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数据最新时间:2017-05-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1002415融通通盈保本混合保本型2017-05-221.01601.01602017-05-191.01401.01400.00200.20%1
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2002419汇添富盈安保本混合保本型2017-05-221.01301.01302017-05-191.01101.01100.00200.20%1
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3002959汇添富盈稳保本混合保本型2017-05-220.99600.99602017-05-190.99400.99400.00200.20%1
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4002420汇添富盈鑫保本混合保本型2017-05-221.00501.00502017-05-191.00301.00300.00200.20%1
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5002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2017-05-221.01901.01902017-05-191.01701.01700.00200.20%0
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6002585建信安心保本七号混合保本型2017-05-221.01801.01802017-05-191.01701.01700.00100.10%1
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7002296长城久安保本混合保本型2017-05-221.02501.02502017-05-191.02401.02400.00100.10%1
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8002640中信建投稳溢保本混合保本型2017-05-221.01301.01302017-05-191.01201.01200.00100.10%1
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9000142融通通泰保本A保本型2017-05-220.99301.24502017-05-190.99201.24400.00100.10%1
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10020018国泰金鹿保本混合保本型2017-05-221.00501.44202017-05-191.00401.44100.00100.10%1
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11002542长城久鼎保本混合保本型2017-05-221.00401.00402017-05-191.00301.00300.00100.10%1
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12002288中银稳进保本混合保本型2017-05-221.01401.01402017-05-191.01301.01300.00100.10%1
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13002644大成景荣保本混合A保本型2017-05-221.00801.00802017-05-191.00701.00700.00100.10%1
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14002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2017-05-221.02101.02102017-05-191.02001.02000.00100.10%1
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15519753交银荣和保本混合保本型2017-05-220.97700.97702017-05-190.97600.97600.00100.10%0
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16002645大成景荣保本混合C保本型2017-05-221.00801.00802017-05-191.00701.00700.00100.10%1
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17002622广发稳裕保本混合保本型2017-05-221.02201.02202017-05-191.02101.02100.00100.10%1
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18002137诺安利鑫保本混合保本型2017-05-220.99700.99702017-05-190.99600.99600.00100.10%1
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19001034华富旺财保本混合保本型2017-05-221.01001.01202017-05-191.00901.01100.00100.10%0
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20001908国投瑞银境煊保本混合C保本型2017-05-221.03901.03902017-05-191.03801.03800.00100.10%1
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21002350华安安华保本混合保本型2017-05-221.02301.02302017-05-191.02201.02200.00100.10%1
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22002412华富安福保本混合保本型2017-05-220.99900.99902017-05-190.99800.99800.00100.10%1
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23001858建信安心保本二号混合保本型2017-05-221.02401.02402017-05-191.02301.02300.00100.10%0
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24002682金鹰元和保本混合C保本型2017-05-220.99400.99402017-05-190.99300.99300.00100.10%1
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25519729交银荣泰保本混合保本型2017-05-221.25401.38902017-05-191.25301.38800.00100.08%1
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26002440中加心安保本混合保本型2017-05-221.01161.01162017-05-191.01111.01110.00050.05%1
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27000110金鹰元安保本混合保本型2017-05-221.04441.31252017-05-191.04401.31200.00040.04%0
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0
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28002513金鹰元安保本混合C保本型2017-05-220.99290.99292017-05-190.99250.99250.00040.04%0
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0暂停
29002648东方合家保本混合保本型2017-05-220.99980.99982017-05-190.99940.99940.00040.04%1
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30180002银华保本增值混合保本型2017-05-220.99910.99952017-05-190.99870.99910.00040.04%1
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31519648银河润利混合I保本型2017-05-220.99311.01952017-05-190.99291.01930.00020.02%1
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32519675银河润利混合A保本型2017-05-220.99371.42912017-05-190.99351.42890.00020.02%1
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33002280华富安享保本混合保本型2017-05-221.01301.01302017-05-191.01301.01300.00000.00%1
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34002220南方瑞利保本混合保本型2017-05-221.05101.05102017-05-191.05101.05100.00000.00%0暂停1
