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数据最新时间:2018-05-25 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
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1003096中欧医疗健康混合C混合型2018-05-251.59401.59402018-05-241.56601.56600.02801.79%1
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2003095中欧医疗健康混合A混合型2018-05-251.59701.59702018-05-241.56901.56900.02801.78%1
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3004851广发医疗保健股票股票型2018-05-251.42191.42192018-05-241.39731.39730.02461.76%1
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4512010易方达沪深300医药ETF股票型2018-05-252.09922.09922018-05-242.06512.06510.03411.65%1
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5001344易方达沪深300医药ETF联接股票型2018-05-251.27611.27612018-05-241.25691.25690.01921.53%1
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6000220富国医疗保健行业混合混合型2018-05-252.27202.27202018-05-242.23802.23800.03401.52%1
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7510660华夏医药ETF股票型2018-05-252.26762.26762018-05-242.23482.23480.03281.47%1
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8001915宝盈医疗健康沪港深股票股票型2018-05-251.10701.10702018-05-241.09201.09200.01501.37%1
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9519171浦银安盛医疗健康混合混合型2018-05-250.91600.91602018-05-240.90400.90400.01201.33%1
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10005112银华中证全指医药卫生指数增股票型2018-05-251.30631.30632018-05-241.28931.28930.01701.32%1
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11000780鹏华医疗保健股票股票型2018-05-251.40701.40702018-05-241.39001.39000.01701.22%1
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12512120华安中证细分医药ETF股票型2018-05-251.88101.88102018-05-241.85901.85900.02201.18%1
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13005176富国精准医疗灵活配置混合混合型2018-05-251.38711.38712018-05-241.37101.37100.01611.17%1
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14160219国泰国证医药卫生行业指数分股票型2018-05-250.99591.67802018-05-240.98451.66660.01141.16%1
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15160632鹏华酒分级股票型2018-05-251.41701.47802018-05-241.40101.46200.01601.14%1
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16005281中科沃土转型升级混合混合型2018-05-250.98240.98242018-05-240.97150.97150.01091.12%1
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17000373华安中证细分医药ETF联接A股票型2018-05-251.62701.62702018-05-241.60901.60900.01801.12%1
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18001417汇添富医疗服务混合混合型2018-05-251.18701.18702018-05-241.17401.17400.01301.11%1
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19001766上投摩根医疗健康股票股票型2018-05-251.09001.09002018-05-241.07801.07800.01201.11%1
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20002173东方大健康混合混合型2018-05-251.21131.21132018-05-241.19811.19810.01321.10%1
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21161616融通医疗保健行业股票混合型2018-05-251.30901.67302018-05-241.29501.65900.01401.08%1
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22001510富国新动力灵活配置混合C混合型2018-05-251.59401.59402018-05-241.57701.57700.01701.08%1
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23000376华安中证细分医药ETF联接C股票型2018-05-251.60201.60202018-05-241.58501.58500.01701.07%1
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24001508富国新动力灵活配置混合A混合型2018-05-251.60801.60802018-05-241.59101.59100.01701.07%1
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25470006汇添富医药保健股票混合型2018-05-251.61401.91502018-05-241.59701.89800.01701.06%1
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26001007国联安鑫安灵活配置混合混合型2018-05-251.07141.23642018-05-241.06031.22530.01111.05%1
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27161725招商中证白酒指数分级股票型2018-05-251.18501.72102018-05-241.17301.70900.01201.02%1
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28000879中海医药混合C混合型2018-05-251.70601.70602018-05-241.68901.68900.01701.01%1
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29001628招商体育文化休闲股票股票型2018-05-250.89900.89902018-05-240.89000.89000.00901.01%1
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30005101易方达月月利理财债券C债券型2018-05-251.19534.31602018-05-241.18334.31500.01201.01%1
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31110023易方达医疗保健行业股票混合型2018-05-251.93201.93202018-05-241.91301.91300.01900.99%1
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32005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型2018-05-251.10511.10512018-05-241.09431.09430.01080.99%1
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33000711嘉实医疗保健股票股票型2018-05-251.73401.73402018-05-241.71701.71700.01700.99%1
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34000878中海医药混合A混合型2018-05-251.75901.75902018-05-241.74201.74200.01700.98%1
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35004683建信高端医疗股票股票型2018-05-251.18761.18762018-05-241.17611.17610.01150.98%1
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36002264华夏乐享健康混合混合型2018-05-251.27901.27902018-05-241.26701.26700.01200.95%1
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37002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2018-05-251.71901.71902018-05-241.70301.70300.01600.94%0
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38399011中海上证380指数股票型2018-05-251.93402.43202018-05-241.91602.41400.01800.94%1
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39001898易方达大健康主题灵活配置混混合型2018-05-251.08501.08502018-05-241.07501.07500.01000.93%1
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40165519信诚中证800医药指数分级股票型2018-05-251.08601.72002018-05-241.07601.71000.01000.93%1
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41001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2018-05-251.53901.53902018-05-241.52501.52500.01400.92%1
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42501005汇添富中证精准医指数(LOF)A股票型2018-05-251.09271.09272018-05-241.08281.08280.00990.91%1
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43000946华夏医疗健康混合C混合型2018-05-251.67201.67202018-05-241.65701.65700.01500.91%1
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44501006汇添富中证精准医指数(LOF)C股票型2018-05-251.08271.08272018-05-241.07291.07290.00980.91%1
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45001230鹏华医药科技股票股票型2018-05-250.66300.66302018-05-240.65700.65700.00600.91%1
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46000452南方医药保健灵活配置混合混合型2018-05-251.70201.91702018-05-241.68701.90200.01500.89%1
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47240020华宝兴业医药生物优选股票混合型2018-05-252.04202.33102018-05-242.02402.31300.01800.89%1
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48002300长盛医疗量化股票股票型2018-05-251.26201.26202018-05-241.25101.25100.01100.88%1
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49110011易方达中小盘股票混合型2018-05-254.16094.55092018-05-244.12504.51500.03590.87%1
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50163118申万菱信中证申万医药生物指股票型2018-05-251.11371.17922018-05-241.10421.16910.00950.86%1
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51005303嘉实医药健康股票A股票型2018-05-251.14441.14442018-05-241.13471.13470.00970.85%1
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52003032平安大华医疗健康混合混合型2018-05-251.10931.10932018-05-241.10001.10000.00930.85%1
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53002919东吴智慧医疗量化策略混合混合型2018-05-250.96600.96602018-05-240.95800.95800.00800.84%1
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54002137诺安利鑫混合混合型2018-05-251.24931.24932018-05-241.23891.23890.01040.84%1
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55000913农银医疗保健股票股票型2018-05-251.26081.26082018-05-241.25031.25030.01050.84%1
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56005304嘉实医药健康股票C股票型2018-05-251.13821.13822018-05-241.12881.12880.00940.83%1
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57501009汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-05-251.36681.36682018-05-241.35561.35560.01120.83%1
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58000945华夏医疗健康混合A混合型2018-05-251.69901.69902018-05-241.68501.68500.01400.83%1
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59501010汇添富中证生物科技指数(LOF股票型2018-05-251.36701.36702018-05-241.35581.35580.01120.83%1
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1
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60161611融通内需驱动股票混合型2018-05-251.08801.20802018-05-241.07901.19900.00900.83%1
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61001371富国沪港深价值精选灵活配置混合型2018-05-251.36001.50702018-05-241.34901.49600.01100.82%1
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62159929汇添富中证医药卫生ETF股票型2018-05-251.86801.86802018-05-241.85301.85300.01500.81%1
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63000960招商医药健康产业股票股票型2018-05-251.36501.36502018-05-241.35401.35400.01100.81%0
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0
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64512610嘉实中证医药卫生ETF股票型2018-05-251.85431.85432018-05-241.83971.83970.01460.79%1
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1
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65160635鹏华医药分级股票型2018-05-251.27201.15202018-05-241.26201.14300.01000.79%0
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0暂停
66002252融通成长30灵活配置混合混合型2018-05-251.15101.15102018-05-241.14201.14200.00900.79%1
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67510150招商上证消费80ETF股票型2018-05-255.29701.74602018-05-245.25601.73200.04100.78%1
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1
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68210005金鹰主题优势股票混合型2018-05-251.15601.15602018-05-241.14701.14700.00900.78%1
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69001825建信中国制造2025股票股票型2018-05-251.02241.02242018-05-241.01461.01460.00780.77%1
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1
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70001717工银前沿医疗股票股票型2018-05-251.72701.72702018-05-241.71401.71400.01300.76%1
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71163001长信中证央企100指数(LOF)混合型2018-05-251.06201.60202018-05-241.05401.59400.00800.76%1
 打开
0暂停
72160605鹏华中国50混合混合型2018-05-251.34203.71202018-05-241.33203.70200.01000.75%1打开1打开
73001471融通新能源灵活配置混合混合型2018-05-251.22101.28102018-05-241.21201.27200.00900.74%1
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1
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74002851南方品质混合混合型2018-05-251.49401.49402018-05-241.48301.48300.01100.74%1
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1
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75002989融通通乾研究精选混合混合型2018-05-251.10054.34652018-05-241.09244.33870.00810.74%1
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76217017招商上证消费80ETF联接A股票型2018-05-251.66001.66002018-05-241.64801.64800.01200.73%1
 打开
1
 打开
77004407招商上证消费80ETF联接C股票型2018-05-251.65001.65002018-05-241.63801.63800.01200.73%0
 暂停
0暂停
78004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2018-05-251.28781.28782018-05-241.27861.27860.00920.72%1
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1
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79002408中信建投医改混合混合型2018-05-251.26701.26702018-05-241.25801.25800.00900.72%1
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80050026博时医疗保健行业股票混合型2018-05-251.82001.95902018-05-241.80701.94600.01300.72%1
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81001861富安达健康人生混合混合型2018-05-251.26281.26282018-05-241.25391.25390.00890.71%1
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82001631天弘中证食品饮料指数A股票型2018-05-251.51611.51612018-05-241.50561.50560.01050.70%1
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1
