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数据最新时间:2018-07-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1001782九泰久益混合A混合型2018-07-160.98801.12202018-07-130.96701.10100.02102.17%0
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2001822华商智能生活混合混合型2018-07-160.88000.88002018-07-130.86200.86200.01802.09%1
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3004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2018-07-161.28061.28062018-07-131.25661.25660.02401.91%1
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4630002华商盛世成长股票混合型2018-07-162.54484.19982018-07-132.49914.15410.04571.83%1
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5001574中海混改红利混合混合型2018-07-160.92500.92502018-07-130.90900.90900.01601.76%1
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6003598华商润丰灵活配置混合混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.06701.06700.01801.69%1
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7002824招商盛达混合C混合型2018-07-160.99600.99602018-07-130.98000.98000.01601.63%1
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8002823招商盛达混合A混合型2018-07-161.00601.00602018-07-130.99000.99000.01601.62%1
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9001707诺安高端制造股票股票型2018-07-160.90500.90502018-07-130.89100.89100.01401.57%1
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10610002信达澳银精华配置混合混合型2018-07-161.24802.12802018-07-131.23002.11000.01801.46%1
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11168204中融中证煤炭指数分级股票型2018-07-160.92100.65602018-07-130.90800.64800.01301.43%1
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12001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2018-07-161.44801.51302018-07-131.42801.49300.02001.40%1
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13002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-07-161.62401.68902018-07-131.60201.66700.02201.37%0
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14003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2018-07-160.91440.91442018-07-130.90210.90210.01231.36%1
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15320007诺安成长股票混合型2018-07-160.82601.27102018-07-130.81501.26000.01101.35%1
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16519778交银经济新动力混合混合型2018-07-161.07411.07412018-07-131.05991.05990.01421.34%1
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17000646华润元大医疗保健量化股票混合型2018-07-161.46401.46402018-07-131.44501.44500.01901.31%1
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18160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2018-07-160.81690.81692018-07-130.80650.80650.01041.29%1
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19000971诺安新经济股票股票型2018-07-160.72400.72402018-07-130.71500.71500.00901.26%1
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20002137诺安利鑫混合混合型2018-07-161.26291.26292018-07-131.24741.24740.01551.24%1
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21217021招商优势企业混合混合型2018-07-162.07902.07902018-07-132.05402.05400.02501.22%1
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22501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2018-07-160.70380.70382018-07-130.69530.69530.00851.22%1
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23502003易方达军工分级股票型2018-07-160.73980.00002018-07-130.73100.00000.00881.20%1
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24003017广发中证军工ETF联接A股票型2018-07-160.70940.70942018-07-130.70100.70100.00841.20%1
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25005693广发中证军工ETF联接C股票型2018-07-160.71070.71072018-07-130.70230.70230.00841.20%0
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26163115申万菱信中证军工指数分级股票型2018-07-161.00671.36072018-07-130.99511.34910.01161.17%1
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27160630鹏华中证国防指数分级股票型2018-07-160.78601.11902018-07-130.77701.11600.00901.16%1
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28003413华泰柏瑞新经济沪港深混合混合型2018-07-161.12261.12262018-07-131.11001.11000.01261.14%1
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29519961长信利广混合A混合型2018-07-161.17051.17052018-07-131.15771.15770.01281.11%1
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30519960长信利广混合C混合型2018-07-161.11601.11602018-07-131.10391.10390.01211.10%0
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31001252中海进取收益混合混合型2018-07-161.02401.02402018-07-131.01301.01300.01101.09%1
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32001437易方达瑞享混合I混合型2018-07-161.32201.32202018-07-131.30801.30800.01401.07%1
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33000596前海开源中证军工指数股票型2018-07-161.15201.15202018-07-131.14001.14000.01201.05%1
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34002199前海开源中证军工指数C股票型2018-07-160.59001.55002018-07-130.58401.54400.00601.03%0
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35001861富安达健康人生混合混合型2018-07-161.20851.20852018-07-131.19631.19630.01221.02%1
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36001438易方达瑞享混合E混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.07401.07400.01101.02%1
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37502056广发医疗指数分级股票型2018-07-161.13510.77902018-07-131.12380.77170.01131.01%1
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38000800华商未来主题股票混合型2018-07-160.70500.70502018-07-130.69800.69800.00701.00%1
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39200011长城景气行业龙头混合混合型2018-07-161.13311.15812018-07-131.12201.14700.01110.99%1
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40162412华宝中证医疗指数分级股票型2018-07-161.03490.41022018-07-131.02490.40620.01000.97%1
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41519767交银科技创新灵活配置混合混合型2018-07-161.05801.06802018-07-131.04801.05800.01000.95%0
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42003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2018-07-161.12231.12232018-07-131.11181.11180.01050.94%1
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43002669华商万众创新混合混合型2018-07-160.75500.75502018-07-130.74800.74800.00700.94%1
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44163411兴全精选混合混合型2018-07-161.62791.88962018-07-131.61301.87230.01490.92%1
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45000336农银研究精选混合混合型2018-07-161.15621.15622018-07-131.14581.14580.01040.91%1
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46673060西部利得景瑞混合混合型2018-07-160.89300.89302018-07-130.88500.88500.00800.90%1
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47002708大摩健康产业混合混合型2018-07-161.35901.35902018-07-131.34701.34700.01200.89%1
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1
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48000567广发聚祥灵活混合混合型2018-07-161.69901.69902018-07-131.68401.68400.01500.89%1
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49519727交银成长30股票混合型2018-07-160.91001.37002018-07-130.90201.36200.00800.89%1
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50519692交银成长股票混合型2018-07-163.86424.67022018-07-133.83054.63650.03370.88%1打开1打开
51005001交银持续成长主题混合股票型2018-07-161.12621.12622018-07-131.11651.11650.00970.87%1
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1
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52002250红土创新改革红利混合混合型2018-07-160.81700.83702018-07-130.81000.83000.00700.86%0
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53000977长城环保主题混合混合型2018-07-160.88890.88892018-07-130.88150.88150.00740.84%1
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1
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54002173东方大健康混合混合型2018-07-161.21911.21912018-07-131.20891.20890.01020.84%1
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55240001华宝宝康消费品混合混合型2018-07-162.38937.00952018-07-132.36966.96050.01970.83%1
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56000913农银医疗保健股票股票型2018-07-161.28781.28782018-07-131.27731.27730.01050.82%1
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57004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2018-07-160.99400.99402018-07-130.98600.98600.00800.81%1
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58398041中海量化策略股票混合型2018-07-160.86801.40502018-07-130.86101.39800.00700.81%1
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59519772交银新生活力灵活配置混合混合型2018-07-161.55701.55702018-07-131.54501.54500.01200.78%1
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1
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60110010易方达价值成长混合混合型2018-07-161.68231.99632018-07-131.66931.98330.01300.78%1打开1打开
61001071华安媒体互联网混合混合型2018-07-161.04401.04402018-07-131.03601.03600.00800.77%1
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1
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62003304前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-07-160.93400.93402018-07-130.92700.92700.00700.76%0
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1打开
63000294华安生态优先股票混合型2018-07-162.11502.11502018-07-132.09902.09900.01600.76%1
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64000039农银高增长股票混合型2018-07-161.82811.82812018-07-131.81451.81450.01360.75%0
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0
 暂停
65270050广发新经济股票混合型2018-07-162.28302.28302018-07-132.26602.26600.01700.75%1
 打开
1打开
66519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-07-163.29703.70302018-07-133.27303.67900.02400.73%1
 打开
0暂停
67213008宝盈资源优选股票混合型2018-07-161.28092.18952018-07-131.27182.17960.00910.72%1
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1
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68001534华宝万物互联混合混合型2018-07-160.84100.84102018-07-130.83500.83500.00600.72%1
 打开
1
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69240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2018-07-161.98802.27702018-07-131.97402.26300.01400.71%1
 打开
1
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70001838国投瑞银国家安全混合混合型2018-07-160.71200.71202018-07-130.70700.70700.00500.71%1
 打开
1
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71000279华商红利优选混合混合型2018-07-160.99401.94702018-07-130.98701.94000.00700.71%1
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72001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2018-07-161.23601.23602018-07-131.22741.22740.00860.70%1
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73501055财通福佑定开混合发起混合型2018-07-160.97430.97432018-07-130.96780.96780.00650.67%1打开1打开
74519712交银阿尔法核心股票混合型2018-07-162.09902.86402018-07-132.08502.85000.01400.67%1
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0暂停
75690007民生加银景气行业股票混合型2018-07-162.44302.44302018-07-132.42702.42700.01600.66%1
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76001410信达澳银新能源产业股票股票型2018-07-161.37801.44002018-07-131.36901.43100.00900.66%1
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77003305前海开源沪港深核心资源混合混合型2018-07-160.93200.93202018-07-130.92600.92600.00600.65%0
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1打开
78163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-07-161.08901.62902018-07-131.08201.62200.00700.65%1
 打开
0暂停
79070019嘉实价值优势股票混合型2018-07-161.56701.90802018-07-131.55701.89800.01000.64%1
 打开
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80163805中银策略股票混合型2018-07-161.07802.38902018-07-131.07112.38210.00690.64%1
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0暂停
81519698交银先锋股票混合型2018-07-161.24291.64692018-07-131.23511.63910.00780.63%1
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0暂停
82001266国投瑞银招财混合混合型2018-07-160.93840.97042018-07-130.93250.96450.00590.63%1
 打开
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 打开
83460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2018-07-161.46701.46702018-07-131.45801.45800.00900.62%1
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 打开
84005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-07-161.13181.13182018-07-131.12491.12490.00690.61%1
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 打开
85005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-07-161.12941.12942018-07-131.12251.12250.00690.61%1
 打开
1
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86270028广发制造业精选股票混合型2018-07-162.16802.16802018-07-132.15502.15500.01300.60%1
 打开
1打开
87519115浦银安盛红利精选股票混合型2018-07-161.54001.54002018-07-131.53101.53100.00900.59%1
 打开
0暂停
88002110中海中鑫混合混合型2018-07-161.02501.02502018-07-131.01901.01900.00600.59%0
 暂停
1打开
89003397银华体育文化灵活配置混合混合型2018-07-161.01701.01702018-07-131.01101.01100.00600.59%1
 打开
1
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90001456华泰柏瑞制造2025混合A混合型2018-07-161.04401.04402018-07-131.03801.03800.00600.58%1
 打开
1
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91002094华泰柏瑞制造2025混合C混合型2018-07-161.04501.04502018-07-131.03901.03900.00600.58%0
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92519126浦银安盛新经济结构混合混合型2018-07-161.22501.22502018-07-131.21801.21800.00700.57%1
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93519732交银定期支付双息平衡混合混合型2018-07-163.00103.00102018-07-132.98402.98400.01700.57%1
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94003715宝盈消费主题混合混合型2018-07-161.05721.05722018-07-131.05131.05130.00590.56%1
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95004932招商丰拓灵活混合A混合型2018-07-161.04081.04082018-07-131.03501.03500.00580.56%1
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96400025东方新兴成长混合混合型2018-07-161.66111.66112018-07-131.65181.65180.00930.56%0
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97161706招商优质成长股票(LOF)混合型2018-07-161.51343.42372018-07-131.50493.41520.00850.56%1打开1打开
98393001中海保本混合混合型2018-07-161.07101.13602018-07-131.06501.13000.00600.56%1
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99000124华宝兴业服务股票混合型2018-07-161.78102.08102018-07-131.77102.07100.01000.56%0
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100004933招商丰拓灵活混合C混合型2018-07-161.03531.03532018-07-131.02951.02950.00580.56%1
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101002597兴业成长动力混合混合型2018-07-161.07301.07302018-07-131.06701.06700.00600.56%1
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102002667前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-07-161.27201.32202018-07-131.26501.31500.00700.55%1
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103002152华宝核心优势混合混合型2018-07-161.12401.12402018-07-131.11801.11800.00600.54%1
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104110029易方达科讯股票混合型2018-07-161.06945.61202018-07-131.06375.59590.00570.54%1
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105001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2018-07-160.76700.76702018-07-130.76300.76300.00400.52%1
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106000942广发信息技术联接A股票型2018-07-160.90790.90792018-07-130.90320.90320.00470.52%1
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107001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2018-07-160.77700.77702018-07-130.77300.77300.00400.52%1
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108001475易方达国防军工混合混合型2018-07-160.78000.78002018-07-130.77600.77600.00400.52%1
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109002974广发信息技术联接C股票型2018-07-160.90580.90582018-07-130.90110.90110.00470.52%0
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110001844九泰久益混合C混合型2018-07-160.97601.11002018-07-130.97101.10500.00500.51%0
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111161818银华消费分级股票混合型2018-07-160.98501.06802018-07-130.98001.06300.00500.51%1
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112720001财通价值动量混合混合型2018-07-161.58002.05102018-07-131.57202.04300.00800.51%1
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113260115景顺长城中小盘股票混合型2018-07-161.17501.73502018-07-131.16901.72900.00600.51%1
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114005036银华信息科技量化股票发起式股票型2018-07-160.77530.77532018-07-130.77140.77140.00390.51%1
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115005035银华信息科技量化股票发起式股票型2018-07-160.77310.77312018-07-130.76920.76920.00390.51%1
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116002785中融融裕双利债券A债券型2018-07-160.98200.98202018-07-130.97700.97700.00500.51%1
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117004671中融核心成长混合混合型2018-07-160.84750.84752018-07-130.84330.84330.00420.50%1
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118000549华安大国新经济股票股票型2018-07-161.65601.65602018-07-131.64801.64800.00800.49%1
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119213003宝盈策略增长股票混合型2018-07-160.86191.76192018-07-130.85771.75770.00420.49%1打开1打开
120001333大成景鹏灵活配置混合A混合型2018-07-161.26601.26602018-07-131.26001.26000.00600.48%0
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121000586景顺中小板创业板精选股票股票型2018-07-161.47401.47402018-07-131.46701.46700.00700.48%1打开1
