首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2018-04-25 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1487016工银灵活配置混合A保本型2018-04-251.14411.38082018-04-241.13991.37570.00420.37%1
 打开
1
 打开
2163823中银保本混合保本型2018-04-251.06601.64102018-04-241.06401.63800.00200.19%1
 打开
1
 打开
3002596华商保本1号混合保本型2018-04-251.03801.03802018-04-241.03701.03700.00100.10%1
 打开
1
 打开
4002505鹏华金鼎保本混合C保本型2018-04-250.98700.98702018-04-240.98600.98600.00100.10%1
 打开
1
 打开
5002453九泰久稳灵活配置混合A保本型2018-04-251.04101.04102018-04-241.04001.04000.00100.10%1
 打开
1
 打开
6002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-04-251.04401.04402018-04-241.04301.04300.00100.10%1
 打开
1
 打开
7000189易方达保本一号混合保本型2018-04-251.02401.08402018-04-241.02301.08300.00100.10%0暂停1
 打开
8002644大成景荣保本混合A保本型2018-04-251.04001.04002018-04-241.03901.03900.00100.10%1
 打开
1
 打开
9002363华安安康保本混合A保本型2018-04-251.04601.04602018-04-241.04501.04500.00100.10%1
 打开
1
 打开
10002857博时保丰保本混合C保本型2018-04-251.02401.02402018-04-241.02301.02300.00100.10%0
 暂停
0暂停
11002657招商安裕保本混合A保本型2018-04-251.04301.04302018-04-241.04201.04200.00100.10%1
 打开
1
 打开
12001613长城久祥保本混合保本型2018-04-251.04301.04302018-04-241.04201.04200.00100.10%1
 打开
1
 打开
13001363长城久惠保本混合保本型2018-04-251.03101.03102018-04-241.03001.03000.00100.10%1
 打开
1
 打开
14206013鹏华金刚保本混合保本型2018-04-251.04601.45802018-04-241.04501.45600.00100.10%1
 打开
1
 打开
15002658招商安裕保本混合C保本型2018-04-251.03101.03102018-04-241.03001.03000.00100.10%1
 打开
1
 打开
16002364华安安康保本混合C保本型2018-04-251.03301.03302018-04-241.03201.03200.00100.10%1
 打开
1
 打开
17001124融通通泰保本C保本型2018-04-251.01901.26402018-04-241.01801.26300.00100.10%1
 打开
1打开
18002789长盛同享保本混合A保本型2018-04-251.06201.06202018-04-241.06101.06100.00100.09%1
 打开
1
 打开
19001800华安新乐享保本混合保本型2018-04-251.10101.10102018-04-241.10001.10000.00100.09%1
 打开
1
 打开
20519729交银荣泰保本混合保本型2018-04-251.26601.40102018-04-241.26501.40000.00100.08%1
 打开
0暂停
21000804中信建投稳利保本保本型2018-04-251.03511.27522018-04-241.03461.27470.00050.05%1
 打开
1
 打开
22180002银华保本增值混合保本型2018-04-251.01981.04022018-04-241.01931.03970.00050.05%1
 打开
1
 打开
23002640中信建投稳溢保本混合保本型2018-04-251.04201.04202018-04-241.04161.04160.00040.04%1
 打开
1
 打开
24002291诺安安鑫混合保本型2018-04-251.00091.00092018-04-241.00061.00060.00030.03%1
 打开
1
 打开
25519197万家颐达保本混合保本型2018-04-251.00771.00772018-04-241.00751.00750.00020.02%1
 打开
1
 打开
26519675银河润利混合A保本型2018-04-251.01651.45192018-04-241.01631.45170.00020.02%1
 打开
1
 打开
27519648银河润利混合I保本型2018-04-251.01111.03752018-04-241.01091.03730.00020.02%1
 打开
1
 打开
28002648东方合家保本混合保本型2018-04-251.02351.05352018-04-241.02341.05340.00010.01%1
 打开
1
 打开
29400020东方安心收益保本保本型2018-04-250.98941.33832018-04-240.98931.33820.00010.01%1
 打开
1
 打开
30002282平安大华安享保本混合保本型2018-04-251.02101.02102018-04-241.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
31001932国寿安保保本混合保本型2018-04-251.04501.04502018-04-241.04501.04500.00000.00%1
 打开
1
 打开
32002209博时境源保本混合C保本型2018-04-251.05301.05302018-04-241.05301.05300.00000.00%0
 暂停
1打开
33002573建信汇利灵活配置混合保本型2018-04-251.03601.03602018-04-241.03601.03600.00000.00%1
 打开
1
 打开
34002208博时境源保本混合A保本型2018-04-251.05701.05702018-04-241.05701.05700.00000.00%0
 暂停
1打开
35002338兴业保本混合保本型2018-04-251.03201.06202018-04-241.03201.06200.00000.00%1
 打开
1
 打开
36001905华安安益保本混合保本型2018-04-251.03301.03302018-04-241.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
37002295广发稳安保本混合保本型2018-04-251.07201.07202018-04-241.07201.07200.00000.00%1
 打开