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83002862金信量化精选混合混合型2018-05-251.00401.00402018-05-240.99700.99700.00700.70%1
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1
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84001632天弘中证食品饮料指数C股票型2018-05-251.50591.50592018-05-241.49551.49550.01040.70%1
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85004076国联安锐意成长混合混合型2018-05-251.14981.14982018-05-241.14191.14190.00790.69%1
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1
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86160222国泰国证食品饮料行业指数分股票型2018-05-251.33371.98242018-05-241.32461.97330.00910.69%1
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87002708大摩健康产业混合混合型2018-05-251.32501.32502018-05-241.31601.31600.00900.68%1
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88270041广发消费品精选股票混合型2018-05-252.81702.81702018-05-242.79802.79800.01900.68%1
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1
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89000167广发聚优灵活配置混合混合型2018-05-251.33901.54902018-05-241.33001.54000.00900.68%1
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90160624鹏华消费领先混合混合型2018-05-251.79901.67202018-05-241.78701.66100.01200.67%1
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91001076易方达改革红利混合混合型2018-05-251.05801.05802018-05-241.05101.05100.00700.67%1
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92001838国投瑞银国家安全混合混合型2018-05-250.76500.76502018-05-240.76000.76000.00500.66%1
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93260108景顺长城新兴成长股票混合型2018-05-251.36602.90302018-05-241.35702.89400.00900.66%1打开1打开
94005236银华食品饮料量化股票发起式股票型2018-05-251.03691.03692018-05-241.03011.03010.00680.66%1
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95005235银华食品饮料量化股票发起式股票型2018-05-251.03651.03652018-05-241.02971.02970.00680.66%1
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96481013工银消费服务行业股票混合型2018-05-251.52101.87002018-05-241.51101.86000.01000.66%1
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97002612融通国企改革新机遇混合混合型2018-05-251.06001.06002018-05-241.05301.05300.00700.66%0
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98005453前海开源医疗健康混合A混合型2018-05-251.09501.09502018-05-241.08791.08790.00710.65%1
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99005454前海开源医疗健康混合C混合型2018-05-251.09461.09462018-05-241.08751.08750.00710.65%1
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100005343长安裕盛混合A混合型2018-05-250.99080.99082018-05-240.98450.98450.00630.64%1
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101005344长安裕盛混合C混合型2018-05-250.98760.98762018-05-240.98130.98130.00630.64%1
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102001559天弘医疗健康混合C混合型2018-05-250.98800.98802018-05-240.98180.98180.00620.63%1
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103000523国投瑞银医疗保健混合混合型2018-05-251.42801.92102018-05-241.41901.91200.00900.63%1
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104001558天弘医疗健康混合A混合型2018-05-250.99590.99592018-05-240.98970.98970.00620.63%1
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105161226国投瑞银白银期货(LOF)股票型2018-05-250.80500.80502018-05-240.80000.80000.00500.63%1
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106159928汇添富中证主要消费ETF股票型2018-05-252.29542.29542018-05-242.28152.28150.01390.61%1
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107519621银河君荣混合I混合型2018-05-250.98050.98052018-05-240.97470.97470.00580.60%1
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108005609富国军工主题混合股票型2018-05-250.96470.96472018-05-240.95890.95890.00580.60%1
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109519620银河君荣混合C混合型2018-05-251.04761.04762018-05-241.04141.04140.00620.60%1
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110512600嘉实中证主要消费ETF股票型2018-05-252.31452.31452018-05-242.30072.30070.01380.60%1
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111519619银河君荣混合A混合型2018-05-251.05581.05582018-05-241.04951.04950.00630.60%1
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112005067融通逆向策略灵活配置混合混合型2018-05-250.98611.02612018-05-240.98031.02030.00580.59%1
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113003581前海联合国民健康混合混合型2018-05-251.19301.19302018-05-241.18601.18600.00700.59%1
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114002303金鹰智慧生活混合混合型2018-05-251.01801.01802018-05-241.01201.01200.00600.59%1
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115161035富国中证医药主题指数增强股票型2018-05-251.18901.18902018-05-241.18201.18200.00700.59%1
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116090018大成新锐产业股票混合型2018-05-251.74602.24602018-05-241.73602.23600.01000.58%1
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117005335浙商全景消费混合股票型2018-05-251.05411.05412018-05-241.04801.04800.00610.58%1
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118003715宝盈消费主题混合混合型2018-05-251.13011.13012018-05-241.12361.12360.00650.58%1
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119000831工银医疗保健股票股票型2018-05-251.77901.77902018-05-241.76901.76900.01000.57%1
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120001004新华稳健回报混合发起式混合型2018-05-250.88100.88102018-05-240.87600.87600.00500.57%1打开1
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121000248汇添富中证主要消费ETF联接股票型2018-05-251.53981.53982018-05-241.53101.53100.00880.57%1
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122000884民生加银优选股票股票型2018-05-251.44701.44702018-05-241.43901.43900.00800.56%1
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123001563华富健康文娱灵活配置混合混合型2018-05-251.07201.07202018-05-241.06601.06600.00600.56%1
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124690004民生加银稳健成长股票混合型2018-05-251.79101.79102018-05-241.78101.78100.01000.56%1
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125005520国投瑞银创新医疗混合混合型2018-05-251.05871.05872018-05-241.05281.05280.00590.56%1
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126159946广发中证全指主要消费ETF股票型2018-05-251.27061.27062018-05-241.26371.26370.00690.55%1
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127000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2018-05-251.46801.46802018-05-241.46001.46000.00800.55%1
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128005341长安裕泰混合A混合型2018-05-250.95730.95732018-05-240.95210.95210.00520.55%1
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129005123南方优享分红混合混合型2018-05-250.97370.97372018-05-240.96840.96840.00530.55%1
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1
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130005342长安裕泰混合C混合型2018-05-250.96240.96242018-05-240.95720.95720.00520.54%1
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131005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2018-05-250.94850.94852018-05-240.94350.94350.00500.53%1
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132005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2018-05-250.95040.95042018-05-240.94540.94540.00500.53%1
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133400025东方新兴成长混合混合型2018-05-251.63191.63192018-05-241.62341.62340.00850.52%0
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134161601融通新蓝筹混合混合型2018-05-250.93053.23552018-05-240.92573.23070.00480.52%1
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0暂停
135260104景顺长城内需增长股票混合型2018-05-255.26007.11602018-05-245.23307.08900.02700.52%1打开1打开
136162605景顺长城鼎益股票(LOF)混合型2018-05-251.38604.11402018-05-241.37904.10700.00700.51%1打开1打开
137260103景顺长城动力平衡混合混合型2018-05-251.16323.46322018-05-241.15733.45730.00590.51%1打开1打开
138260109景顺长城内需贰号股票混合型2018-05-250.99102.97702018-05-240.98602.97200.00500.51%1打开1打开
139004703南方兴盛混合混合型2018-05-251.03101.03102018-05-241.02601.02600.00500.49%1
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1
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140002291诺安安鑫混合保本型2018-05-251.00551.00552018-05-241.00061.00060.00490.49%1
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1
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141002976广发主要消费联接C股票型2018-05-251.36371.36372018-05-241.35701.35700.00670.49%0
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142001458广发主要消费联接A股票型2018-05-251.36531.36532018-05-241.35861.35860.00670.49%0
 暂停
0暂停
143159938广发中证全指医药卫生ETF股票型2018-05-251.59301.59302018-05-241.58521.58520.00780.49%1
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144001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2018-05-251.22801.25802018-05-241.22201.25200.00600.49%1
 打开
1
 打开
145110022易方达消费行业股票股票型2018-05-252.30902.30902018-05-242.29802.29800.01100.48%1
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146005238银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-05-251.18161.18162018-05-241.17601.17600.00560.48%1
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147001195工银农业产业股票股票型2018-05-250.62900.62902018-05-240.62600.62600.00300.48%1
 打开
1
 打开
148005237银华医疗健康量化股票发起式股票型2018-05-251.18371.18372018-05-241.17801.17800.00570.48%1
 打开
1
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149004119广发创新驱动混合混合型2018-05-251.08001.08002018-05-241.07501.07500.00500.47%1
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1
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150164205天弘文化新兴产业股票混合型2018-05-251.22681.42652018-05-241.22111.41990.00570.47%0
 暂停
0暂停
151000930博时黄金ETFI股票型2018-05-252.67461.11642018-05-242.66221.11130.01240.47%1
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1
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152001266国投瑞银招财混合混合型2018-05-250.99921.03122018-05-240.99461.02660.00460.46%1
 打开
1
 打开
153000929博时黄金ETFD股票型2018-05-252.72091.21342018-05-242.70841.20820.01250.46%1
 打开
1
 打开
154519093新华钻石品质企业股票混合型2018-05-251.97901.97902018-05-241.97001.97000.00900.46%1
 打开
1
 打开
155001180广发医药卫生联接A股票型2018-05-250.97980.97982018-05-240.97530.97530.00450.46%1
 打开
1
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156159937博时黄金ETF股票型2018-05-252.68131.05282018-05-242.66891.04800.01240.46%1
 打开
1
 打开
157002978广发医药卫生联接C股票型2018-05-250.97440.97442018-05-240.97000.97000.00440.45%0
 暂停
0暂停
158000217华安黄金易(ETF联接)C股票型2018-05-250.98620.98622018-05-240.98180.98180.00440.45%1
 打开
1
 打开
159005481银华瑞泰灵活配置混合混合型2018-05-251.01461.01462018-05-241.01011.01010.00450.45%1
 打开
1
 打开
160000216华安黄金易(ETF联接)A股票型2018-05-250.99280.99282018-05-240.98840.98840.00440.45%1
 打开
1
 打开
161270021广发聚瑞股票混合型2018-05-252.01502.01502018-05-242.00602.00600.00900.45%1
 打开
1
 打开
162000218国泰黄金ETF联接A股票型2018-05-251.02131.02132018-05-241.01681.01680.00450.44%1
 打开
1
 打开
163004253国泰黄金ETF联接C股票型2018-05-251.02491.02492018-05-241.02041.02040.00450.44%1打开1打开
164090016大成消费主题股票混合型2018-05-250.90401.16102018-05-240.90001.15700.00400.44%0
 暂停
0
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165001542国泰互联网+股票股票型2018-05-251.82901.82902018-05-241.82101.82100.00800.44%1
 打开
1
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166002611博时黄金ETF联接C股票型2018-05-250.94450.94452018-05-240.94040.94040.00410.44%1
 打开
1
 打开
167159934易方达黄金ETF股票型2018-05-252.66441.08552018-05-242.65271.08070.01170.44%1
 打开
1
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168518880华安黄金易(ETF)股票型2018-05-252.67941.01182018-05-242.66761.00730.01180.44%0
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0
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169518800国泰黄金ETF股票型2018-05-252.65981.00612018-05-242.64811.00170.01170.44%1
 打开
1
 打开
170002610博时黄金ETF联接A股票型2018-05-250.95210.95212018-05-240.94790.94790.00420.44%1
 打开
1
 打开
171004995广发品牌消费股票股票型2018-05-250.97450.97452018-05-240.97030.97030.00420.43%1
 打开
1
 打开
172002096博时新收益混合C混合型2018-05-251.03921.07452018-05-241.03481.07010.00440.43%1
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1