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122002374大成景鹏灵活配置混合C混合型2018-07-161.27701.27702018-07-131.27101.27100.00600.47%0
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123002666前海开源沪港深创新成长混合混合型2018-07-161.28401.33402018-07-131.27801.32800.00600.47%1
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124260101景顺长城优选股票混合型2018-07-162.43774.69412018-07-132.42644.68280.01130.47%1打开1打开
125001373易方达新丝路混合混合型2018-07-160.85400.85402018-07-130.85000.85000.00400.47%1
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126004205东方支柱产业灵活配置混合混合型2018-07-160.93220.93222018-07-130.92780.92780.00440.47%1
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127004480华宝智慧产业混合混合型2018-07-161.06781.06782018-07-131.06291.06290.00490.46%1
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128070099嘉实优质企业股票混合型2018-07-161.53302.74502018-07-131.52602.73800.00700.46%1打开1打开
129160626鹏华信息分级股票型2018-07-161.08601.67302018-07-131.08101.67100.00500.46%1
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130630011华商主题精选股票混合型2018-07-161.09901.99902018-07-131.09401.99400.00500.46%1
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131001779中融稳健添利债券债券型2018-07-160.89700.89702018-07-130.89300.89300.00400.45%1
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132001069华泰柏瑞消费成长混合混合型2018-07-161.12101.12102018-07-131.11601.11600.00500.45%1
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133005303嘉实医药健康股票A股票型2018-07-161.12821.12822018-07-131.12311.12310.00510.45%1
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134002983长信国防军工量化混合混合型2018-07-160.72880.72882018-07-130.72550.72550.00330.45%0
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135233008大摩消费领航混合混合型2018-07-160.73620.73622018-07-130.73300.73300.00320.44%1
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136005304嘉实医药健康股票C股票型2018-07-161.12131.12132018-07-131.11641.11640.00490.44%1
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137001028华安物联网主题股票股票型2018-07-160.68300.68302018-07-130.68000.68000.00300.44%1
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138002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2018-07-160.93100.93102018-07-130.92700.92700.00400.43%1
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139110023易方达医疗保健行业股票混合型2018-07-161.87301.87302018-07-131.86501.86500.00800.43%1
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140001255长城改革红利混合混合型2018-07-160.61320.61322018-07-130.61060.61060.00260.43%1
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141002132广发鑫享混合混合型2018-07-160.94300.94302018-07-130.93900.93900.00400.43%1
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142002567大成国家安全主题灵活配置混混合型2018-07-160.92500.92502018-07-130.92100.92100.00400.43%1
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143160635鹏华医药分级股票型2018-07-161.19101.07902018-07-131.18601.07500.00500.42%0
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144000884民生加银优选股票股票型2018-07-161.42601.42602018-07-131.42001.42000.00600.42%1
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145110025易方达资源行业股票混合型2018-07-160.95900.95902018-07-130.95500.95500.00400.42%1
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146162607景顺长城资源垄断股票(LOF)混合型2018-07-160.48303.02902018-07-130.48103.02700.00200.42%1打开1打开
147519167新华精选低波动股票股票型2018-07-160.90531.13012018-07-130.90151.12530.00380.42%1
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148320022诺安研究精选股票股票型2018-07-160.95301.65602018-07-130.94901.64900.00400.42%0
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149610006信达澳银产业升级股票混合型2018-07-161.20701.67702018-07-131.20201.67200.00500.42%0
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150005328前海开源价值策略股票股票型2018-07-160.86180.86182018-07-130.85820.85820.00360.42%1打开1打开
151003670中融物联网主题混合混合型2018-07-160.97420.97422018-07-130.97020.97020.00400.41%1
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152004482泰达宏利港股通股票A股票型2018-07-161.17951.17952018-07-131.17471.17470.00480.41%1
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153002408中信建投医改混合混合型2018-07-161.22501.22502018-07-131.22001.22000.00500.41%1
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154002786中融融裕双利债券C债券型2018-07-160.97200.97202018-07-130.96800.96800.00400.41%1
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155460002华泰柏瑞积极成长混合混合型2018-07-161.18501.63192018-07-131.18031.62720.00470.40%1
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156000654华商新锐产业混合混合型2018-07-160.99801.01802018-07-130.99401.01400.00400.40%1
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157002020国都创新驱动混合混合型2018-07-160.99701.03702018-07-130.99301.03300.00400.40%1
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158162211泰达宏利品质生活混合混合型2018-07-160.75901.21902018-07-130.75601.21600.00300.40%1
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159004483泰达宏利港股通股票C股票型2018-07-161.16841.16842018-07-131.16371.16370.00470.40%1
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160000976长城新兴产业混合混合型2018-07-161.19371.19372018-07-131.18911.18910.00460.39%1
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161001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2018-07-160.78200.78202018-07-130.77900.77900.00300.39%1
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162001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2018-07-160.51600.51602018-07-130.51400.51400.00200.39%1
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163001975景顺长城环保优势股票股票型2018-07-161.52801.52802018-07-131.52201.52200.00600.39%1
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1
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164001365大成正向回报灵活配置混合混合型2018-07-160.77000.77002018-07-130.76700.76700.00300.39%1
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165000522华润元大信息传媒科技股票混合型2018-07-161.31201.31202018-07-131.30701.30700.00500.38%1
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166070013嘉实研究精选股票混合型2018-07-161.91303.34302018-07-131.90603.33600.00700.37%1
 打开
1打开
167003145中融竞争优势股票股票型2018-07-160.85850.85852018-07-130.85530.85530.00320.37%1
 打开
1
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168005502华泰紫金智能量化股票发起股票型2018-07-160.94120.94122018-07-130.93770.93770.00350.37%1
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169000404易方达新兴成长混合混合型2018-07-162.16302.16302018-07-132.15502.15500.00800.37%1
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1打开
170001279中海积极增利混合混合型2018-07-160.81500.81502018-07-130.81200.81200.00300.37%1
 打开
1
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171001753红土创新新兴产业混合混合型2018-07-160.83200.83202018-07-130.82900.82900.00300.36%0
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172002236大成中证360互联网+大数据10股票型2018-07-160.86600.86602018-07-130.86300.86300.00300.35%1
 打开
1
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173003359大成中证360互联网+大数据10股票型2018-07-160.85900.85902018-07-130.85600.85600.00300.35%0
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174004423华商研究精选灵活配置混合混合型2018-07-161.15901.15902018-07-131.15501.15500.00400.35%1
 打开
1
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175398001中海优质成长混合混合型2018-07-160.42643.26812018-07-130.42493.26440.00150.35%1
 打开
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176004497前海开源多元策略混合C混合型2018-07-160.86510.86512018-07-130.86210.86210.00300.35%1
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1
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177004496前海开源多元策略混合A混合型2018-07-160.87740.87742018-07-130.87440.87440.00300.34%1
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178001656农银中国优势灵活配置混合混合型2018-07-161.03701.03702018-07-131.03351.03350.00350.34%1
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179004536嘉实中小企业量化活力灵活配混合型2018-07-160.88300.88302018-07-130.88000.88000.00300.34%1
 打开
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180580009东吴多策略灵活配置混合混合型2018-07-160.93471.69772018-07-130.93151.69450.00320.34%1
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181690004民生加银稳健成长股票混合型2018-07-161.77601.77602018-07-131.77001.77000.00600.34%1
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182519171浦银安盛医疗健康混合混合型2018-07-160.90700.90702018-07-130.90400.90400.00300.33%1
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183001384东方新思路灵活配置混合A混合型2018-07-160.81920.81922018-07-130.81650.81650.00270.33%1
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184121003国投瑞银核心企业股票混合型2018-07-160.67642.32142018-07-130.67422.31920.00220.33%1
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185004777国都消费升级混合混合型2018-07-160.86260.86262018-07-130.85980.85980.00280.33%1
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186000418景顺长城成长之星股票股票型2018-07-161.81401.81402018-07-131.80801.80800.00600.33%1打开1
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187610007信达澳银消费优选股票混合型2018-07-161.24501.73502018-07-131.24101.73100.00400.32%1
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188001623兴业国企改革混合混合型2018-07-161.24101.24102018-07-131.23701.23700.00400.32%0
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189001385东方新思路灵活配置混合C混合型2018-07-160.80930.80932018-07-130.80670.80670.00260.32%1
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190519110浦银安盛价值成长股票混合型2018-07-161.25401.51702018-07-131.25001.51300.00400.32%1
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191000601华宝创新混合混合型2018-07-160.92701.26702018-07-130.92401.26400.00300.32%1
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192020023国泰事件驱动股票混合型2018-07-162.48202.48202018-07-132.47402.47400.00800.32%1
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193001097华泰柏瑞积极优选股票股票型2018-07-160.64100.64102018-07-130.63900.63900.00200.31%1
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194001832易方达瑞恒混合混合型2018-07-160.98200.98202018-07-130.97900.97900.00300.31%1
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195110011易方达中小盘股票混合型2018-07-164.18884.57882018-07-134.17574.56570.01310.31%1
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196005119银华智荟内在价值灵活配置混混合型2018-07-160.78380.78382018-07-130.78140.78140.00240.31%0
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197519170浦银安盛增长动力混合混合型2018-07-160.64000.64002018-07-130.63800.63800.00200.31%1
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198005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2018-07-161.27731.27732018-07-131.27331.27330.00400.31%1
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199217008招商安本增利债券债券型2018-07-161.28831.90832018-07-131.28431.90430.00400.31%1
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200000556国投瑞银新机遇混合A混合型2018-07-161.31601.49702018-07-131.31201.49300.00400.30%1
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201003751万家瑞隆灵活配置混合混合型2018-07-160.98440.98442018-07-130.98150.98150.00290.30%1
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202162201泰达宏利成长股票混合型2018-07-161.14773.34272018-07-131.14433.33930.00340.30%1打开1打开
203001899东海社会安全指数股票型2018-07-160.66800.66802018-07-130.66600.66600.00200.30%1
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204004780招商招利一年理财债券债券型2018-07-161.03651.03652018-07-131.03351.03350.00300.29%1打开1打开
205582003东吴配置优化混合混合型2018-07-161.14721.37122018-07-131.14391.36790.00330.29%0
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206000242景顺长城策略精选灵活配置混混合型2018-07-161.08701.63702018-07-131.08401.63400.00300.28%1打开1
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207001259德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2018-07-161.00661.00662018-07-131.00381.00380.00280.28%0
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208040036华安安心收益债券A债券型2018-07-161.08401.51802018-07-131.08101.51500.00300.28%1
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209040037华安安心收益债券B债券型2018-07-161.08801.53702018-07-131.08501.53400.00300.28%1
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210213006宝盈核心优势混合A混合型2018-07-160.92902.07902018-07-130.92642.07640.00260.28%1
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211002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-07-161.06401.06402018-07-131.06101.06100.00300.28%1
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212005209东吴双三角股票A股票型2018-07-160.85040.85042018-07-130.84810.84810.00230.27%1
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213163116申万菱信中证申万电子行业投股票型2018-07-160.96460.65152018-07-130.96200.64980.00260.27%1
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214660005农银中小盘股票混合型2018-07-161.99652.35852018-07-131.99122.35320.00530.27%1
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215001193中金消费升级股票股票型2018-07-160.74700.74702018-07-130.74500.74500.00200.27%1
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216000241宝盈核心优势混合C混合型2018-07-160.92011.82112018-07-130.91761.81860.00250.27%1
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217161123易方达重组指数分级股票型2018-07-161.00300.00002018-07-131.00030.00000.00270.27%1
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218004476景顺长城沪港深领先科技股票股票型2018-07-161.10701.10702018-07-131.10401.10400.00300.27%1
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219003492前海开源外向企业股票股票型2018-07-161.11941.11942018-07-131.11641.11640.00300.27%1
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1
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220001606农银工业4.0混合混合型2018-07-161.24291.24292018-07-131.23961.23960.00330.27%1
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1
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221002341招商招瑞纯债发起式A债券型2018-07-161.10301.10302018-07-131.10001.10000.00300.27%0
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222660012农银汇理消费主题股票混合型2018-07-162.26372.34372018-07-132.25782.33780.00590.26%1
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223002307银华多元视野灵活配置混合混合型2018-07-161.17401.17402018-07-131.17101.17100.00300.26%1
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1
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224005210东吴双三角股票C股票型2018-07-160.84600.84602018-07-130.84380.84380.00220.26%1
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1
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225400032东方主题精选混合混合型2018-07-160.62070.62072018-07-130.61920.61920.00150.24%1
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1
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226005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2018-07-160.92730.92732018-07-130.92510.92510.00220.24%1打开1打开
227000462农银主题轮动混合混合型2018-07-161.18261.18262018-07-131.17981.17980.00280.24%1
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1打开
228400007东方策略成长股票混合型2018-07-162.71532.71532018-07-132.70912.70910.00620.23%1
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229163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-07-161.21504.04162018-07-131.21224.03880.00280.23%1
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0暂停
230000557国投瑞银新机遇混合C混合型2018-07-161.28801.46602018-07-131.28501.46300.00300.23%1
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1打开
231000772景顺长城中国回报混合混合型2018-07-161.28801.28802018-07-131.28501.28500.00300.23%1
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1打开
232673010西部利得新动向混合混合型2018-07-160.87601.41102018-07-130.87401.40900.00200.23%1
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1
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233001897九泰久盛量化先锋混合A混合型2018-07-160.89501.07602018-07-130.89301.07400.00200.22%1
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1
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234004510九泰久盛量化先锋混合C混合型2018-07-160.89201.07302018-07-130.89001.07100.00200.22%0
 暂停
0暂停
235005247国都量化精选混合混合型2018-07-160.90640.90642018-07-130.90440.90440.00200.22%1
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1
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236620001金元惠理宝石动力混合混合型2018-07-161.09791.15792018-07-131.09561.15560.00230.21%1
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0暂停
237180028银华永祥灵活配置混合混合型2018-07-160.93601.54802018-07-130.93401.54400.00200.21%1
 打开
1
 打开
238000928中融国企改革混合混合型2018-07-160.97000.97002018-07-130.96800.96800.00200.21%0
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0
 暂停
239002123北信瑞丰外延增长混合混合型2018-07-160.97400.97402018-07-130.97200.97200.00200.21%1
 打开
1
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240000698宝盈科技30混合混合型2018-07-161.54001.54002018-07-131.53701.53700.00300.20%1
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1
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241000496长安产业精选混合混合型2018-07-161.18921.42922018-07-131.18681.42680.00240.20%1
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1
