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数据最新时间:2017-10-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1001922国泰新目标收益保本混合保本型2017-10-231.02901.02902017-10-201.02601.02600.00300.29%1
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2400020东方安心收益保本保本型2017-10-230.98941.33832017-10-200.98731.33560.00210.21%1
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3002596华商保本1号混合保本型2017-10-231.02501.02502017-10-201.02301.02300.00200.20%1
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4090019大成景恒保本混合保本型2017-10-231.01101.35302017-10-201.00901.35100.00200.20%1
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5002542长城久鼎保本混合保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.02801.02800.00200.19%1
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6002296长城久安保本混合保本型2017-10-231.05701.05702017-10-201.05501.05500.00200.19%1
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7002644大成景荣保本混合A保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.02801.02800.00200.19%1
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8002512长城久润保本保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.02801.02800.00200.19%1
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9002197国泰鑫保本混合保本型2017-10-231.03401.03402017-10-201.03201.03200.00200.19%1
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10202211南方恒元保本混合保本型2017-10-231.20201.63902017-10-201.20001.63700.00200.17%0
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11180002银华保本增值混合保本型2017-10-231.02841.02882017-10-201.02691.02730.00150.15%1
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12002648东方合家保本混合保本型2017-10-231.03551.03552017-10-201.03431.03430.00120.12%1
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13206013鹏华金刚保本混合保本型2017-10-231.02901.43402017-10-201.02801.43300.00100.10%1
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14202213南方安心保本混合保本型2017-10-231.02401.57402017-10-201.02301.57300.00100.10%0暂停0
 暂停
15000326南方顺达保本混合保本型2017-10-231.04801.05702017-10-201.04701.05600.00100.10%0暂停1
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16217024招商安盈保本混合保本型2017-10-231.03901.39202017-10-201.03801.39100.00100.10%0
 暂停
0暂停
17002412华富安福保本混合保本型2017-10-231.01401.01402017-10-201.01301.01300.00100.10%1
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18000270建信安心保本混合保本型2017-10-231.02901.57202017-10-201.02801.57000.00100.10%1
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19002363华安安康保本混合A保本型2017-10-231.03701.03702017-10-201.03601.03600.00100.10%1
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20202202南方避险增值混合保本型2017-10-233.47454.19352017-10-203.47114.19010.00340.10%0
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21002282平安大华安享保本混合保本型2017-10-231.02101.02102017-10-201.02001.02000.00100.10%1
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22002959汇添富盈稳保本混合保本型2017-10-231.04401.04402017-10-201.04301.04300.00100.10%1
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23002714鹏华金城保本混合保本型2017-10-230.99700.99702017-10-200.99600.99600.00100.10%1
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24163823中银保本混合保本型2017-10-231.04301.60602017-10-201.04201.60400.00100.10%1
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25002585建信安心保本七号混合保本型2017-10-231.03501.03502017-10-201.03401.03400.00100.10%1
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26000649长城久鑫保本混合保本型2017-10-231.03101.26202017-10-201.03001.26100.00100.10%1
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27000066诺安鸿鑫保本混合保本型2017-10-231.03501.46102017-10-201.03401.45900.00100.10%1
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28000072华安保本混合保本型2017-10-231.03301.81502017-10-201.03201.81300.00100.10%1
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29000030长城久利保本混合保本型2017-10-231.02901.90502017-10-201.02801.90300.00100.10%1
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30320020诺安汇鑫保本混合保本型2017-10-231.01101.47402017-10-201.01001.47200.00100.10%1
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31002358国投瑞银瑞祥保本混合保本型2017-10-231.04001.04002017-10-201.03901.03900.00100.10%1
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32002291诺安安鑫保本混合保本型2017-10-231.01701.01702017-10-201.01601.01600.00100.10%1
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33002489国泰民福保本混合保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.02901.02900.00100.10%1