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35002291诺安安鑫保本混合保本型2017-05-220.99600.99602017-05-190.99600.99600.00000.00%1
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36002281建信安心保本三号混合保本型2017-05-221.01901.01902017-05-191.01901.01900.00000.00%1
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37002208博时境源保本混合A保本型2017-05-221.01401.01402017-05-191.01401.01400.00000.00%1
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38002197国泰鑫保本混合保本型2017-05-221.01501.01502017-05-191.01501.01500.00000.00%1
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39002282平安大华安享保本混合保本型2017-05-221.01001.01002017-05-191.01001.01000.00000.00%1
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40001704国投瑞银进宝保本混合保本型2017-05-221.01901.01902017-05-191.01901.01900.00000.00%1
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41000270建信安心保本混合保本型2017-05-221.00901.54102017-05-191.00901.54100.00000.00%1
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42000126招商安润保本混合保本型2017-05-221.00801.35202017-05-191.00801.35200.00000.00%1
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43000189易方达保本一号混合保本型2017-05-221.02801.02802017-05-191.02801.02800.00000.00%0暂停1
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44000166中海安鑫保本混合保本型2017-05-221.01301.40602017-05-191.01301.40600.00000.00%1
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45002167南方顺康保本混合保本型2017-05-221.03501.03502017-05-191.03501.03500.00000.00%0暂停1
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46001613长城久祥保本混合保本型2017-05-221.01201.01202017-05-191.01201.01200.00000.00%1
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47002213中海顺鑫保本混合保本型2017-05-221.00801.00802017-05-191.00801.00800.00000.00%1
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48001739中融融安二号保本混合保本型2017-05-221.01601.01602017-05-191.01601.01600.00000.00%1
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49002790长盛同享保本混合C保本型2017-05-221.00901.00902017-05-191.00901.00900.00000.00%1
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50002789长盛同享保本混合A保本型2017-05-221.01201.01202017-05-191.01201.01200.00000.00%1
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51210014金鹰元丰保本混合保本型2017-05-221.02201.25102017-05-191.02201.25100.00000.00%1
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52519726交银荣祥保本混合保本型2017-05-220.99701.37402017-05-190.99701.37400.00000.00%0
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0
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53000066诺安鸿鑫保本混合保本型2017-05-221.00801.42302017-05-191.00801.42300.00000.00%1
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54002777招商安荣保本混合C保本型2017-05-220.99800.99802017-05-190.99800.99800.00000.00%0
 暂停
0暂停
55002681金鹰元和保本混合A保本型2017-05-220.99900.99902017-05-190.99900.99900.00000.00%1
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56002456招商安元保本混合A保本型2017-05-221.01001.01002017-05-191.01001.01000.00000.00%1
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57001914中信建投稳利保本2号保本型2017-05-221.03401.03402017-05-191.03401.03400.00000.00%1
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58001907国投瑞银境煊保本混合A保本型2017-05-221.05001.05002017-05-191.05001.05000.00000.00%1
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59002145诺安景鑫保本混合保本型2017-05-220.99800.99802017-05-190.99800.99800.00000.00%1
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1
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60001932国寿安保保本混合保本型2017-05-221.01001.01002017-05-191.01001.01000.00000.00%1
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1
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61001922国泰新目标收益保本混合保本型2017-05-221.01001.01002017-05-191.01001.01000.00000.00%1
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62001905华安安益保本混合保本型2017-05-221.00201.00202017-05-191.00201.00200.00000.00%1
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1
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63002378建信安心保本五号混合保本型2017-05-221.02701.02702017-05-191.02701.02700.00000.00%0
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0暂停
64002504鹏华金鼎保本混合A保本型2017-05-220.96000.96002017-05-190.96000.96000.00000.00%1
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1
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65002490金鹰元祺保本混合保本型2017-05-221.03301.03302017-05-191.03301.03300.00000.00%0
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0暂停
66002505鹏华金鼎保本混合C保本型2017-05-220.95200.95202017-05-190.95200.95200.00000.00%1
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1
