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数据最新时间:2017-04-26 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1002544长城久益保本混合C保本型2017-04-261.01301.01302017-04-251.01101.01100.00200.20%1
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2090019大成景恒保本混合保本型2017-04-261.00501.34502017-04-251.00301.34300.00200.20%1
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3001613长城久祥保本混合保本型2017-04-261.01501.01502017-04-251.01301.01300.00200.20%1
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4002296长城久安保本混合保本型2017-04-261.02801.02802017-04-251.02601.02600.00200.19%1
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5002543长城久益保本混合A保本型2017-04-261.01801.01802017-04-251.01701.01700.00100.10%1
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6002584富安达长盈保本混合保本型2017-04-260.99400.99402017-04-250.99300.99300.00100.10%1
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7002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2017-04-261.00301.00302017-04-251.00201.00200.00100.10%1
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8200016长城保本混合保本型2017-04-261.03501.59402017-04-251.03401.59300.00100.10%1
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9002542长城久鼎保本混合保本型2017-04-261.00501.00502017-04-251.00401.00400.00100.10%1
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10002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2017-04-261.01601.01602017-04-251.01501.01500.00100.10%0
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11002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2017-04-261.01801.01802017-04-251.01701.01700.00100.10%1
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12002703长城久源保本混合保本型2017-04-260.99300.99302017-04-250.99200.99200.00100.10%1
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13519675银河润利混合A保本型2017-04-260.99571.43112017-04-250.99541.43080.00030.03%1
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14002440中加心安保本混合保本型2017-04-261.01341.01342017-04-251.01311.01310.00030.03%1
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15519648银河润利混合I保本型2017-04-260.99511.02152017-04-250.99481.02120.00030.03%1
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16002453九泰久稳保本混合A保本型2017-04-261.00901.00902017-04-251.00901.00900.00000.00%1
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17002644大成景荣保本混合A保本型2017-04-261.00701.00702017-04-251.00701.00700.00000.00%1
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18000649长城久鑫保本混合保本型2017-04-261.01501.24302017-04-251.01501.24300.00000.00%1
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19001363长城久惠保本混合保本型2017-04-261.00401.00402017-04-251.00401.00400.00000.00%1
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20002645大成景荣保本混合C保本型2017-04-261.00701.00702017-04-251.00701.00700.00000.00%1
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21000030长城久利保本混合保本型2017-04-261.00601.86202017-04-251.00601.86200.00000.00%1
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22002512长城久润保本保本型2017-04-261.01101.01102017-04-251.01101.01100.00000.00%1
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23002454九泰久稳保本混合C保本型2017-04-261.00101.00102017-04-251.00101.00100.00000.00%1
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24400013东方保本混合保本型2017-04-261.16501.36902017-04-251.16501.3690-1.1650-100.00%1
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25002648东方合家保本混合保本型2017-04-261.00291.00292017-04-251.00361.0036-1.0036-100.00%1
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26000749国金通用鑫安保本保本型2017-04-261.00801.09102017-04-251.00701.0900-1.0070-100.00%0
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27400020东方安心收益保本保本型2017-04-260.97041.31392017-04-250.97051.3141-0.9705-100.00%1
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28001238博时招财一号保本保本型2017-04-251.02801.02802017-04-241.02801.0280----1
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29001317东方赢家保本混合保本型------------0
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30000166中海安鑫保本混合保本型2017-04-251.01201.40502017-04-241.01201.4050----1
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31000196工银保本3号混合B保本型2017-04-210.98901.32002017-04-140.99001.3210----0
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32001155中海安鑫宝1号保本混合保本型2017-03-311.02601.02602017-03-301.02601.0260----0