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34002560诺安和鑫保本保本型2017-10-231.01701.01702017-10-201.01601.01600.00100.10%1
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35002790长盛同享保本混合C保本型2017-10-231.00101.00102017-10-201.00001.00000.00100.10%1
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36002789长盛同享保本混合A保本型2017-10-231.04501.04502017-10-201.04401.04400.00100.10%1
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37002504鹏华金鼎保本混合A保本型2017-10-230.98300.98302017-10-200.98200.98200.00100.10%1
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38002338兴业保本混合保本型2017-10-231.04801.04802017-10-201.04701.04700.00100.10%1
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1
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39001613长城久祥保本混合保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.02901.02900.00100.10%1
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40002304平安大华安心保本混合保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.02901.02900.00100.10%1
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41002690前海开源恒泽保本混合A保本型2017-10-231.02701.02702017-10-201.02601.02600.00100.10%1
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42002137诺安利鑫保本混合保本型2017-10-231.01401.01402017-10-201.01301.01300.00100.10%1
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1
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43002295广发稳安保本混合保本型2017-10-231.05001.05002017-10-201.04901.04900.00100.10%1
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1
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44001932国寿安保保本混合保本型2017-10-231.02801.02802017-10-201.02701.02700.00100.10%1
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1
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45002249招商境远保本混合保本型2017-10-231.04101.04102017-10-201.04001.04000.00100.10%0
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46002537平安大华安盈保本混合保本型2017-10-231.02401.02402017-10-201.02301.02300.00100.10%1
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1
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47001914中信建投稳利保本2号保本型2017-10-231.05201.05202017-10-201.05101.05100.00100.10%1
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48487016工银瑞信保本混合保本型2017-10-231.13001.36402017-10-201.12901.36300.00100.09%1
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1
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49002293南方益和保本混合保本型2017-10-231.07101.07102017-10-201.07001.07000.00100.09%0暂停1
 打开
50000327南方丰合保本混合保本型2017-10-231.09601.09602017-10-201.09501.09500.00100.09%0
 暂停
0暂停
51002220南方瑞利保本混合保本型2017-10-231.08401.08402017-10-201.08301.08300.00100.09%0暂停1
 打开
52002420汇添富盈鑫保本混合保本型2017-10-231.05401.05402017-10-201.05301.05300.00100.09%1
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1
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53002407前海开源恒远保本混合保本型2017-10-231.06701.06702017-10-201.06601.06600.00100.09%0暂停1
 打开
54000189易方达保本一号混合保本型2017-10-231.07101.07102017-10-201.07001.07000.00100.09%0暂停1
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55121010国投瑞银瑞源保本混合保本型2017-10-231.22201.47202017-10-201.22101.47100.00100.08%1
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1
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56519197万家颐达保本混合保本型2017-10-231.00171.00172017-10-201.00111.00110.00060.06%1
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1
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57002640中信建投稳溢保本混合保本型2017-10-231.03191.03192017-10-201.03141.03140.00050.05%1
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1
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58000804中信建投稳利保本保本型2017-10-231.02191.26202017-10-201.02151.26160.00040.04%1
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1
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59002367国联安安稳保本混合保本型2017-10-231.01581.01582017-10-201.01551.01550.00030.03%1
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1
 打开
60519198万家颐和保本混合保本型2017-10-231.01421.01422017-10-201.01391.01390.00030.03%1
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1
 打开
61002601中银证券保本1号混合保本型2017-10-231.03901.03902017-10-201.03881.03880.00020.02%1
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1