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67000028华富保本混合保本型2017-05-221.00901.34702017-05-191.00901.34700.00000.00%1
 打开
1
 打开
68002776招商安荣保本混合A保本型2017-05-221.00501.00502017-05-191.00501.00500.00000.00%1
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69002425金鹰保本混合C保本型2017-05-221.11701.61702017-05-191.11701.61700.00000.00%0
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70002489国泰民福保本混合保本型2017-05-221.01201.01202017-05-191.01201.01200.00000.00%1
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1
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71002367国联安安稳保本混合保本型2017-05-220.99400.99402017-05-190.99400.99400.00000.00%1
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1
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72002295广发稳安保本混合保本型2017-05-221.02401.02402017-05-191.02401.02400.00000.00%1
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1
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73002304平安大华安心保本混合保本型2017-05-221.01301.01302017-05-191.01301.01300.00000.00%1
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74002364华安安康保本混合C保本型2017-05-221.00801.00802017-05-191.00801.00800.00000.00%1
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75002363华安安康保本混合A保本型2017-05-221.01501.01502017-05-191.01501.01500.00000.00%1
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76002389招商安德保本混合A保本型2017-05-221.01301.01302017-05-191.01301.01300.00000.00%0
 暂停
0暂停
77002293南方益和保本混合保本型2017-05-221.03901.03902017-05-191.03901.03900.00000.00%0暂停1
 打开
78002398华安安禧保本混合A保本型2017-05-221.01601.01602017-05-191.01601.01600.00000.00%1
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79001531招商安益保本混合保本型2017-05-221.06601.06602017-05-191.06601.06600.00000.00%1
 打开
1
 打开
80001363长城久惠保本混合保本型2017-05-221.00001.00002017-05-191.00001.00000.00000.00%1
 打开
1
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81001375金元顺安保本混合C保本型2017-05-221.10801.10802017-05-191.10801.10800.00000.00%0
 暂停
0暂停
82000649长城久鑫保本混合保本型2017-05-221.01301.24002017-05-191.01301.24000.00000.00%1
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83000058国联安保本混合保本型2017-05-220.99001.16002017-05-190.99001.16000.00000.00%1
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1
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84000327南方丰合保本混合保本型2017-05-221.05901.05902017-05-191.05901.05900.00000.00%0
 暂停
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85001124融通通泰保本C保本型2017-05-220.98701.22402017-05-190.98701.22400.00000.00%1
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86000749国金通用鑫安保本保本型2017-05-221.00901.09202017-05-191.00901.09200.00000.00%0
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0
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87002399华安安禧保本混合C保本型2017-05-221.01101.01102017-05-191.01101.01100.00000.00%1
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88002407前海开源恒远保本混合保本型2017-05-221.04201.04202017-05-191.04201.04200.00000.00%0暂停1
 打开
89002249招商境远保本混合保本型2017-05-221.01801.01802017-05-191.01801.01800.00000.00%0
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90002292诺安益鑫保本混合保本型2017-05-221.00701.00702017-05-191.00701.00700.00000.00%1
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91000804中信建投稳利保本保本型2017-05-221.00501.24502017-05-191.00501.24500.00000.00%1
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92000030长城久利保本混合保本型2017-05-221.00501.86102017-05-191.00501.86100.00000.00%1
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93002703长城久源保本混合保本型2017-05-220.99100.99102017-05-190.99100.99100.00000.00%1
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94002596华商保本1号混合保本型2017-05-220.99900.99902017-05-190.99900.99900.00000.00%1
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95700004平安大华保本混合保本型2017-05-221.01801.26902017-05-191.01801.26900.00000.00%1
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96002590山西证券保本混合C保本型2017-05-220.98500.98502017-05-190.98500.98500.00000.00%1
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97002628招商安博保本混合A保本型2017-05-221.00101.00102017-05-191.00101.00100.00000.00%1
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98180028银华永祥保本混合保本型2017-05-221.42801.64702017-05-191.42801.64700.00000.00%1
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99002813博时保泰保本混合A保本型2017-05-221.00101.00102017-05-191.00101.00100.00000.00%1
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100002584富安达长盈保本混合保本型2017-05-220.99500.99502017-05-190.99500.99500.00000.00%1
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101002560诺安和鑫保本保本型2017-05-220.99800.99802017-05-190.99800.99800.00000.00%1
