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数据最新时间:2018-10-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1163823中银保本混合保本型2018-10-231.08201.66602018-10-221.08101.66400.00100.09%1
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2002542长城久鼎保本混合保本型2018-10-231.05181.05182018-10-221.05171.05170.00010.01%1
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3001613长城久祥保本混合保本型2018-10-231.05321.05322018-10-221.05321.05320.00000.00%1
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4002288中银稳进保本混合保本型2018-10-231.07901.07902018-10-221.07901.07900.00000.00%1
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5002296长城久安保本混合保本型2018-10-231.06841.06842018-10-221.06841.06840.00000.00%1
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6002703长城久源保本混合保本型2018-10-231.04701.04702018-10-221.04701.04700.00000.00%1
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7002412华富安福保本混合保本型2018-10-231.01601.01602018-10-221.01601.01600.00000.00%1
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8002691前海开源恒泽保本混合C保本型2018-10-231.05301.05302018-10-221.05301.05300.00000.00%1
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9000028华富保本混合保本型2018-10-231.01101.36902018-10-221.01101.36900.00000.00%1
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10002544长城久益保本混合C保本型2018-10-231.04381.04382018-10-221.04381.04380.00000.00%1
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11002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-10-231.05801.05802018-10-221.05801.05800.00000.00%1
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12002543长城久益保本混合A保本型2018-10-231.05861.05862018-10-221.05861.05860.00000.00%1
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13002415融通通盈保本混合保本型2018-10-231.07701.07702018-10-221.07701.07700.00000.00%1
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14000030长城久利保本混合保本型2018-10-231.04041.92612018-10-221.04051.9263-0.0001-0.01%1
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15002512长城久润保本保本型2018-10-231.02071.02072018-10-221.02081.0208-0.0001-0.01%1
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16519197万家颐达保本混合保本型2018-10-231.01791.01792018-10-221.01821.0182-0.0003-0.03%1
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17002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-10-231.07801.07802018-10-221.07901.0790-0.0010-0.09%1
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18002419汇添富盈安保本混合保本型2018-10-231.05601.07702018-10-221.05701.0780-0.0010-0.09%1
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19002959汇添富盈稳保本混合保本型2018-10-231.07401.07402018-10-221.07501.0750-0.0010-0.09%1
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20002338兴业保本混合保本型2018-10-231.04301.07302018-10-221.04401.0740-0.0010-0.10%1
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21000189易方达保本一号混合保本型2018-10-231.02901.08902018-10-221.03001.0900-0.0010-0.10%0暂停1
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22001124融通通泰保本C保本型2018-10-230.99501.23402018-10-220.99601.2350-0.0010-0.10%1
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23519198万家颐和保本混合保本型2018-10-231.05121.05122018-10-221.05241.0524-0.0012-0.11%1
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24000142融通通泰保本A保本型2018-10-231.02601.28702018-10-221.02801.2890-0.0020-0.19%1
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25002167南方顺康混合保本型2018-10-230.89080.89082018-10-220.91110.9111-0.0203-2.23%1
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26000270建信安心保本混合保本型2018-10-231.05201.60702018-10-221.05301.6080-1.0530-100.00%1
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27000326南方中小盘成长股票保本型2018-10-231.03001.04802018-10-221.03101.0490-1.0310-100.00%0暂停1
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28000058国联安保本混合保本型2018-10-231.02911.20562018-10-221.02891.2054-1.0289-100.00%1
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29700004平安大华保本混合保本型2018-10-231.01701.26802018-10-221.01601.2670-1.0160-100.00%1
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30000066诺安鸿鑫保本混合保本型2018-10-231.07301.51402018-10-221.07301.5140-1.0730-100.00%1
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31001932国寿安保保本混合保本型2018-10-231.05001.05002018-10-221.05101.0510-1.0510-100.00%1
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32000072华安保本混合保本型2018-10-231.06001.86302018-10-221.06001.8630-1.0600-100.00%1
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33000804中信建投稳利混合保本型2018-10-231.03351.27362018-10-221.03351.2736-1.0335-100.00%1
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34002304平安大华安心保本混合保本型2018-10-231.02801.02802018-10-221.03001.0300-1.0300-100.00%1
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35000126招商安润保本混合保本型2018-10-231.02901.37302018-10-221.03001.3740-1.0300-100.00%1
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36001014中融融安混合保本型2018-10-230.87040.87042018-10-220.88480.8848-0.8848-100.00%1
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37519766交银荣鑫保本混合保本型2018-10-231.06601.06602018-10-221.06701.0670-1.0670-100.00%1
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38001922国泰新目标收益保本混合保本型2018-10-231.03601.03602018-10-221.03601.0360-1.0360-100.00%1
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39400020东方安心收益保本保本型2018-10-231.00221.35472018-10-221.00221.3547-1.0022-100.00%1
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40002291诺安安鑫混合保本型2018-10-230.84830.84832018-10-220.87690.8769-0.8769-100.00%1
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41002295广发稳安保本混合保本型2018-10-231.08001.08002018-10-221.08201.0820-1.0820-100.00%1
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42002293南方益和保本混合保本型2018-10-231.07401.07402018-10-221.07601.0760-1.0760-100.00%0暂停1
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43002282平安大华安享保本混合保本型2018-10-231.02701.02702018-10-221.02801.0280-1.0280-100.00%1
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44519729交银荣泰保本混合保本型2018-10-231.24101.37602018-10-221.24101.3760-1.2410-100.00%1
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45002768华安安进保本混合保本型2018-10-231.04801.04802018-10-221.04801.0480-1.0480-100.00%1
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46002271招商安弘保本混合保本型2018-10-231.08101.08102018-10-221.08101.0810-1.0810-100.00%1
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47002399华安安禧灵活配置混合C保本型2018-10-231.03431.07432018-10-221.03401.0740-1.0340-100.00%1
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48487016工银灵活配置混合A保本型2018-10-231.00541.21342018-10-221.02111.2323-1.0211-100.00%1
