211.00601.00602017-08-181.00601.00600.00000.00%0
 暂停
0暂停
104202213南方安心保本混合保本型2017-08-211.01501.56402017-08-181.01501.56400.00000.00%0暂停0
 暂停
105002415融通通盈保本混合保本型2017-08-211.03301.03302017-08-181.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
106002543长城久益保本混合A保本型2017-08-211.02701.02702017-08-181.02701.02700.00000.00%1
 打开
1
 打开
107090019大成景恒保本混合保本型2017-08-211.00801.34902017-08-181.00801.34900.00000.00%1
 打开
1
 打开
108002813博时保泰保本混合A保本型2017-08-211.01901.01902017-08-181.01901.01900.00000.00%1
 打开
1
 打开
109002531博时保泽保本混合C保本型2017-08-211.01601.01602017-08-181.01601.01600.00000.00%1
 打开
1
 打开
110002530博时保泽保本混合A保本型2017-08-211.02401.02402017-08-181.02401.02400.00000.00%1
 打开
1
 打开
111002537平安大华安盈保本混合保本型2017-08-211.02101.02102017-08-181.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
112002544长城久益保本混合C保本型2017-08-211.02001.02002017-08-181.02001.02000.00000.00%1
 打开
1
 打开
113002560诺安和鑫保本保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01101.01100.00000.00%1
 打开
1
 打开
114163823中银保本混合保本型2017-08-211.03101.58702017-08-181.03101.58700.00000.00%1
 打开
1
 打开
115200016长城保本混合保本型2017-08-211.05201.62102017-08-181.05201.62100.00000.00%1
 打开
1
 打开
116002857博时保丰保本混合C保本型2017-08-211.00701.00702017-08-181.00701.00700.00000.00%0
 暂停
0暂停
117002490金鹰元祺保本混合保本型2017-08-211.05301.05302017-08-181.05301.05300.00000.00%0
 暂停
0暂停
118002542长城久鼎保本混合保本型2017-08-211.02101.02102017-08-181.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
119002703长城久源保本混合保本型2017-08-211.00701.00702017-08-181.00701.00700.00000.00%1
 打开
1
 打开
120002456招商安元保本混合A保本型2017-08-211.02801.02802017-08-181.02801.02800.00000.00%1
 打开
1
 打开
121001858建信安心保本二号混合保本型2017-08-211.03301.03302017-08-181.03301.03300.00000.00%0
 暂停
0暂停
122001905华安安益保本混合保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01101.01100.00000.00%1
 打开
1
 打开
123002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型2017-08-211.03701.03702017-08-181.03701.03700.00000.00%1
 打开
1
 打开
124002566创金合信鑫安保本混合C保本型2017-08-211.03501.03502017-08-181.03501.03500.00000.00%1
 打开
1
 打开
125002640中信建投稳溢保本混合保本型2017-08-211.02401.02402017-08-181.02401.02400.00000.00%1
 打开
1
 打开
126002629招商安博保本混合C保本型2017-08-211.00601.00602017-08-181.00601.00600.00000.00%1
 打开
1
 打开
127001800华安新乐享保本混合保本型2017-08-211.01501.01502017-08-181.01501.01500.00000.00%1
 打开
1
 打开
128001739中融融安二号保本混合保本型2017-08-211.02601.02602017-08-181.02601.02600.00000.00%1
 打开
1
 打开
129001922国泰新目标收益保本混合保本型2017-08-211.01901.01902017-08-181.01901.01900.00000.00%1
 打开
1
 打开
130002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2017-08-211.05201.05202017-08-181.05201.05200.00000.00%1
 打开
1
 打开
131001907国投瑞银境煊保本混合A保本型2017-08-211.06901.06902017-08-181.06901.06900.00000.00%1
 打开
1
 打开
132519198万家颐和保本混合保本型2017-08-211.01001.01002017-08-181.01001.01000.00000.00%1
 打开
1
 打开
133001613长城久祥保本混合保本型2017-08-211.02301.02302017-08-181.02301.02300.00000.00%1
 打开
1
 打开
134206013鹏华金刚保本混合保本型2017-08-211.02701.43102017-08-181.02701.43100.00000.00%1
 打开
1
 打开
135002197国泰鑫保本混合保本型2017-08-211.02401.02402017-08-181.02401.02400.00000.00%1
 打开
1
 打开
136002790长盛同享保本混合C保本型2017-08-211.00001.00002017-08-181.00001.00000.00000.00%1
 打开
1
 打开
137002589山西证券保本混合A保本型2017-08-210.99500.99502017-08-180.99500.99500.00000.00%1
 打开
1
 打开