1
 打开
38002304平安大华安心保本混合保本型2018-04-251.03301.03302018-04-241.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
39002271招商安弘保本混合保本型2018-04-251.07401.07402018-04-241.07401.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
40002350华安安华保本混合保本型2018-04-251.05301.05302018-04-241.05301.05300.00000.00%1
 打开
1
 打开
41519753交银荣和保本混合保本型2018-04-251.01401.01402018-04-241.01401.01400.00000.00%0
 暂停
0暂停
42002703长城久源保本混合保本型2018-04-251.02501.02502018-04-241.02501.02500.00000.00%1
 打开
1
 打开
43002714鹏华金城保本混合保本型2018-04-251.01301.01302018-04-241.01301.01300.00000.00%1
 打开
1
 打开
44002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2018-04-251.02101.07102018-04-241.02101.07100.00000.00%1
 打开
1
 打开
45002790长盛同享保本混合C保本型2018-04-251.00101.00102018-04-241.00101.00100.00000.00%1
 打开
1
 打开
46519726交银荣祥保本混合保本型2018-04-251.03601.41002018-04-241.03601.41000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
47002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2018-04-251.03501.08502018-04-241.03501.08500.00000.00%0
 暂停
0暂停
48001739中融融安二号保本混合保本型2018-04-250.97900.97902018-04-240.97900.97900.00000.00%1
 打开
1
 打开
49002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2018-04-251.03001.03002018-04-241.03001.03000.00000.00%1
 打开
1
 打开
50002768华安安进保本混合保本型2018-04-251.04001.04002018-04-241.04001.04000.00000.00%1
 打开
1
 打开
51002777招商安荣保本混合C保本型2018-04-251.02701.02702018-04-241.02701.02700.00000.00%0
 暂停
0暂停
52002504鹏华金鼎保本混合A保本型2018-04-251.00101.00102018-04-241.00101.00100.00000.00%1
 打开
1
 打开
53002544长城久益保本混合C保本型2018-04-251.03501.03502018-04-241.03501.03500.00000.00%1
 打开
1
 打开
54002543长城久益保本混合A保本型2018-04-251.04701.04702018-04-241.04701.04700.00000.00%1
 打开
1
 打开
55002813博时保泰保本混合A保本型2018-04-251.02801.02802018-04-241.02801.02800.00000.00%1
 打开
1
 打开
56002489国泰民福保本混合保本型2018-04-251.03601.03602018-04-241.03601.03600.00000.00%1
 打开
1
 打开
57002454九泰久稳灵活配置混合C保本型2018-04-251.02301.02302018-04-241.02301.02300.00000.00%1
 打开
1
 打开
58002537平安大华安盈保本混合保本型2018-04-251.02601.02602018-04-241.02601.02600.00000.00%1
 打开
1
 打开
59002560诺安和鑫混合保本型2018-04-251.03101.03102018-04-241.03101.03100.00000.00%1
 打开
1
 打开
60002512长城久润保本保本型2018-04-251.00701.00702018-04-241.00701.00700.00000.00%1
 打开
1
 打开
61002412华富安福保本混合保本型2018-04-251.00701.00702018-04-241.00701.00700.00000.00%1
 打开
1
 打开
62002399华安安禧保本混合C保本型2018-04-251.06401.06402018-04-241.06401.06400.00000.00%1
 打开
1
 打开
63002398华安安禧保本混合A保本型2018-04-251.07501.07502018-04-241.07501.07500.00000.00%1
 打开
1
 打开
64002565创金合信鑫安保本混合A保本型2018-04-251.06701.06702018-04-241.06701.06700.00000.00%1
 打开
1
 打开
65002566创金合信鑫安保本混合C保本型2018-04-251.05501.05502018-04-241.05501.05500.00000.00%1
 打开
1
 打开
66000326南方顺达保本混合保本型2018-04-251.03301.05102018-04-241.03301.05100.00000.00%0暂停1
 打开
67000030长城久利保本混合保本型2018-04-251.02101.89002018-04-241.02101.89000.00000.00%1
 打开
1
 打开
68000058国联安保本混合保本型2018-04-251.01781.19242018-04-241.01781.19240.00000.00%1
 打开
1
 打开
69000126招商安润保本混合保本型2018-04-251.02801.37202018-04-241.02801.37200.00000.00%1
 打开
1打开
70000327南方丰合保本混合保本型2018-04-251.10701.10702018-04-241.10701.10700.00000.00%0
 暂停
0暂停
71001531招商安益保本混合保本型2018-04-251.12101.12102018-04-241.12101.12100.00000.00%1
 打开
1
 打开
72002288中银稳进保本混合保本型2018-04-251.07101.07102018-04-241.07101.07100.00000.00%1
 打开
1
 打开
73002389招商安德保本混合A保本型2018-04-251.06601.06602018-04-241.06601.06600.00000.00%0
 暂停
0暂停
74000649长城久鑫保本混合保本型2018-04-251.04201.27602018-04-241.04201.27600.00000.00%1