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49519726交银荣祥保本混合保本型2018-10-231.06201.43402018-10-221.06201.4340-1.0620-100.00%0
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50002197国泰鑫保本混合保本型2018-10-231.03401.03402018-10-221.03401.0340-1.0340-100.00%1
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51002209博时境源保本混合C保本型2018-10-231.05201.05202018-10-221.05201.0520-1.0520-100.00%0
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52002389招商安德保本混合A保本型2018-10-231.07401.07402018-10-221.07401.0740-1.0740-100.00%0
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0暂停
53002398华安安禧灵活配置混合A保本型2018-10-231.04831.08832018-10-221.04801.0880-1.0480-100.00%1
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54002208博时境源保本混合A保本型2018-10-231.05801.05802018-10-221.05801.0580-1.0580-100.00%0
 暂停
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55002714鹏华金城保本混合保本型2018-10-231.03201.03202018-10-221.03401.0340-1.0340-100.00%1
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56202202南方避险增值混合保本型2018-10-233.44364.18262018-10-223.45204.1910-3.4520-100.00%0
 暂停
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57002489国泰民福保本混合保本型2018-10-231.04301.04302018-10-221.04301.0430-1.0430-100.00%1
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58002456招商安元保本混合A保本型2018-10-231.05601.05602018-10-221.05801.0580-1.0580-100.00%1
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59002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-10-231.10351.10352018-10-221.10381.1038-1.1038-100.00%1
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60020018国泰金鹿保本混合保本型2018-10-231.03201.46702018-10-221.03201.4670-1.0320-100.00%1
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61002446广发稳鑫保本混合保本型2018-10-231.07301.07302018-10-221.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
62202213南方安心保本混合保本型2018-10-231.04201.59302018-10-221.04301.5940-1.0430-100.00%0暂停0
 暂停
63002601中银证券保本1号混合保本型2018-10-231.01631.01632018-10-221.01731.0173-1.0173-100.00%1
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64002537平安大华安盈保本混合保本型2018-10-231.02601.02602018-10-221.02701.0270-1.0270-100.00%1
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65002622广发稳裕保本混合保本型2018-10-231.09901.11002018-10-221.10101.1120-1.1010-100.00%1
 打开
1
 打开
66180002银华保本增值混合保本型2018-10-231.02441.04482018-10-221.02521.0456-1.0252-100.00%1
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67002457招商安元保本混合C保本型------------1
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68270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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0
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69002390招商安德保本混合C保本型------------0
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70002504鹏华金鼎混合A保本型2018-10-191.02501.02502018-10-181.02501.0250----1
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71002480东方荣家保本混合保本型------------0
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0暂停
72002505鹏华金鼎混合C保本型2018-10-191.01201.01202018-10-181.01201.0120----1
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73002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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74005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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75002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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76002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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77002589山西证券保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
78001317东方赢家保本混合保本型------------0
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79002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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80002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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81002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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82001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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83001428工银灵活配置混合B保本型------------1
 打开
1打开
84002590山西证券保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
85002432天弘乐享保本混合保本型2018-10-191.04981.07962018-10-121.04911.0789----0
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0暂停
86001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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0暂停
87202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
88002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
89003055博时招财二号保本混合保本型2018-08-091.03101.03102018-08-081.03101.0310----0
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0暂停
90001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
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0
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91001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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0暂停
92020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
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93001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
94002648东方合家保本混合保本型2018-08-101.02611.05612018-08-091.02601.0560----1
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95000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
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96001034华富旺财保本混合保本型------------0
 暂停
0
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97070007嘉实保本保本型------------0
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0暂停
99002953华安安福保本混合A保本型------------0
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0暂停
100000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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0
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101020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
102001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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104002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
 打开
1
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105000195工银保本3号混合A保本型2018-10-191.05301.43302018-10-121.05301.4330----0
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106002856博时保丰保本混合A保本型------------0
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0暂停
107000196工银保本3号混合B保本型2018-10-191.03801.38502018-10-121.03801.3850----0
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0暂停