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242004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2018-07-161.07121.07122018-07-131.06911.06910.00210.20%1打开1打开
243160219国泰国证医药卫生行业指数分股票型2018-07-160.94301.62512018-07-130.94111.62320.00190.20%1
 打开
1
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244002683民生加银前沿科技混合混合型2018-07-160.99400.99402018-07-130.99200.99200.00200.20%0
 暂停
0暂停
245000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2018-07-160.99500.99502018-07-130.99300.99300.00200.20%1
 打开
1
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246001958嘉合磐通债券C债券型2018-07-161.02701.02702018-07-131.02501.02500.00200.20%1
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1
 打开
247005409华泰柏瑞新兴产业混合股票型2018-07-160.98330.98332018-07-130.98130.98130.00200.20%1
 打开
1
 打开
248519987长信恒利优势股票混合型2018-07-160.99401.31002018-07-130.99201.30800.00200.20%1
 打开
1
 打开
249673120西部利得新富混合混合型2018-07-161.05801.05802018-07-131.05601.05600.00200.19%1
 打开
1
 打开
250002071长安产业精选混合C混合型2018-07-161.18301.23302018-07-131.18071.23070.00230.19%0
 暂停
0暂停
251001532华安文体健康混合混合型2018-07-161.03101.03102018-07-131.02901.02900.00200.19%1
 打开
1
 打开
252001535景顺长城改革机遇混合混合型2018-07-161.04701.04702018-07-131.04501.04500.00200.19%1
 打开
1
 打开
253001163银华中国梦30股票股票型2018-07-161.05001.05002018-07-131.04801.04800.00200.19%1
 打开
1
 打开
254260104景顺长城内需增长股票混合型2018-07-165.30507.16102018-07-135.29507.15100.01000.19%1打开1打开
255740101长安沪深300非周期行业指数股票型2018-07-161.04401.54802018-07-131.04201.54600.00200.19%1
 打开
1
 打开
256163415兴全商业模式优选股票混合型2018-07-161.57202.43202018-07-131.56902.42900.00300.19%1
 打开
1
 打开
257001957嘉合磐通债券A债券型2018-07-161.02801.02802018-07-131.02601.02600.00200.19%1
 打开
1
 打开
258217005招商先锋混合混合型2018-07-160.90352.85902018-07-130.90182.85730.00170.19%1
 打开
0暂停
259000969前海开源大安全混合混合型2018-07-161.06001.06002018-07-131.05801.05800.00200.19%0
 暂停
0
 暂停
260001921景顺长城景颐宏利债券C债券型2018-07-161.04501.04502018-07-131.04301.04300.00200.19%1
 打开
1
 打开
261585001东吴中证新兴产业指数股票型2018-07-161.09301.09302018-07-131.09101.09100.00200.18%1
 打开
1
 打开
262001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2018-07-161.08801.08802018-07-131.08601.08600.00200.18%1
 打开
1
 打开
263160224国泰深证TMT50指数分级股票型2018-07-160.98370.68782018-07-130.98190.68660.00180.18%1
 打开
1
 打开
264213001宝盈鸿利收益混合混合型2018-07-161.09103.19402018-07-131.08903.19100.00200.18%1
 打开
0暂停
265001770前海开源嘉鑫混合C混合型2018-07-161.11601.11602018-07-131.11401.11400.00200.18%1
 打开
1
 打开
266110009易方达价值精选股票混合型2018-07-161.05622.93322018-07-131.05432.93130.00190.18%1打开1打开
267002520招商招瑞C债券型2018-07-161.09201.09202018-07-131.09001.09000.00200.18%0
 暂停
0暂停
268001902前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2018-07-161.09901.09902018-07-131.09701.09700.00200.18%0
 暂停
1打开
269001901前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2018-07-161.09401.09402018-07-131.09201.09200.00200.18%0
 暂停
1打开
270001322东吴新趋势混合混合型2018-07-160.56800.56802018-07-130.56700.56700.00100.18%1
 打开
1
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271001765前海开源嘉鑫混合A混合型2018-07-161.12101.12102018-07-131.11901.11900.00200.18%1
 打开
1
 打开
272004741农银区间策略混合混合型2018-07-161.07191.07192018-07-131.07001.07000.00190.18%1打开1打开
273690003民生加银精选股票混合型2018-07-161.20901.20902018-07-131.20701.20700.00200.17%1
 打开
1
 打开
274003862招商兴福混合C混合型2018-07-161.01271.01272018-07-131.01101.01100.00170.17%1
 打开
1
 打开
275003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-07-160.98110.98112018-07-130.97940.97940.00170.17%1
 打开
1
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276003861招商兴福混合A混合型2018-07-161.01341.01342018-07-131.01171.01170.00170.17%1
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1
 打开
277005187长安鑫兴混合C混合型2018-07-160.97090.97092018-07-130.96930.96930.00160.17%1
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278163118申万菱信中证申万医药生物指股票型2018-07-161.02191.10632018-07-131.02031.10450.00160.16%1
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279163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2018-07-160.85779.19092018-07-130.85639.18530.00140.16%1
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280002629招商安博混合C混合型2018-07-161.02471.02472018-07-131.02311.02310.00160.16%1
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281003360前海开源瑞和债券A债券型2018-07-161.05201.05702018-07-131.05031.05530.00170.16%1
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282003361前海开源瑞和债券C债券型2018-07-161.04691.25692018-07-131.04521.25520.00170.16%1
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283005186长安鑫兴混合A混合型2018-07-160.97250.97252018-07-130.97090.97090.00160.16%1
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284005251银华多元动力灵活配置混合混合型2018-07-160.93260.93262018-07-130.93110.93110.00150.16%1
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285660003农银平衡双利混合混合型2018-07-161.43792.05262018-07-131.43582.05050.00210.15%1
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286003934银华中证10年期地方政府债指债券型2018-07-161.04041.04042018-07-131.03881.03880.00160.15%1
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287003935银华中证10年期地方政府债指债券型2018-07-161.05651.05652018-07-131.05491.05490.00160.15%1
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288161115易方达岁丰添利债券(LOF)债券型2018-07-161.31601.90002018-07-131.31401.89800.00200.15%1
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289001674红塔红土优质成长混合C混合型2018-07-161.02641.02642018-07-131.02491.02490.00150.15%1
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290502030中海中证高铁产业指数分级股票型2018-07-160.68200.37602018-07-130.68100.37500.00100.15%1
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291001673红塔红土优质成长混合A混合型2018-07-161.03291.03292018-07-131.03141.03140.00150.15%1
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292000136民生加银策略精选混合混合型2018-07-162.17702.53802018-07-132.17402.53500.00300.14%1
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293005823泰康颐享混合A债券型2018-07-161.00371.00372018-07-131.00231.00230.00140.14%1打开1打开
294110012易方达科汇灵活配置混合混合型2018-07-161.38905.81102018-07-131.38705.80900.00200.14%1
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295660004农银策略价值股票混合型2018-07-161.93591.93592018-07-131.93321.93320.00270.14%1
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296690001民生加银品牌蓝筹混合混合型2018-07-162.18802.21802018-07-132.18502.21500.00300.14%1
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297217013招商中小盘精选股票混合型2018-07-161.40201.40202018-07-131.40001.40000.00200.14%1
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298003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2018-07-161.13941.13942018-07-131.13781.13780.00160.14%1
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299003168前海开源鼎瑞债券C债券型2018-07-161.05751.05752018-07-131.05611.05610.00140.13%1
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300000307易方达黄金ETF联接A股票型2018-07-160.95510.95512018-07-130.95390.95390.00120.13%1
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301003167前海开源鼎瑞债券A债券型2018-07-161.06531.06532018-07-131.06391.06390.00140.13%1
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302003762国开开泰混合A混合型2018-07-161.01701.06602018-07-131.01571.06470.00130.13%1
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303163119申万菱信新兴健康指数股票型2018-07-160.85700.85702018-07-130.85590.85590.00110.13%1
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304003990银华中债5年期金融债指数C债券型2018-07-161.06581.06582018-07-131.06451.06450.00130.12%1
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305003214易方达富惠纯债债券债券型2018-07-161.01931.04932018-07-131.01811.04810.00120.12%1
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306003987银华中债10年期金融债指数A债券型2018-07-161.03671.03672018-07-131.03551.03550.00120.12%1
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307002963易方达黄金ETF联接C股票型2018-07-160.94960.94962018-07-130.94850.94850.00110.12%1
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308003640兴业裕丰债券债券型2018-07-161.02431.06932018-07-131.02311.06810.00120.12%1
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309001209前海开源一带一路混合A混合型2018-07-160.81600.81602018-07-130.81500.81500.00100.12%1
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310001877宝盈国家安全沪港深股票股票型2018-07-160.81500.81502018-07-130.81400.81400.00100.12%1
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311003763国开开泰混合C混合型2018-07-161.01021.05922018-07-131.00901.05800.00120.12%1
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312005477长安鑫禧混合A混合型2018-07-160.97840.97842018-07-130.97720.97720.00120.12%1
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313002080前海开源一带一路混合C混合型2018-07-160.89600.89602018-07-130.89500.89500.00100.11%0
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314001281长安鑫利优选混合A混合型2018-07-161.65271.65272018-07-131.65091.65090.00180.11%1
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315003989银华中债5年期金融债指数A债券型2018-07-161.04891.04892018-07-131.04771.04770.00120.11%1
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316000690前海开源大海洋混合混合型2018-07-160.88200.88202018-07-130.88100.88100.00100.11%1
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317003859招商招旭纯债A债券型2018-07-161.03161.03162018-07-131.03051.03050.00110.11%1
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318003988银华中债10年期金融债指数C债券型2018-07-161.03421.03422018-07-131.03311.03310.00110.11%1
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319002072长安鑫利优选混合C混合型2018-07-161.64591.64592018-07-131.64411.64410.00180.11%0
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320002678国投瑞银和安债券C债券型2018-07-161.09771.09772018-07-131.09651.09650.00120.11%1
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321002677国投瑞银和安债券A债券型2018-07-161.10541.10542018-07-131.10421.10420.00120.11%1
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322003265招商招坤纯债债券A债券型2018-07-161.05061.05062018-07-131.04941.04940.00120.11%1
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323001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2018-07-161.11251.11252018-07-131.11131.11130.00120.11%1
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324005478长安鑫禧混合C混合型2018-07-160.97720.97722018-07-130.97610.97610.00110.11%1
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325001954银华生态环保主题灵活配置混混合型2018-07-160.91000.91002018-07-130.90900.90900.00100.11%1
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326003266招商招坤纯债债券C债券型2018-07-161.04271.04272018-07-131.04161.04160.00110.11%1
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327005091嘉合睿金定期开放混合C混合型2018-07-161.01001.01002018-07-131.00891.00890.00110.11%1
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1
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328001315易方达新益混合E混合型2018-07-161.85401.85402018-07-131.85201.85200.00200.11%0
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1打开
329005090嘉合睿金定期开放混合A混合型2018-07-161.01031.01032018-07-131.00921.00920.00110.11%1
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330005682财通资管消费精选混合混合型2018-07-160.91550.91552018-07-130.91460.91460.00090.10%1打开1打开
331005054泰康瑞坤纯债债券债券型2018-07-161.05921.05922018-07-131.05811.05810.00110.10%1
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332213007宝盈增强收益债券A/B债券型2018-07-161.13151.71352018-07-131.13041.71240.00110.10%1
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333217003招商安泰债券A债券型2018-07-161.15151.97302018-07-131.15031.97180.00120.10%1
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334002268兴业丰利债券债券型2018-07-161.03501.03502018-07-131.03401.03400.00100.10%1
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335002445兴业丰泰债券债券型2018-07-161.03901.03902018-07-131.03801.03800.00100.10%1
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336160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2018-07-161.01901.01902018-07-131.01801.01800.00100.10%1
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337002661兴业天禧债券债券型2018-07-161.03101.03102018-07-131.03001.03000.00100.10%1
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338002452民生加银和鑫定开债券债券型2018-07-161.03801.11802018-07-131.03701.11700.00100.10%1
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339001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2018-07-161.01301.18302018-07-131.01201.18200.00100.10%1
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1
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340004888财通资管鑫逸混合A债券型2018-07-160.99000.99002018-07-130.98900.98900.00100.10%1
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341004889财通资管鑫逸混合C债券型2018-07-160.98760.98762018-07-130.98660.98660.00100.10%1
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342004636中信建投智信物联网混合C混合型2018-07-161.00141.00142018-07-131.00041.00040.00100.10%0
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343002194北信瑞丰稳定增强偏债混合混合型2018-07-160.97700.97702018-07-130.97600.97600.00100.10%1
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1
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344001809中信建投智信物联网混合A混合型2018-07-160.95920.95922018-07-130.95820.95820.00100.10%1
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1
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345161117易方达永旭添利债券债券型2018-07-161.04001.42002018-07-131.03901.41900.00100.10%0
 暂停
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346673043西部利得行业主题优选混合C混合型2018-07-161.01201.08802018-07-131.01101.08700.00100.10%0
 暂停
0暂停
347002306银华合利债券债券型2018-07-161.02501.02502018-07-131.02401.02400.00100.10%1
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348000194银华信用四季红债券债券型2018-07-161.04501.36602018-07-131.04401.36500.00100.10%1
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349002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-07-161.05001.05002018-07-131.04901.04900.00100.10%1
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350001273民生加银新动力定开混合A混合型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03701.03700.00100.10%1
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1
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351002501银华远景债券债券型2018-07-161.02501.02502018-07-131.02401.02400.00100.10%1
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1
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352004901财通资管鑫锐混合C债券型2018-07-160.98100.98102018-07-130.98000.98000.00100.10%1
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1
 打开
353001299兴业添利债券债券型2018-07-161.01101.13502018-07-131.01001.13400.00100.10%0
 暂停
1打开
354004900财通资管鑫锐混合A债券型2018-07-160.98410.98412018-07-130.98310.98310.00100.10%1
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 打开
355161231国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2018-07-160.99501.06702018-07-130.99401.06600.00100.10%0
 暂停
0
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356161824银华永兴纯债C债券型2018-07-161.04401.04402018-07-131.04301.04300.00100.10%1
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 打开
357001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2018-07-161.09271.09272018-07-131.09161.09160.00110.10%1
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358620009金元惠理丰祥债券债券型2018-07-161.01901.21902018-07-131.01801.21800.00100.10%1
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1
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359001358宝盈祥泰混合混合型2018-07-161.04701.04702018-07-131.04601.04600.00100.10%1
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360003429中证兴业中高等级信用债指数债券型2018-07-161.00901.06302018-07-131.00801.06200.00100.10%1
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361001856易方达环保灵活配置混合混合型2018-07-160.98100.98102018-07-130.98000.98000.00100.10%1
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362003602申万菱信安鑫精选混合C混合型2018-07-161.02401.08402018-07-131.02301.08300.00100.10%1
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363003493申万菱信安鑫优选混合A混合型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03701.03700.00100.10%1
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364000305中银中高等级债券A债券型2018-07-161.05101.29102018-07-131.05001.29000.00100.10%1
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365519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2018-07-161.01481.06142018-07-131.01391.06050.00090.09%1
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366180015银华增强收益债券债券型2018-07-161.13101.63902018-07-131.13001.63800.00100.09%1
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367000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型2018-07-161.09801.31302018-07-131.09701.31200.00100.09%1
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368000802中金纯债债券C债券型2018-07-161.13501.13502018-07-131.13401.13400.00100.09%1