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173001171工银养老产业股票股票型2018-05-250.92800.92802018-05-240.92400.92400.00400.43%1
 打开
1
 打开
174180012银华富裕主题股票混合型2018-05-252.77783.73082018-05-242.76583.71880.01200.43%1打开1打开
175001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2018-05-251.20801.20802018-05-241.20301.20300.00500.42%0
 暂停
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176002095博时新收益混合A混合型2018-05-251.04191.07612018-05-241.03751.07170.00440.42%1
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177000307易方达黄金ETF联接A股票型2018-05-250.95810.95812018-05-240.95410.95410.00400.42%1
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178002963易方达黄金ETF联接C股票型2018-05-250.95260.95262018-05-240.94870.94870.00390.41%1
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179001741广发百发大数据精选混合A混合型2018-05-250.98500.98502018-05-240.98100.98100.00400.41%1
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180001742广发百发大数据精选混合E混合型2018-05-250.98500.98502018-05-240.98100.98100.00400.41%1
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181519056海富通内需热点股票混合型2018-05-251.22601.22602018-05-241.22101.22100.00500.41%1
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182004075交银医药创新股票股票型2018-05-251.36891.36892018-05-241.36331.36330.00560.41%1
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183519733交银强化回报债券A债券型2018-05-251.00801.21602018-05-241.00401.21200.00400.40%1
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184001212华润元大稳健债券A债券型2018-05-251.01401.02302018-05-241.01001.01900.00400.40%1
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185001213华润元大稳健债券C债券型2018-05-251.00701.01502018-05-241.00301.01100.00400.40%1
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186001714工银文体产业股票股票型2018-05-251.51401.51402018-05-241.50801.50800.00600.40%1
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187000854鹏华养老产业股票股票型2018-05-251.74101.74102018-05-241.73401.73400.00700.40%1
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188003655信达澳银新财富混合混合型2018-05-251.02101.21802018-05-241.01701.21400.00400.39%0
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189005526工银新生代消费混合混合型2018-05-250.99500.99502018-05-240.99110.99110.00390.39%1
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190001543宝盈新锐混合混合型2018-05-251.29901.29902018-05-241.29401.29400.00500.39%1
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191003456信达澳银新目标混合混合型2018-05-251.02501.22002018-05-241.02101.21600.00400.39%0
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192000822东海美丽中国灵活配置混合混合型2018-05-251.04201.04202018-05-241.03801.03800.00400.39%1
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193166801浙商聚潮新思维混合混合型2018-05-251.79202.57002018-05-241.78502.56300.00700.39%1
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194163801中银中国混合(LOF)混合型2018-05-251.36554.22852018-05-241.36024.22320.00530.39%1
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195001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2018-05-251.32701.32702018-05-241.32201.32200.00500.38%0
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196519764交银卓越回报A混合型2018-05-251.05601.07602018-05-241.05201.07200.00400.38%1
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197519765交银卓越回报灵活配置混合C混合型2018-05-251.05201.05202018-05-241.04801.04800.00400.38%0
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198002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型2018-05-251.08801.08802018-05-241.08401.08400.00400.37%1
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199004868交银股息优化混合股票型2018-05-251.09191.09192018-05-241.08791.08790.00400.37%1
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200001928华夏消费升级混合C混合型2018-05-251.61601.61602018-05-241.61001.61000.00600.37%1
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201519062海富通阿尔法对冲混合混合型2018-05-251.37001.37002018-05-241.36501.36500.00500.37%1
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202519710交银荣安保本混合混合型2018-05-251.35501.74802018-05-241.35001.74300.00500.37%1
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203001641富国绝对收益多策略定期开放混合型2018-05-251.07301.07302018-05-241.06901.06900.00400.37%0
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204004986鹏华策略回报混合混合型2018-05-251.01281.23282018-05-241.00911.22910.00370.37%1
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205001927华夏消费升级混合A混合型2018-05-251.63401.63402018-05-241.62801.62800.00600.37%1
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206501038银华明择多策略定期开放混合混合型2018-05-251.07041.07042018-05-241.06651.06650.00390.37%1打开1打开
207000742国泰新经济灵活配置混合混合型2018-05-252.17802.46302018-05-242.17002.45500.00800.37%1
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208001703银华沪港深增长股票股票型2018-05-251.41101.48102018-05-241.40601.47600.00500.36%1
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209519730交银定期支付月月丰债券A债券型2018-05-251.39701.39702018-05-241.39201.39200.00500.36%1
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210519702交银趋势优选股票混合型2018-05-251.41101.91102018-05-241.40601.90600.00500.36%1
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211005197工银沪港深精选混合A混合型2018-05-250.97620.97622018-05-240.97280.97280.00340.35%1
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212160916大成优选股票(LOF)混合型2018-05-252.86502.23902018-05-242.85502.23200.01000.35%1
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213005583易方达港股通红利混合混合型2018-05-250.96650.96652018-05-240.96310.96310.00340.35%1
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214002104博时新价值混合A混合型2018-05-251.02041.03072018-05-241.01691.02720.00350.34%1
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215501012汇添富中证中药指数(LOF)C股票型2018-05-251.14271.14272018-05-241.13881.13880.00390.34%1
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216206007鹏华消费优选混合混合型2018-05-252.34502.34502018-05-242.33702.33700.00800.34%1
 打开
1
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217519755交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-05-251.18901.18902018-05-241.18501.18500.00400.34%1
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1
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218001786国泰信益灵活配置混合混合型2018-05-251.28071.28072018-05-241.27641.27640.00430.34%1
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219005198工银沪港深精选混合C混合型2018-05-250.97270.97272018-05-240.96940.96940.00330.34%1
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220501011汇添富中证中药指数(LOF)A股票型2018-05-251.14621.14622018-05-241.14231.14230.00390.34%1
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1
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221570001诺德价值优势股票混合型2018-05-251.92871.92872018-05-241.92231.92230.00640.33%1打开1打开
222002105博时新价值混合C混合型2018-05-251.01901.02682018-05-241.01561.02340.00340.33%1
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1
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223004099前海开源沪港深景气混合混合型2018-05-251.14201.14202018-05-241.13841.13840.00360.32%1
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1
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224003950博时鑫润混合A混合型2018-05-251.02101.07032018-05-241.01771.06700.00330.32%1
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1
 打开
225003951博时鑫润混合C混合型2018-05-251.02091.07232018-05-241.01761.06900.00330.32%1
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226320012诺安主题精选股票混合型2018-05-251.89901.99902018-05-241.89301.99300.00600.32%1
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1
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227370023上投摩根中证消费指数股票型2018-05-251.60001.78002018-05-241.59501.77500.00500.31%1
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1
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228165528信诚鼎利混合(LOF)混合型2018-05-250.96200.96202018-05-240.95900.95900.00300.31%1
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1
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229001685汇添富沪港深新价值股票股票型2018-05-251.30101.30102018-05-241.29701.29700.00400.31%1
 打开
1
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230519655银河服务混合混合型2018-05-250.97500.97502018-05-240.97200.97200.00300.31%1
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1
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231510630华夏消费ETF股票型2018-05-252.40202.40202018-05-242.39462.39460.00740.31%1
 打开
1
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232003935银华中证10年期地方政府债指债券型2018-05-251.04831.04832018-05-241.04511.04510.00320.31%1
 打开
1
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233519165新华鑫利灵活配置混合混合型2018-05-251.32501.32502018-05-241.32101.32100.00400.30%1
 打开
1
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234001857易方达现代服务业灵活配置混混合型2018-05-250.99400.99402018-05-240.99100.99100.00300.30%1
 打开
1
 打开
235519735交银强化回报债券C债券型2018-05-250.99901.19602018-05-240.99601.19300.00300.30%1
 打开
1
 打开
236001882中欧价值发现混合E混合型2018-05-252.33542.81542018-05-242.32852.80850.00690.30%0
 暂停
0暂停
237003934银华中证10年期地方政府债指债券型2018-05-251.03201.03202018-05-241.02891.02890.00310.30%1
 打开
1
 打开
238166005中欧价值发现混合A混合型2018-05-252.06102.73702018-05-242.05492.73090.00610.30%1
 打开
1
 打开
239003270招商招乾3个月定开债发起式C债券型2018-05-251.19381.19382018-05-241.19021.19020.00360.30%0
 暂停
0
 暂停
240003269招商招乾3个月定开债发起式A债券型2018-05-251.23941.23942018-05-241.23571.23570.00370.30%0
 暂停
0
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241000619东方红产业升级混合混合型2018-05-253.40303.40302018-05-243.39303.39300.01000.29%1
 打开
1
 打开
242240019华宝上证180成长ETF联接股票型2018-05-251.70901.70902018-05-241.70401.70400.00500.29%1
 打开
1
 打开
243519731交银定期支付月月丰债券C债券型2018-05-251.36801.36802018-05-241.36401.36400.00400.29%1
 打开
1
 打开
244004232中欧价值发现混合C股票型2018-05-252.04412.72012018-05-242.03812.71410.00600.29%0
 暂停
0暂停
245511260上证10年期国债ETF债券型2018-05-25101.56001.01602018-05-24101.27101.01300.28900.29%1
 打开
1
 打开
246169201浙商汇金鼎盈定增混合混合型2018-05-251.03211.03212018-05-241.02911.02910.00300.29%0
 暂停
0暂停
247000969前海开源大安全混合混合型2018-05-251.05101.05102018-05-241.04801.04800.00300.29%0
 暂停
0
 暂停
248002558博时鑫瑞混合A混合型2018-05-251.04201.04202018-05-241.03901.03900.00300.29%1
 打开
1
 打开
249510280华宝上证180成长ETF股票型2018-05-251.72001.72002018-05-241.71501.71500.00500.29%1
 打开
1
 打开
250161122易方达生物科技指数分级股票型2018-05-251.27600.00002018-05-241.27230.00000.00370.29%1
 打开
1
 打开
251200008长城品牌优选股票混合型2018-05-251.42621.42622018-05-241.42211.42210.00410.29%1
 打开
0暂停
252001059中金绝对收益混合混合型2018-05-251.02301.02302018-05-241.02001.02000.00300.29%0
 暂停
0
 暂停
253004532民生加银中证港股通高股息精股票型2018-05-251.02601.02602018-05-241.02311.02310.00290.28%1
 打开
1
 打开
254004533民生加银中证港股通高股息精股票型2018-05-251.02341.02342018-05-241.02051.02050.00290.28%1
 打开
1
 打开
255003291信达澳银健康中国混合混合型2018-05-251.06501.06502018-05-241.06201.06200.00300.28%1
 打开
1
 打开
256004975交银恒益灵活配置混合混合型2018-05-251.04661.04662018-05-241.04371.04370.00290.28%1
 打开
1
 打开
257002319大成一带一路灵活配置混合混合型2018-05-251.07901.15902018-05-241.07601.15600.00300.28%1
 打开
1
 打开
258004154信诚新悦混合B混合型2018-05-251.09301.09302018-05-241.09001.09000.00300.28%1
 打开
1
 打开
259005155博时鑫禧混合C混合型2018-05-251.00661.00662018-05-241.00381.00380.00280.28%1
 打开
1
 打开
260003430兴业14天理财债券A债券型2018-05-251.03683.95202018-05-241.03393.97800.00290.28%1
 打开
1
 打开
261005154博时鑫禧混合A混合型2018-05-251.00721.00722018-05-241.00441.00440.00280.28%1
 打开
1
 打开
262004746易方达上证50指数C股票型2018-05-251.38091.40092018-05-241.37721.39720.00370.27%1
 打开
1
 打开
263004086工银国债(7-10年)指数C债券型2018-05-251.00311.00312018-05-241.00041.00040.00270.27%1
 打开
1
 打开
264001382易方达国企改革混合股票型2018-05-251.11801.11802018-05-241.11501.11500.00300.27%1
 打开
1
 打开
265004153信诚新悦混合A混合型2018-05-251.10501.10502018-05-241.10201.10200.00300.27%1
 打开
1
 打开
