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数据最新时间:2018-01-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002296长城久安保本混合保本型2018-01-231.09401.09402018-01-221.09001.09000.00400.37%1
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2002167南方顺康混合保本型2018-01-231.07371.07372018-01-221.07051.07050.00320.30%1
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3002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2018-01-231.02901.07902018-01-221.02601.07600.00300.29%0
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4000189易方达保本一号混合保本型2018-01-231.03601.09602018-01-221.03301.09300.00300.29%0暂停1
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5002292诺安益鑫混合保本型2018-01-231.03701.03702018-01-221.03401.03400.00300.29%1
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6519197万家颐达保本混合保本型2018-01-231.01641.01642018-01-221.01351.01350.00290.29%1
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7002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2018-01-231.02501.07502018-01-221.02201.07200.00300.29%1
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8002542长城久鼎保本混合保本型2018-01-231.05801.05802018-01-221.05501.05500.00300.28%1
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9002415融通通盈保本混合保本型2018-01-231.06301.06302018-01-221.06001.06000.00300.28%1
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10002790长盛同享保本混合C保本型2018-01-231.00201.00202018-01-221.00001.00000.00200.20%1
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11163823中银保本混合保本型2018-01-231.06501.63902018-01-221.06301.63600.00200.19%1
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12002446广发稳鑫保本混合保本型2018-01-231.08201.08202018-01-221.08001.08000.00200.19%1
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13002419汇添富盈安保本混合保本型2018-01-231.08101.10202018-01-221.07901.10000.00200.19%1
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14002565创金合信鑫安保本混合A保本型2018-01-231.07201.07202018-01-221.07001.07000.00200.19%1
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1
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15217024招商安盈保本混合保本型2018-01-231.05901.41202018-01-221.05701.41000.00200.19%0
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0暂停
16002456招商安元保本混合A保本型2018-01-231.07201.07202018-01-221.07001.07000.00200.19%1
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17000326南方顺达保本混合保本型2018-01-231.04401.06202018-01-221.04201.06000.00200.19%0暂停1
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18002566创金合信鑫安保本混合C保本型2018-01-231.06201.06202018-01-221.06001.06000.00200.19%1
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19002789长盛同享保本混合A保本型2018-01-231.07001.07002018-01-221.06801.06800.00200.19%1
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 打开
20002407前海开源恒远保本混合保本型2018-01-231.07801.07802018-01-221.07601.07600.00200.19%0暂停1
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21002512长城久润保本保本型2018-01-231.03401.03402018-01-221.03201.03200.00200.19%1
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22002399华安安禧保本混合C保本型2018-01-231.06201.06202018-01-221.06001.06000.00200.19%1
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23519198万家颐和保本混合保本型2018-01-231.02271.02272018-01-221.02091.02090.00180.18%1
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24002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-01-231.09801.09802018-01-221.09601.09600.00200.18%1
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25487016工银瑞信保本混合保本型2018-01-231.14001.37602018-01-221.13801.37300.00200.18%1
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26002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-01-231.08601.08602018-01-221.08401.08400.00200.18%1
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27002648东方合家保本混合保本型2018-01-231.05631.05632018-01-221.05491.05490.00140.13%1
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28005380安信安盈保本混合C保本型2018-01-231.07831.07832018-01-221.07721.07720.00110.10%0
 暂停
0暂停
29020018国泰金鹿保本混合保本型2018-01-231.00301.44002018-01-221.00201.43900.00100.10%1
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30002208博时境源保本混合A保本型2018-01-231.05001.05002018-01-221.04901.04900.00100.10%1
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31202213南方安心保本混合保本型2018-01-231.04101.59202018-01-221.04001.59100.00100.10%0暂停0
 暂停
32002209博时境源保本混合C保本型2018-01-231.04601.04602018-01-221.04501.04500.00100.10%1
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33002856博时保丰保本混合A保本型2018-01-231.02501.02502018-01-221.02401.02400.00100.10%0
 暂停
0暂停
34001282华安新机遇保本混合保本型2018-01-231.04301.04302018-01-221.04201.04200.00100.10%1
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35002857博时保丰保本混合C保本型2018-01-231.01501.01502018-01-221.01401.01400.00100.10%0
 暂停
0暂停
36202202南方避险增值混合保本型2018-01-233.50244.24142018-01-223.49894.23790.00350.10%0
 暂停
1打开
37002308安信安盈保本混合A保本型2018-01-231.07891.07892018-01-221.07781.07780.00110.10%1
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38001124融通通泰保本C保本型2018-01-231.01601.26002018-01-221.01501.25900.00100.10%1
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1打开