138002657招商安裕保本混合A保本型2017-08-211.01801.01802017-08-181.01801.01800.00000.00%1
 打开
1
 打开
139002776招商安荣保本混合A保本型2017-08-211.01601.01602017-08-181.01601.01600.00000.00%1
 打开
1
 打开
140002714鹏华金城保本混合保本型2017-08-210.99400.99402017-08-180.99400.99400.00000.00%1
 打开
1
 打开
141002590山西证券保本混合C保本型2017-08-211.00301.00302017-08-181.00301.00300.00000.00%1
 打开
1
 打开
142002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2017-08-211.05001.05002017-08-181.05001.05000.00000.00%0
 暂停
0暂停
143002628招商安博保本混合A保本型2017-08-211.01401.01402017-08-181.01401.01400.00000.00%1
 打开
1
 打开
144002645大成景荣保本混合C保本型2017-08-211.02201.02202017-08-181.02201.02200.00000.00%1
 打开
1
 打开
145002622广发稳裕保本混合保本型2017-08-211.03301.03302017-08-181.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
146002573建信安心保本六号保本型2017-08-211.00701.00702017-08-181.00701.00700.00000.00%1
 打开
1
 打开
147002584富安达长盈保本混合保本型2017-08-211.00501.00502017-08-181.00501.00500.00000.00%1
 打开
1
 打开
148002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2017-08-211.01101.01102017-08-181.01101.01100.00000.00%1
 打开
1
 打开
149000058国联安保本混合保本型2017-08-210.99801.16922017-08-180.99821.1694-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
150519729交银荣泰保本混合保本型2017-08-211.27501.41002017-08-181.27601.4110-0.0010-0.08%1
 打开
0暂停
151002596华商保本1号混合保本型2017-08-211.00701.00702017-08-181.00801.0080-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
152002238华安乐惠保本混合A保本型2017-08-181.03701.03702017-08-111.03401.0340----0
 暂停
0暂停
153519167新华鑫安保本一号混合保本型2017-08-181.04101.29902017-08-111.04001.2980----0
 暂停
0
 暂停
154002432天弘乐享保本混合保本型2017-08-181.03291.03292017-08-111.03201.0320----0
 暂停
0暂停
155002390招商安德保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
156001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
157202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
158001814新华阿鑫二号保本混合保本型2017-08-181.07801.07802017-08-111.07601.0760----0
 暂停
0暂停
159001428工银保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
160001977创金合信聚财保本混合保本型2017-05-161.02821.02822017-05-121.02801.0280----0
 暂停
0暂停
161001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
162001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
163003055博时招财二号保本混合保本型2017-08-181.01901.01902017-08-111.01601.0160----0
 暂停
0暂停
164001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
165000196工银保本3号混合B保本型2017-08-181.00301.33802017-08-111.00101.3360----0
 暂停
0
 暂停
166002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
167020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
168002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
169000900新华阿鑫一号保本混合保本型2017-08-181.07201.31902017-08-111.07001.3160----0
 暂停
0
 暂停
170001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
171000195工银保本3号混合A保本型2017-08-181.01001.37402017-08-111.00801.3710----0
 暂停
0
 暂停
172020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
173270024广发聚祥保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
174002239华安乐惠保本混合C保本型2017-08-181.03101.03102017-08-111.02901.0290----0
 暂停
0暂停
175001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
176070007嘉实保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
177000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
178002457招商安元保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开