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369161820银华纯债信用债券(LOF)债券型2018-07-161.08801.38002018-07-131.08701.37900.00100.09%1
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370000205易方达投资级信用债债券A债券型2018-07-161.11201.32002018-07-131.11101.31900.00100.09%1
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371000206易方达投资级信用债债券C债券型2018-07-161.11201.31002018-07-131.11101.30900.00100.09%1
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372003811中金金利债券A债券型2018-07-161.07541.07542018-07-131.07441.07440.00100.09%1
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373519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2018-07-161.01501.06592018-07-131.01411.06500.00090.09%1
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374166905民生加银平稳添利债券C债券型2018-07-161.04101.37702018-07-131.05401.37600.00100.09%1
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375213917宝盈增强收益债券C债券型2018-07-161.07451.65652018-07-131.07351.65550.00100.09%1
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376002327银华恒利C混合型2018-07-161.06901.11902018-07-131.06801.11800.00100.09%0
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377001352民生加银新战略混合混合型2018-07-161.16601.16602018-07-131.16501.16500.00100.09%1
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378110037易方达纯债债券A债券型2018-07-161.13601.30202018-07-131.13501.30100.00100.09%1
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379110038易方达纯债债券C债券型2018-07-161.13101.27402018-07-131.13001.27300.00100.09%1
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380121013国投瑞银纯债A债券型2018-07-161.07001.25502018-07-131.06901.25400.00100.09%1
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381003051农银金利定开债券债券型2018-07-161.03311.03312018-07-131.03221.03220.00090.09%0
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382003812中金金利债券C债券型2018-07-161.08081.08082018-07-131.07991.07990.00090.08%1
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383004093金元顺安桉盛债券债券型2018-07-161.04071.04072018-07-131.03991.03990.00080.08%1
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384000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-07-161.19401.26402018-07-131.19301.26300.00100.08%1
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385180031银华中小盘股票混合型2018-07-162.48003.72002018-07-132.47803.71800.00200.08%1
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386110036易方达双债增强债券C债券型2018-07-161.22801.37802018-07-131.22701.37700.00100.08%1
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387002547民生加银养老服务混合混合型2018-07-161.24401.24402018-07-131.24301.24300.00100.08%1
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388000148易方达高等级信用债债券C债券型2018-07-161.19201.26202018-07-131.19101.26100.00100.08%1
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389000924宝盈先进制造混合混合型2018-07-161.18901.24402018-07-131.18801.24300.00100.08%1
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390519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2018-07-161.06221.06222018-07-131.06141.06140.00080.08%0
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391001314易方达新益混合I混合型2018-07-161.39001.39002018-07-131.38901.38900.00100.07%1
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392121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2018-07-161.40501.73902018-07-131.40401.73800.00100.07%1
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393005474泰康均衡优选混合A股票型2018-07-160.99620.99622018-07-130.99550.99550.00070.07%1
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394000430易方达聚盈分级债券发起式B债券型2018-07-161.05990.00002018-07-131.05920.00000.00070.07%0
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395002245泰康稳健增利债券A债券型2018-07-161.07711.07712018-07-131.07641.07640.00070.07%1
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396002529泰康安益纯债债券C债券型2018-07-161.20121.20122018-07-131.20041.20040.00080.07%1
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397128112国投瑞银优化增强债券C债券型2018-07-161.39801.70402018-07-131.39701.70300.00100.07%1
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398001289银华汇利灵活配置混合混合型2018-07-161.37301.37302018-07-131.37201.37200.00100.07%0
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399002322银华汇利C混合型2018-07-161.36901.36902018-07-131.36801.36800.00100.07%0
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400005475泰康均衡优选混合C股票型2018-07-160.99620.99622018-07-130.99550.99550.00070.07%1
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401519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2018-07-161.06831.06832018-07-131.06751.06750.00080.07%0
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402003050农银金丰定开债券债券型2018-07-161.03311.03312018-07-131.03241.03240.00070.07%0
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403004024华泰保兴尊诚定开债券债券型2018-07-161.07381.07382018-07-131.07301.07300.00080.07%0
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404002528泰康安益纯债债券A债券型2018-07-161.06261.06262018-07-131.06191.06190.00070.07%1
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405519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-07-161.02141.07842018-07-131.02071.07770.00070.07%1
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406005864国投瑞银顺达纯债债券债券型2018-07-161.00651.00652018-07-131.00581.00580.00070.07%1
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407004710民生加银鹏程混合债券型2018-07-161.01531.01532018-07-131.01471.01470.00060.06%1
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408005523泰康颐年混合A债券型2018-07-161.00611.00612018-07-131.00551.00550.00060.06%1
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409001319农银信息传媒股票股票型2018-07-160.68610.68612018-07-130.68570.68570.00040.06%1
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410002246泰康稳健增利债券C债券型2018-07-161.19271.19272018-07-131.19201.19200.00070.06%1
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411003814银华上证10年期国债指数A债券型2018-07-161.02821.02822018-07-131.02761.02760.00060.06%1
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412005015泰康景泰回报混合C债券型2018-07-161.01031.01032018-07-131.00971.00970.00060.06%1打开1打开
413005014泰康景泰回报混合A债券型2018-07-161.01131.01132018-07-131.01071.01070.00060.06%1打开1打开
414519322浦银安盛盛元纯债债券A债券型2018-07-161.02251.08552018-07-131.02191.08490.00060.06%1
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415660006农银汇理大盘蓝筹股票混合型2018-07-161.02971.02972018-07-131.02911.02910.00060.06%1
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416519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-07-161.03861.07462018-07-131.03801.07400.00060.06%1
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417519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-07-161.03991.07992018-07-131.03931.07930.00060.06%1
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418003815银华上证10年期国债指数C债券型2018-07-161.01931.01932018-07-131.01871.01870.00060.06%1
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419161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-07-161.55301.55302018-07-131.55201.55200.00100.06%1
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420000428易方达聚盈分级债券发起式债券型2018-07-161.03380.00002018-07-131.03330.00000.00050.05%0
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421002745北信瑞丰丰利混合混合型2018-07-161.04121.04122018-07-131.04071.04070.00050.05%1
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422002934泰康恒泰回报混合A混合型2018-07-161.09011.09012018-07-131.08961.08960.00050.05%1
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423003995银华中债AAA信用债指数A债券型2018-07-161.04891.04892018-07-131.04841.04840.00050.05%1
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424003949兴全稳泰债券债券型2018-07-161.01241.07162018-07-131.01191.07110.00050.05%0
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425005722前海联合泓瑞定开债券债券型2018-07-161.02041.02042018-07-131.01991.01990.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
426003078泰康安惠纯债债券债券型2018-07-161.04081.06082018-07-131.04031.06030.00050.05%1
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427005124易方达恒益定开债券发起式债券型2018-07-161.02381.03482018-07-131.02331.03430.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
428002455民生加银鑫喜混合混合型2018-07-161.03291.09292018-07-131.03241.09240.00050.05%0
 暂停
0暂停
429005439易方达恒安定开债券发起式债券型2018-07-161.01001.01002018-07-131.00951.00950.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
430005524泰康颐年混合C债券型2018-07-161.00561.00562018-07-131.00511.00510.00050.05%1
 打开
1
 打开
431340009兴全磐稳增利债券债券型2018-07-161.37801.66602018-07-131.37731.66530.00070.05%1
 打开
0暂停
432001571嘉合磐石混合A混合型2018-07-161.08081.18082018-07-131.08041.18040.00040.04%1
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1
 打开
433005740易方达恒信定开债券发起式债券型2018-07-161.01371.01372018-07-131.01331.01330.00040.04%1打开1打开
434003817银华上证5年期国债指数A债券型2018-07-161.03461.03462018-07-131.03421.03420.00040.04%1
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1
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435003996银华中债AAA信用债指数C债券型2018-07-161.27381.27382018-07-131.27331.27330.00050.04%1
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436003932银华中证5年期地方政府债指债券型2018-07-161.03801.03802018-07-131.03761.03760.00040.04%1
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1
 打开
437002969易方达丰和债券债券型2018-07-161.13471.13472018-07-131.13431.13430.00040.04%1
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438004800浦银安盛盛通定开债券债券型2018-07-161.01111.02912018-07-131.01071.02870.00040.04%1
 打开
1
 打开
439003818银华上证5年期国债指数C债券型2018-07-161.12421.12422018-07-131.12381.12380.00040.04%1
 打开
1
 打开
440005436圆信永丰兴瑞债券债券型2018-07-161.00611.00612018-07-131.00581.00580.00030.03%1打开1打开
441003933银华中证5年期地方政府债指债券型2018-07-161.03671.03672018-07-131.03641.03640.00030.03%1
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442002986泰康丰盈债券债券型2018-07-161.08721.08722018-07-131.08691.08690.00030.03%1
 打开
1
 打开
443005824泰康颐享混合C债券型2018-07-161.00231.00232018-07-131.00201.00200.00030.03%1打开1打开
444001029国投瑞银新动力混合混合型2018-07-161.14111.25012018-07-131.14081.24980.00030.03%1
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1打开
445005308财通资管鑫达混合C债券型2018-07-161.00581.02192018-07-131.00551.02160.00030.03%0
 暂停
1打开
446005307财通资管鑫达混合A债券型2018-07-161.00791.02592018-07-131.00761.02560.00030.03%0
 暂停
1打开
447003839易方达瑞通混合A混合型2018-07-161.15171.15172018-07-131.15131.15130.00040.03%1
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448003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2018-07-161.21601.40712018-07-131.21561.40670.00040.03%1
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1
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449000429易方达聚盈分级债券发起式A债券型2018-07-161.00720.00002018-07-131.00690.00000.00030.03%0暂停0暂停
450003840易方达瑞通混合C混合型2018-07-161.14981.14982018-07-131.14941.14940.00040.03%1
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451003665新沃通利纯债债券C债券型2018-07-161.04541.04542018-07-131.04511.04510.00030.03%1
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452002935泰康恒泰回报混合C混合型2018-07-161.14341.14342018-07-131.14301.14300.00040.03%1
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453001572嘉合磐石混合C混合型2018-07-161.07241.17242018-07-131.07211.17210.00030.03%1
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454003664新沃通利纯债债券A债券型2018-07-161.02291.02292018-07-131.02261.02260.00030.03%1
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1
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455002041国投瑞银新成长混合A混合型2018-07-161.12881.15082018-07-131.12861.15060.00020.02%1
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1
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456003982国投瑞银顺益纯债债券债券型2018-07-160.98520.98522018-07-130.98500.98500.00020.02%1
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457002042国投瑞银新成长混合C混合型2018-07-161.10911.13012018-07-131.10891.12990.00020.02%1
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458004685金元顺安元启混合混合型2018-07-161.06161.06162018-07-131.06141.06140.00020.02%1
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459161835银华惠丰定期开放混合债券型2018-07-161.03651.03652018-07-131.03631.03630.00020.02%1打开1打开
460005345长安泓润纯债债券A债券型2018-07-161.00421.00422018-07-131.00401.00400.00020.02%1打开1打开
461005346长安泓润纯债债券C债券型2018-07-161.00401.00402018-07-131.00381.00380.00020.02%1打开1打开
462005376北信瑞丰华丰灵活配置混合混合型2018-07-161.00271.00272018-07-131.00261.00260.00010.01%1
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463005846宝盈盈泰纯债债券债券型2018-07-161.00271.00272018-07-131.00261.00260.00010.01%1打开1打开
464003897金元顺安桉泰债券债券型2018-07-161.05581.05582018-07-131.05571.05570.00010.01%1
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465519335浦银安盛盛勤纯债债券C债券型2018-07-161.03081.03082018-07-131.03071.03070.00010.01%1
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466003816银华货币ETFB股票型2018-07-16102.4280117.03602018-07-13102.4180117.02600.01000.01%1
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467003135金元顺安沣楹债券债券型2018-07-161.02621.02622018-07-131.02611.02610.00010.01%0
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468519334浦银安盛盛勤纯债债券A债券型2018-07-161.03541.03542018-07-131.03531.03530.00010.01%1
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469005447银华智荟分红收益灵活配置混混合型2018-07-160.89940.89942018-07-130.89930.89930.00010.01%1
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470166902民生加银平稳增利A债券型2018-07-161.01651.40252018-07-131.02851.40250.00000.00%0
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471000032易方达信用债债券A债券型2018-07-161.28201.28202018-07-131.28201.28200.00000.00%0
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472001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-07-161.03201.05302018-07-131.03201.05300.00000.00%1
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473166903民生加银平稳增利C债券型2018-07-161.01511.37812018-07-131.02611.37810.00000.00%0
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474001448华商双翼平衡混合混合型2018-07-161.15401.15402018-07-131.15401.15400.00000.00%0
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475004952兴全恒益债券A债券型2018-07-161.02001.02002018-07-131.02001.02000.00000.00%1
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476164703汇添富纯债债券型2018-07-160.83801.59602018-07-130.83801.59600.00000.00%1
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477112002易方达策略成长二号混合混合型2018-07-160.94703.15702018-07-130.94703.15700.00000.00%1打开1打开
478001075宝盈转型动力混合混合型2018-07-160.63900.63902018-07-130.63900.63900.00000.00%1
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479166401浦银安盛增利分级债券债券型2018-07-161.05601.09102018-07-131.05601.09100.00000.00%1
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480000067民生加银转债优选A债券型2018-07-160.61201.01202018-07-130.61201.01200.00000.00%1
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481001443易方达瑞选混合I混合型2018-07-161.09401.17402018-07-131.09401.17400.00000.00%1
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482166904民生加银平稳添利债券A债券型2018-07-161.04201.39802018-07-131.05701.39800.00000.00%1
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483000033易方达信用债债券C债券型2018-07-161.25601.25602018-07-131.25601.25600.00000.00%0
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484004126浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2018-07-161.06001.06002018-07-131.06001.06000.00000.00%0
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485003133易方达裕鑫债券A债券型2018-07-160.96990.96992018-07-130.96990.96990.00000.00%1
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486001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2018-07-161.04201.04202018-07-131.04201.04200.00000.00%1
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487519175浦银经济带崛起混合混合型2018-07-160.96700.96702018-07-130.96700.96700.00000.00%1
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488000286银华信用季季红债券A债券型2018-07-161.05201.31202018-07-131.05201.31200.00000.00%1
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489000574宝盈新价值混合混合型2018-07-161.12901.81702018-07-131.12901.81700.00000.00%0
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490000639宝盈祥瑞混合混合型2018-07-161.24601.46602018-07-131.24601.46600.00000.00%1
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491630103华商收益增强债券B债券型2018-07-161.11501.62102018-07-131.11501.62100.00000.00%1
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492000408民生加银城镇化混合混合型2018-07-161.45202.34702018-07-131.45202.34700.00000.00%1
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493005882财通资管鑫达混合E债券型2018-07-161.00001.00002018-07-131.00001.00000.00000.00%1打开1打开
494519127浦银安盛盛世精选混合混合型2018-07-161.47801.47802018-07-131.47801.47800.00000.00%1
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495000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型2018-07-161.09401.30202018-07-131.09401.30200.00000.00%0