39002338兴业保本混合保本型2018-01-231.04501.04502018-01-221.04401.04400.00100.10%1
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40002364华安安康保本混合C保本型2018-01-231.03001.03002018-01-221.02901.02900.00100.10%1
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41002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型2018-01-231.04201.04202018-01-221.04101.04100.00100.10%1
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1
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42002768华安安进保本混合保本型2018-01-231.03901.03902018-01-221.03801.03800.00100.10%1
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1
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43001932国寿安保保本混合保本型2018-01-231.03501.03502018-01-221.03401.03400.00100.10%1
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1
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44002363华安安康保本混合A保本型2018-01-231.04201.04202018-01-221.04101.04100.00100.10%1
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1
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45000030长城久利保本混合保本型2018-01-231.03001.90702018-01-221.02901.90500.00100.10%1
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1
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46002530博时保泽保本混合A保本型2018-01-231.04201.04202018-01-221.04101.04100.00100.10%1
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1
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47519648银河润利混合I保本型2018-01-231.02611.05252018-01-221.02511.05150.00100.10%1
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1
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48002644大成景荣保本混合A保本型2018-01-231.03701.03702018-01-221.03601.03600.00100.10%1
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1
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49519675银河润利混合A保本型2018-01-231.03131.46672018-01-221.03031.46570.00100.10%1
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1
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50002412华富安福保本混合保本型2018-01-231.01501.01502018-01-221.01401.01400.00100.10%1
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1
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51002389招商安德保本混合A保本型2018-01-231.05001.05002018-01-221.04901.04900.00100.10%0
 暂停
0暂停
52002601中银证券保本1号混合保本型2018-01-231.02191.02192018-01-221.02091.02090.00100.10%1
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1
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53001922国泰新目标收益保本混合保本型2018-01-231.03101.03102018-01-221.03001.03000.00100.10%1
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1
 打开
54002531博时保泽保本混合C保本型2018-01-231.03201.03202018-01-221.03101.03100.00100.10%1
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1
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55000270建信安心保本混合保本型2018-01-231.03301.57802018-01-221.03201.57600.00100.10%1
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1
 打开
56000028华富保本混合保本型2018-01-231.02001.37802018-01-221.01901.37700.00100.10%1
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1
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57002489国泰民福保本混合保本型2018-01-231.03501.03502018-01-221.03401.03400.00100.10%1
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1
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58000072华安保本混合保本型2018-01-231.04901.84302018-01-221.04801.84200.00100.10%1
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1
 打开
59000142融通通泰保本A保本型2018-01-231.02601.28702018-01-221.02501.28600.00100.10%1
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1
 打开
60000126招商安润保本混合保本型2018-01-231.03301.37702018-01-221.03201.37600.00100.10%1
 打开
1打开
61002544长城久益保本混合C保本型2018-01-231.02701.02702018-01-221.02601.02600.00100.10%1
 打开
1
 打开
62000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-01-231.05101.48302018-01-221.05001.48200.00100.10%1
 打开
0
 暂停
63002480东方荣家保本混合保本型2018-01-231.06651.06652018-01-221.06551.06550.00100.09%0
 暂停
0暂停
64002288中银稳进保本混合保本型2018-01-231.06901.06902018-01-221.06801.06800.00100.09%1
 打开
1
 打开
65002295广发稳安保本混合保本型2018-01-231.07201.07202018-01-221.07101.07100.00100.09%1
 打开
1
 打开
66000327南方丰合保本混合保本型2018-01-231.11401.11402018-01-221.11301.11300.00100.09%0
 暂停
0暂停
67002398华安安禧保本混合A保本型2018-01-231.07101.07102018-01-221.07001.07000.00100.09%1
 打开
1
 打开
68002293南方益和保本混合保本型2018-01-231.08501.08502018-01-221.08401.08400.00100.09%0暂停1
 打开
69002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-01-231.05801.05802018-01-221.05701.05700.00100.09%0
 暂停
0暂停
70180002银华保本增值混合保本型2018-01-231.01821.03862018-01-221.01751.03790.00070.07%1
 打开
1
 打开
71002367国联安安稳保本混合保本型2018-01-231.01801.01802018-01-221.01741.01740.00060.06%1
 打开
1
 打开
72002640中信建投稳溢保本混合保本型2018-01-231.04341.04342018-01-221.04311.04310.00030.03%1
 打开
1
 打开
73000804中信建投稳利保本保本型2018-01-231.03441.27452018-01-221.03411.27420.00030.03%1
 打开
1
 打开
74400020东方安心收益保本保本型2018-01-230.98981.33882018-01-220.98951.33840.00030.03%1
 打开
1
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75002440中加心安保本混合保本型2018-01-231.03371.03372018-01-221.03351.03350.00020.02%1
 打开
1