266004085工银国债(7-10年)指数A债券型2018-05-251.00381.00382018-05-241.00111.00110.00270.27%1
 打开
1
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267519714交银沪深300行业等权指数股票型2018-05-251.10502.63402018-05-241.10202.62800.00300.27%1
 打开
0暂停
268005014泰康景泰回报混合A债券型2018-05-251.00241.00242018-05-240.99970.99970.00270.27%1打开1打开
269000011华夏大盘精选混合混合型2018-05-2513.546017.72602018-05-2413.510017.69000.03600.27%1
 打开
1
 打开
270005015泰康景泰回报混合C债券型2018-05-251.00201.00202018-05-240.99930.99930.00270.27%1打开1打开
271005093中银中债7-10年期国开行债券债券型2018-05-251.01461.01462018-05-241.01201.01200.00260.26%1
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272003987银华中债10年期金融债指数A债券型2018-05-251.01831.01832018-05-241.01571.01570.00260.26%1
 打开
1
 打开
273519664银河美丽股票A混合型2018-05-252.32302.32302018-05-242.31702.31700.00600.26%1
 打开
1
 打开
274000762汇添富绝对收益定开混合混合型2018-05-251.14401.14402018-05-241.14101.14100.00300.26%0
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275002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-05-251.15701.26202018-05-241.15401.25900.00300.26%1
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276110003易方达上证50指数A股票型2018-05-251.38363.25362018-05-241.38003.25000.00360.26%1打开1打开
277003988银华中债10年期金融债指数C债券型2018-05-251.01621.01622018-05-241.01361.01360.00260.26%1
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278163804中银收益混合混合型2018-05-251.34213.14412018-05-241.33873.14070.00340.25%1
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279000754华宝量化对冲混合C混合型2018-05-251.05011.23012018-05-241.04751.22750.00260.25%1
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280001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2018-05-251.08611.08612018-05-241.08341.08340.00270.25%0
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281005033银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-05-250.83280.83282018-05-240.83070.83070.00210.25%1
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282004805长信消费精选行业量化股票股票型2018-05-251.00361.00362018-05-241.00111.00110.00250.25%1打开1打开
283510030价值ETF股票型2018-05-254.83601.65502018-05-244.82401.65100.01200.25%1
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284001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2018-05-251.09181.09182018-05-241.08911.08910.00270.25%0
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285005034银华智能汽车量化股票发起式股票型2018-05-250.83180.83182018-05-240.82970.82970.00210.25%1
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286400007东方策略成长股票混合型2018-05-252.72262.72262018-05-242.71592.71590.00670.25%1
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287003814银华上证10年期国债指数A债券型2018-05-251.01451.01452018-05-241.01201.01200.00250.25%1
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288002189农银汇理国企改革混合混合型2018-05-251.41241.41242018-05-241.40891.40890.00350.25%1
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289960012中银收益H混合型2018-05-251.34621.54822018-05-241.34281.54480.00340.25%0
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290519761交银多策略回报灵活配置混合混合型2018-05-251.18601.18602018-05-241.18301.18300.00300.25%0
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291002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2018-05-251.05421.05422018-05-241.05161.05160.00260.25%0
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292005054泰康瑞坤纯债债券债券型2018-05-251.03311.03312018-05-241.03061.03060.00250.24%1
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293660010农银策略精选混合混合型2018-05-251.19221.19222018-05-241.18941.18940.00280.24%1
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294240016华宝上证180价值ETF联接股票型2018-05-251.68601.71602018-05-241.68201.71200.00400.24%1
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295003815银华上证10年期国债指数C债券型2018-05-251.00601.00602018-05-241.00361.00360.00240.24%1
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296005004交银品质升级混合股票型2018-05-251.00261.00262018-05-241.00021.00020.00240.24%1
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297000753华宝量化对冲混合A混合型2018-05-251.05431.23432018-05-241.05181.23180.00250.24%1
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298570006诺德中小盘股票混合型2018-05-251.24401.77402018-05-241.24101.77100.00300.24%1
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299519729交银荣泰保本混合保本型2018-05-251.27301.40802018-05-241.27001.40500.00300.24%1
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300004175博时鑫泰混合A混合型2018-05-251.04141.18472018-05-241.03891.18220.00250.24%1
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301005285广发中证10年期国开债(LOF)C债券型2018-05-251.01281.03182018-05-241.01041.02940.00240.24%1
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302004176博时鑫泰混合C混合型2018-05-251.03901.08292018-05-241.03651.08040.00250.24%1
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303519686交银上证180公司治理ETF联接股票型2018-05-251.24101.24102018-05-241.23801.23800.00300.24%1
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304000127农银行业领先股票混合型2018-05-252.39772.39772018-05-242.39212.39210.00560.23%1
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305003656民生加银鑫元纯债债券A债券型2018-05-251.01381.01382018-05-241.01151.01150.00230.23%1
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306150103银河银泰混合混合型2018-05-251.08904.21902018-05-241.08654.21650.00250.23%1
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307260116景顺长城核心竞争力股票股票型2018-05-253.11103.26102018-05-243.10403.25400.00700.23%1
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308501106广发中证10年期国开债(LOF)A债券型2018-05-251.03221.03222018-05-241.02981.02980.00240.23%1
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309960008景顺核心H股票型2018-05-253.11203.11202018-05-243.10503.10500.00700.23%0
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310002326银华聚利C混合型2018-05-251.32401.32402018-05-241.32101.32100.00300.23%0
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311001280银华聚利灵活配置混合混合型2018-05-251.33401.33402018-05-241.33101.33100.00300.23%1
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312501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2018-05-251.51151.51152018-05-241.50811.50810.00340.23%1
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313003657民生加银鑫元纯债债券C债券型2018-05-251.01681.01682018-05-241.01451.01450.00230.23%1
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314001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2018-05-251.08041.08042018-05-241.07791.07790.00250.23%0
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315519665银河美丽股票C混合型2018-05-252.24002.24002018-05-242.23502.23500.00500.22%1
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316501105建信中证政策性金融债8-10年债券型2018-05-251.05681.05682018-05-241.05451.05450.00230.22%1
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317519099新华灵活主题股票混合型2018-05-251.34301.82402018-05-241.34001.82100.00300.22%1
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318000993华宝稳健回报混合混合型2018-05-250.93200.93202018-05-240.93000.93000.00200.22%1
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319004400金信民兴债券A债券型2018-05-251.01351.01352018-05-241.01131.01130.00220.22%1
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320090015大成内需增长股票混合型2018-05-252.75602.75602018-05-242.75002.75000.00600.22%1
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321003890汇安丰泽混合C混合型2018-05-251.50651.50652018-05-241.50331.50330.00320.21%1
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322002624广发优企精选混合混合型2018-05-251.40301.40302018-05-241.40001.40000.00300.21%1
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323003889汇安丰泽混合A混合型2018-05-251.50901.50902018-05-241.50581.50580.00320.21%1
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324160921大成定增灵活配置混合混合型2018-05-250.95900.98102018-05-240.95700.97900.00200.21%0
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325004401金信民兴债券C债券型2018-05-251.00841.00842018-05-241.00631.00630.00210.21%1
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326001791大成绝对收益混合发起A混合型2018-05-250.95700.95702018-05-240.95500.95500.00200.21%1
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327003377广发中债7-10年国开债指数C债券型2018-05-250.96390.96392018-05-240.96190.96190.00200.21%1
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 打开
328001792大成绝对收益混合发起C混合型2018-05-250.93300.93302018-05-240.93100.93100.00200.21%1
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329166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2018-05-251.04761.04762018-05-241.04541.04540.00220.21%1打开1打开
330166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2018-05-250.99660.99662018-05-240.99450.99450.00210.21%1打开1打开
331003376广发中债7-10年国开债指数A债券型2018-05-250.97360.97362018-05-240.97160.97160.00200.21%1
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332005697安信量化多因子混合C混合型2018-05-250.98960.98962018-05-240.98750.98750.00210.21%0
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333005702恒生前海港股通高股息低波动股票型2018-05-251.03031.03032018-05-241.02811.02810.00220.21%1
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334511290广发上证10年期国债ETF债券型2018-05-25100.83951.00842018-05-24100.63271.00630.20680.21%1
 打开
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335169105东方红睿华沪港深混合混合型2018-05-251.47641.69842018-05-241.47331.69530.00310.21%0
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336001817易方达瑞兴混合I混合型2018-05-251.01601.01602018-05-241.01401.01400.00200.20%0
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1打开
337001818易方达瑞兴混合E混合型2018-05-251.01401.01402018-05-241.01201.01200.00200.20%0
 暂停
1打开
338004626南方高元债券发起式C债券型2018-05-251.05411.05412018-05-241.05201.05200.00210.20%1
 打开
1打开
339000431鹏华品牌传承混合混合型2018-05-251.48901.57102018-05-241.48601.56800.00300.20%1
 打开
1打开
340001832易方达瑞恒混合混合型2018-05-250.97800.97802018-05-240.97600.97600.00200.20%1
 打开
1
 打开
341002054中银新财富混合A混合型2018-05-251.02101.14002018-05-241.01901.13800.00200.20%1
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1
 打开
342002056中银新财富混合C混合型2018-05-251.01301.13202018-05-241.01101.13000.00200.20%1
 打开
1
 打开
343162717广发再融资主题混合(LOF)混合型2018-05-250.99200.99202018-05-240.99000.99000.00200.20%0
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344002564新沃通盈混合混合型2018-05-250.98801.33802018-05-240.98601.33600.00200.20%1
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1
 打开
345003851中银锦利混合C混合型2018-05-250.99711.08212018-05-240.99511.08010.00200.20%0
 暂停
0暂停
346004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2018-05-250.99250.99252018-05-240.99050.99050.00200.20%1打开1打开
347002431中银丰利混合C混合型2018-05-250.99501.09502018-05-240.99301.09300.00200.20%1
 打开
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 打开
348151001银河稳健混合混合型2018-05-251.52104.63272018-05-241.51794.62840.00310.20%1
 打开
0暂停
349960027博时信用债券R债券型2018-05-251.01201.01202018-05-241.01001.01000.00200.20%0
 暂停
0暂停
350002430中银丰利混合A混合型2018-05-250.99701.09702018-05-240.99501.09500.00200.20%1
 打开
1
 打开
351001729银华逆向投资定开混合发起式混合型2018-05-251.02001.02002018-05-241.01801.01800.00200.20%0
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0
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352160128南方金利A债券型2018-05-251.02201.38002018-05-241.02001.37800.00200.20%1
 打开
1
 打开
353004625南方高元债券发起式A债券型2018-05-251.05551.05552018-05-241.05341.05340.00210.20%1
 打开
1打开
354000646华润元大医疗保健量化股票混合型2018-05-251.48401.48402018-05-241.48101.48100.00300.20%1
 打开
1
 打开
355002435中银宏利混合C混合型2018-05-251.00601.12302018-05-241.00401.12100.00200.20%1
 打开
1
 打开
356160129南方金利C债券型2018-05-251.02001.36002018-05-241.01801.35800.00200.20%1
 打开
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 打开
357240010华宝兴业行业精选股票混合型2018-05-251.38551.38552018-05-241.38281.38280.00270.20%1
 打开
