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数据最新时间:2019-04-24 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1002296长城久安保本混合保本型2019-04-241.14041.14042019-04-231.13131.13130.00910.80%1
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2020018国泰金鹿保本混合保本型2019-04-241.23031.68492019-04-231.22201.67710.00830.68%1
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3002415融通通盈保本混合保本型2019-04-241.10451.10452019-04-231.10451.10450.00000.00%1
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4519726交银荣祥保本混合保本型2019-04-241.07401.44502019-04-231.07401.4450-1.0740-100.00%0
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5000058国联安保本混合保本型2019-04-241.04171.22042019-04-231.04181.2205-1.0418-100.00%1
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6202202南方避险增值混合保本型2019-04-243.52594.28492019-04-233.52504.2840-3.5250-100.00%0
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7519197万家颐达保本混合保本型2019-04-241.04131.04132019-04-231.04131.0413-1.0413-100.00%1
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8002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-04-241.06601.06602019-04-231.06601.0660-1.0660-100.00%1
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9180002银华保本增值混合保本型2019-04-241.01101.05742019-04-231.01111.0575-1.0111-100.00%1
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10001613长城久祥保本混合保本型2019-04-241.07651.07652019-04-231.07061.0706-1.0706-100.00%1
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11519198万家颐和保本混合保本型2019-04-241.09411.09412019-04-231.09351.0935-1.0935-100.00%1
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12487016工银灵活配置混合A保本型2019-04-241.19481.44202019-04-231.18901.4350-1.1890-100.00%1
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13000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-04-241.09801.55002019-04-231.09901.5510-1.0990-100.00%1
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14000030长城久利保本混合保本型2019-04-241.04761.93942019-04-231.04761.9394-1.0476-100.00%1
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15002714鹏华金城保本混合保本型2019-04-241.06501.06502019-04-231.06501.0650-1.0650-100.00%1
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16002703长城久源保本混合保本型2019-04-241.05471.05472019-04-231.05471.0547-1.0547-100.00%1
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17700004平安大华保本混合保本型2019-04-241.21301.51272019-04-231.20731.5056-1.2073-100.00%1
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18002197国泰鑫保本混合保本型2019-04-241.04441.04442019-04-231.04321.0432-1.0432-100.00%1
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19000326南方中小盘成长股票保本型2019-04-241.18041.19842019-04-231.17451.1925-1.1745-100.00%1
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20002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-04-241.14431.14432019-04-231.14731.1473-1.1473-100.00%1
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21000072华安保本混合保本型2019-04-241.07301.88602019-04-231.07301.8860-1.0730-100.00%1
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22000126招商安润保本混合保本型2019-04-241.04401.38802019-04-231.04401.3880-1.0440-100.00%1
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23400020东方安心收益保本保本型2019-04-241.02061.37832019-04-231.02111.3789-1.0211-100.00%1
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24002512长城久润保本保本型2019-04-241.02811.02812019-04-231.02811.0281-1.0281-100.00%1
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25002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-04-241.07001.11002019-04-231.06821.1082-1.0682-100.00%1
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26002338兴业保本混合保本型2019-04-241.05731.08732019-04-231.05761.0876-1.0576-100.00%1
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27002622广发稳裕保本混合保本型2019-04-241.11801.12902019-04-231.11901.1300-1.1190-100.00%1
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28002601中银证券保本1号混合保本型2019-04-241.03791.03792019-04-231.03781.0378-1.0378-100.00%1
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29001922国泰新目标收益保本混合保本型2019-04-241.05471.05472019-04-231.05421.0542-1.0542-100.00%1
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30002542长城久鼎保本混合保本型2019-04-241.06241.06242019-04-231.06251.0625-1.0625-100.00%1
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31002544长城久益保本混合C保本型2019-04-241.07011.07012019-04-231.06891.0689-1.0689-100.00%1
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32002543长城久益保本混合A保本型2019-04-241.08971.08972019-04-231.08841.0884-1.0884-100.00%1
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33001124融通通泰保本C保本型2019-04-241.01901.26402019-04-231.01901.2640-1.0190-100.00%1
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34001014中融融安混合保本型2019-04-240.96840.96842019-04-230.96090.9609-0.9609-100.00%1
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35002537平安大华安盈保本混合保本型2019-04-241.05101.05102019-04-231.05101.0510-1.0510-100.00%1
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36002489国泰民福保本混合保本型2019-04-241.05211.05212019-04-231.05241.0524-1.0524-100.00%1
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37000270建信安心保本混合保本型2019-04-241.06501.62702019-04-231.06501.6270-1.0650-100.00%1
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38002505鹏华金鼎混合C保本型2019-04-241.00501.00502019-04-231.00801.0080-1.0080-100.00%1
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39000028华富保本混合保本型2019-04-241.02601.38402019-04-231.02601.3840-1.0260-100.00%1
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40002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-04-241.05311.09312019-04-231.05131.0913-1.0513-100.00%1
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41002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-04-241.07101.07102019-04-231.07101.0710-1.0710-100.00%1
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42002291诺安安鑫混合保本型2019-04-241.14031.14032019-04-231.13011.1301-1.1301-100.00%1
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43002419汇添富盈安保本混合保本型2019-04-241.09901.12002019-04-231.10001.1210-1.1000-100.00%1
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44002504鹏华金鼎混合A保本型2019-04-241.02301.02302019-04-231.02501.0250-1.0250-100.00%1
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45000142融通通泰保本A保本型2019-04-241.05501.32302019-04-231.05401.3220-1.0540-100.00%1
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46002959汇添富盈稳保本混合保本型2019-04-241.11401.11402019-04-231.11401.1140-1.1140-100.00%1
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47002167南方顺康混合保本型2019-04-241.09261.09262019-04-231.08851.0885-1.0885-100.00%1
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48519729交银荣泰保本混合保本型2019-04-241.32201.45702019-04-231.32301.4580-1.3230-100.00%1
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49020006国泰金象保本保本型------------0
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50020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
51002590山西证券保本混合C保本型------------1
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52070007嘉实保本保本型------------0
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54270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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55003055博时招财二号保本混合保本型------------0
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56005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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57002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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58202201南方避险增值保本型------------0
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59002209博时境源保本混合C保本型------------0
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60002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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61002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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62002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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63002589山西证券保本混合A保本型------------1
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64002432天弘乐享保本混合保本型2019-03-181.01151.09432019-03-151.01141.0942----0
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65002856博时保丰保本混合A保本型------------0
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66002208博时境源保本混合A保本型------------0
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67002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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68002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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69002953华安安福保本混合A保本型------------0
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70001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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71000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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72000196工银保本3号混合B保本型2019-04-191.07101.42902019-04-121.06601.4220----0
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73001034华富旺财保本混合保本型------------0
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74001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
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75001317东方赢家保本混合保本型------------0
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76001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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77001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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78000195工银保本3号混合A保本型2019-04-191.09101.48402019-04-121.08501.4760----0
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79000749国金通用鑫安保本保本型------------0
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80001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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81002954华安安福保本混合C保本型------------0
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82002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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83002480东方荣家保本混合保本型------------0
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84001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
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85000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
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86001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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87001238博时招财一号保本保本型------------1
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88002857博时保丰保本混合C保本型------------0
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