 打开
1
 打开
75001282华安新机遇保本混合保本型2018-04-251.04901.04902018-04-241.04901.04900.00000.00%1
 打开
1
 打开
76000142融通通泰保本A保本型2018-04-251.03001.29202018-04-241.03001.29200.00000.00%1
 打开
1
 打开
77020018国泰金鹿保本混合保本型2018-04-251.01501.45102018-04-241.01501.45100.00000.00%1
 打开
1打开
78519766交银荣鑫保本混合保本型2018-04-251.04301.04302018-04-241.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
79002590山西证券保本混合C保本型2018-04-251.02001.02002018-04-241.02001.02000.00000.00%1
 打开
1
 打开
80002629招商安博保本混合C保本型2018-04-251.02901.02902018-04-241.02901.02900.00000.00%1
 打开
1
 打开
81002681金鹰元和保本混合A保本型2018-04-251.03601.03602018-04-241.03601.03600.00000.00%1
 打开
1
 打开
82002628招商安博保本混合A保本型2018-04-251.04101.04102018-04-241.04101.04100.00000.00%1
 打开
1
 打开
83002585建信安心保本七号混合保本型2018-04-251.05101.05102018-04-241.05101.05100.00000.00%1
 打开
1
 打开
84002691前海开源恒泽保本混合C保本型2018-04-251.03901.03902018-04-241.03901.03900.00000.00%1
 打开
1
 打开
85002682金鹰元和保本混合C保本型2018-04-251.02401.02402018-04-241.02401.02400.00000.00%1
 打开
1
 打开
86002622广发稳裕保本混合保本型2018-04-251.08001.09102018-04-241.08001.09100.00000.00%1
 打开
1
 打开
87002589山西证券保本混合A保本型2018-04-251.00701.00702018-04-241.00701.00700.00000.00%1
 打开
1
 打开
88700004平安大华保本混合保本型2018-04-251.02401.27702018-04-241.02401.27700.00000.00%1
 打开
1
 打开
89002814博时保泰保本混合C保本型2018-04-251.01901.01902018-04-241.01901.01900.00000.00%1
 打开
1
 打开
90217024招商安盈保本混合保本型2018-04-251.05901.41202018-04-241.05901.41200.00000.00%0
 暂停
0暂停
91202213南方安心保本混合保本型2018-04-251.04001.59102018-04-241.04001.59100.00000.00%0暂停0
 暂停
92200016长城保本混合保本型2018-04-251.07201.65102018-04-241.07201.65100.00000.00%1
 打开
1
 打开
93002645大成景荣保本混合C保本型2018-04-251.03301.03302018-04-241.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
94002856博时保丰保本混合A保本型2018-04-251.03501.03502018-04-241.03501.03500.00000.00%0
 暂停
0暂停
95002776招商安荣保本混合A保本型2018-04-251.04301.04302018-04-241.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
96320020诺安汇鑫保本混合保本型2018-04-250.98901.44202018-04-240.98901.44200.00000.00%0
 暂停
1打开
97002584富安达长盈保本混合保本型2018-04-251.01901.03902018-04-241.01901.03900.00000.00%1
 打开
1
 打开
98090019大成景恒保本混合保本型2018-04-251.00901.35102018-04-241.00901.35100.00000.00%1
 打开
1
 打开
99002601中银证券保本1号混合保本型2018-04-251.02651.02652018-04-241.02681.0268-0.0003-0.03%1
 打开
1
 打开
100202202南方避险增值混合保本型2018-04-253.48754.22652018-04-243.48924.2282-0.0017-0.05%0
 暂停
1打开
101002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-04-251.08131.08132018-04-241.08181.0818-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
102519198万家颐和保本混合保本型2018-04-251.03191.03192018-04-241.03241.0324-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
103002296长城久安保本混合保本型2018-04-251.06801.06802018-04-241.06901.0690-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
104002293南方益和保本混合保本型2018-04-251.08301.08302018-04-241.08401.0840-0.0010-0.09%0暂停1
 打开
105000072华安保本混合保本型2018-04-251.05301.85002018-04-241.05401.8520-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
106002456招商安元保本混合A保本型2018-04-251.06201.06202018-04-241.06301.0630-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
107002415融通通盈保本混合保本型2018-04-251.06001.06002018-04-241.06101.0610-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
108002446广发稳鑫保本混合保本型2018-04-251.06601.06602018-04-241.06701.0670-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
109002542长城久鼎保本混合保本型2018-04-251.04201.04202018-04-241.04301.0430-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