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496000171易方达裕丰回报债券债券型2018-07-161.62301.62302018-07-131.62301.62300.00000.00%1
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497000189易方达保本一号混合保本型2018-07-161.02501.08502018-07-131.02501.08500.00000.00%0暂停1
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498620003金元惠理丰利债券债券型2018-07-161.07701.29602018-07-131.07701.29600.00000.00%1
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499519177浦银安盛盛世精选混合C混合型2018-07-161.22201.22202018-07-131.22201.22200.00000.00%0
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0暂停
500004696东兴量化优享混合混合型2018-07-160.98690.98692018-07-130.98690.98690.00000.00%1打开1打开
501000463华商双债丰利债券A债券型2018-07-160.86201.27702018-07-130.86201.27700.00000.00%1
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502000481华商双债丰利债券C债券型2018-07-160.85601.24102018-07-130.85601.24100.00000.00%1
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503630006华商产业升级股票混合型2018-07-161.08101.31102018-07-131.08101.31100.00000.00%1
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504630003华商收益增强债券A债券型2018-07-161.14701.67202018-07-131.14701.67200.00000.00%1
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0暂停
505001444易方达瑞选混合E混合型2018-07-161.08001.16002018-07-131.08001.16000.00000.00%1
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1打开
506002518民生加银鑫福混合混合型2018-07-161.07901.07902018-07-131.07901.07900.00000.00%1
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507110035易方达双债增强债券A债券型2018-07-161.26201.41202018-07-131.26201.41200.00000.00%1
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1
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508001752华商信用增强债券C债券型2018-07-160.85800.85802018-07-130.85800.85800.00000.00%1
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509161823银华永兴纯债A债券型2018-07-161.05601.05602018-07-131.05601.05600.00000.00%1
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510002600易方达裕景添利6个月定开债债券型2018-07-161.07301.07302018-07-131.07301.07300.00000.00%0
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0
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511180020银华成长先锋混合混合型2018-07-161.00301.02802018-07-131.00301.02800.00000.00%1
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 打开
512180025银华信用双利债券A债券型2018-07-161.18301.45302018-07-131.18301.45300.00000.00%1
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1
 打开
513001217易方达新收益混合C混合型2018-07-161.24301.24302018-07-131.24301.24300.00000.00%1
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1打开
514001106华商健康生活混合混合型2018-07-160.83400.88402018-07-130.83400.88400.00000.00%1
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1
 打开
515519122浦银安盛6个月定期债券C债券型2018-07-161.06001.21402018-07-131.06001.21400.00000.00%0
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 暂停
516519121浦银安盛6个月定期债券A债券型2018-07-161.06101.22802018-07-131.06101.22800.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
517001216易方达新收益混合A混合型2018-07-161.26001.26002018-07-131.26001.26000.00000.00%1
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1打开
518519059海富通双福债券债券型2018-07-160.82100.00002018-07-130.82100.00000.00000.00%0
 暂停
0
 暂停
519001751华商信用增强债券A债券型2018-07-160.86800.86802018-07-130.86800.86800.00000.00%1
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1
 打开
520001184易方达新常态混合混合型2018-07-160.43100.43102018-07-130.43100.43100.00000.00%1
 打开
1打开
521519120浦银安盛新兴产业混合混合型2018-07-162.04102.04102018-07-132.04102.04100.00000.00%1
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0暂停
522161230国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2018-07-160.99701.07602018-07-130.99701.07600.00000.00%0
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0
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523001803易方达瑞财混合E混合型2018-07-161.02001.11002018-07-131.06001.11000.00000.00%1
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1
 打开
524180026银华信用双利债券C债券型2018-07-161.14601.41602018-07-131.14601.41600.00000.00%1
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1
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525000104华宸信用增利债券债券型2018-07-161.05501.26502018-07-131.05501.26500.00000.00%1
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 打开
526000069国投瑞银中高等级债券A债券型2018-07-161.08501.33102018-07-131.08501.33100.00000.00%1
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527002216易方达量化策略精选灵活配置混合型2018-07-160.90000.90002018-07-130.90000.90000.00000.00%1
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1
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528128013国投瑞银纯债B债券型2018-07-161.07001.26702018-07-131.07001.26700.00000.00%1
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1
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529001512易方达中债3-5年期国债指数债券型2018-07-161.10801.10802018-07-131.10801.10800.00000.00%0
 暂停
0暂停
530001285易方达新鑫混合I混合型2018-07-161.00501.14502018-07-131.00501.14500.00000.00%0
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1打开
531001286易方达新鑫混合E混合型2018-07-161.00601.13602018-07-131.00601.13600.00000.00%0
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1打开
532002482宝盈互联网沪港深混合混合型2018-07-161.20901.20902018-07-131.20901.20900.00000.00%1
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533000070国投瑞银中高等级债券C债券型2018-07-161.08201.31302018-07-131.08201.31300.00000.00%1
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 打开
534001769易方达瑞惠混合发起式混合型2018-07-161.27801.27802018-07-131.27801.27800.00000.00%0暂停1
 打开
535001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-07-161.07101.13102018-07-131.07101.13100.00000.00%1
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536110005易方达积极成长混合混合型2018-07-160.65934.70322018-07-130.65934.70320.00000.00%1打开1打开
537161813银华信用债券(LOF)债券型2018-07-161.30801.49302018-07-131.30801.49300.00000.00%1
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538005498银华积极成长混合股票型2018-07-160.97760.97762018-07-130.97760.97760.00000.00%1
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539005255浦银安盛港股通量化混合混合型2018-07-160.96800.96802018-07-130.96810.9681-0.0001-0.01%1
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1
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540003063银华通利灵活配置混合C混合型2018-07-161.03451.03452018-07-131.03461.0346-0.0001-0.01%1
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541004953兴全恒益债券C债券型2018-07-161.01641.01642018-07-131.01651.0165-0.0001-0.01%1
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542003062银华通利灵活配置混合A混合型2018-07-161.05131.05132018-07-131.05141.0514-0.0001-0.01%1
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543003134易方达裕鑫债券C债券型2018-07-160.96470.96472018-07-130.96480.9648-0.0001-0.01%1
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544005000泰康泉林量化价值精选混合A股票型2018-07-160.86710.86712018-07-130.86720.8672-0.0001-0.01%1
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545005111泰康泉林量化价值精选混合C股票型2018-07-160.86640.86642018-07-130.86650.8665-0.0001-0.01%1
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546180002银华保本增值混合保本型2018-07-161.02281.04322018-07-131.02291.0433-0.0001-0.01%1
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547002767泰康宏泰回报混合混合型2018-07-161.17531.17532018-07-131.17541.1754-0.0001-0.01%1
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548005108圆信永丰双利优选混合混合型2018-07-160.95350.95352018-07-130.95360.9536-0.0001-0.01%1打开1打开
549161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-07-161.28511.28512018-07-131.28531.2853-0.0002-0.02%1
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550003293易方达科瑞灵活配置混合混合型2018-07-160.96454.47152018-07-130.96474.4717-0.0002-0.02%1
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551000799民生加银家盈半年定期宝理财债券型2018-07-161.31784.92402018-07-131.31804.9250-0.0002-0.02%1打开1打开
552161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-07-161.26591.26592018-07-131.26611.2661-0.0002-0.02%1
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553002901财通资管积极收益债券A债券型2018-07-161.05701.09702018-07-131.05721.0972-0.0002-0.02%0
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554003883易方达瑞弘混合C混合型2018-07-161.10721.10722018-07-131.10751.1075-0.0003-0.03%1
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555004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合混合型2018-07-160.99580.99582018-07-130.99610.9961-0.0003-0.03%1
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556002331泰康安泰回报混合混合型2018-07-161.03401.03402018-07-131.03431.0343-0.0003-0.03%1
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557002902财通资管积极收益债券C债券型2018-07-161.05271.08772018-07-131.05301.0880-0.0003-0.03%0
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558003882易方达瑞弘混合A混合型2018-07-161.10901.10902018-07-131.10931.1093-0.0003-0.03%1
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559121009国投瑞银稳定增利债券债券型2018-07-161.01861.69842018-07-131.01891.6987-0.0003-0.03%1
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560121001国投瑞银融华债券债券型2018-07-161.58513.10212018-07-131.58583.1028-0.0007-0.04%1
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561005106银华农业产业股票发起式股票型2018-07-160.91460.91462018-07-130.91510.9151-0.0005-0.05%1
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562519113浦银安盛精致生活混合混合型2018-07-161.76601.82602018-07-131.76701.8270-0.0010-0.06%1
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563690005民生加银内需增长股票股票型2018-07-161.68501.68502018-07-131.68601.6860-0.0010-0.06%1
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564121010国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2018-07-161.24921.49912018-07-131.24991.4998-0.0007-0.06%1
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565000436易方达裕惠定开混合发起式混合型2018-07-161.67401.77402018-07-131.67501.7750-0.0010-0.06%0
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566161118易方达中小板指数分级股票型2018-07-160.96930.00002018-07-130.96990.0000-0.0006-0.06%0
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567005193北信瑞丰鼎利债券C债券型2018-07-160.99030.99032018-07-130.99090.9909-0.0006-0.06%1
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568005437易方达易百智能量化策略混合混合型2018-07-160.89030.89032018-07-130.89080.8908-0.0005-0.06%1
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569004564北信瑞丰鼎利债券A债券型2018-07-160.99300.99302018-07-130.99360.9936-0.0006-0.06%1
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570005438易方达易百智能量化策略混合混合型2018-07-160.88890.88892018-07-130.88940.8894-0.0005-0.06%1
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571003545东兴兴利债券债券型2018-07-161.01081.01082018-07-131.01151.0115-0.0007-0.07%1
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572000663国投瑞银美丽中国混合混合型2018-07-161.34501.73102018-07-131.34601.7320-0.0010-0.07%0
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573110001易方达平稳增长混合混合型2018-07-162.71104.02602018-07-132.71304.0280-0.0020-0.07%1打开1打开
574350005天治中国制造2025混合型2018-07-161.91271.91272018-07-131.91401.9140-0.0013-0.07%1
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575005381泰康睿利量化多策略混合A股票型2018-07-160.88020.88022018-07-130.88080.8808-0.0006-0.07%1
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576690006民生加银信用双利债券A债券型2018-07-161.48101.51102018-07-131.48201.5120-0.0010-0.07%1
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577005382泰康睿利量化多策略混合C股票型2018-07-160.87900.87902018-07-130.87960.8796-0.0006-0.07%1
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578690206民生加银信用双利债券C债券型2018-07-161.44301.47302018-07-131.44401.4740-0.0010-0.07%1
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579110022易方达消费行业股票股票型2018-07-162.35602.35602018-07-132.35802.3580-0.0020-0.08%1
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580110017易方达增强回报债券A债券型2018-07-161.18702.00702018-07-131.18802.0080-0.0010-0.08%1
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581110018易方达增强回报债券B债券型2018-07-161.18001.94502018-07-131.18101.9460-0.0010-0.08%1
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582002910易方达供给改革灵活配置混合混合型2018-07-160.97660.97662018-07-130.97740.9774-0.0008-0.08%1
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583620008金元惠理新经济主题股票混合型2018-07-161.20701.20702018-07-131.20801.2080-0.0010-0.08%1
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584502006易方达国企改革分级股票型2018-07-160.94360.00002018-07-130.94440.0000-0.0008-0.08%1
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585001280银华聚利灵活配置混合混合型2018-07-161.29701.29702018-07-131.29801.2980-0.0010-0.08%1
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586001249易方达新利混合混合型2018-07-161.17901.17902018-07-131.18001.1800-0.0010-0.08%1
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587001433易方达瑞景混合混合型2018-07-161.18001.18002018-07-131.18101.1810-0.0010-0.08%1
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588001802易方达瑞财混合I混合型2018-07-161.02501.11502018-07-131.06601.1160-0.0010-0.09%1
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589161216国投瑞银双债A债券型2018-07-161.10101.60002018-07-131.10201.6010-0.0010-0.09%1
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590161221国投瑞银双债C债券型2018-07-161.09601.42802018-07-131.09701.4290-0.0010-0.09%1
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591163417兴全合宜混合A混合型2018-07-160.92950.92952018-07-130.93030.9303-0.0008-0.09%1打开1打开
592110002易方达策略成长混合混合型2018-07-163.15704.90002018-07-133.16004.9030-0.0030-0.09%1打开1打开
593620007金元顺安灵活配置混合混合型2018-07-161.01901.14302018-07-131.02001.1440-0.0010-0.10%1
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594002449民生加银量化中国混合混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99200.9920-0.0010-0.10%1
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595001747易方达瑞祺混合I混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99200.9920-0.0010-0.10%1打开1打开
596002831国投瑞银瑞宁混合混合型2018-07-161.02201.02202018-07-131.02301.0230-0.0010-0.10%1
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597002782富国祥利定开债券发起式债券型2018-07-161.02901.02902018-07-131.03001.0300-0.0010-0.10%0
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0
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598001375金元顺安灵活配置混合C混合型2018-07-161.01701.01702018-07-131.01801.0180-0.0010-0.10%0
 暂停
0暂停
599110026易方达创业板ETF联接A股票型2018-07-161.68121.68122018-07-131.68281.6828-0.0016-0.10%1
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1
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600161223国投瑞银中证创业指数分级股票型2018-07-160.87500.57902018-07-130.87600.5790-0.0010-0.11%0
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0
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601620005金元惠理核心动力股票混合型2018-07-160.91201.09202018-07-130.91301.0930-0.0010-0.11%1
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1
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602168301东海祥龙混合(LOF)混合型2018-07-160.89100.89102018-07-130.89200.8920-0.0010-0.11%1
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1
 打开
603690002民生增强收益债券A债券型2018-07-161.76401.89402018-07-131.76601.8960-0.0020-0.11%1
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1
 打开
604690202民生增强收益债券C债券型2018-07-161.70101.83102018-07-131.70301.8330-0.0020-0.12%1
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1
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605350001天治财富增长混合混合型2018-07-161.16753.01282018-07-131.16893.0142-0.0014-0.12%1
 打开
0暂停
606001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2018-07-160.85200.85202018-07-130.85300.8530-0.0010-0.12%1
 打开
0暂停
607001037国投瑞银锐意改革混合混合型2018-07-160.74400.74402018-07-130.74500.7450-0.0010-0.13%1
 打开
1
 打开
608002182东兴蓝海财富混合混合型2018-07-160.70300.70302018-07-130.70400.7040-0.0010-0.14%0
 暂停
0暂停
609350006天治稳健双盈债券债券型2018-07-161.80491.84492018-07-131.80741.8474-0.0025-0.14%1
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1
 打开
610000068民生加银转债优选C债券型2018-07-160.60400.99402018-07-130.60500.9950-0.0010-0.17%1
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1打开
611004352北信瑞丰研究精选股票股票型2018-07-160.96710.96712018-07-130.96900.9690-0.0019-0.20%1
 打开
1
 打开
612350008天治成长精选股票混合型2018-07-161.53201.53202018-07-131.53501.5350-0.0030-0.20%1
 打开
0暂停
613519111浦银安盛优化收益债券A债券型2018-07-161.52201.53202018-07-131.52501.5350-0.0030-0.20%1
 打开
0暂停
614001708东兴改革精选混合混合型2018-07-160.94700.94702018-07-130.94900.9490-0.0020-0.21%1
 打开
1
 打开
615000987民生加银新收益债券C债券型2018-07-160.88800.88802018-07-130.89000.8900-0.0020-0.22%0
 暂停
0暂停
616519117浦银安盛基本面400指数股票型2018-07-161.36301.36302018-07-131.36601.3660-0.0030-0.22%1
 打开
1
 打开
617000984民生加银新收益债券A债券型2018-07-160.89100.89102018-07-130.89300.8930-0.0020-0.22%1
 打开
1
 打开
618350002天治品质优选混合混合型2018-07-160.69613.22112018-07-130.69773.2227-0.0016-0.23%1
 打开
0暂停
619519112浦银安盛优化收益债券C债券型2018-07-161.46801.47802018-07-131.47201.4820-0.0040-0.27%1