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102002543长城久益保本混合A保本型2017-05-221.01801.01802017-05-191.01801.01800.00000.00%1
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103002629招商安博保本混合C保本型2017-05-220.99600.99602017-05-190.99600.99600.00000.00%1
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104002537平安大华安盈保本混合保本型2017-05-221.00901.00902017-05-191.00901.00900.00000.00%1
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105002657招商安裕保本混合A保本型2017-05-221.00701.00702017-05-191.00701.00700.00000.00%1
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106519766交银荣鑫保本混合保本型2017-05-221.00501.00502017-05-191.00501.00500.00000.00%1
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107002573建信安心保本六号保本型2017-05-220.99500.99502017-05-190.99500.99500.00000.00%1
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108320020诺安汇鑫保本混合保本型2017-05-220.98501.43602017-05-190.98501.43600.00000.00%1
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109002658招商安裕保本混合C保本型2017-05-221.00301.00302017-05-191.00301.00300.00000.00%1
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110320015诺安保本混合保本型2017-05-221.25301.52402017-05-191.25301.52400.00000.00%1
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111206013鹏华金刚保本混合保本型2017-05-221.00901.40602017-05-191.00901.40600.00000.00%1
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112002530博时保泽保本混合A保本型2017-05-221.01101.01102017-05-191.01101.01100.00000.00%1
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113519198万家颐和保本混合保本型2017-05-220.98360.98362017-05-190.98360.98360.00000.00%1
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114002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2017-05-221.00001.00002017-05-191.00001.00000.00000.00%1
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115002768华安安进保本混合保本型2017-05-221.01201.01202017-05-191.01201.01200.00000.00%1
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116163823中银保本混合保本型2017-05-221.01601.56402017-05-191.01601.56400.00000.00%1
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117210006金鹰保本混合保本型2017-05-221.11501.30902017-05-191.11501.30900.00000.00%1
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118487016工银瑞信保本混合保本型2017-05-221.10301.33102017-05-191.10301.33100.00000.00%1
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119121010国投瑞银瑞源保本混合保本型2017-05-221.17801.42802017-05-191.17801.42800.00000.00%1
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120202212南方保本混合保本型2017-05-221.46801.58402017-05-191.46801.58400.00000.00%0暂停1
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121202213南方安心保本混合保本型2017-05-221.00201.55102017-05-191.00201.55100.00000.00%0暂停0
 暂停
122217024招商安盈保本混合保本型2017-05-221.01501.36802017-05-191.01501.36800.00000.00%0
 暂停
0暂停
123002714鹏华金城保本混合保本型2017-05-220.98000.98002017-05-190.98000.98000.00000.00%1
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124202202南方避险增值混合保本型2017-05-223.36864.08762017-05-193.36884.0878-0.0002-0.01%0
 暂停
1打开
125519197万家颐达保本混合保本型2017-05-220.97580.97582017-05-190.97590.9759-0.0001-0.01%1
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126002601中银证券保本1号混合保本型2017-05-221.01251.01252017-05-191.01311.0131-0.0006-0.06%1
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127400020东方安心收益保本保本型2017-05-220.96381.30552017-05-190.96441.3062-0.0006-0.06%1
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1
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128163411兴全保本混合保本型2017-05-221.28591.49262017-05-191.28691.4938-0.0010-0.08%1
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129620007金元惠理保本混合保本型2017-05-221.10901.24202017-05-191.11001.2430-0.0010-0.09%1
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130002690前海开源恒泽保本混合A保本型2017-05-221.00401.00402017-05-191.00501.0050-0.0010-0.10%1
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1
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131002691前海开源恒泽保本混合C保本型2017-05-221.00201.00202017-05-191.00301.0030-0.0010-0.10%1
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1
 打开
132002338兴业保本混合保本型2017-05-221.01901.01902017-05-191.02001.0200-0.0010-0.10%1
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1
 打开
133002814博时保泰保本混合C保本型2017-05-220.99700.99702017-05-190.99800.9980-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
134002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型2017-05-221.01801.01802017-05-191.01901.0190-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
135002242国投瑞银瑞兴保本混合保本型2017-05-221.02801.02802017-05-191.02901.0290-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