1打开
358002615中银颐利混合C混合型2018-05-250.99301.09602018-05-240.99101.09400.00200.20%1
 打开
1
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359003850中银锦利混合A混合型2018-05-250.99841.08342018-05-240.99651.08150.00190.19%0
 暂停
0暂停
360002116广发安享混合A混合型2018-05-251.06501.14102018-05-241.06301.13900.00200.19%0
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1打开
361005274中银景福回报混合债券型2018-05-251.01181.01182018-05-241.00991.00990.00190.19%1打开1打开
362002177信诚新泽混合B混合型2018-05-251.07901.07902018-05-241.07701.07700.00200.19%1
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363002341招商招瑞纯债发起式A债券型2018-05-251.07801.07802018-05-241.07601.07600.00200.19%0
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0暂停
364000520上银新兴价值成长股票混合型2018-05-251.05801.76302018-05-241.05601.76100.00200.19%1
 打开
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365519629银河睿利混合A混合型2018-05-251.07001.12002018-05-241.06801.11800.00200.19%1
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366000628大成高新技术产业股票股票型2018-05-251.61701.61702018-05-241.61401.61400.00300.19%1
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367510130中盘ETF股票型2018-05-253.92511.35002018-05-243.91761.34740.00750.19%1
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368002337创金合信尊盈纯债债券债券型2018-05-251.04801.09002018-05-241.04601.08800.00200.19%1
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369001673红塔红土优质成长混合A混合型2018-05-251.07321.07322018-05-241.07121.07120.00200.19%1
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370002559博时鑫瑞混合C混合型2018-05-251.03701.03702018-05-241.03501.03500.00200.19%1
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371180010银华优质增长股票混合型2018-05-251.49574.03032018-05-241.49284.02740.00290.19%1打开1打开
372511310富国中证10年期国债ETF债券型2018-05-25101.29031.01292018-05-24101.09591.01100.19440.19%1
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373001674红塔红土优质成长混合C混合型2018-05-251.06681.06682018-05-241.06481.06480.00200.19%1
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374005612嘉实核心优势股票股票型2018-05-250.98870.98872018-05-240.98680.98680.00190.19%1打开1打开
375002520招商招瑞C债券型2018-05-251.06901.06902018-05-241.06701.06700.00200.19%0
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376288001华夏经典配置混合混合型2018-05-251.06503.45502018-05-241.06303.45300.00200.19%1
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377005039鹏扬景兴混合A混合型2018-05-251.05461.05462018-05-241.05271.05270.00190.18%1
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378002535中银鑫利混合A混合型2018-05-251.10201.16202018-05-241.10001.16000.00200.18%1
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379001152融通新区域新经济灵活配置混混合型2018-05-250.54700.54702018-05-240.54600.54600.00100.18%1
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380510010治理ETF股票型2018-05-251.10701.23202018-05-241.10501.23000.00200.18%1
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381001596信诚新泽混合A混合型2018-05-251.12401.12402018-05-241.12201.12200.00200.18%1
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382004565新华华丰灵活配置混合混合型2018-05-251.02851.02852018-05-241.02671.02670.00180.18%1
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383005040鹏扬景兴混合C混合型2018-05-251.05081.05082018-05-241.04891.04890.00190.18%1
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384003641长盛盛丰混合A混合型2018-05-251.01721.08822018-05-241.01541.08640.00180.18%1
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385050011博时信用债券A/B债券型2018-05-252.26502.38002018-05-242.26102.37600.00400.18%1
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386110021易方达上证中盘ETF联接A股票型2018-05-251.33911.33912018-05-241.33671.33670.00240.18%1
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387005762招商MSCI中国A股国际通指数C股票型2018-05-251.00501.00502018-05-241.00321.00320.00180.18%1
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388001892长盛新兴成长混合混合型2018-05-251.13801.13802018-05-241.13601.13600.00200.18%1
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389610001信达澳银领先增长股票混合型2018-05-251.46251.79252018-05-241.45991.78990.00260.18%1打开1打开
390001023华夏亚债中国债券指数C债券型2018-05-251.13001.23502018-05-241.12801.23300.00200.18%1
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391003642长盛盛丰混合C混合型2018-05-251.01151.05952018-05-241.00971.05770.00180.18%1
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392001370中银新趋势混合混合型2018-05-251.09601.09602018-05-241.09401.09400.00200.18%1
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393005620中欧品质消费股票A股票型2018-05-251.09501.09502018-05-241.09301.09300.00200.18%1
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394519770交银优择回报灵活配置混合A混合型2018-05-251.08501.11002018-05-241.08301.10800.00200.18%0
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395002463创金合信价值红利混合A混合型2018-05-251.00281.00282018-05-241.00111.00110.00170.17%1打开1打开
396005051上投摩根港股低波红利指数A股票型2018-05-251.01051.01052018-05-241.00881.00880.00170.17%1
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397002662前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-05-251.17901.17902018-05-241.17701.17700.00200.17%0
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398003852金鹰添享纯债债券债券型2018-05-251.01741.04422018-05-241.01571.04250.00170.17%1
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399510120海富通上证非周期ETF股票型2018-05-253.01101.26802018-05-243.00601.26600.00500.17%1
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400260110景顺长城精选蓝筹股票混合型2018-05-251.20701.63102018-05-241.20501.62900.00200.17%1
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401378010上投摩根成长先锋股票混合型2018-05-251.28522.15422018-05-241.28302.15200.00220.17%1
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402519959长信多利混合混合型2018-05-251.19001.19002018-05-241.18801.18800.00200.17%1
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403001021华夏亚债中国债券指数A债券型2018-05-251.16001.26502018-05-241.15801.26300.00200.17%1
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404005761招商MSCI中国A股国际通指数A股票型2018-05-251.00551.00552018-05-241.00381.00380.00170.17%1
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405510090责任ETF股票型2018-05-251.58511.89102018-05-241.58241.88780.00270.17%1
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406164812工银政府债纯债债券(LOF)A债券型2018-05-250.95681.16382018-05-240.95521.16220.00160.17%1
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407233006大摩领先优势股票混合型2018-05-252.23852.23852018-05-242.23472.23470.00380.17%1
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408004743易方达上证中盘ETF联接C股票型2018-05-251.37881.37882018-05-241.37641.37640.00240.17%1
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409003358易方达中债7-10年期国开行债股票型2018-05-250.95970.95972018-05-240.95810.95810.00160.17%1
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410005621中欧品质消费股票C股票型2018-05-251.08921.08922018-05-241.08731.08730.00190.17%1打开1打开
411002707大摩科技领先混合混合型2018-05-250.95220.95222018-05-240.95060.95060.00160.17%1
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412002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2018-05-251.16901.27402018-05-241.16701.27200.00200.17%1
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413002803东方红沪港深混合混合型2018-05-251.72801.72802018-05-241.72501.72500.00300.17%1
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414164822工银政府债纯债债券(LOF)C债券型2018-05-250.94100.94102018-05-240.93940.93940.00160.17%0
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415004423华商研究精选灵活配置混合混合型2018-05-251.14901.14902018-05-241.14701.14700.00200.17%1
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416163302大摩资源优选混合(LOF)混合型2018-05-251.32564.15222018-05-241.32344.15000.00220.17%1
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417002663前海开源沪港深大消费主题混混合型2018-05-251.17401.17402018-05-241.17201.17200.00200.17%0
 暂停
1打开
418005052上投摩根港股低波红利指数C股票型2018-05-251.00881.00882018-05-241.00711.00710.00170.17%1
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419003738新华华瑞灵活配置混合混合型2018-05-251.17441.17442018-05-241.17251.17250.00190.16%0
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420160123南方中债10年期国债指数A债券型2018-05-251.20111.23112018-05-241.19921.22920.00190.16%0
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421161603融通债券A/B债券型2018-05-251.26501.84902018-05-241.26301.84700.00200.16%1
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422005749银河庭芳3个月定开债券债券型2018-05-251.00911.00912018-05-241.00751.00750.00160.16%1打开1打开
423002387工银沪港深股票股票型2018-05-251.22501.22502018-05-241.22301.22300.00200.16%1
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424160124南方中债10年期国债指数C债券型2018-05-251.16891.19892018-05-241.16701.19700.00190.16%0
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425002029安信动态策略混合C混合型2018-05-251.26131.26132018-05-241.25931.25930.00200.16%0
 暂停
0暂停
426001185安信动态策略混合混合型2018-05-251.26901.26902018-05-241.26701.26700.00200.16%1
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427001424博时新起点混合A混合型2018-05-251.18311.18312018-05-241.18121.18120.00190.16%1
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428530010建信上证社会责任ETF联接股票型2018-05-251.75031.75032018-05-241.74751.74750.00280.16%1
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429519759交银周期回报灵活配置混合C混合型2018-05-251.21701.46602018-05-241.21501.46400.00200.16%0
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430400013东方成长收益灵活配置混合混合型2018-05-251.21701.42702018-05-241.21501.42500.00200.16%1
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431161693融通债券C债券型2018-05-251.24301.82002018-05-241.24101.81800.00200.16%1
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0暂停
432005233广发睿毅领先混合股票型2018-05-251.08001.08002018-05-241.07831.07830.00170.16%0
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433000532景顺长城优势企业股票混合型2018-05-251.93401.93402018-05-241.93101.93100.00300.16%1打开1
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434003932银华中证5年期地方政府债指债券型2018-05-251.03321.03322018-05-241.03161.03160.00160.16%1
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1
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435000597中海积极收益混合混合型2018-05-251.26001.29002018-05-241.25801.28800.00200.16%1
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436004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2018-05-251.05831.05832018-05-241.05671.05670.00160.15%1打开1打开
437002697中欧消费主题股票C股票型2018-05-251.36001.36002018-05-241.35801.35800.00200.15%1
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1
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438003730博时富华纯债债券债券型2018-05-251.02061.05742018-05-241.01911.05590.00150.15%1
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439003933银华中证5年期地方政府债指债券型2018-05-251.03181.03182018-05-241.03031.03030.00150.15%1
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440004177平安大华惠裕债券C债券型2018-05-251.01021.01022018-05-241.00871.00870.00150.15%1
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1
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441003612南方卓元债券A债券型2018-05-251.06611.06612018-05-241.06451.06450.00160.15%1
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 打开
442002767泰康宏泰回报混合混合型2018-05-251.16901.16902018-05-241.16731.16730.00170.15%1
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443003342工银国债纯债债券A债券型2018-05-251.01091.01092018-05-241.00941.00940.00150.15%1
 打开
1
 打开
444002838华夏新锦程混合A混合型2018-05-251.06071.15172018-05-241.05911.15010.00160.15%1
 打开
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 打开
445001425博时新起点混合C混合型2018-05-251.16851.16852018-05-241.16671.16670.00180.15%1
 打开
1
 打开
446560006益民核心增长混合混合型2018-05-251.34301.34302018-05-241.34101.34100.00200.15%1
 打开
1
 打开
447570005诺德成长优势股票混合型2018-05-252.03302.95302018-05-242.03002.95000.00300.15%1