 打开
76000058国联安保本混合保本型2018-01-231.00521.17762018-01-221.00511.17750.00010.01%1
 打开
1
 打开
77320020诺安汇鑫保本混合保本型2018-01-230.97401.42002018-01-220.97401.42000.00000.00%1
 打开
1打开
78002560诺安和鑫保本保本型2018-01-231.02401.02402018-01-221.02401.02400.00000.00%1
 打开
1
 打开
79002280华富安享债券保本型2018-01-231.04301.04302018-01-221.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
80002197国泰鑫保本混合保本型2018-01-231.03801.03802018-01-221.03801.03800.00000.00%1
 打开
1
 打开
81002291诺安安鑫保本混合保本型2018-01-231.02001.02002018-01-221.02001.02000.00000.00%1
 打开
1
 打开
82002504鹏华金鼎保本混合A保本型2018-01-230.98000.98002018-01-220.98000.98000.00000.00%1
 打开
1
 打开
83002505鹏华金鼎保本混合C保本型2018-01-230.96700.96702018-01-220.96700.96700.00000.00%1
 打开
1
 打开
84002622广发稳裕保本混合保本型2018-01-231.06301.07402018-01-221.06301.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
85002714鹏华金城保本混合保本型2018-01-231.00101.00102018-01-221.00101.00100.00000.00%1
 打开
1
 打开
86002628招商安博保本混合A保本型2018-01-231.02701.02702018-01-221.02701.02700.00000.00%1
 打开
1
 打开
87002629招商安博保本混合C保本型2018-01-231.01701.01702018-01-221.01701.01700.00000.00%1
 打开
1
 打开
88002589山西证券保本混合A保本型2018-01-231.00001.00002018-01-221.00001.00000.00000.00%1
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1
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89002596华商保本1号混合保本型2018-01-231.04401.04402018-01-221.04401.04400.00000.00%1
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90002585建信安心保本七号混合保本型2018-01-231.04401.04402018-01-221.04401.04400.00000.00%1
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91002590山西证券保本混合C保本型2018-01-231.01201.01202018-01-221.01201.01200.00000.00%1
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92002645大成景荣保本混合C保本型2018-01-231.02201.02202018-01-221.02201.02200.00000.00%1
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93002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-01-231.03301.03302018-01-221.03301.03300.00000.00%1
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94002573建信安心保本六号保本型2018-01-231.02701.02702018-01-221.02701.02700.00000.00%1
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95002378建信安心保本五号混合保本型2018-01-231.05101.05102018-01-221.05101.05100.00000.00%0
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96002681金鹰元和保本混合A保本型2018-01-231.02301.02302018-01-221.02301.02300.00000.00%1
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97002658招商安裕保本混合C保本型2018-01-231.01901.01902018-01-221.01901.01900.00000.00%1
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98002703长城久源保本混合保本型2018-01-231.01201.01202018-01-221.01201.01200.00000.00%1
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99002584富安达长盈保本混合保本型2018-01-231.03101.03102018-01-221.03101.03100.00000.00%1
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100002682金鹰元和保本混合C保本型2018-01-231.01401.01402018-01-221.01401.01400.00000.00%1
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101002543长城久益保本混合A保本型2018-01-231.03601.03602018-01-221.03601.03600.00000.00%1
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102002453九泰久稳保本混合A保本型2018-01-231.03601.03602018-01-221.03601.03600.00000.00%1
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103002691前海开源恒泽保本混合C保本型2018-01-231.03001.03002018-01-221.03001.03000.00000.00%1
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104002777招商安荣保本混合C保本型2018-01-231.01601.01602018-01-221.01601.01600.00000.00%0
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105090019大成景恒保本混合保本型2018-01-231.00201.34102018-01-221.00201.34100.00000.00%1
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106002454九泰久稳保本混合C保本型2018-01-231.02101.02102018-01-221.02101.02100.00000.00%1
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107206013鹏华金刚保本混合保本型2018-01-231.03101.43702018-01-221.03101.43700.00000.00%1
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108002813博时保泰保本混合A保本型2018-01-231.02501.02502018-01-221.02501.02500.00000.00%1
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109002350华安安华保本混合保本型2018-01-231.05001.05002018-01-221.05001.05000.00000.00%1
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110002814博时保泰保本混合C保本型2018-01-231.01801.01802018-01-221.01801.01800.00000.00%1
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111002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2018-01-231.02901.02902018-01-221.02901.02900.00000.00%1
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112002776招商安荣保本混合A保本型2018-01-231.02901.02902018-01-221.02901.02900.00000.00%1
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113001034华富旺财保本混合保本型2018-01-231.02801.04002018-01-221.02801.04000.00000.00%0
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114519726交银荣祥保本混合保本型2018-01-231.01701.39202018-01-221.01701.39200.00000.00%0
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115519753交银荣和保本混合保本型2018-01-231.00201.00202018-01-221.00201.00200.00000.00%0
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116001800华安新乐享保本混合保本型2018-01-231.09401.09402018-01-221.09401.09400.00000.00%1
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117002271招商安弘保本混合保本型2018-01-231.05701.05702018-01-221.05701.05700.00000.00%1