 打开
0暂停
620690009民生加银红利回报混合混合型2018-07-161.87002.16802018-07-131.87502.1730-0.0050-0.27%1
 打开
1
 打开
621002649民生加银智造2025混合混合型2018-07-160.98780.98782018-07-130.99090.9909-0.0031-0.31%1
 打开
0
 暂停
622168501北信瑞丰产业升级混合混合型2018-07-160.91700.91702018-07-130.92000.9200-0.0030-0.33%0
 暂停
0暂停
623159954南方恒生中国企业ETF股票型2018-07-160.94210.94212018-07-130.94540.9454-0.0033-0.35%1
 打开
1
 打开
624350007天治趋势精选混合混合型2018-07-160.86500.86502018-07-130.86800.8680-0.0030-0.35%1
 打开
0暂停
625001829北信瑞丰中国智造主题混合混合型2018-07-160.83100.83102018-07-130.83400.8340-0.0030-0.36%1
 打开
1
 打开
626000081天治可转债增强债券C债券型2018-07-161.06401.06402018-07-131.06801.0680-0.0040-0.37%1
 打开
1
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627519116浦银安盛沪深300指数增强股票型2018-07-161.36301.36302018-07-131.36801.3680-0.0050-0.37%1
 打开
1
 打开
628163503天治核心成长股票(LOF)混合型2018-07-160.42812.25122018-07-130.42972.2543-0.0016-0.37%1
 打开
1打开
629001220民生加银研究精选混合混合型2018-07-160.74800.74802018-07-130.75100.7510-0.0030-0.40%1
 打开
1
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630166402浦银沪港深基本面100指数(LO股票型2018-07-161.03281.03282018-07-131.03711.0371-0.0043-0.41%1
 打开
1
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631004532民生加银中证港股通高股息精股票型2018-07-161.00221.00222018-07-131.00651.0065-0.0043-0.43%1
 打开
1
 打开
632002564新沃通盈混合混合型2018-07-160.93001.28002018-07-130.93401.2840-0.0040-0.43%1
 打开
1
 打开
633004533民生加银中证港股通高股息精股票型2018-07-160.99920.99922018-07-131.00361.0036-0.0044-0.44%1
 打开
1
 打开
634000796宝盈睿丰创新混合C混合型2018-07-161.09801.09802018-07-131.10301.1030-0.0050-0.45%1
 打开
1
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635161811银华沪深300指数分级股票型2018-07-160.89200.00002018-07-130.89600.0000-0.0040-0.45%1
 打开
1
 打开
636000080天治可转债增强债券A债券型2018-07-161.08201.08202018-07-131.08701.0870-0.0050-0.46%1
 打开
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637003208东兴量化多策略混合混合型2018-07-160.80820.80822018-07-130.81220.8122-0.0040-0.49%1
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638002465东兴众智优选混合混合型2018-07-161.01101.01102018-07-131.01601.0160-0.0050-0.49%1
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639000794宝盈睿丰创新混合A混合型2018-07-161.20301.20302018-07-131.20901.2090-0.0060-0.50%1
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640001866北信瑞丰新成长混合混合型2018-07-160.95500.99502018-07-130.96001.0000-0.0050-0.52%1
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641690011民生加银积极成长混合混合型2018-07-161.28501.28502018-07-131.29201.2920-0.0070-0.54%1
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642001128宝盈新兴产业混合混合型2018-07-160.53800.53802018-07-130.54100.5410-0.0030-0.55%1
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643690008民生中证内地资源主题指数股票型2018-07-160.68200.68202018-07-130.68600.6860-0.0040-0.58%1
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644001543宝盈新锐混合混合型2018-07-161.19501.19502018-07-131.20201.2020-0.0070-0.58%1
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645213002宝盈泛沿海增长股票混合型2018-07-160.56112.16952018-07-130.56442.1752-0.0033-0.58%1
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646213010宝盈中证100指数增强股票型2018-07-161.29801.29802018-07-131.30601.3060-0.0080-0.61%1
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647001487宝盈优势产业混合混合型2018-07-161.04101.19102018-07-131.04801.1980-0.0070-0.67%1
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648519172浦银安盛睿智精选混合A混合型2018-07-160.98900.98902018-07-130.99700.9970-0.0080-0.80%1
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649519173浦银安盛睿智精选混合C混合型2018-07-160.96700.96702018-07-130.97500.9750-0.0080-0.82%1
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650519125浦银安盛消费升级混合混合型2018-07-161.44901.44902018-07-131.46201.4620-0.0130-0.89%1
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0暂停
651519176浦银消费C混合型2018-07-161.44401.44402018-07-131.45701.4570-0.0130-0.89%0
 暂停
0暂停
652350009天治稳定收益债券混合型2018-07-161.16601.33502018-07-131.17701.3460-0.0110-0.93%1
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653510680万家上证380ETF股票型2018-07-162.11632.11632018-07-132.13762.1376-0.0213-1.00%1
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654002043天治研究驱动混合C混合型2018-07-161.06601.06602018-07-131.07701.0770-0.0110-1.02%0
 暂停
0暂停
655002129广发鑫利混合混合型2018-07-161.20501.20502018-07-131.20701.2070-1.2070-100.00%0
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656002130广发鑫隆混合A混合型2018-07-161.34401.34402018-07-131.34301.3430-1.3430-100.00%0
 暂停
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657002140博时裕诚纯债债券型2018-07-161.05801.05802018-07-131.05801.0580-1.0580-100.00%1
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658002119广发安盈混合C混合型2018-07-160.98000.98002018-07-130.98500.9850-0.9850-100.00%1
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659002139泓德裕泰债券C债券型2018-07-161.09901.09902018-07-131.09901.0990-1.0990-100.00%1
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660002121广发沪港深新起点股票股票型2018-07-161.41701.41702018-07-131.42001.4200-1.4200-100.00%0暂停1
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661002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-07-161.04301.06302018-07-131.04201.0620-1.0420-100.00%0
 暂停
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662002141建信鑫丰回报灵活配置混合C混合型2018-07-161.07481.07482018-07-131.07421.0742-1.0742-100.00%0
 暂停
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663002120广发安悦回报混合混合型2018-07-161.07901.11002018-07-131.07701.1080-1.0770-100.00%1
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664002117广发安享混合C混合型2018-07-161.06701.20702018-07-131.06601.2060-1.0660-100.00%0
 暂停
1打开
665002118广发安盈混合A混合型2018-07-160.97700.97702018-07-130.98200.9820-0.9820-100.00%1
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666002131广发鑫隆混合C混合型2018-07-161.32701.32702018-07-131.32601.3260-1.3260-100.00%0
 暂停
1打开
667002116广发安享混合A混合型2018-07-161.06701.14302018-07-131.06601.1420-1.0660-100.00%0
 暂停
1打开
668002115国富新收益混合C混合型2018-07-161.09531.09532018-07-131.09511.0951-1.0951-100.00%1
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1
 打开
669002096博时新收益混合C混合型2018-07-161.04691.08222018-07-131.04711.0824-1.0471-100.00%1
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670002097国富新价值混合A混合型2018-07-161.05571.16672018-07-131.06071.1717-1.0607-100.00%1
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671002135广发鑫源混合A混合型2018-07-161.03701.03702018-07-131.04101.0410-1.0410-100.00%1
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1
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672002134广发鑫裕混合混合型2018-07-161.22201.22202018-07-131.22401.2240-1.2240-100.00%0
 暂停
1打开
673002136广发鑫源混合C混合型2018-07-161.07201.07202018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
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674002125广发新兴成长混合混合型2018-07-160.85200.85202018-07-130.85000.8500-0.8500-100.00%1
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675002133广发鑫益混合混合型2018-07-161.03901.03902018-07-131.04101.0410-1.0410-100.00%1
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676002138泓德裕泰债券A债券型2018-07-161.11601.11602018-07-131.11601.1160-1.1160-100.00%1
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677000497财通纯债债券A债券型2018-07-161.04201.07752018-07-131.04121.0767-1.0412-100.00%1
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 打开
678002098国富新价值混合C混合型2018-07-161.05411.15642018-07-131.05921.1615-1.0592-100.00%1
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679000501华富恒富18个月定开债C债券型2018-07-161.03381.18382018-07-131.03351.1835-1.0335-100.00%0暂停1
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680000513富国高端制造行业股票股票型2018-07-161.53101.53102018-07-131.52901.5290-1.5290-100.00%1
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681000520上银新兴价值成长股票混合型2018-07-161.03201.73702018-07-131.03601.7410-1.0360-100.00%1
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0暂停
682000490光大保德信岁末红利债券C债券型2018-07-161.05251.15372018-07-131.05191.1531-1.0519-100.00%1
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1
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683000489光大保德信岁末红利债券A债券型2018-07-161.05521.17222018-07-131.05451.1715-1.0545-100.00%1
 打开
1
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684000512国泰结构转型灵活配置混合混合型2018-07-161.78001.78002018-07-131.78501.7850-1.7850-100.00%1
 打开
1打开
685000507泰达宏利宏达混合A混合型2018-07-161.16601.35602018-07-131.16901.3590-1.1690-100.00%1
 打开
1
 打开
686000502华富恒富18个月定开债A债券型2018-07-161.03751.28752018-07-131.03711.2871-1.0371-100.00%0暂停0
 暂停
687000530招商丰盛稳定增长混合混合型2018-07-161.18801.18802018-07-131.19101.1910-1.1910-100.00%1
 打开
1打开
688000531东吴阿尔法灵活配置混合混合型2018-07-161.31301.31302018-07-131.30701.3070-1.3070-100.00%1
 打开
1
 打开
689000524上投摩根民生需求股票股票型2018-07-161.44901.88802018-07-131.45101.8900-1.4510-100.00%1
 打开
1
 打开
690000526国泰浓益灵活配置混合混合型2018-07-161.38501.38502018-07-131.38801.3880-1.3880-100.00%1
 打开
1打开
691001415信诚新锐混合A混合型2018-07-160.94200.94202018-07-130.94200.9420-0.9420-100.00%1
 打开
1打开
692001416嘉实事件驱动股票股票型2018-07-160.73100.73102018-07-130.72900.7290-0.7290-100.00%1
 打开
1
 打开
693000523国投瑞银医疗保健混合混合型2018-07-161.33301.82602018-07-131.33501.8280-1.3350-100.00%1
 打开
1
 打开
694000521诺安瑞鑫定开发起式债券债券型2018-07-161.02961.02962018-07-131.02921.0292-1.0292-100.00%0
 暂停
0
 暂停
695000532景顺长城优势企业股票混合型2018-07-161.94901.94902018-07-131.95101.9510-1.9510-100.00%1打开1
 打开
696000529广发竞争优势混合混合型2018-07-161.69701.69702018-07-131.70201.7020-1.7020-100.00%1
 打开
1
 打开
697000527南方新优享灵活配置混合混合型2018-07-162.55002.55002018-07-132.54502.5450-2.5450-100.00%1
 打开
1
 打开
698002124广发新兴产业精选混合混合型2018-07-161.27301.27302018-07-131.27301.2730-1.2730-100.00%0
 暂停
0暂停
699002103招商康泰混合混合型2018-07-161.07501.07502018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
 打开
1
 打开
700002191农银物联网混合混合型2018-07-161.05851.05852018-07-131.06111.0611-1.0611-100.00%1
 打开
1
 打开
701002192东方鼎新灵活配置混合C混合型2018-07-161.09921.09922018-07-131.10421.1042-1.1042-100.00%0
 暂停
0暂停
702002207前海开源金银珠宝混合C混合型2018-07-160.85000.85002018-07-130.85300.8530-0.8530-100.00%0
 暂停
0暂停
703002208博时境源保本混合A保本型2018-07-161.06001.06002018-07-131.06001.0600-1.0600-100.00%0
 暂停
1打开
704002180中银移动互联混合混合型2018-07-160.90100.90102018-07-130.90700.9070-0.9070-100.00%1
 打开
1
 打开
705002179华安事件驱动量化策略混合混合型2018-07-160.86700.86702018-07-130.86700.8670-0.8670-100.00%1
 打开
1
 打开
706002181华安大安全混合混合型2018-07-160.89000.89002018-07-130.88900.8890-0.8890-100.00%1
 打开
1
 打开
707002177信诚新泽混合B混合型2018-07-161.06101.06102018-07-131.06201.0620-1.0620-100.00%1
 打开
1
 打开
708002178嘉实新起点混合C混合型2018-07-161.06201.06202018-07-131.06001.0600-1.0600-100.00%0
 暂停
0暂停
709002209博时境源保本混合C保本型2018-07-161.05501.05502018-07-131.05501.0550-1.0550-100.00%0
 暂停
1打开
710002206博时裕康纯债债券债券型2018-07-161.01551.04562018-07-131.01401.0441-1.0140-100.00%0
 暂停
0暂停
711002175博时裕乾纯债债券A债券型2018-07-161.09101.09102018-07-131.09001.0900-1.0900-100.00%1
 打开
1
 打开
712002174东方互联网嘉混合混合型2018-07-160.66580.66582018-07-130.66550.6655-0.6655-100.00%1
 打开
1
 打开
713002156长盛盛世混合A混合型2018-07-160.89901.04602018-07-130.90501.0520-0.9050-100.00%1
 打开
1
 打开
714002157长盛盛世混合C混合型2018-07-160.89500.98602018-07-130.90100.9920-0.9010-100.00%1
 打开
1
 打开
715002198博时裕达纯债债券债券型2018-07-161.04611.08642018-07-131.04471.0850-1.0447-100.00%1
 打开
1
 打开
716002197国泰鑫保本混合保本型2018-07-161.02801.02802018-07-131.02801.0280-1.0280-100.00%1
 打开
1
 打开
717002204国泰安心回报混合混合型2018-07-161.01501.01502018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
1
 打开
718002193东方利群混合C混合型2018-07-161.17961.17962018-07-131.18241.1824-1.1824-100.00%0
 暂停
0暂停
719002196金鹰技术领先混合C混合型2018-07-160.85000.85002018-07-130.85900.8590-0.8590-100.00%0
 暂停
0暂停
720002186国联安鑫享灵活配置混合C混合型2018-07-160.91351.44352018-07-130.91701.4470-0.9170-100.00%0
 暂停
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721002190农银新能源主题混合混合型2018-07-160.98540.98542018-07-130.99500.9950-0.9950-100.00%1
 打开
1
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722002099国富新活力混合A混合型2018-07-161.12491.12492018-07-131.12491.1249-1.1249-100.00%1
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723002100国富新活力混合C混合型2018-07-161.06211.06212018-07-131.06211.0621-1.0621-100.00%1
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724002111华宝新起点混合混合型2018-07-161.01021.05562018-07-131.01061.0560-1.0106-100.00%1
 打开
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725002112德邦鑫星价值灵活配置混合C混合型2018-07-161.07721.12522018-07-131.07841.1264-1.0784-100.00%0
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726002092国富新增长混合A混合型2018-07-161.05481.10912018-07-131.05451.1088-1.0545-100.00%1
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727002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-07-161.00361.12142018-07-131.00471.1225-1.0047-100.00%0
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728002093国富新增长混合C混合型2018-07-161.04341.09752018-07-131.04321.0973-1.0432-100.00%1
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729002089长盛盛鑫混合A混合型2018-07-161.08801.08802018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%1
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730002090长盛盛鑫混合C混合型2018-07-161.16101.16102018-07-131.16101.1610-1.1610-100.00%1
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731002114国富新收益混合A混合型2018-07-161.12061.12062018-07-131.12031.1203-1.1203-100.00%1
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732002106德邦福鑫灵活配置混合C混合型2018-07-161.11701.11702018-07-131.12391.1239-1.1239-100.00%0
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733002142博时外延增长主题混合混合型2018-07-161.12701.43602018-07-131.14401.4530-1.1440-100.00%0
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734002144华安新优选灵活配置混合C混合型2018-07-160.93000.93002018-07-130.93200.9320-0.9320-100.00%0
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735002188鹏华丰华债券债券型2018-07-161.03531.06402018-07-131.03511.0638-1.0351-100.00%1
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736002189农银汇理国企改革混合混合型2018-07-161.40181.40182018-07-131.40351.4035-1.4035-100.00%1
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737002104博时新价值混合A混合型2018-07-161.03131.04162018-07-131.03151.0418-1.0315-100.00%1
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738000511国泰国策驱动灵活配置混合混合型2018-07-161.52201.52202018-07-131.52401.5240-1.5240-100.00%1
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739002105博时新价值混合C混合型2018-07-161.02991.03772018-07-131.03011.0379-1.0301-100.00%1
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740002101创金合信鑫优选混合A混合型2018-07-161.04901.04902018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%1
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741002102创金合信鑫优选混合C混合型2018-07-160.96300.96302018-07-130.96500.9650-0.9650-100.00%1
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742002095博时新收益混合A混合型2018-07-161.04981.08402018-07-131.04991.0841-1.0499-100.00%1
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743000747广发逆向策略混合混合型2018-07-161.55301.55302018-07-131.55801.5580-1.5580-100.00%1
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744000423前海开源事件驱动混合A混合型2018-07-161.25101.25102018-07-131.26101.2610-1.2610-100.00%0
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745000426大成信用增利一年债券A债券型2018-07-161.08201.27602018-07-131.08301.2770-1.0830-100.00%0
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746000437融通月月添利定期开放债券A债券型2018-07-161.01701.15302018-07-131.01601.1520-1.0160-100.00%0
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747000438融通月月添利定期开放债券B债券型2018-07-161.01201.14002018-07-131.01101.1390-1.0110-100.00%0
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748000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-07-161.12401.12402018-07-131.12381.1238-1.1238-100.00%1
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749000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-07-161.14431.14432018-07-131.14411.1441-1.1441-100.00%1
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750000435建信稳定添利债券A债券型2018-07-161.07701.40902018-07-131.07601.4080-1.0760-100.00%1
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751000431鹏华品牌传承混合混合型2018-07-161.48401.56602018-07-131.48301.5650-1.4830-100.00%1
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752000427大成信用增利一年债券C债券型2018-07-161.06801.25202018-07-131.06901.2530-1.0690-100.00%0
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753000473广发集鑫债券A债券型2018-07-161.18901.21802018-07-131.18901.2180-1.1890-100.00%1
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754000474广发集鑫债券C债券型2018-07-161.20601.24102018-07-131.20601.2410-1.2060-100.00%1
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755000458英大领先回报混合混合型2018-07-160.83801.49802018-07-130.84291.5029-0.8429-100.00%1