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62002440中加心安保本混合保本型2017-10-231.03121.03122017-10-201.03101.03100.00020.02%1
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1
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63000142融通通泰保本A保本型2017-10-231.00901.26602017-10-201.00901.26600.00000.00%1
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1
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64000126招商安润保本混合保本型2017-10-231.02901.37302017-10-201.02901.37300.00000.00%1
 打开
1打开
65001124融通通泰保本C保本型2017-10-231.00101.24102017-10-201.00101.24100.00000.00%1
 打开
1打开
66001282华安新机遇保本混合保本型2017-10-231.02901.02902017-10-201.02901.02900.00000.00%1
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1
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67000749国金通用鑫安保本保本型2017-10-231.02101.10502017-10-201.02101.10500.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
68002242国投瑞银瑞兴保本混合保本型2017-10-231.03701.03702017-10-201.03701.03700.00000.00%1
 打开
1
 打开
69002271招商安弘保本混合保本型2017-10-231.04901.04902017-10-201.04901.04900.00000.00%1
 打开
1
 打开
70001800华安新乐享保本混合保本型2017-10-231.02101.02102017-10-201.02101.02100.00000.00%1
 打开
1
 打开
71001905华安安益保本混合保本型2017-10-231.01801.01802017-10-201.01801.01800.00000.00%1
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1
 打开
72001858建信鑫利灵活配置混合保本型2017-10-231.03601.03602017-10-201.03601.03600.00000.00%0
 暂停
0暂停
73001034华富旺财保本混合保本型2017-10-231.01701.02902017-10-201.01701.02900.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
74002288中银稳进保本混合保本型2017-10-231.05701.05702017-10-201.05701.05700.00000.00%1
 打开
1
 打开
75002389招商安德保本混合A保本型2017-10-231.04201.04202017-10-201.04201.04200.00000.00%0
 暂停
0暂停
76002308安信安盈保本混合保本型2017-10-231.06801.06802017-10-201.06801.06800.00000.00%1
 打开
1
 打开
77002350华安安华保本混合保本型2017-10-231.04301.04302017-10-201.04301.04300.00000.00%1
 打开
1
 打开
78002292诺安益鑫保本混合保本型2017-10-231.02701.02702017-10-201.02701.02700.00000.00%1
 打开
1
 打开
79002378建信安心保本五号混合保本型2017-10-231.04301.04302017-10-201.04301.04300.00000.00%0
 暂停
0暂停
80002364华安安康保本混合C保本型2017-10-231.02601.02602017-10-201.02601.02600.00000.00%1
 打开
1
 打开
81001531招商安益保本混合保本型2017-10-231.09501.09502017-10-201.09501.09500.00000.00%1
 打开
1
 打开
82001363长城久惠保本混合保本型2017-10-231.01801.01802017-10-201.01801.01800.00000.00%1
 打开
1
 打开
83002280华富安享保本混合保本型2017-10-231.03501.03502017-10-201.03501.03500.00000.00%1
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1
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84002145诺安景鑫保本混合保本型2017-10-231.01501.01502017-10-201.01501.01500.00000.00%1
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1
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85001739中融融安二号保本混合保本型2017-10-231.03301.03302017-10-201.03301.03300.00000.00%1
 打开
1
 打开
86002281建信安心保本三号混合保本型2017-10-231.03201.03202017-10-201.03201.03200.00000.00%1
 打开
1
 打开
87002768华安安进保本混合保本型2017-10-231.03201.03202017-10-201.03201.03200.00000.00%1
 打开
1
 打开
88002530博时保泽保本混合A保本型2017-10-231.03101.03102017-10-201.03101.03100.00000.00%1
 打开
1
 打开
89000028华富保本混合保本型2017-10-231.01501.37302017-10-201.03501.37300.00000.00%1
 打开
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90002490金鹰元祺信用债债券保本型2017-10-231.05701.05702017-10-201.05701.05700.00000.00%0
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91002776招商安荣保本混合A保本型2017-10-231.02101.02102017-10-201.02101.02100.00000.00%1
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92002745北信瑞丰丰利保本混合保本型2017-10-231.01801.01802017-10-201.01801.01800.00000.00%1
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93002813博时保泰保本混合A保本型2017-10-231.02801.02802017-10-201.02801.02800.00000.00%1
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94002777招商安荣保本混合C保本型2017-10-231.01001.01002017-10-201.01001.01000.00000.00%0
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95002717红塔红土盛隆保本混合A保本型2017-10-231.05701.05702017-10-201.05701.05700.00000.00%1
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96002456招商安元保本混合A保本型2017-10-231.03901.03902017-10-201.03901.03900.00000.00%1
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97002446广发稳鑫保本混合保本型2017-10-231.04901.04902017-10-201.04901.04900.00000.00%1
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98002544长城久益保本混合C保本型2017-10-231.02301.02302017-10-201.02301.02300.00000.00%1
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99002543长城久益保本混合A保本型2017-10-231.03201.03202017-10-201.03201.03200.00000.00%1