136002566创金合信鑫安保本混合C保本型2017-05-221.01501.01502017-05-191.01601.0160-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
137002209博时境源保本混合C保本型2017-05-221.01201.01202017-05-191.01301.0130-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
138000072华安保本混合保本型2017-05-221.00801.77102017-05-191.00901.7730-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
139002565创金合信鑫安保本混合A保本型2017-05-221.02201.02202017-05-191.02301.0230-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
140002589山西证券保本混合A保本型2017-05-220.97800.97802017-05-190.97900.9790-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
141200016长城保本混合保本型2017-05-221.03101.58802017-05-191.03201.5900-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
142001282华安新机遇保本混合保本型2017-05-221.00901.00902017-05-191.01001.0100-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
143000326南方顺达保本混合保本型2017-05-221.03301.03302017-05-191.03401.0340-0.0010-0.10%0暂停1
 打开
144002453九泰久稳保本混合A保本型2017-05-221.00801.00802017-05-191.00901.0090-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
145002454九泰久稳保本混合C保本型2017-05-220.99900.99902017-05-191.00001.0000-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
146001800华安新乐享保本混合保本型2017-05-220.99900.99902017-05-191.00001.0000-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
147002531博时保泽保本混合C保本型2017-05-221.00401.00402017-05-191.00501.0050-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
148002446广发稳鑫保本混合保本型2017-05-221.02601.02602017-05-191.02701.0270-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
149002512长城久润保本保本型2017-05-221.00601.00602017-05-191.00701.0070-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
150002271招商安弘保本混合保本型2017-05-221.02001.02002017-05-191.02101.0210-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
151002544长城久益保本混合C保本型2017-05-221.01101.01102017-05-191.01201.0120-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
152002308安信安盈保本混合保本型2017-05-221.04101.04102017-05-191.04301.0430-0.0020-0.19%1
 打开
1
 打开
153002856博时保丰保本混合A保本型2017-05-220.99800.99802017-05-191.00001.0000-0.0020-0.20%0
 暂停
0暂停
154002857博时保丰保本混合C保本型2017-05-220.99200.99202017-05-190.99400.9940-0.0020-0.20%0
 暂停
0暂停
155217020招商安达保本混合保本型2017-05-221.16701.46502017-05-191.17001.4680-0.0030-0.26%0
 暂停
1打开
156090019大成景恒保本混合保本型2017-05-221.00201.34102017-05-191.00501.3450-0.0030-0.30%1
 打开
1
 打开
157202211南方恒元保本混合保本型2017-05-221.15501.59102017-05-191.16001.5960-0.0050-0.43%0
 暂停
1
 打开
158070007嘉实保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
159001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
160020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
161002432天弘乐享保本混合保本型2017-05-191.01261.01262017-05-121.01261.0126----0
 暂停
0暂停
162002457招商安元保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
163001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
164002390招商安德保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
165001814新华阿鑫二号保本混合保本型2017-05-191.06301.06302017-05-121.05901.0590----0
 暂停
0暂停
166001977创金合信聚财保本混合保本型2017-05-161.02821.02822017-05-121.02801.0280----0
 暂停
0暂停
167202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
168001428工银保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
169001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
170002480东方荣家保本混合保本型2017-05-221.01571.01572017-05-181.01641.0164----0
 暂停
0暂停
171001238博时招财一号保本保本型2017-05-021.02901.02902017-04-281.02901.0290----1
 打开
0暂停
172000196工银保本3号混合B保本型2017-05-190.98501.31402017-05-120.98401.3130----0
 暂停
0
 暂停
173519167新华鑫安保本一号混合保本型2017-05-191.02301.27702017-05-121.02101.2750----0
 暂停
0
 暂停
174270024广发聚祥保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
175000900新华阿鑫一号保本混合保本型2017-05-191.05401.29702017-05-121.05201.2940----0
 暂停
0
 暂停
176000195工银保本3号混合A保本型2017-05-190.99001.34602017-05-120.98901.3450----0
 暂停
0
 暂停
177001486天弘鑫安宝保本混合保本型2017-04-241.05101.05102017-04-211.05091.0509----0
 暂停
0暂停
178000610新华阿里一号保本混合保本型2017-05-021.09201.70802017-04-281.09201.6830----0
 暂停
0
 暂停
179003055博时招财二号保本混合保本型2017-05-191.00201.00202017-05-120.99600.9960----0
 暂停
0暂停
180020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
181002238华安乐惠保本混合A保本型2017-05-191.02501.02502017-05-121.02401.0240----0
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0暂停
182002954华安安福保本混合C保本型------------0
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0暂停
183002953华安安福保本混合A保本型------------0
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0暂停
184001155中海安鑫宝1号保本混合保本型2017-03-311.02601.02602017-03-301.02601.0260----0
 暂停
0
 暂停
185002239华安乐惠保本混合C保本型2017-05-191.02001.02002017-05-121.01901.0190----0
 暂停
0暂停