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118002657招商安裕保本混合A保本型2018-01-231.03001.03002018-01-221.03001.03000.00000.00%1
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119200016长城保本混合保本型2018-01-231.06301.63802018-01-221.06301.63800.00000.00%1
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120001905华安安益保本混合保本型2018-01-231.02601.02602018-01-221.02601.02600.00000.00%1
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121001363长城久惠保本混合保本型2018-01-231.02301.02302018-01-221.02301.02300.00000.00%1
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122001531招商安益保本混合保本型2018-01-231.10501.10502018-01-221.10501.10500.00000.00%1
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123000649长城久鑫保本混合保本型2018-01-231.03301.26502018-01-221.03301.26500.00000.00%1
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124519766交银荣鑫保本混合保本型2018-01-231.02601.02602018-01-221.02601.02600.00000.00%1
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125519729交银荣泰保本混合保本型2018-01-231.26801.40302018-01-221.26901.4040-0.0010-0.08%1
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126001014中融融安混合保本型2018-01-231.04811.04812018-01-221.04921.0492-0.0011-0.10%1
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127001739中融融安二号保本混合保本型2018-01-231.03701.03702018-01-221.03801.0380-0.0010-0.10%1
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128001613长城久祥保本混合保本型2018-01-231.03101.03102018-01-221.03201.0320-0.0010-0.10%1
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129002282平安大华安享保本混合保本型2018-01-231.02201.02202018-01-221.02401.0240-0.0020-0.20%1
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130700004平安大华保本混合保本型2018-01-231.02401.27702018-01-221.02701.2810-0.0030-0.29%1
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131002304平安大华安心保本混合保本型2018-01-231.02901.02902018-01-221.03201.0320-0.0030-0.29%1
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132002537平安大华安盈保本混合保本型2018-01-231.02401.02402018-01-221.02701.0270-0.0030-0.29%1
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133070007嘉实保本保本型------------0
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134002432天弘乐享保本混合保本型2018-01-191.00931.03912018-01-121.00871.0385----0
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135002954华安安福保本混合C保本型------------0
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136002953华安安福保本混合A保本型------------0
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137002390招商安德保本混合C保本型------------0
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138001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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139202201南方避险增值保本型------------0
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140001814新华阿鑫二号保本混合保本型2017-11-201.09781.09782017-11-171.09801.0980----0
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141002457招商安元保本混合C保本型------------1
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142001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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143001317东方赢家保本混合保本型------------0
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144001238博时招财一号保本保本型------------1
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145001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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146003055博时招财二号保本混合保本型2018-01-191.02701.02702018-01-121.02801.0280----0
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147020006国泰金象保本保本型------------0
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148000749国金通用鑫安保本保本型2017-11-141.02271.10662017-11-131.02271.1066----0
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149519167新华鑫安保本一号混合保本型2018-01-191.08001.34802018-01-121.07401.3410----0
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150000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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151000900新华阿鑫一号保本混合保本型2017-12-041.08901.34002017-12-011.08901.3400----0
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152001428工银保本混合B保本型------------0
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153000195工银保本3号混合A保本型2018-01-191.02501.39402018-01-121.02201.3900----0
 暂停
0
 暂停
154000196工银保本3号混合B保本型2018-01-191.01501.35402018-01-121.01201.3500----0
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155002239华安乐惠保本混合C保本型2018-01-021.04161.04162017-12-311.04161.0416----0
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0暂停
156002238华安乐惠保本混合A保本型2018-01-021.04791.04792017-12-311.04781.0478----0
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0暂停
157001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
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158001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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159270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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160020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开