 打开
1
 打开
448003643工银国债纯债债券C债券型2018-05-251.00721.00722018-05-241.00571.00570.00150.15%1
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449003207博时富发纯债债券债券型2018-05-251.02831.05742018-05-241.02681.05590.00150.15%1
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450166019中欧价值智选混合A混合型2018-05-251.62351.94352018-05-241.62101.94100.00250.15%1
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451001887中欧价值智选混合E混合型2018-05-251.78612.13612018-05-241.78342.13340.00270.15%0
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452004235中欧价值智选混合C混合型2018-05-251.59141.59142018-05-241.58901.58900.00240.15%0
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453005331益民优势安享灵活配置混合混合型2018-05-251.00361.00362018-05-241.00211.00210.00150.15%1
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454003488平安大华惠裕债券A债券型2018-05-251.01861.01862018-05-241.01711.01710.00150.15%1
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455003613南方卓元债券C债券型2018-05-251.05971.05972018-05-241.05811.05810.00160.15%1
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456002843景顺长城景盈金利债券C债券型2018-05-251.03491.03492018-05-241.03331.03330.00160.15%1
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457002842景顺长城景盈金利债券A债券型2018-05-251.04161.04162018-05-241.04001.04000.00160.15%1
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458519206万家年年恒荣债券A债券型2018-05-251.04811.04812018-05-241.04651.04650.00160.15%0
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459001551天弘中证医药100指数C股票型2018-05-250.88550.88552018-05-240.88430.88430.00120.14%1
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460002335汇丰晋信大盘波动股票C股票型2018-05-251.33181.33182018-05-241.33001.33000.00180.14%1
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461501023鹏华香港中小企业指数QDII2018-05-251.21311.21312018-05-241.21141.21140.00170.14%1
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462003796方正富邦睿利纯债C债券型2018-05-251.01141.06242018-05-241.01001.06100.00140.14%1
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463003967中银润利混合C混合型2018-05-251.01161.09662018-05-241.01021.09520.00140.14%1
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464519207万家年年恒荣债券C债券型2018-05-251.03661.03662018-05-241.03511.03510.00150.14%0
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465003777南方宣利债券C债券型2018-05-251.01271.01272018-05-241.01131.01130.00140.14%0
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466005475泰康均衡优选混合C股票型2018-05-251.00091.00092018-05-240.99950.99950.00140.14%1
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467000214广发成长优选混合混合型2018-05-251.42201.42202018-05-241.42001.42000.00200.14%1
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468004396中银文体娱乐混合混合型2018-05-250.94890.94892018-05-240.94760.94760.00130.14%1
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469005474泰康均衡优选混合A股票型2018-05-251.00091.00092018-05-240.99950.99950.00140.14%1
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470519617银河君信混合C混合型2018-05-251.02291.07142018-05-241.02151.07000.00140.14%1
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471050111博时信用债券C债券型2018-05-252.22202.31902018-05-242.21902.31600.00300.14%1
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472510880华泰柏瑞上证红利ETF股票型2018-05-252.88142.25052018-05-242.87752.24790.00390.14%1
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473519616银河君信混合A混合型2018-05-251.02591.08042018-05-241.02451.07900.00140.14%1
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474003300华夏圆和混合混合型2018-05-251.13651.13652018-05-241.13491.13490.00160.14%1
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475003795方正富邦睿利纯债A债券型2018-05-251.01251.06252018-05-241.01111.06110.00140.14%1
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476004741农银区间策略混合混合型2018-05-251.04771.04772018-05-241.04621.04620.00150.14%1打开1打开
477001296长城转型成长混合混合型2018-05-251.06301.06302018-05-241.06151.06150.00150.14%1
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478002529泰康安益纯债债券C债券型2018-05-251.18511.18512018-05-241.18351.18350.00160.14%1
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479001550天弘中证医药100指数A股票型2018-05-250.89170.89172018-05-240.89050.89050.00120.13%1
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480001342易方达新享混合A混合型2018-05-251.59001.64502018-05-241.58801.64300.00200.13%1
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481004048华夏新锦汇混合A混合型2018-05-251.08601.08602018-05-241.08461.08460.00140.13%1
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482002334汇丰晋信大盘波动股票A股票型2018-05-251.34411.34412018-05-241.34231.34230.00180.13%1
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483005764中欧潜力价值灵活配置混合C混合型2018-05-251.48601.48602018-05-241.48401.48400.00200.13%0
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484270002广发稳健增长混合混合型2018-05-251.26444.16162018-05-241.26274.15990.00170.13%1
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485005460银河嘉谊混合C混合型2018-05-250.98250.98252018-05-240.98120.98120.00130.13%1
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486002528泰康安益纯债债券A债券型2018-05-251.04811.04812018-05-241.04671.04670.00140.13%1
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487005852中银添利债券发起C债券型2018-05-251.49901.49902018-05-241.49701.49700.00200.13%0
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488270050广发新经济股票混合型2018-05-252.25102.25102018-05-242.24802.24800.00300.13%1
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489001193中金消费升级股票股票型2018-05-250.77400.77402018-05-240.77300.77300.00100.13%1
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490003776南方宣利债券A债券型2018-05-251.01861.01862018-05-241.01731.01730.00130.13%0
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491001143华商量化进取混合混合型2018-05-250.77200.77202018-05-240.77100.77100.00100.13%1
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492005384银河铭忆3个月定开债券债券型2018-05-251.01971.01972018-05-241.01841.01840.00130.13%0
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493005459银河嘉谊混合A混合型2018-05-250.98210.98212018-05-240.98080.98080.00130.13%1
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494003966中银润利混合A混合型2018-05-251.01311.09812018-05-241.01181.09680.00130.13%1
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495004093金元顺安桉盛债券债券型2018-05-251.03081.03082018-05-241.02951.02950.00130.13%1
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496001810中欧潜力价值灵活配置混合A混合型2018-05-251.48901.48902018-05-241.48701.48700.00200.13%1
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497001300大成睿景灵活配置混合A混合型2018-05-250.74900.74902018-05-240.74800.74800.00100.13%1
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498000339长城医疗保健股票混合型2018-05-251.64851.64852018-05-241.64631.64630.00220.13%1
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499003125中科沃土沃鑫成长精选混合混合型2018-05-250.96900.96902018-05-240.96770.96770.00130.13%1
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500519623银河君耀混合A混合型2018-05-251.03721.09722018-05-241.03601.09600.00120.12%1
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501004026融通收益增强债券C债券型2018-05-251.02441.02442018-05-241.02321.02320.00120.12%1
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502570007诺德优选30股票混合型2018-05-251.65001.65002018-05-241.64801.64800.00200.12%1
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503000059国联安医药100指数股票型2018-05-251.13001.69002018-05-241.12861.68860.00140.12%1
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504004110信诚至盛混合A混合型2018-05-251.02481.02482018-05-241.02361.02360.00120.12%1打开1打开
505003324东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-05-251.02441.06442018-05-241.02321.06320.00120.12%0
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506004025融通收益增强债券A债券型2018-05-251.02741.02742018-05-241.02621.02620.00120.12%1
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507485011工银瑞信双利债券B债券型2018-05-251.71101.71102018-05-241.70901.70900.00200.12%1
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508004046华夏新锦顺混合A混合型2018-05-251.27261.27262018-05-241.27111.27110.00150.12%1
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509005757长江汇聚量化多因子混合混合型2018-05-251.00331.00332018-05-241.00211.00210.00120.12%1打开1打开
510001341华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2018-05-250.84300.84302018-05-240.84200.84200.00100.12%1
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511003109光大保德信安和债券A债券型2018-05-251.12851.12852018-05-241.12711.12710.00140.12%1
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512003471前海联合添鑫债券A债券型2018-05-250.97280.97282018-05-240.97160.97160.00120.12%1
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513003315景顺长城景瑞双利定期开放债债券型2018-05-251.05521.05522018-05-241.05391.05390.00130.12%0
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514519679银河主题策略股票混合型2018-05-253.29603.86402018-05-243.29203.86000.00400.12%1
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515000432中银优秀企业股票混合型2018-05-251.60401.60402018-05-241.60201.60200.00200.12%1
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516003472前海联合添鑫债券C债券型2018-05-250.96620.96622018-05-240.96500.96500.00120.12%1
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517376510上投摩根大盘蓝筹股票股票型2018-05-251.70701.70702018-05-241.70501.70500.00200.12%1
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518004047华夏新锦顺混合C混合型2018-05-251.13021.13022018-05-241.12881.12880.00140.12%1打开1
 打开
519003110光大保德信安和债券C债券型2018-05-251.12361.12362018-05-241.12231.12230.00130.12%1
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520160643鹏华空天一体指数(LOF)股票型2018-05-250.90400.90402018-05-240.90300.90300.00100.11%1
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521004111信诚至盛混合C混合型2018-05-250.99800.99802018-05-240.99690.99690.00110.11%1打开1打开
522002902财通资管积极收益债券C债券型2018-05-251.04591.08092018-05-241.04481.07980.00110.11%0
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523519613银河君尚混合A混合型2018-05-251.00701.00702018-05-241.00591.00590.00110.11%1
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524240003华宝宝康债券债券型2018-05-251.40082.05082018-05-241.39932.04930.00150.11%1
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525005492农银研究驱动混合混合型2018-05-251.00211.00212018-05-241.00101.00100.00110.11%1
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526160631鹏华银行分级股票型2018-05-250.90300.96302018-05-240.90200.96200.00100.11%1
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527003325东方永兴18个月定期开放债券债券型2018-05-251.01771.05772018-05-241.01661.05660.00110.11%0
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528002251华夏军工安全混合混合型2018-05-250.93600.93602018-05-240.93500.93500.00100.11%1
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529519615银河君尚混合I混合型2018-05-251.00391.00392018-05-241.00281.00280.00110.11%1
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530002207前海开源金银珠宝混合C混合型2018-05-250.94200.94202018-05-240.94100.94100.00100.11%0
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531002157长盛盛世混合C混合型2018-05-250.93701.02802018-05-240.93601.02700.00100.11%1
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532519624银河君耀混合C混合型2018-05-251.03631.09632018-05-241.03521.09520.00110.11%1
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533002156长盛盛世混合A混合型2018-05-250.94101.08802018-05-240.94001.08700.00100.11%1
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534003732长安泓泽纯债债券C债券型2018-05-251.02681.02682018-05-241.02571.02570.00110.11%1
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535003788方正富邦惠利纯债C债券型2018-05-251.01631.23332018-05-241.01521.23220.00110.11%1
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536487016工银灵活配置混合A保本型2018-05-251.16771.40922018-05-241.16641.40770.00130.11%1