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100002531博时保泽保本混合C保本型2017-10-231.02201.02202017-10-201.02201.02200.00000.00%1
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101002573建信安心保本六号保本型2017-10-231.01401.01402017-10-201.01401.01400.00000.00%1
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102002566创金合信鑫安保本混合C保本型2017-10-231.04101.04102017-10-201.04101.04100.00000.00%1
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103002454九泰久稳保本混合C保本型2017-10-231.01501.01502017-10-201.01501.01500.00000.00%1
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104002505鹏华金鼎保本混合C保本型2017-10-230.97200.97202017-10-200.97200.97200.00000.00%1
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105002565创金合信鑫安保本混合A保本型2017-10-231.05001.05002017-10-201.05001.05000.00000.00%1
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106200016长城保本混合保本型2017-10-231.05801.63002017-10-201.05801.63000.00000.00%1
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107020018国泰金鹿保本混合保本型2017-10-231.00401.44102017-10-201.00401.44100.00000.00%1
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108002208博时境源保本混合A保本型2017-10-231.03901.03902017-10-201.03901.03900.00000.00%1
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109002453九泰久稳保本混合A保本型2017-10-231.02701.02702017-10-201.02701.02700.00000.00%1
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110002584富安达长盈保本混合保本型2017-10-231.01101.01102017-10-201.01101.01100.00000.00%1
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111002657招商安裕保本混合A保本型2017-10-231.02401.02402017-10-201.02401.02400.00000.00%1
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112002167南方顺康保本混合保本型2017-10-231.05501.05502017-10-201.05501.05500.00000.00%0暂停1
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113001908国投瑞银境煊灵活配置混合C保本型2017-10-231.06301.06302017-10-201.06301.06300.00000.00%1
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114002213中海顺鑫保本混合保本型2017-10-231.03001.03002017-10-201.03001.03000.00000.00%1
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115002209博时境源保本混合C保本型2017-10-231.03601.03602017-10-201.03601.03600.00000.00%1
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116001907国投瑞银境煊灵活配置混合A保本型2017-10-231.07701.07702017-10-201.07701.07700.00000.00%1
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117002681金鹰元和保本混合A保本型2017-10-231.01601.01602017-10-201.01601.01600.00000.00%1
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118002682金鹰元和保本混合C保本型2017-10-231.00801.00802017-10-201.00801.00800.00000.00%1
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119002691前海开源恒泽保本混合C保本型2017-10-231.02301.02302017-10-201.02301.02300.00000.00%1
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120002703长城久源保本混合保本型2017-10-231.01101.01102017-10-201.01101.01100.00000.00%1
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121002814博时保泰保本混合C保本型2017-10-231.02201.02202017-10-201.02201.02200.00000.00%1
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122002622广发稳裕保本混合保本型2017-10-231.04701.04702017-10-201.04701.04700.00000.00%1
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123002590山西证券保本混合C保本型2017-10-231.00801.00802017-10-201.00801.00800.00000.00%1
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124002645大成景荣保本混合C保本型2017-10-231.02201.02202017-10-201.02201.02200.00000.00%1
 打开
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125002629招商安博保本混合C保本型2017-10-231.01001.01002017-10-201.01001.01000.00000.00%1
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126002589山西证券保本混合A保本型2017-10-230.99900.99902017-10-200.99900.99900.00000.00%1
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127002419汇添富盈安保本混合保本型2017-10-231.06001.06002017-10-201.06001.06000.00000.00%1
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128000058国联安保本混合保本型2017-10-230.99951.17102017-10-200.99961.1711-0.0001-0.01%1
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129002718红塔红土盛隆保本混合C保本型2017-10-231.05701.05702017-10-201.05801.0580-0.0010-0.09%0
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0暂停
130002398华安安禧保本混合A保本型2017-10-231.05201.05202017-10-201.05301.0530-0.0010-0.09%1
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131002399华安安禧保本混合C保本型2017-10-231.04401.04402017-10-201.04501.0450-0.0010-0.10%1
