首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
·全部基金 ·股票型 ·混合型 ·债券型 ·保本型 ·QDII ·LOF ·ETF ·指数型 ·货币型 ·封闭式
数据最新时间:2019-02-15 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

点击表头可以排序
自选基金   增加板块 隐藏自选基金
代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1519726交银荣祥保本混合保本型2019-02-151.07201.44402019-02-141.07101.44300.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
2519197万家颐达保本混合保本型2019-02-151.02931.02932019-02-141.02881.02880.00050.05%1
 打开
1
 打开
3000058国联安保本混合保本型2019-02-151.04041.21892019-02-141.04031.21880.00010.01%1
 打开
1
 打开
4180002银华保本增值混合保本型2019-02-151.00701.05342019-02-141.00691.05330.00010.01%1
 打开
1
 打开
5002703长城久源保本混合保本型2019-02-151.05341.05342019-02-141.05331.05330.00010.01%1
 打开
1
 打开
6002543长城久益保本混合A保本型2019-02-151.06201.06202019-02-141.06191.06190.00010.01%1
 打开
1
 打开
7400020东方安心收益保本保本型2019-02-151.01701.37372019-02-141.01691.37350.00010.01%1
 打开
1
 打开
8000030长城久利保本混合保本型2019-02-151.04591.93632019-02-141.04591.93630.00000.00%1
 打开
1
 打开
9519766交银荣鑫保本混合保本型2019-02-151.07401.07402019-02-141.07401.07400.00000.00%1
 打开
1
 打开
10000066诺安鸿鑫保本混合保本型2019-02-151.09501.54502019-02-141.09501.54500.00000.00%1
 打开
0
 暂停
11000072华安保本混合保本型2019-02-151.06801.87702019-02-141.06801.87700.00000.00%1
 打开
1
 打开
12002544长城久益保本混合C保本型2019-02-151.04511.04512019-02-141.04511.04510.00000.00%1
 打开
1
 打开
13000270建信安心保本混合保本型2019-02-151.06001.61902019-02-141.06001.61900.00000.00%1
 打开
1
 打开
14002505鹏华金鼎混合C保本型2019-02-151.02201.02202019-02-141.02201.02200.00000.00%1
 打开
1
 打开
15002542长城久鼎保本混合保本型2019-02-151.06021.06022019-02-141.06021.06020.00000.00%1
 打开
1
 打开
16002601中银证券保本1号混合保本型2019-02-151.03381.03382019-02-141.03381.03380.00000.00%1
 打开
1
 打开
17002489国泰民福保本混合保本型2019-02-151.05301.05302019-02-141.05301.05300.00000.00%1
 打开
1
 打开
18000189易方达保本一号混合保本型2019-02-151.03401.09402019-02-141.03401.09400.00000.00%0暂停1
 打开
19000028华富保本混合保本型2019-02-151.02401.38202019-02-141.02401.38200.00000.00%1
 打开
1
 打开
20002389招商安德保本混合A保本型2019-02-151.08101.08102019-02-141.08101.08100.00000.00%0
 暂停
0暂停
21002412华富安福保本混合保本型2019-02-151.02301.02302019-02-141.02301.02300.00000.00%1
 打开
1
 打开
22002512长城久润保本保本型2019-02-151.02581.02582019-02-141.02581.02580.00000.00%1
 打开
1
 打开
23002415融通通盈保本混合保本型2019-02-151.09401.09402019-02-141.09401.09400.00000.00%1
 打开
1
 打开
24002295广发稳安保本混合保本型2019-02-151.08601.08602019-02-141.08601.08600.00000.00%1
 打开
1
 打开
25002537平安大华安盈保本混合保本型2019-02-151.04301.04302019-02-141.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
26002691前海开源恒泽保本混合C保本型2019-02-151.06401.06402019-02-141.06401.06400.00000.00%1
 打开
1
 打开
27002456招商安元保本混合A保本型2019-02-151.06401.06402019-02-141.06401.06400.00000.00%1
 打开
1
 打开
28002690前海开源恒泽保本混合A保本型2019-02-151.06901.06902019-02-141.06901.06900.00000.00%1
 打开
1
 打开
29002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-02-151.14991.14992019-02-141.15001.1500-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
30002296长城久安保本混合保本型2019-02-151.07231.07232019-02-141.07241.0724-0.0001-0.01%1
 打开
1
 打开
31002282平安大华安享保本混合保本型2019-02-151.04681.04682019-02-141.04701.0470-0.0002-0.02%1
 打开
1
 打开
32002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-02-151.05931.09932019-02-141.05981.0998-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
33002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-02-151.04311.08312019-02-141.04361.0836-0.0005-0.05%1
 打开
1
 打开
34002338兴业保本混合保本型2019-02-151.05341.08342019-02-141.05401.0840-0.0006-0.06%1
 打开
1
 打开
35519198万家颐和保本混合保本型2019-02-151.07311.07312019-02-141.07381.0738-0.0007-0.07%1
 打开
1
 打开
36002420汇添富盈鑫保本混合保本型2019-02-151.09201.09202019-02-141.09301.0930-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
37001932国寿安保保本混合保本型2019-02-151.06101.06102019-02-141.06201.0620-0.0010-0.09%1
 打开
1
 打开
38000126招商安润保本混合保本型2019-02-151.03601.38002019-02-141.03701.3810-0.0010-0.10%1
 打开
1打开
39002197国泰鑫保本混合保本型2019-02-151.03611.03612019-02-141.03711.0371-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
40001124融通通泰保本C保本型2019-02-151.00401.24502019-02-141.00501.2460-0.0010-0.10%1
 打开
1打开
41000142融通通泰保本A保本型2019-02-151.03801.30202019-02-141.03901.3030-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