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537001910泰康新机遇灵活配置混合混合型2018-05-251.13631.25982018-05-241.13511.25860.00120.11%1
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538003731长安泓泽纯债债券A债券型2018-05-251.05521.05522018-05-241.05401.05400.00120.11%1
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539485111工银瑞信双利债券A债券型2018-05-251.76701.76702018-05-241.76501.76500.00200.11%1
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540690202民生增强收益债券C债券型2018-05-251.75301.88302018-05-241.75101.88100.00200.11%1
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541004037鹏华弘樽混合C混合型2018-05-251.13171.13172018-05-241.13051.13050.00120.11%1
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542002114国富新收益混合A混合型2018-05-251.14331.14332018-05-241.14211.14210.00120.11%1
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543002084新华鑫动力混合C混合型2018-05-250.93900.93902018-05-240.93800.93800.00100.11%1
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544004036鹏华弘樽混合A混合型2018-05-251.13071.13072018-05-241.12951.12950.00120.11%1
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545210014金鹰元丰债券混合型2018-05-251.05011.28542018-05-241.04901.28410.00110.10%1
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546360014光大保德信信用添益债券C债券型2018-05-251.04401.35602018-05-241.04301.35500.00100.10%1
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547002798融通稳利债券A债券型2018-05-251.03901.03902018-05-241.03801.03800.00100.10%1
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548161614融通四季添利债券债券型2018-05-251.03901.37102018-05-241.03801.37000.00100.10%1
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549004252国泰安益灵活配置混合C混合型2018-05-251.14371.14372018-05-241.14261.14260.00110.10%0
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550002635融通增鑫债券债券型2018-05-251.01501.05202018-05-241.01401.05100.00100.10%1
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551003087上投摩根岁岁丰定期开放债券债券型2018-05-250.99000.99002018-05-240.98900.98900.00100.10%0
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552002690前海开源恒泽保本混合A保本型2018-05-251.04501.04502018-05-241.04401.04400.00100.10%1
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553519134海富通富祥混合混合型2018-05-251.00201.00202018-05-241.00101.00100.00100.10%1
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554160131南方聚利1年定开债券A债券型2018-05-251.04001.28302018-05-241.03901.28200.00100.10%0
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555002336创金合信尊享纯债债券债券型2018-05-251.03801.05402018-05-241.03701.05300.00100.10%1
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556002568博时裕发纯债债券债券型2018-05-251.04501.06102018-05-241.04401.06000.00100.10%1
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557002614中银颐利混合A混合型2018-05-250.99301.09602018-05-240.99201.09500.00100.10%1
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558002503中银腾利混合C混合型2018-05-251.00401.07302018-05-241.00301.07200.00100.10%1
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559519763交银裕通纯债债券C债券型2018-05-251.02601.02602018-05-241.02501.02500.00100.10%1
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560002413中银瑞利混合A混合型2018-05-250.99601.11102018-05-240.99501.11000.00100.10%0
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561519762交银裕通纯债债券A债券型2018-05-251.03701.03702018-05-241.03601.03600.00100.10%1
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562519745交银丰润收益债券C债券型2018-05-251.01801.13902018-05-241.01701.13800.00100.10%1
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563001998工银新焦点灵活配置混合C混合型2018-05-251.05001.05002018-05-241.04901.04900.00100.10%0
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564001734广发百发大数据成长混合A混合型2018-05-250.96300.96302018-05-240.96200.96200.00100.10%1
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565003787方正富邦惠利纯债A债券型2018-05-251.00771.02072018-05-241.00671.01970.00100.10%1
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566002827融通稳利债券C债券型2018-05-251.03401.03402018-05-241.03301.03300.00100.10%1
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567001724申万菱信多策略灵活配置混合混合型2018-05-251.04801.10802018-05-241.04701.10700.00100.10%0
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568002414中银瑞利混合C混合型2018-05-250.99501.08702018-05-240.99401.08600.00100.10%1
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569001794兴银朝阳债券债券型2018-05-251.03001.06702018-05-241.02901.06600.00100.10%1
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570001735广发百发大数据成长混合E混合型2018-05-250.96400.96402018-05-240.96300.96300.00100.10%1
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571002502中银腾利混合A混合型2018-05-251.00501.07502018-05-241.00401.07400.00100.10%1
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572000286银华信用季季红债券A债券型2018-05-251.04101.30102018-05-241.04001.30000.00100.10%1
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573000889上投摩根纯债添利债券A债券型2018-05-251.02501.08802018-05-241.02401.08700.00100.10%1
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0暂停
574002740泓德裕泽一年定开债券A债券型2018-05-251.04501.04502018-05-241.04401.04400.00100.10%1打开1打开
575001850国泰安益灵活配置混合A混合型2018-05-251.14191.14192018-05-241.14081.14080.00110.10%1
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576000720南方稳利1年定期开放债券C债券型2018-05-251.00201.23202018-05-241.00101.23100.00100.10%0暂停1
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577002587金鹰添利信用债债券C债券型2018-05-251.03601.03602018-05-241.03501.03500.00100.10%1
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578002661兴业天禧债券债券型2018-05-251.01701.01702018-05-241.01601.01600.00100.10%1
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579002755博时裕盛纯债债券债券型2018-05-251.00001.07802018-05-240.99901.07700.00100.10%1
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580002607融通增裕债券债券型2018-05-251.04001.04002018-05-241.03901.03900.00100.10%1
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581000765上投摩根岁岁盈定期开放债券债券型2018-05-251.01701.01702018-05-241.01601.01600.00100.10%0
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582000092信诚新双盈分级债券A债券型2018-05-251.00201.20402018-05-241.00101.20300.00100.10%0
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583002698博时裕利纯债债券债券型2018-05-251.00301.06102018-05-241.00201.06000.00100.10%1
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584002795平安大华惠盈纯债债券债券型2018-05-251.02501.02502018-05-241.02401.02400.00100.10%1
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585161029富国中证银行指数分级股票型2018-05-250.99101.05302018-05-240.99001.05200.00100.10%1
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586002377建信目标收益一年期债券债券型2018-05-251.04901.07202018-05-241.04801.07100.00100.10%0
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587686868浙商聚盈纯债债券A债券型2018-05-251.03001.24402018-05-241.02901.24300.00100.10%1
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588161626融通通福债券(LOF)A债券型2018-05-251.03701.65102018-05-241.03601.65000.00100.10%1
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589002619中银裕利混合C混合型2018-05-251.05001.10502018-05-241.04901.10400.00100.10%1
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590000467信诚惠报债券A债券型2018-05-251.02901.02902018-05-241.02801.02800.00100.10%1
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591002049融通新机遇灵活配置混合混合型2018-05-251.03401.07502018-05-241.03301.07400.00100.10%1
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592002261中银宝利混合A混合型2018-05-251.00901.13902018-05-241.00801.13800.00100.10%1
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593002262中银宝利混合C混合型2018-05-251.00801.12902018-05-241.00701.12800.00100.10%1
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594002617中银益利混合C混合型2018-05-251.02501.07802018-05-241.02401.07700.00100.10%1
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595002618中银裕利混合A混合型2018-05-251.04901.10402018-05-241.04801.10300.00100.10%1
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596000086南方稳利1年定期开放债券A债券型2018-05-251.01001.24902018-05-241.00901.24800.00100.10%0暂停1
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597001906东方红纯债债券债券型2018-05-251.03501.06702018-05-241.03401.06600.00100.10%1
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598002578博时裕泉纯债债券债券型2018-05-251.01701.04502018-05-241.01601.04400.00100.10%1
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599004705南方祥元债券A债券型2018-05-251.03101.03102018-05-241.03001.03000.00100.10%1
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600002735泓德裕荣纯债债券C债券型2018-05-251.03401.03402018-05-241.03301.03300.00100.10%1
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601003662鹏华永盛定期开放债券债券型2018-05-251.05601.05602018-05-241.05491.05490.00110.10%0
 暂停
0
 暂停
602000564南方通利债券C债券型2018-05-251.04401.25902018-05-241.04301.25800.00100.10%1
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1
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603163824中银盛利定开债券债券型2018-05-251.02901.32902018-05-241.02801.32800.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
604003512申万菱信安鑫优选混合C混合型2018-05-251.03501.03502018-05-241.03401.03400.00100.10%1
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1
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605002931南方荣毅混合混合型2018-05-251.03601.03602018-05-241.03501.03500.00100.10%0
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0暂停
606002237大成景沛灵活配置混合C混合型2018-05-251.04301.09502018-05-241.04201.09400.00100.10%0
 暂停
1打开
607001136易方达裕如混合混合型2018-05-251.01301.16402018-05-241.01201.16300.00100.10%0
 暂停
1打开
608001168国投瑞银优选收益混合混合型2018-05-251.02601.04702018-05-241.02501.04600.00100.10%1
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1打开
609004197泓德裕鑫一年定开债券C债券型2018-05-251.04201.04202018-05-241.04101.04100.00100.10%1打开1打开
610001302前海开源金银珠宝混合A混合型2018-05-250.95600.95602018-05-240.95500.95500.00100.10%1
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1
 打开
611001743诺安优选混合混合型2018-05-251.03601.03602018-05-241.03501.03500.00100.10%1
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1
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612001933华商新兴活力混合混合型2018-05-251.02501.02502018-05-241.02401.02400.00100.10%1
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0暂停
613519647银河鸿利混合I混合型2018-05-251.01301.05802018-05-241.01201.05700.00100.10%0
 暂停
0暂停
614003033南方荣冠定期开放混合混合型2018-05-251.00001.00002018-05-240.99900.99900.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
615001384东方新思路灵活配置混合A混合型2018-05-250.82860.82862018-05-240.82780.82780.00080.10%1
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1
 打开
616002057中银新机遇混合A混合型2018-05-251.00801.14802018-05-241.00701.14700.00100.10%1
 打开
1
 打开
617002901财通资管积极收益债券A债券型2018-05-251.04951.08952018-05-241.04851.08850.00100.10%0
 暂停
0暂停
618002945大成盛世精选混合混合型2018-05-250.96700.96702018-05-240.96600.96600.00100.10%1
 打开
1
 打开
619002081大成景沛灵活配置混合A混合型2018-05-251.04301.09502018-05-241.04201.09400.00100.10%1
 打开
1
 打开
620380006中银纯债债券C债券型2018-05-251.04801.24802018-05-241.04701.24700.00100.10%1
 打开
1
 打开
621001356广发聚泰混合C混合型2018-05-251.01701.12402018-05-241.01601.12300.00100.10%1
 打开
1
 打开
622168108九泰锐诚定增混合混合型2018-05-251.03981.04722018-05-241.03881.04620.00100.10%0
 暂停
0暂停
623004548中银中高等级债券C债券型2018-05-251.04701.10102018-05-241.04601.10000.00100.10%0
 暂停
0暂停
624002128广发鑫惠纯债定期开放债券混合型2018-05-251.03001.05002018-05-241.02901.04900.00100.10%1
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1
 打开
625020036国泰上证5年期国债ETF联接C债券型2018-05-250.97100.97102018-05-240.97000.97000.00100.10%1
 打开
1
 打开
626003490长盛盛平混合A混合型2018-05-251.04251.04252018-05-241.04151.04150.00100.10%1
 打开
1
 打开
627002058中银新机遇混合C混合型2018-05-251.00801.14502018-05-241.00701.14400.00100.10%1
 打开
1
 打开