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132002628招商安博保本混合A保本型2017-10-231.01801.01802017-10-201.01901.0190-0.0010-0.10%1
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133002658招商安裕保本混合C保本型2017-10-231.01501.01502017-10-201.01601.0160-0.0010-0.10%1
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134002415融通通盈保本混合保本型2017-10-231.03901.03902017-10-201.04001.0400-0.0010-0.10%1
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135002857博时保丰保本混合C保本型2017-10-231.01001.01002017-10-201.01101.0110-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
136002856博时保丰保本混合A保本型2017-10-231.01801.01802017-10-201.01901.0190-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
137519729交银荣泰保本混合保本型2017-10-231.26401.39902017-10-201.26301.3980-1.2630-100.00%1
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138519753交银荣和保本混合保本型2017-10-230.99400.99402017-10-200.99400.9940-0.9940-100.00%0
 暂停
0暂停
139519675银河润利混合A保本型2017-10-231.02251.45792017-10-201.02191.4573-1.0219-100.00%1
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140519726交银荣祥保本混合保本型2017-10-231.01301.38902017-10-201.01301.3890-1.0130-100.00%0
 暂停
0
 暂停
141519648银河润利混合I保本型2017-10-231.02141.04782017-10-201.02081.0472-1.0208-100.00%1
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142519766交银荣鑫保本混合保本型2017-10-231.02001.02002017-10-201.02001.0200-1.0200-100.00%1
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143700004平安大华保本混合保本型2017-10-231.03101.28602017-10-201.03001.2840-1.0300-100.00%1
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144002953华安安福保本混合A保本型------------0
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0暂停
145002954华安安福保本混合C保本型------------0
 暂停
0暂停
146002480东方荣家保本混合保本型2017-10-231.06251.06252017-10-191.06261.0626----0
 暂停
0暂停
147002239华安乐惠保本混合C保本型2017-10-201.03901.03902017-10-131.03801.0380----0
 暂停
0暂停
148002457招商安元保本混合C保本型------------1
 打开
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 打开
149020006国泰金象保本保本型------------0
 暂停
0
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150002238华安乐惠保本混合A保本型2017-10-201.04401.04402017-10-131.04401.0440----0
 暂停
0暂停
151001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
 暂停
0
 暂停
152003055博时招财二号保本混合保本型2017-10-201.02501.02502017-10-131.02601.0260----0
 暂停
0暂停
153001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
 暂停
0暂停
154001428工银保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
155001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
 暂停
0暂停
156001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
 暂停
0暂停
157001238博时招财一号保本保本型------------1
 打开
0暂停
158000196工银保本3号混合B保本型2017-10-201.00601.34202017-10-131.00601.3420----0
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0
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159000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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0
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160000195工银保本3号混合A保本型2017-10-201.01401.37902017-10-131.01401.3790----0
 暂停
0
 暂停
161070007嘉实保本保本型------------0
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0
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162000900新华阿鑫一号保本混合保本型2017-10-201.08301.33202017-10-131.08201.3310----0
 暂停
0
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163202201南方避险增值保本型------------0
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164001317东方赢家保本混合保本型------------0
 暂停
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165519167新华鑫安保本一号混合保本型2017-10-201.04601.30602017-10-131.04601.3060----0
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166002432天弘乐享保本混合保本型2017-10-201.03531.03532017-10-131.03491.0349----0
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167002390招商安德保本混合C保本型------------0
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168020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
169001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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170270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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0
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171001814新华阿鑫二号保本混合保本型2017-10-201.09301.09302017-10-131.09201.0920----0
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