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0
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33001375金元顺安保本混合C保本型2017-04-251.11001.11002017-04-241.10901.1090----0
 暂停
0暂停
34000270建信安心保本混合保本型2017-04-251.00801.54002017-04-241.00801.5400----1
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35000326南方顺达保本混合保本型2017-04-251.03401.03402017-04-241.03301.0330----0暂停1
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36001266国投瑞银招财保本混合保本型2017-04-251.04301.04302017-04-241.04301.0430----0
 暂停
0暂停
37002167南方顺康保本混合保本型2017-04-251.03401.03402017-04-241.03401.0340----0暂停1
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38000327南方丰合保本混合保本型2017-04-251.06201.06202017-04-241.06101.0610----0
 暂停
0暂停
39002208博时境源保本混合A保本型2017-04-251.01501.01502017-04-241.01501.0150----1
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1
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40001282华安新机遇保本混合保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01501.0150----1
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41001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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42000189易方达保本一号混合保本型2017-04-251.02801.02802017-04-241.02801.0280----0暂停1
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43001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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44002145诺安景鑫保本混合保本型2017-04-250.99900.99902017-04-240.99900.9990----1
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45002137诺安利鑫保本混合保本型2017-04-250.99700.99702017-04-240.99700.9970----1
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46002412华富安福保本混合保本型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00101.0010----1
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47001922国泰新目标收益保本混合保本型2017-04-251.01101.01102017-04-241.01001.0100----1
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48002197国泰鑫保本混合保本型2017-04-251.01501.01502017-04-241.01501.0150----1
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49000195工银保本3号混合A保本型2017-04-210.99401.35202017-04-140.99501.3540----0
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50000126招商安润保本混合保本型2017-04-251.00901.35302017-04-241.00901.3530----1
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51002308安信安盈保本混合保本型2017-04-251.04501.04502017-04-241.04501.0450----1
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52001932国寿安保保本混合保本型2017-04-251.01301.01302017-04-241.01301.0130----1
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53001977创金合信聚财保本混合保本型2017-04-211.02901.02902017-04-141.03101.0310----0
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0暂停
54001034华富旺财保本混合保本型2017-04-251.00801.01002017-04-241.00801.0100----0
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0
 暂停
55001124融通通泰保本C保本型2017-04-250.98901.22702017-04-240.98801.2250----1
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56000900新华阿鑫一号保本混合保本型2017-04-211.05201.29402017-04-141.05201.2940----0
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0
 暂停
57000804中信建投稳利保本保本型2017-04-251.00401.24402017-04-241.00401.2440----1
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58001486天弘鑫安宝保本混合保本型2017-04-241.05101.05102017-04-211.05091.0509----0
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0暂停
59001428工银保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
60000610新华阿里一号保本混合保本型2017-04-211.09101.70602017-04-141.09001.6810----0
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0
 暂停
61002364华安安康保本混合C保本型2017-04-251.00901.00902017-04-241.01001.0100----1
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1
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62002239华安乐惠保本混合C保本型2017-04-211.02201.02202017-04-141.02201.0220----0
 暂停
0暂停
63002292诺安益鑫保本混合保本型2017-04-251.00901.00902017-04-241.00901.0090----1
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64002213中海顺鑫保本混合保本型2017-04-251.00801.00802017-04-241.00801.0080----1
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65002271招商安弘保本混合保本型2017-04-251.02201.02202017-04-241.02201.0220----1
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1
 打开
66002249招商境远保本混合保本型2017-04-251.01701.01702017-04-241.01701.0170----0
 暂停
1打开
67002295广发稳安保本混合保本型2017-04-251.02201.02202017-04-241.02201.0220----1