110000028华富保本混合保本型2018-04-251.01601.37402018-04-241.01701.3750-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
111000270建信安心保本混合保本型2018-04-251.04201.59202018-04-241.04301.5930-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
112000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-04-251.04901.48102018-04-241.05001.4820-0.0010-0.10%1
 打开
0
 暂停
113001922国泰新目标收益保本混合保本型2018-04-251.02901.02902018-04-241.03001.0300-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
114002197国泰鑫保本混合保本型2018-04-251.03601.03602018-04-241.03701.0370-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
115002419汇添富盈安保本混合保本型2018-04-251.06701.08802018-04-241.06901.0900-0.0020-0.19%1
 打开
1
 打开
116001014中融融安混合保本型2018-04-251.01971.01972018-04-241.02181.0218-0.0021-0.21%1
 打开
1
 打开
117002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-04-251.07801.07802018-04-241.08101.0810-0.0030-0.28%1
 打开
1
 打开
118002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-04-251.07301.07302018-04-241.07601.0760-0.0030-0.28%1
 打开
1
 打开
119002167南方顺康混合保本型2018-04-251.01051.01052018-04-241.01341.0134-0.0029-0.29%1
 打开
1打开
120003055博时招财二号保本混合保本型2018-04-201.04301.04302018-04-131.04501.0450----0
 暂停
0暂停
121001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
122002457招商安元保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
123002480东方荣家保本混合保本型2018-04-091.06831.06832018-04-041.06821.0682----0
 暂停
0暂停
124002530博时保泽保本混合A保本型2018-04-091.04401.04402018-04-041.04401.0440----1
 打开
1
 打开
125001428工银灵活配置混合B保本型------------1
 打开
1打开
126002531博时保泽保本混合C保本型2018-04-091.03201.03202018-04-041.03301.0330----1
 打开
1
 打开
127001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
128005380安信安盈保本混合C保本型2018-03-191.07511.07512018-03-161.07501.0750----0
 暂停
0暂停
129020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
130001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
131070007嘉实保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
132002432天弘乐享保本混合保本型2018-04-201.02681.05662018-04-131.02321.0530----0
 暂停
0暂停
133001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
134001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
135001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
136002308安信安盈保本混合A保本型2018-03-191.07541.07542018-03-161.07531.0753----1
 打开
1
 打开
137000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
138270024广发聚祥保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
139000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
140001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
141001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
142020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
143001034华富旺财保本混合保本型2018-04-131.10201.11402018-03-221.03401.0460----0
 暂停
0
 暂停
144000196工银保本3号混合B保本型2018-04-201.02301.36502018-04-131.02001.3610----0
 暂停
0
 暂停
145000749国金通用鑫安保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
146002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
147002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
148002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
149202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
150000195工银保本3号混合A保本型2018-04-201.03501.40802018-04-131.03201.4040----0
 暂停
0
 暂停
151002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
152002390招商安德保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停