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756000465景顺长城鑫月薪定期支付债券债券型2018-07-161.02401.23602018-07-131.02301.2340-1.0230-100.00%0
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757000420大摩优质信价纯债债券C债券型2018-07-161.10201.20302018-07-131.10101.2020-1.1010-100.00%1
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758000419大摩优质信价纯债债券A债券型2018-07-161.11401.21502018-07-131.11301.2140-1.1130-100.00%1
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759000457上投摩根核心成长股票股票型2018-07-161.71702.02602018-07-131.71602.0250-1.7160-100.00%1
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760000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-07-161.66301.87802018-07-131.66301.8780-1.6630-100.00%1
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761000477广发主题领先混合混合型2018-07-161.58001.58002018-07-131.57801.5780-1.5780-100.00%1
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762000471富国城镇发展股票股票型2018-07-161.27401.77402018-07-131.27201.7720-1.2720-100.00%1
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763000466融通通瑞债券A债券型2018-07-161.07701.15202018-07-131.07601.1510-1.0760-100.00%1
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764000433安信鑫发优选混合混合型2018-07-161.08601.08602018-07-131.08701.0870-1.0870-100.00%1
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765000432中银优秀企业股票混合型2018-07-161.63501.63502018-07-131.62501.6250-1.6250-100.00%1
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766000708华安安享混合混合型2018-07-161.14601.14602018-07-131.14501.1450-1.1450-100.00%0
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767000711嘉实医疗保健股票股票型2018-07-161.72101.72102018-07-131.71301.7130-1.7130-100.00%1
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768000729建信中小盘先锋股票股票型2018-07-161.39201.39202018-07-131.38101.3810-1.3810-100.00%1
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769000736诺安聚利债券A债券型2018-07-161.12801.19202018-07-131.12701.1910-1.1270-100.00%1
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770000706中邮多策略灵活配置混合混合型2018-07-161.14701.14702018-07-131.14801.1480-1.1480-100.00%1
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771000697汇添富移动互联股票股票型2018-07-161.26201.26202018-07-131.26401.2640-1.2640-100.00%0
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772000727融通健康产业灵活配置混合混合型2018-07-161.16801.16802018-07-131.17201.1720-1.1720-100.00%1
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773000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2018-07-161.34801.34802018-07-131.35301.3530-1.3530-100.00%1
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774000714诺安稳健回报混合混合型2018-07-161.33601.40402018-07-131.33801.4060-1.3380-100.00%0
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775000751嘉实新兴产业股票股票型2018-07-162.22902.22902018-07-132.21802.2180-2.2180-100.00%1
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776000753华宝量化对冲混合A混合型2018-07-161.06201.24202018-07-131.06081.2408-1.0608-100.00%1
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777000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-07-162.13002.52502018-07-132.12702.5220-2.1270-100.00%1
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778000743红塔红土盛世普益混合发起式混合型2018-07-161.05201.21202018-07-131.05101.2110-1.0510-100.00%1
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779000587大成灵活配置混合混合型2018-07-161.67102.07102018-07-131.67502.0750-1.6750-100.00%0
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780000585嘉实对冲套利定开混合混合型2018-07-161.07501.07502018-07-131.07400.0000-1.0740-100.00%0
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0
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781000739平安大华新鑫先锋混合混合型2018-07-161.05601.05602018-07-131.05501.0550-1.0550-100.00%1
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782000737诺安聚利债券C债券型2018-07-161.11401.17202018-07-131.11301.1710-1.1130-100.00%1
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783000754华宝量化对冲混合C混合型2018-07-161.05701.23702018-07-131.05591.2359-1.0559-100.00%1
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 打开
784002158汇添富安鑫智选混合C混合型2018-07-161.20701.23702018-07-131.20301.2330-1.2030-100.00%0
 暂停
0暂停
785000746招商行业精选股票股票型2018-07-161.52901.52902018-07-131.52101.5210-1.5210-100.00%0
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0
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786000390华商优势行业混合混合型2018-07-160.97302.11102018-07-130.97802.1160-0.9780-100.00%1
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787000394融通通源短融债券债券型2018-07-161.06401.19802018-07-131.06401.1980-1.0640-100.00%1
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788000541华商创新成长混合发起式混合型2018-07-161.04301.29802018-07-131.04601.3010-1.0460-100.00%1
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789000545中邮核心竞争灵活配置混合混合型2018-07-161.15501.15502018-07-131.15301.1530-1.1530-100.00%1
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790000562南方启元债券C债券型2018-07-161.08701.11902018-07-131.08701.1190-1.0870-100.00%1
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791000563南方通利债券A债券型2018-07-161.06101.27602018-07-131.06001.2750-1.0600-100.00%1
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792000538诺安优势行业混合混合型2018-07-161.28401.28402018-07-131.28401.2840-1.2840-100.00%1
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793000536前海开源可转债债券债券型2018-07-160.78201.15202018-07-130.78301.1530-0.7830-100.00%1
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794000561南方启元债券A债券型2018-07-161.10301.13502018-07-131.10301.1350-1.1030-100.00%1
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795000550广发新动力股票混合型2018-07-161.90501.90502018-07-131.90601.9060-1.9060-100.00%1
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796000547建信健康民生混合混合型2018-07-162.06602.06602018-07-132.06202.0620-2.0620-100.00%1
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797000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2018-07-160.89410.97412018-07-130.89370.9737-0.8937-100.00%1
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798000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2018-07-160.88000.96002018-07-130.87960.9596-0.8796-100.00%1
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799000571中邮双动力混合混合型2018-07-161.35701.35702018-07-131.35801.3580-1.3580-100.00%1
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800000572中银多策略混合混合型2018-07-161.11401.47402018-07-131.11401.4740-1.1140-100.00%1
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801000535长盛航天海工混合混合型2018-07-160.91401.42902018-07-130.91301.4280-0.9130-100.00%1
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802000534长盛高端装备混合混合型2018-07-161.44101.44102018-07-131.44001.4400-1.4400-100.00%1
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803000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2018-07-162.19402.51702018-07-132.19402.5170-2.1940-100.00%1
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804000564南方通利债券C债券型2018-07-161.05501.27002018-07-131.05501.2700-1.0550-100.00%1
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805000584新华鑫益灵活配置混合混合型2018-07-161.94801.94802018-07-131.94601.9460-1.9460-100.00%1
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806000577安信价值精选股票股票型2018-07-162.72302.72302018-07-132.73702.7370-2.7370-100.00%1
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807000573天弘通利混合混合型2018-07-161.20501.27402018-07-131.20601.2750-1.2060-100.00%1
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808000554中国梦灵活配置混合混合型2018-07-161.50301.50302018-07-131.50501.5050-1.5050-100.00%1
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809000551信诚幸福消费股票混合型2018-07-161.76401.76402018-07-131.76901.7690-1.7690-100.00%1
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810000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-07-161.49401.49402018-07-131.49301.4930-1.4930-100.00%1
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811000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-07-161.46701.46702018-07-131.46601.4660-1.4660-100.00%1
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812000396汇添富安心中国债券C债券型2018-07-161.20401.20402018-07-131.20401.2040-1.2040-100.00%1
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813000398华富灵活配置混合混合型2018-07-160.94101.16602018-07-130.94301.1680-0.9430-100.00%1
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814000378上投摩根双债增利债券C债券型2018-07-161.00901.39502018-07-131.00901.3950-1.0090-100.00%1
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815000377上投摩根双债增利债券A债券型2018-07-161.01701.41102018-07-131.01701.4110-1.0170-100.00%1
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816000395汇添富安心中国债券A债券型2018-07-161.18801.18802018-07-131.18801.1880-1.1880-100.00%1
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817000388泰达宏利瑞利分级债券B债券型2018-07-160.94701.25102018-07-130.94701.2510-0.9470-100.00%0
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818000387泰达宏利瑞利分级债券A债券型2018-07-161.00601.17302018-07-131.00601.1730-1.0060-100.00%0
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819000411景顺长城优质成长股票股票型2018-07-161.07101.42102018-07-131.07801.4280-1.0780-100.00%1打开1
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820000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2018-07-161.18001.18002018-07-131.17901.1790-1.1790-100.00%0
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821000406汇添富双利增强债券A债券型2018-07-161.11301.37302018-07-131.11201.3720-1.1120-100.00%1
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822000407汇添富双利增强债券C债券型2018-07-161.11901.37902018-07-131.11801.3780-1.1180-100.00%1
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823000478建信中证500指数增强A股票型2018-07-162.02442.02442018-07-132.02582.0258-2.0258-100.00%1
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824000480东方红新动力混合混合型2018-07-162.38602.47402018-07-132.39902.4870-2.3990-100.00%1
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825000403工银纯债债券B债券型2018-07-161.12451.22472018-07-131.12391.2241-1.1239-100.00%1
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826000402工银纯债债券A债券型2018-07-161.13231.24502018-07-131.13171.2444-1.1317-100.00%1
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827000417国联安新精选混合混合型2018-07-161.07931.26632018-07-131.07491.2619-1.0749-100.00%1
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828000410益民服务领先混合混合型2018-07-162.63202.63202018-07-132.64902.6490-2.6490-100.00%1
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829000409鹏华环保产业股票股票型2018-07-161.57101.57102018-07-131.57201.5720-1.5720-100.00%1
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830000508泰达宏利宏达混合B混合型2018-07-161.13401.32402018-07-131.13701.3270-1.1370-100.00%1
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831002085长盛互联网+混合混合型2018-07-161.09501.09502018-07-131.09801.0980-1.0980-100.00%1
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832002417招商丰盛稳定增长混合C混合型2018-07-161.20001.20002018-07-131.20301.2030-1.2030-100.00%1
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833002418汇添富优选回报混合C混合型2018-07-161.10301.10302018-07-131.10101.1010-1.1010-100.00%0
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834002419汇添富盈安保本混合保本型2018-07-161.06201.08302018-07-131.06201.0830-1.0620-100.00%1
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835002416招商丰利灵活配置混合C混合型2018-07-161.13401.13402018-07-131.13901.1390-1.1390-100.00%0
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836002410华夏新活力混合C混合型2018-07-161.08501.08502018-07-131.08501.0850-1.0850-100.00%1
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837002409华夏新活力混合A混合型2018-07-161.10801.10802018-07-131.10801.1080-1.1080-100.00%1
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838002399华安安禧保本混合C保本型2018-07-161.07101.07102018-07-131.07001.0700-1.0700-100.00%1
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839002396鹏华丰尚定期开放债券B债券型2018-07-160.97000.98302018-07-130.97100.9840-0.9710-100.00%0
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840002397中邮增力债券债券型2018-07-160.96800.96802018-07-130.96800.9680-0.9680-100.00%1
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841002398华安安禧保本混合A保本型2018-07-161.08301.08302018-07-131.08301.0830-1.0830-100.00%1
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842002415融通通盈保本混合保本型2018-07-161.06701.06702018-07-131.06701.0670-1.0670-100.00%1
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843002411华夏新机遇混合混合型2018-07-160.99901.06502018-07-130.99701.0630-0.9970-100.00%1
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844002371大成景明灵活配置混合C混合型2018-07-161.07701.07702018-07-131.08201.0820-1.0820-100.00%0
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845002372大成景穗灵活配置混合C混合型2018-07-161.15501.15502018-07-131.15701.1570-1.1570-100.00%0
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846002373大成景源灵活配置混合C混合型2018-07-161.15301.15302018-07-131.15201.1520-1.1520-100.00%0
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847002370大成景秀灵活配置混合C混合型2018-07-161.09001.09002018-07-131.08801.0880-1.0880-100.00%0
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848002389招商安德保本混合A保本型2018-07-161.07201.07202018-07-131.07201.0720-1.0720-100.00%0
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849002395鹏华丰尚定期开放债券A债券型2018-07-160.97600.99102018-07-130.97700.9920-0.9770-100.00%0
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850002412华富安福保本混合保本型2018-07-161.00401.00402018-07-131.00401.0040-1.0040-100.00%1
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851002413中银瑞利混合A混合型2018-07-161.00401.11902018-07-131.00501.1200-1.0050-100.00%0
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852002414中银瑞利混合C混合型2018-07-161.00301.09502018-07-131.00301.0950-1.0030-100.00%1
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853002404博时裕乾纯债债券C债券型2018-07-161.07001.07002018-07-131.07001.0700-1.0700-100.00%0
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854002407前海开源恒远灵活配置混合混合型2018-07-161.06621.06622018-07-131.06681.0668-1.0668-100.00%1
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855002046信诚新锐混合B混合型2018-07-161.05001.05002018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
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856002047信诚新鑫混合B混合型2018-07-161.08301.08302018-07-131.07801.0780-1.0780-100.00%0
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857002056中银新财富混合C混合型2018-07-160.98601.12002018-07-130.99001.1240-0.9900-100.00%1
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858002057中银新机遇混合A混合型2018-07-160.99801.14502018-07-130.99801.1450-0.9980-100.00%1
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859002030信诚新选混合B混合型2018-07-161.03101.03102018-07-131.03601.0360-1.0360-100.00%0
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860002029安信动态策略混合C混合型2018-07-161.21761.21762018-07-131.21991.2199-1.2199-100.00%0
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861002031华夏策略混合混合型2018-07-163.33003.93002018-07-133.33703.9370-3.3370-100.00%1
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862002027中加心享混合混合型2018-07-161.01701.06702018-07-131.01681.0668-1.0168-100.00%0
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863002028九泰天宝灵活配置混合C混合型2018-07-161.14201.27902018-07-131.14601.2830-1.1460-100.00%0
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864002058中银新机遇混合C混合型2018-07-160.99701.14102018-07-130.99801.1420-0.9980-100.00%1
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865002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2018-07-161.05201.14302018-07-131.05401.1450-1.0540-100.00%0
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866002210创金合信量化多因子股票A股票型2018-07-160.98190.98192018-07-130.98110.9811-0.9811-100.00%1
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867002211嘉实新财富混合混合型2018-07-161.06501.11502018-07-131.06501.1150-1.0650-100.00%1
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868002405光大保德信中高等级债券A债券型2018-07-160.97460.97462018-07-130.97430.9743-0.9743-100.00%1
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869002406光大保德信中高等级债券C债券型2018-07-160.97090.97092018-07-130.97060.9706-0.9706-100.00%1
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870002053诺安优势行业混合C混合型2018-07-161.28301.28302018-07-131.28301.2830-1.2830-100.00%0
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871002052诺安稳健回报混合C混合型2018-07-161.31001.37802018-07-131.31201.3800-1.3120-100.00%0
 暂停
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872002054中银新财富混合A混合型2018-07-160.98601.12802018-07-130.99001.1320-0.9900-100.00%1
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873002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-07-161.04001.08102018-07-131.03901.0800-1.0390-100.00%1
