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数据最新时间:2019-08-23 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1020018国泰金鹿保本混合保本型2019-08-231.27651.72862019-08-221.25591.70910.02061.64%1
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2002542长城久鼎保本混合保本型2019-08-231.10441.10442019-08-221.08941.08940.01501.38%1
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3487016工银灵活配置混合A保本型2019-08-231.24721.50522019-08-221.23141.48610.01581.28%1
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4002512长城久润保本保本型2019-08-231.06551.06552019-08-221.05661.05660.00890.84%1
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5002296长城久安保本混合保本型2019-08-231.17501.17502019-08-221.16571.16570.00930.80%1
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6700004平安大华保本混合保本型2019-08-231.20611.50412019-08-221.19671.49230.00940.79%1
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7000030长城久利保本混合保本型2019-08-231.11572.06552019-08-221.10852.05220.00720.65%1
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8002505鹏华金鼎混合C保本型2019-08-231.10701.10702019-08-221.10001.10000.00700.64%1
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9002504鹏华金鼎混合A保本型2019-08-231.12901.12902019-08-221.12201.12200.00700.62%1
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10002415融通通盈保本混合保本型2019-08-231.23291.23292019-08-221.22561.22560.00730.60%1
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11002197国泰鑫保本混合保本型2019-08-231.05231.05232019-08-221.04701.04700.00530.51%1
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12002291诺安安鑫混合保本型2019-08-231.11711.11712019-08-221.11221.11220.00490.44%1
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13001613长城久祥保本混合保本型2019-08-231.12311.12312019-08-221.11871.11870.00440.39%1
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14001922国泰新目标收益保本混合保本型2019-08-231.12901.12902019-08-221.12461.12460.00440.39%1
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15002489国泰民福保本混合保本型2019-08-231.12041.12042019-08-221.11741.11740.00300.27%1
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16002167南方顺康混合保本型2019-08-231.10711.10712019-08-221.10411.10410.00300.27%1
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17002544长城久益保本混合C保本型2019-08-231.07751.07752019-08-221.07541.07540.00210.20%1
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18001124融通通泰保本C保本型2019-08-231.03191.27982019-08-221.02991.27730.00200.19%1
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19000142融通通泰保本A保本型2019-08-231.07061.34282019-08-221.06861.34030.00200.19%1
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20002543长城久益保本混合A保本型2019-08-231.09941.09942019-08-221.09731.09730.00210.19%1
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21519729交银荣泰保本混合保本型2019-08-231.34001.47502019-08-221.33801.47300.00200.15%1
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22002703长城久源保本混合保本型2019-08-231.09031.09032019-08-221.08871.08870.00160.15%1
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23002399华安安禧灵活配置混合C保本型2019-08-231.05911.09912019-08-221.05851.09850.00060.06%1
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24002398华安安禧灵活配置混合A保本型2019-08-231.07821.11822019-08-221.07761.11760.00060.06%1
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25519197万家颐达保本混合保本型2019-08-231.04571.04572019-08-221.04551.04550.00020.02%1
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26519198万家颐和保本混合保本型2019-08-231.12601.12602019-08-221.12591.12590.00010.01%1
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27002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-08-231.10481.14682019-08-221.10471.14670.00010.01%1
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28180002银华保本增值混合保本型2019-08-231.01641.06282019-08-221.01631.06270.00010.01%1
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29000270建信安心保本混合保本型2019-08-231.05701.61502019-08-221.05701.61500.00000.00%1
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30002338兴业保本混合保本型2019-08-231.06831.09832019-08-221.06841.0984-0.0001-0.01%1
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31001014中融融安混合保本型2019-08-230.91750.91752019-08-220.91860.9186-0.0011-0.12%1
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32000326南方中小盘成长股票保本型2019-08-231.13101.14902019-08-221.13311.1511-0.0021-0.19%1
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33001486天弘鑫安宝保本混合保本型------------0
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34001977创金合信聚财保本混合保本型------------0
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35001814新华阿鑫二号保本混合保本型------------0
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36001034华富旺财保本混合保本型------------0
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37002857博时保丰保本混合C保本型------------0
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38002856博时保丰保本混合A保本型------------0
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39002432天弘乐享保本混合保本型------------0
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40070007嘉实保本保本型------------0
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41202201南方避险增值保本型------------0
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42270024广发聚祥保本混合保本型------------0
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43202202南方避险增值混合保本型2019-05-303.50674.26572019-05-293.50654.2655----0
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44002308安信安盈保本混合A保本型------------1
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45002239华安乐惠保本混合C保本型------------0
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46002590山西证券保本混合C保本型------------1
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47002589山西证券保本混合A保本型------------1
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48002565创金合信鑫安保本混合A保本型------------1
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49002648东方合家保本混合保本型------------1
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50002531博时保泽保本混合C保本型------------1
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51002238华安乐惠保本混合A保本型------------0
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52002530博时保泽保本混合A保本型------------1
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53020008国泰金鹿保本保本型------------0暂停1打开
54020006国泰金象保本保本型------------0
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55001238博时招财一号保本保本型------------1
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56002208博时境源保本混合A保本型------------0
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57001428工银灵活配置混合B保本型------------1
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58001155中海安鑫宝1号保本混合保本型------------0
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59000610新华阿里一号保本混合保本型------------0
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60000900新华阿鑫一号保本混合保本型------------0
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61000749国金通用鑫安保本保本型------------0
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62001317东方赢家保本混合保本型------------0
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63001292天弘普惠养老保本混合A保本型------------0
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64003055博时招财二号保本混合保本型------------0
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65002954华安安福保本混合C保本型------------0
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66002953华安安福保本混合A保本型------------0
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67005380安信安盈保本混合C保本型------------0
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68002209博时境源保本混合C保本型------------0
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69001293天弘普惠养老保本混合B保本型------------0
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70002480东方荣家保本混合保本型------------0
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71002566创金合信鑫安保本混合C保本型------------1
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