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1
 打开
68002242国投瑞银瑞兴保本混合保本型2017-04-251.03201.03202017-04-241.03101.0310----1
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1
 打开
69002220南方瑞利保本混合保本型2017-04-251.05201.05202017-04-241.05101.0510----0暂停1
 打开
70002280华富安享保本混合保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01401.0140----1
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71000110金鹰元安保本混合保本型2017-04-251.04431.31242017-04-241.04421.3123----0
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0
 暂停
72002281建信安心保本三号混合保本型2017-04-251.01801.01802017-04-241.01801.0180----1
 打开
1
 打开
73002282平安大华安享保本混合保本型2017-04-251.01101.01102017-04-241.01101.0110----1
 打开
1
 打开
74002288中银稳进保本混合保本型2017-04-251.01601.01602017-04-241.01601.0160----1
 打开
1
 打开
75002238华安乐惠保本混合A保本型2017-04-211.02601.02602017-04-141.02601.0260----0
 暂停
0暂停
76002291诺安安鑫保本混合保本型2017-04-250.99900.99902017-04-240.99800.9980----1
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1
 打开
77002293南方益和保本混合保本型2017-04-251.04101.04102017-04-241.04101.0410----0暂停1
 打开
78002378建信安心保本五号混合保本型2017-04-251.02501.02502017-04-241.02501.0250----0
 暂停
0暂停
79000066诺安鸿鑫保本混合保本型2017-04-251.01001.42502017-04-241.01001.4250----1
 打开
0
 暂停
80000058国联安保本混合保本型2017-04-250.99101.16102017-04-240.99201.1620----1
 打开
1
 打开
81002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型2017-04-251.02201.02202017-04-241.02201.0220----1
 打开
1
 打开
82000072华安保本混合保本型2017-04-251.01001.77502017-04-241.01001.7750----1
 打开
1
 打开
83002209博时境源保本混合C保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01401.0140----1
 打开
1
 打开
84002350华安安华保本混合保本型2017-04-251.02301.02302017-04-241.02301.0230----1
 打开
1
 打开
85002304平安大华安心保本混合保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01501.0150----1
 打开
1
 打开
86002363华安安康保本混合A保本型2017-04-251.01601.01602017-04-241.01701.0170----1
 打开
1
 打开
87002398华安安禧保本混合A保本型2017-04-251.01701.01702017-04-241.01601.0160----1
 打开
1
 打开
88001914中信建投稳利保本2号保本型2017-04-251.03401.03402017-04-241.03401.0340----1
 打开
1
 打开
89002367国联安安稳保本混合保本型2017-04-250.99900.99902017-04-240.99800.9980----1
 打开
1
 打开
90002389招商安德保本混合A保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01401.0140----0
 暂停
0暂停
91002390招商安德保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
92002399华安安禧保本混合C保本型2017-04-251.01201.01202017-04-241.01101.0110----1
 打开
1
 打开
93002407前海开源恒远保本混合保本型2017-04-251.04601.04602017-04-241.04801.0480----0暂停1
 打开
94002338兴业保本混合保本型2017-04-251.02501.02502017-04-241.02501.0250----1
 打开
1
 打开
95001908国投瑞银境煊保本混合C保本型2017-04-251.04001.04002017-04-241.04101.0410----1
 打开
1
 打开
96002490金鹰元祺保本混合保本型2017-04-251.03201.03202017-04-241.03301.0330----0
 暂停
0暂停
97002504鹏华金鼎保本混合A保本型2017-04-250.96800.96802017-04-240.96800.9680----1
 打开
1
 打开
98002560诺安和鑫保本保本型2017-04-250.99900.99902017-04-240.99900.9990----1
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 打开
99002565创金合信鑫安保本混合A保本型2017-04-251.02601.02602017-04-241.02601.0260----1
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1
 打开
100002425金鹰保本混合C保本型2017-04-251.11601.61602017-04-241.11601.6160----0
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0暂停
101002420汇添富盈鑫保本混合保本型2017-04-251.00301.00302017-04-241.00201.0020----1
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102002489国泰民福保本混合保本型2017-04-251.01301.01302017-04-241.01301.0130----1
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103002446广发稳鑫保本混合保本型2017-04-251.02301.02302017-04-241.02301.0230----1
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104002432天弘乐享保本混合保本型2017-04-211.01531.01532017-04-141.01581.0158----0
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105002419汇添富盈安保本混合保本型2017-04-251.01101.01102017-04-241.01001.0100----1
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106002566创金合信鑫安保本混合C保本型2017-04-251.01901.01902017-04-241.01901.0190----1
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107002537平安大华安盈保本混合保本型2017-04-251.01001.01002017-04-241.01001.0100----1
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108217024招商安盈保本混合保本型2017-04-251.02001.37302017-04-241.02001.3730----0
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109270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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110320015诺安保本混合保本型2017-04-251.25401.52502017-04-241.25401.5250----1