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874002051诺安创新驱动混合C混合型2018-07-161.01601.07302018-07-131.01601.0730-1.0160-100.00%0
 暂停
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875002367国联安安稳灵活配置混合混合型2018-07-160.91770.91772018-07-130.92370.9237-0.9237-100.00%1
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876002363华安安康保本混合A保本型2018-07-161.05001.05002018-07-131.05001.0500-1.0500-100.00%1
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877002492工银月月薪定期支付债券C债券型2018-07-161.05201.05202018-07-131.05201.0520-1.0520-100.00%0
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878002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2018-07-161.08001.08002018-07-131.07901.0790-1.0790-100.00%1
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879002495前海开源量化优选混合A混合型2018-07-161.08401.08402018-07-131.08601.0860-1.0860-100.00%1
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880002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-07-161.09261.09262018-07-131.09251.0925-1.0925-100.00%1
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881002483富国泰利定开债券发起式债券型2018-07-161.06901.06902018-07-131.06801.0680-1.0680-100.00%0
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882002481银华双动力债券债券型2018-07-161.00901.00902018-07-131.01401.0140-1.0140-100.00%1
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883002460华夏鼎利债券C债券型2018-07-160.99401.07402018-07-130.99501.0750-0.9950-100.00%1
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884002461中银珍利混合A混合型2018-07-160.99801.11702018-07-130.99901.1180-0.9990-100.00%1
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885002462中银珍利混合C混合型2018-07-160.99801.11502018-07-130.99801.1150-0.9980-100.00%1
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886002489国泰民福保本混合保本型2018-07-161.03501.03502018-07-131.03401.0340-1.0340-100.00%1
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887002485国联安通盈混合C混合型2018-07-161.23081.28382018-07-131.23441.2874-1.2344-100.00%0
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888002434中银宏利混合A混合型2018-07-160.99601.12302018-07-130.99701.1240-0.9970-100.00%1
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889002435中银宏利混合C混合型2018-07-160.99601.12102018-07-130.99601.1210-0.9960-100.00%1
 打开
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 打开
890002436上投摩根红利回报混合C混合型2018-07-160.97901.04702018-07-130.97901.0470-0.9790-100.00%0
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891002433天弘金利灵活配置混合混合型2018-07-160.89510.94192018-07-130.90310.9499-0.9031-100.00%1
 打开
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892002456招商安元保本混合A保本型2018-07-161.06101.06102018-07-131.06101.0610-1.0610-100.00%1
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893002458国泰民利保本混合混合型2018-07-161.03001.03002018-07-131.03001.0300-1.0300-100.00%0
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894002486上银慧添利债券债券型2018-07-161.01401.08802018-07-131.01401.0880-1.0140-100.00%1
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895002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型2018-07-161.01201.01202018-07-131.01201.0120-1.0120-100.00%0
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896002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型2018-07-161.00301.00302018-07-131.00301.0030-1.0030-100.00%0
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897002459华夏鼎利债券A债券型2018-07-160.99601.07602018-07-130.99701.0770-0.9970-100.00%1
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898002463创金合信价值红利混合A混合型2018-07-160.98760.98762018-07-130.98820.9882-0.9882-100.00%1
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899002386工银中国制造2025股票股票型2018-07-160.99200.99202018-07-130.98700.9870-0.9870-100.00%1
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900002387工银沪港深股票股票型2018-07-161.14501.19702018-07-131.14701.1990-1.1470-100.00%1
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901002388天弘裕利混合A混合型2018-07-161.11211.12142018-07-131.11181.1211-1.1118-100.00%1
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902002385博时沪深300指数C股票型2018-07-161.31911.32092018-07-131.32711.3289-1.3271-100.00%0
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903002377建信目标收益一年期债券债券型2018-07-161.05601.07902018-07-131.05501.0780-1.0550-100.00%0
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904002376国寿安保核心产业灵活配置混混合型2018-07-160.97901.07902018-07-130.98201.0820-0.9820-100.00%1
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905002364华安安康保本混合C保本型2018-07-161.03501.03502018-07-131.03501.0350-1.0350-100.00%1
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906002365国联安鑫禧混合A混合型2018-07-161.03391.06192018-07-131.03411.0621-1.0341-100.00%0
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907002366国联安鑫禧混合C混合型2018-07-161.02501.04002018-07-131.02521.0402-1.0252-100.00%0
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908002384九泰鸿祥服务升级混合混合型2018-07-160.99600.99602018-07-130.99900.9990-0.9990-100.00%1
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909002378建信弘利灵活配置混合混合型2018-07-160.99100.99102018-07-130.99130.9913-0.9913-100.00%1
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910002472光大保德信先进服务业混合混合型2018-07-160.95900.95902018-07-130.96280.9628-0.9628-100.00%1
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911002474中邮睿信增强债券债券型2018-07-161.05301.05302018-07-131.05301.0530-1.0530-100.00%1
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912002475中邮睿利增强债券债券型2018-07-161.00301.00302018-07-131.00301.0030-1.0030-100.00%1
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913002466博时裕新纯债债券债券型2018-07-161.07381.07752018-07-131.07311.0768-1.0731-100.00%1
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914002421新华增强债券A债券型2018-07-161.10971.10972018-07-131.11101.1110-1.1110-100.00%1
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915002420汇添富盈鑫保本混合保本型2018-07-161.07401.07402018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
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916002381东海祥瑞债券A债券型2018-07-161.01601.01602018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
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917002382东海祥瑞债券C债券型2018-07-161.00401.00402018-07-131.00401.0040-1.0040-100.00%1
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918002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2018-07-160.90800.90802018-07-130.90900.9090-0.9090-100.00%1
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919002035安信平稳增长混合发起C混合型2018-07-161.17251.65252018-07-131.17311.6531-1.1731-100.00%0
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920002040国投瑞银新收益混合C混合型2018-07-161.07411.08812018-07-131.07781.0918-1.0778-100.00%1
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921002011华夏红利混合混合型2018-07-162.07704.55002018-07-132.08204.5550-2.0820-100.00%1
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922002013中欧琪丰灵活配置混合A混合型2018-07-161.16071.16072018-07-131.15611.1561-1.1561-100.00%1
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923002021华夏回报二号混合混合型2018-07-161.20903.31402018-07-131.21403.3190-1.2140-100.00%1打开1打开
924002023红塔红土稳健回报混合A混合型2018-07-161.01021.01022018-07-131.01541.0154-1.0154-100.00%1
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925002004工银新机遇灵活配置混合C混合型2018-07-160.90800.90802018-07-130.91300.9130-0.9130-100.00%1
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926002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2018-07-160.91500.91502018-07-130.92000.9200-0.9200-100.00%1
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927002005工银新得利混合债券型2018-07-161.07401.07402018-07-131.07501.0750-1.0750-100.00%1
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928002000工银新生利混合混合型2018-07-161.04601.04602018-07-131.04701.0470-1.0470-100.00%1
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929002001华夏回报混合混合型2018-07-161.44204.42602018-07-131.44804.4320-1.4480-100.00%1
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930002024红塔红土稳健回报混合C混合型2018-07-160.98970.98972018-07-130.99480.9948-0.9948-100.00%1
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931002019鹏华弘安混合C混合型2018-07-161.04191.09442018-07-131.04171.0942-1.0417-100.00%1
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932001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2018-07-161.01001.01002018-07-131.01001.0100-1.0100-100.00%0
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933001997工银新趋势灵活配置混合C混合型2018-07-161.09201.09202018-07-131.09501.0950-1.0950-100.00%1
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934001970泰信鑫选混合混合型2018-07-160.85400.85402018-07-130.85200.8520-0.8520-100.00%1
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935001972前海开源沪港深智慧生活混合混合型2018-07-161.23401.23402018-07-131.23501.2350-1.2350-100.00%0
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936002017招商瑞丰灵活配置混合发起式混合型2018-07-161.36901.51302018-07-131.36901.5130-1.3690-100.00%0
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0暂停
937002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-07-161.10201.10202018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1打开1
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938002018鹏华弘安混合A混合型2018-07-161.08421.10552018-07-131.08391.1052-1.0839-100.00%1
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939002014中欧琪丰灵活配置混合C混合型2018-07-161.14221.14222018-07-131.13771.1377-1.1377-100.00%1
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940002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-07-161.10201.10202018-07-131.10201.1020-1.1020-100.00%1打开1
 打开
941002006工银新得益混合混合型2018-07-161.11401.11402018-07-131.11601.1160-1.1160-100.00%1
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942002010中欧瑾通灵活配置混合C混合型2018-07-161.02801.09602018-07-131.02761.0956-1.0276-100.00%1
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943002159东吴国企改革混合混合型2018-07-160.87600.87602018-07-130.87500.8750-0.8750-100.00%1
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944002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2018-07-161.36201.36202018-07-131.36201.3620-1.3620-100.00%1
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 打开
945002169永赢稳益债券债券型2018-07-161.04551.07052018-07-131.04491.0699-1.0449-100.00%1
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1
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946002170东吴移动互联混合C混合型2018-07-161.09401.09402018-07-131.09701.0970-1.0970-100.00%0
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947002148国寿安保稳惠混合混合型2018-07-160.99551.11552018-07-130.99701.1170-0.9970-100.00%1
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948002147长安鑫益增强混合C混合型2018-07-160.98300.98302018-07-130.98230.9823-0.9823-100.00%1
 打开
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949002149嘉实新优选混合混合型2018-07-161.05801.10802018-07-131.05701.1070-1.0570-100.00%1
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950002145诺安景鑫混合混合型2018-07-160.87140.87142018-07-130.87330.8733-0.8733-100.00%1
 打开
1
 打开
951002146长安鑫益增强混合A混合型2018-07-160.99410.99412018-07-130.99330.9933-0.9933-100.00%1
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952002172海富通新内需混合C混合型2018-07-161.56201.56202018-07-131.56301.5630-1.5630-100.00%0
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0暂停
953002168嘉实智能汽车股票股票型2018-07-161.21601.21602018-07-131.23001.2300-1.2300-100.00%1
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954002088国富新机遇混合C混合型2018-07-161.05501.08702018-07-131.05701.0890-1.0570-100.00%1
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955002087国富新机遇混合A混合型2018-07-161.05801.09602018-07-131.06001.0980-1.0600-100.00%1
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 打开
956002007工银新得润混合混合型2018-07-161.09001.09002018-07-131.09001.0900-1.0900-100.00%1
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957002009中欧瑾通灵活配置混合A混合型2018-07-161.04421.11222018-07-131.04371.1117-1.0437-100.00%1
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958002165汇添富达欣混合C混合型2018-07-161.07101.07102018-07-131.07101.0710-1.0710-100.00%0
 暂停
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959002164汇添富新睿精选混合C混合型2018-07-161.10601.10602018-07-131.10701.1070-1.1070-100.00%1
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 打开
960002167南方顺康混合保本型2018-07-160.96540.96542018-07-130.97190.9719-0.9719-100.00%1
 打开
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961002162东方新价值混合C混合型2018-07-161.05081.05082018-07-131.05331.0533-1.0533-100.00%0
 暂停
0暂停
962002163东方惠新灵活配置混合C混合型2018-07-162.16662.16662018-07-132.16592.1659-2.1659-100.00%0
 暂停
0暂停
963001974景顺长城量化新动力股票股票型2018-07-161.36001.36002018-07-131.36701.3670-1.3670-100.00%1
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964001967华宝转型升级混合混合型2018-07-160.99200.99202018-07-130.99800.9980-0.9980-100.00%1
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965002070华泰柏瑞盛利混合C混合型2018-07-161.04061.04062018-07-131.09681.0968-1.0968-100.00%1
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966002073圆信永丰兴融债券A债券型2018-07-161.00701.07602018-07-131.00701.0760-1.0070-100.00%1
 打开
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967002084新华鑫动力混合C混合型2018-07-160.84300.84302018-07-130.84200.8420-0.8420-100.00%1
 打开
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968000723建信稳定添利债券C债券型2018-07-161.01001.27102018-07-131.01001.2710-1.0100-100.00%1
 打开
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969002064华富产业升级混合混合型2018-07-161.03501.03502018-07-131.01601.0160-1.0160-100.00%1
 打开
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970002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2018-07-161.75901.75902018-07-131.76501.7650-1.7650-100.00%0
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971002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2018-07-161.06901.06902018-07-131.06801.0680-1.0680-100.00%1
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972002061国泰安康定期支付混合C混合型2018-07-162.55702.55702018-07-132.55902.5590-2.5590-100.00%0
 暂停
0暂停
973002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2018-07-161.53301.53302018-07-131.53401.5340-1.5340-100.00%0
 暂停
0暂停
974002086大成景安短融债券E债券型2018-07-161.24731.30232018-07-131.24721.3022-1.2472-100.00%0
 暂停
0暂停
975002083新华鑫动力混合A混合型2018-07-160.84600.84602018-07-130.84400.8440-0.8440-100.00%1
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976002060东方新策略灵活配置混合C混合型2018-07-160.98640.98642018-07-130.98970.9897-0.9897-100.00%0
 暂停
0暂停
977002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2018-07-162.64002.64002018-07-132.64502.6450-2.6450-100.00%0
 暂停
0暂停
978002036安信优势增长混合C混合型2018-07-161.43611.43612018-07-131.44471.4447-1.4447-100.00%0
 暂停
0暂停
979002039国投瑞银新收益混合A混合型2018-07-161.09651.11252018-07-131.10021.1162-1.1002-100.00%1
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980002079前海开源中国稀缺资产混合C混合型2018-07-160.86200.86202018-07-130.86200.8620-0.8620-100.00%0
 暂停
0暂停
981002076浙商聚潮灵活配置混合混合型2018-07-160.93140.93142018-07-130.93270.9327-0.9327-100.00%1
 打开
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982002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-07-161.03801.09002018-07-131.03801.0900-1.0380-100.00%1
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983002074圆信永丰兴融债券C债券型2018-07-161.00801.07002018-07-131.00701.0690-1.0070-100.00%1
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984002075光大保德信睿鑫混合C混合型2018-07-161.02201.09902018-07-131.02201.0990-1.0220-100.00%1
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985002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2018-07-161.05801.05802018-07-131.05701.0570-1.0570-100.00%1
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986002069华泰柏瑞盛利混合A混合型2018-07-161.09421.09422018-07-131.15331.1533-1.1533-100.00%1
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987001978泰信互联网+主题混合混合型2018-07-160.95700.95702018-07-130.94400.9440-0.9440-100.00%1
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988001979南方沪港深价值混合混合型2018-07-160.89000.89002018-07-130.88900.8890-0.8890-100.00%1
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989001989南方纯元债券C债券型2018-07-161.01201.04902018-07-131.01201.0490-1.0120-100.00%1
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990001990中欧数据挖掘混合A混合型2018-07-160.95591.04392018-07-130.95321.0412-0.9532-100.00%1
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991001965圆信永丰兴源混合A混合型2018-07-160.99800.99802018-07-131.00001.0000-1.0000-100.00%1
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992001963中欧天禧债券债券型2018-07-161.08001.08002018-07-131.07901.0790-1.0790-100.00%0
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993001966圆信永丰兴源混合C混合型2018-07-160.99600.99602018-07-130.99800.9980-0.9980