42002504鹏华金鼎混合A保本型2019-02-151.03801.03802019-02-141.03901.0390-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
43002714鹏华金城保本混合保本型2019-02-151.04801.04802019-02-141.04901.0490-0.0010-0.10%1
 打开
1
 打开
44001922国泰新目标收益保本混合保本型2019-02-151.04231.04232019-02-141.04341.0434-0.0011-0.11%1
 打开
1
 打开
45519729交银荣泰保本混合保本型2019-02-151.26901.40402019-02-141.27101.4060-0.0020-0.16%1
 打开
0暂停
46202202南方避险增值混合保本型2019-02-153.45914.21812019-02-143.46664.2256-0.0075-0.22%0
 暂停
1打开
47002959汇添富盈稳保本混合保本型2019-02-151.08901.08902019-02-141.09201.0920-0.0030-0.27%1
 打开
1
 打开
48002622广发稳裕保本混合保本型2019-02-151.10901.12002019-02-141.11201.1230-0.0030-0.27%1
 打开
1
 打开
49700004平安大华保本混合保本型2019-02-151.07371.33902019-02-141.07661.3426-0.0029-0.27%1
 打开
1
 打开
50002419汇添富盈安保本混合保本型2019-02-151.07001.09102019-02-141.07301.0940-0.0030-0.28%1
 打开
1
 打开
51002446广发稳鑫保本混合保本型2019-02-151.08401.08402019-02-141.08701.0870-0.0030-0.28%1
 打开
1
 打开
52001613长城久祥保本混合保本型2019-02-151.05551.05552019-02-141.05961.0596-0.0041-0.39%1
 打开
1
 打开
53000326南方中小盘成长股票保本型2019-02-151.07421.09222019-02-141.07881.0968-0.0046-0.43%1
 打开
1打开
54001014中融融安混合保本型2019-02-150.89570.89572019-02-140.90060.9006-0.0049-0.54%1
 打开
1
 打开
55020018国泰金鹿保本混合保本型2019-02-151.06961.53302019-02-141.07581.5388-0.0062-0.58%1
 打开
1打开
56487016工银灵活配置混合A保本型2019-02-151.05551.27382019-02-141.06521.2855-0.0097-0.91%1
 打开
1
 打开
57002167南方顺康混合保本型2019-02-150.95220.95222019-02-140.96500.9650-0.0128-1.33%1
 打开
1打开
58002291诺安安鑫混合保本型2019-02-150.88240.88242019-02-140.89560.8956-0.0132-1.47%1
 打开
1
 打开
59002480东方荣家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
60002457招商安元保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
61003055博时招财二号保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
62002648东方合家保本混合保本型------------1
 打开
1
 打开
63002589山西证券保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
64002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
65005380安信安盈保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
66002390招商安德保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
67002856博时保丰保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
68002432天弘乐享保本混合保本型2019-02-151.06091.09072019-02-011.06011.0899----0
 暂停
0暂停
69002209博时境源保本混合C保本型2018-12-181.05301.05302018-12-171.05401.0540----0
 暂停
1打开
70002308安信安盈保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
71020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
72020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
73002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
74002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
75002953华安安福保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
76002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
77001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
78002590山西证券保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
79002208博时境源保本混合A保本型2018-12-181.06101.06102018-12-171.06101.0610----0
 暂停
1打开
80000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
81001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
82001428工银灵活配置混合B保本型------------1
 打开
1打开
83000749国金通用鑫安保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
84002530博时保泽保本混合A保本型------------1
 打开
1
 打开
85001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
86001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
87001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
88001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
89001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
90002531博时保泽保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
91002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
 打开
1
 打开
92002288中银稳进保本混合保本型2019-02-151.08481.08482019-02-121.08601.0860----1
 打开
1
 打开
93202201南方避险增值保本型------------0
 暂停
1打开
94070007嘉实保本保本型------------0
 暂停
0
 暂停
95001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
96000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
97001034华富旺财保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
98270024广发聚祥保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
99000195工银保本3号混合A保本型2019-02-151.07101.45702019-02-011.06801.4530----0
 暂停
0
 暂停
100000196工银保本3号混合B保本型2019-02-151.05301.40502019-02-011.05001.4010----0
 暂停
0
 暂停
101002857博时保丰保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停