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111320020诺安汇鑫保本混合保本型2017-04-250.99101.44402017-04-240.99101.4440----1
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1打开
112002813博时保泰保本混合A保本型2017-04-250.99900.99902017-04-241.00001.0000----1
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113002790长盛同享保本混合C保本型2017-04-251.01001.01002017-04-241.01001.0100----1
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114002531博时保泽保本混合C保本型2017-04-251.00501.00502017-04-241.00401.0040----1
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1
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115002505鹏华金鼎保本混合C保本型2017-04-250.96000.96002017-04-240.96100.9610----1
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1
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116002513金鹰元安保本混合C保本型2017-04-250.99290.99292017-04-240.99280.9928----0
 暂停
0暂停
117002530博时保泽保本混合A保本型2017-04-251.00901.00902017-04-241.00901.0090----1
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1
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118002480东方荣家保本混合保本型2017-04-241.02961.02962017-04-211.03281.0328----0
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119002457招商安元保本混合C保本型------------1
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120002590山西证券保本混合C保本型2017-04-250.99000.99002017-04-240.99000.9900----1
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121002596华商保本1号混合保本型2017-04-250.99500.99502017-04-240.99700.9970----1
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122002658招商安裕保本混合C保本型2017-04-251.00201.00202017-04-241.00201.0020----1
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123002681金鹰元和保本混合A保本型2017-04-250.99900.99902017-04-240.99900.9990----1
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 打开
124002589山西证券保本混合A保本型2017-04-250.98400.98402017-04-240.98400.9840----1
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125002601中银证券保本1号混合保本型2017-04-251.01331.01332017-04-241.01341.0134----1
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126002629招商安博保本混合C保本型2017-04-250.99600.99602017-04-240.99600.9960----1
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127002640中信建投稳溢保本混合保本型2017-04-251.01201.01202017-04-241.01201.0120----1
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128002657招商安裕保本混合A保本型2017-04-251.00601.00602017-04-241.00601.0060----1
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 打开
129002622广发稳裕保本混合保本型2017-04-251.01901.01902017-04-241.01901.0190----1
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130002776招商安荣保本混合A保本型2017-04-251.00401.00402017-04-241.00501.0050----1
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131002777招商安荣保本混合C保本型2017-04-250.99800.99802017-04-240.99800.9980----0
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0暂停
132002691前海开源恒泽保本混合C保本型2017-04-251.00501.00502017-04-241.00501.0050----1
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133002585建信安心保本七号混合保本型2017-04-251.01601.01602017-04-241.01601.0160----1
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134002573建信安心保本六号保本型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00001.0000----1
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135000028华富保本混合保本型2017-04-251.01201.35002017-04-241.01301.3510----1
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 打开
136002690前海开源恒泽保本混合A保本型2017-04-251.00601.00602017-04-241.00701.0070----1
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 打开
137002682金鹰元和保本混合C保本型2017-04-250.99400.99402017-04-240.99400.9940----1
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 打开
138002789长盛同享保本混合A保本型2017-04-251.01301.01302017-04-241.01301.0130----1
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 打开
139002768华安安进保本混合保本型2017-04-251.01201.01202017-04-241.01201.0120----1
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 打开
140002714鹏华金城保本混合保本型2017-04-250.98300.98302017-04-240.98300.9830----1
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1
 打开
141217020招商安达保本混合保本型2017-04-251.17701.47502017-04-241.17601.4740----0
 暂停
1打开
142210014金鹰元丰保本混合保本型2017-04-251.02601.25602017-04-241.02601.2560----1
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1
 打开
143180002银华保本增值混合保本型2017-04-251.00131.00172017-04-241.00131.0017----1
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144163823中银保本混合保本型2017-04-251.01701.56602017-04-241.01701.5660----1
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145070007嘉实保本保本型------------0
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146121010国投瑞银瑞源保本混合保本型2017-04-251.18201.43202017-04-241.18301.4330----1
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1
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147202202南方避险增值混合保本型2017-04-253.37504.09402017-04-243.37344.0924----0
 暂停
1打开
148202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
149002857博时保丰保本混合C保本型2017-04-250.99000.99002017-04-240.99000.9900----0
 暂停
0暂停
150020018国泰金鹿保本混合保本型2017-04-251.00301.44002017-04-241.00301.4400----1
 打开
1打开
151020022国泰策略价值灵活配置混合保本型2017-04-251.34501.55802017-04-241.34501.5580----1
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1
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152180028银华永祥保本混合保本型2017-04-251.43501.65602017-04-241.43401.6540----1
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1
 打开
153163411兴全保本混合保本型2017-04-251.28941.49672017-04-241.28991.4973----1
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1
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154002415融通通盈保本混合保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01501.0150----1
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1
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155001739中融融安二号保本混合保本型2017-04-251.02001.02002017-04-241.02001.0200----1
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1
 打开
156001531招商安益保本混合保本型2017-04-251.06801.06802017-04-241.06801.0680----1
 打开
1
 打开
157000142融通通泰保本A保本型2017-04-250.99401.24702017-04-240.99301.2450----1
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1
 打开
158001704国投瑞银进宝保本混合保本型2017-04-251.01801.01802017-04-241.01801.0180----1
 打开
1
 打开
159001800华安新乐享保本混合保本型2017-04-251.00001.00002017-04-241.00101.0010----1
 打开
1
 打开
160001907国投瑞银境煊保本混合A保本型2017-04-251.05101.05102017-04-241.05201.0520----1
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1
 打开
161002456招商安元保本混合A保本型2017-04-251.01401.01402017-04-241.01401.0140----1
 打开
1
 打开
162001814新华阿鑫二号保本混合保本型2017-04-211.05901.05902017-04-141.05901.0590----0
 暂停
0暂停
163001858建信安心保本二号混合保本型2017-04-251.02301.02302017-04-241.02201.0220----0
 暂停
0暂停
164001905华安安益保本混合保本型2017-04-251.00401.00402017-04-241.00401.0040----1
 打开
1
 打开
165002856博时保丰保本混合A保本型2017-04-250.99600.99602017-04-240.99500.9950----0
 暂停
0暂停
166002814博时保泰保本混合C保本型2017-04-250.99600.99602017-04-240.99600.9960----1
 打开
1
 打开
167620007金元惠理保本混合保本型2017-04-251.11101.24402017-04-241.10901.2420----1
 打开
1
 打开
168700004平安大华保本混合保本型2017-04-251.01901.27102017-04-241.01901.2710----1
 打开
1
 打开
169519753交银荣和保本混合保本型2017-04-250.97700.97702017-04-240.97700.9770----0
 暂停
0暂停
170519729交银荣泰保本混合保本型2017-04-251.25901.39402017-04-241.26001.3950----1
 打开
0暂停
171519766交银荣鑫保本混合保本型2017-04-251.00501.00502017-04-241.00501.0050----1
 打开
1
 打开
172519167新华鑫安保本一号混合保本型2017-04-211.02601.28102017-04-141.02901.2840----0
 暂停
0
 暂停
173202213南方安心保本混合保本型2017-04-251.00501.55402017-04-241.00501.5540----0暂停0
 暂停
174206013鹏华金刚保本混合保本型2017-04-251.01501.41502017-04-241.01501.4150----1
 打开
1
 打开
175210006金鹰保本混合保本型2017-04-251.11401.30702017-04-241.11401.3070----1
 打开
1
 打开
176487016工银瑞信保本混合保本型2017-04-251.10401.33202017-04-241.10401.3320----1
 打开
1
 打开
177519197万家颐达保本混合保本型2017-04-250.98380.98382017-04-240.98450.9845----1
 打开
1
 打开
178519198万家颐和保本混合保本型2017-04-250.99150.99152017-04-240.99200.9920----1
 打开
1
 打开
179020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
180020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
181002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
182002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
183003055博时招财二号保本混合保本型2017-04-210.99500.99502017-04-140.99400.9940----0
 暂停
0暂停
184002959汇添富盈稳保本混合保本型2017-04-250.99600.99602017-04-240.99400.9940----1
 打开
1
 打开
185519726交银荣祥保本混合保本型2017-04-251.00001.37602017-04-241.00001.3760----0
 暂停
0
 暂停
186202212南方保本混合保本型2017-04-251.46901.58502017-04-241.46601.5820----0暂停1
 打开
187202211南方恒元保本混合保本型2017-04-251.16501.60102017-04-241.16201.5980----0
 暂停
1
 打开
188002628招商安博保本混合A保本型2017-04-251.00101.00102017-04-241.00101.0010----1
 打开
1
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