628003418华润元大润鑫债券债券型2018-05-251.04341.04342018-05-241.04241.04240.00100.10%1
 打开
1
 打开
629001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2018-05-251.02801.09402018-05-241.02701.09300.00100.10%1
 打开
1
 打开
630380005中银纯债债券A债券型2018-05-251.05001.27302018-05-241.04901.27200.00100.10%1
 打开
1
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631001299兴业添利债券债券型2018-05-251.00501.12602018-05-241.00401.12500.00100.10%0
 暂停
1打开
632519650银河犇利混合C混合型2018-05-251.01601.04002018-05-241.01501.03900.00100.10%1打开1打开
633000563南方通利债券A债券型2018-05-251.04901.26402018-05-241.04801.26300.00100.10%1
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634003940银华盛世精选灵活配置混合发混合型2018-05-251.33021.45452018-05-241.32891.45320.00130.10%1
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635001806易方达瑞智混合I混合型2018-05-251.01301.01302018-05-241.01201.01200.00100.10%0
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636002786中融融裕双利债券C债券型2018-05-250.97000.97002018-05-240.96900.96900.00100.10%1
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637000192富国信用债债券C债券型2018-05-251.01501.24402018-05-241.01401.24300.00100.10%1
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638000194银华信用四季红债券债券型2018-05-251.03501.35602018-05-241.03401.35500.00100.10%1
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639002714鹏华金城保本混合保本型2018-05-251.01501.01502018-05-241.01401.01400.00100.10%1
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640002434中银宏利混合A混合型2018-05-251.00801.12502018-05-241.00701.12400.00100.10%1
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641519720交银纯债债券发起C债券型2018-05-251.02401.17502018-05-241.02301.17400.00100.10%1
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642519723交银双轮动债券A/B债券型2018-05-251.05301.25302018-05-241.05201.25200.00100.10%1
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643519725交银双轮动债券C债券型2018-05-251.05301.22502018-05-241.05201.22400.00100.10%1
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644519614银河君尚混合C混合型2018-05-250.99700.99702018-05-240.99600.99600.00100.10%1
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645000305中银中高等级债券A债券型2018-05-251.04601.27602018-05-241.04501.27500.00100.10%1
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646519776交银裕盈纯债债券A债券型2018-05-251.05201.05202018-05-241.05101.05100.00100.10%1
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647160518博时睿远事件驱动混合(LOF混合型2018-05-250.98000.98002018-05-240.97900.97900.00100.10%1
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648001763广发多策略混合混合型2018-05-250.96700.96702018-05-240.96600.96600.00100.10%1
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649519777交银裕盈纯债债券C债券型2018-05-251.05301.05302018-05-241.05201.05200.00100.10%1
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650000329鹏华丰饶定期开放债券债券型2018-05-251.00201.00202018-05-241.00101.00100.00100.10%0
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651003754国泰普益灵活配置混合A混合型2018-05-251.14591.14592018-05-241.14481.14480.00110.10%1
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652000675中海惠祥分级债券A债券型2018-05-251.00701.15102018-05-241.00601.15000.00100.10%0
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653002757招商招兴纯债债券C债券型2018-05-251.04701.07002018-05-241.04601.06900.00100.10%1
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654001711安信新趋势混合C混合型2018-05-251.02601.08502018-05-241.02501.08400.00100.10%1
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655001807易方达瑞智混合E混合型2018-05-251.01101.01102018-05-241.01001.01000.00100.10%0
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656003817银华上证5年期国债指数A债券型2018-05-251.02641.02642018-05-241.02541.02540.00100.10%1
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657001989南方纯元债券C债券型2018-05-251.00401.04102018-05-241.00301.04000.00100.10%1
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658050027博时信用债纯债A债券型2018-05-251.06101.37202018-05-241.06001.37100.00100.09%1
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659001715工银新焦点灵活配置混合A混合型2018-05-251.06201.06202018-05-241.06101.06100.00100.09%0
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660002849金信智能中国2025混合混合型2018-05-251.06101.06102018-05-241.06001.06000.00100.09%1
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661003710国投瑞银和顺债券债券型2018-05-251.11501.11502018-05-241.11401.11400.00100.09%1
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662001030天弘云端生活优选混合混合型2018-05-250.78260.78262018-05-240.78190.78190.00070.09%1
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663000736诺安聚利债券A债券型2018-05-251.11601.18002018-05-241.11501.17900.00100.09%1
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664000737诺安聚利债券C债券型2018-05-251.10201.16002018-05-241.10101.15900.00100.09%1
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665002342融通增益债券A债券型2018-05-251.06401.06402018-05-241.06301.06300.00100.09%0
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666162416华宝港股通恒生香港35指数(L股票型2018-05-251.02471.02472018-05-241.02381.02380.00090.09%1
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667399001中海上证50指数增强股票型2018-05-251.16701.16702018-05-241.16601.16600.00100.09%1
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668519208万家年年恒祥定开债券A债券型2018-05-251.02041.02042018-05-241.01951.01950.00090.09%0
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669167501安信宝利分级债券债券型2018-05-251.15201.35302018-05-241.15101.35200.00100.09%1
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670003099长盛盛景纯债债券A债券型2018-05-251.00951.00952018-05-241.00861.00860.00090.09%1
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671002026广发聚盛混合C混合型2018-05-251.13101.16102018-05-241.13001.16000.00100.09%1
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672001681新华积极价值混合混合型2018-05-251.05701.05702018-05-241.05601.05600.00100.09%1
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673004586鹏扬汇利债券C债券型2018-05-251.03151.03152018-05-241.03061.03060.00090.09%1
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674161506银河通利债券(LOF)C债券型2018-05-251.13501.48502018-05-241.13401.48400.00100.09%0暂停0
 暂停
675519685交银双利债券C债券型2018-05-251.14101.47602018-05-241.14001.47500.00100.09%1
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676002404博时裕乾纯债债券C债券型2018-05-251.05501.05502018-05-241.05401.05400.00100.09%0
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0暂停
677001727申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-05-251.11401.11402018-05-241.11301.11300.00100.09%0
 暂停
0暂停
678003755国泰普益灵活配置混合C混合型2018-05-251.14201.14202018-05-241.14101.14100.00100.09%1
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679161505银河通利债券(LOF)A债券型2018-05-251.09901.48902018-05-241.09801.48800.00100.09%1
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680003100长盛盛景纯债债券C债券型2018-05-251.00741.00742018-05-241.00651.00650.00090.09%1
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681002043天治研究驱动混合C混合型2018-05-251.11001.11002018-05-241.10901.10900.00100.09%0
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0暂停
682002288中银稳进保本混合保本型2018-05-251.07701.07702018-05-241.07601.07600.00100.09%1
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683002042国投瑞银新成长混合C混合型2018-05-251.15501.17602018-05-241.15401.17500.00100.09%1
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684002301兴业聚盛A混合型2018-05-251.11801.11802018-05-241.11701.11700.00100.09%1
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685000841富国新回报灵活配置混合A混合型2018-05-251.11901.11902018-05-241.11801.11800.00100.09%0
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686002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2018-05-251.06901.16002018-05-241.06801.15900.00100.09%0
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0暂停
687519683交银双利债券A/B债券型2018-05-251.17601.51402018-05-241.17501.51300.00100.09%1
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688003568平安大华惠利纯债债券债券型2018-05-251.04521.04522018-05-241.04431.04430.00090.09%1
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689002409华夏新活力混合A混合型2018-05-251.09601.09602018-05-241.09501.09500.00100.09%1
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690519697交银优势行业灵活配置混合混合型2018-05-253.26303.66902018-05-243.26003.66600.00300.09%1
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0暂停
691002015南方荣光灵活配置混合A混合型2018-05-251.10601.10602018-05-241.10501.10500.00100.09%1打开1
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692001201申万菱信安鑫回报灵活配置混混合型2018-05-251.11901.11902018-05-241.11801.11800.00100.09%1
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1
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693001517大成景裕灵活配置混合A混合型2018-05-251.05901.11902018-05-241.05801.11800.00100.09%1打开1
 打开
694002410华夏新活力混合C混合型2018-05-251.07301.07302018-05-241.07201.07200.00100.09%1
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695001512易方达中债3-5年期国债指数债券型2018-05-251.09801.09802018-05-241.09701.09700.00100.09%0
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0暂停
696000667工银绝对收益混合发起A混合型2018-05-251.11401.11402018-05-241.11301.11300.00100.09%1
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697004388鹏华丰享债券债券型2018-05-251.03661.06262018-05-241.03571.06170.00090.09%1
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698165527信诚新旺混合(LOF)C混合型2018-05-251.10801.10802018-05-241.10701.10700.00100.09%1
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1打开
699002769兴业聚盛灵活配置混合C混合型2018-05-251.08501.08502018-05-241.08401.08400.00100.09%0
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0暂停
700000672工银绝对收益混合发起B混合型2018-05-251.07201.07202018-05-241.07101.07100.00100.09%1
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701001963中欧天禧债券债券型2018-05-251.07101.07102018-05-241.07001.07000.00100.09%0
 暂停
0暂停
702003818银华上证5年期国债指数C债券型2018-05-251.11561.11562018-05-241.11461.11460.00100.09%1
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 打开
703002175博时裕乾纯债债券A债券型2018-05-251.07401.07402018-05-241.07301.07300.00100.09%1
 打开
1
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704002007工银新得润混合混合型2018-05-251.08001.08002018-05-241.07901.07900.00100.09%1
 打开
1
 打开
705519752交银新回报灵活配置混合A混合型2018-05-251.14801.16802018-05-241.14701.16700.00100.09%1
 打开
1
 打开
706161121易方达银行指数分级股票型2018-05-250.92260.00002018-05-240.92180.00000.00080.09%1
 打开
1
 打开
707519769交银优选回报灵活配置混合C混合型2018-05-251.07801.10302018-05-241.07701.10200.00100.09%0
 暂停
0暂停
708519771交银优择回报灵活配置混合C混合型2018-05-251.08001.10502018-05-241.07901.10400.00100.09%1
 打开
1
 打开
709519781交银领先回报灵活配置混合混合型2018-05-251.13101.13102018-05-241.13001.13000.00100.09%0
 暂停
0暂停
710000508泰达宏利宏达混合B混合型2018-05-251.14001.33002018-05-241.13901.32900.00100.09%1
 打开
1
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711000572中银多策略混合混合型2018-05-251.16101.47102018-05-241.16001.47000.00100.09%1
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712002085长盛互联网+混合混合型2018-05-251.13101.13102018-05-241.13001.13000.00100.09%1
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713002736泓德裕和纯债债券A债券型2018-05-251.05901.05902018-05-241.05801.05800.00100.09%1
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714003519万家鑫瑞纯债债券E债券型2018-05-251.04301.04592018-05-241.04211.04500.00090.09%1
 打开
1
 打开
715519768交银优选回报灵活配置混合A混合型2018-05-251.08301.10802018-05-241.08201.10700.00100.09%1
 打开
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 打开
716004585鹏扬汇利债券A债券型2018-05-251.03541.03542018-05-241.03451.03450.00090.09%1
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717002594工银现代服务业混合混合型2018-05-251.09801.09802018-05-241.09701.09700.00100.09%1
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1
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718003990银华中债5年期金融债指数C债券型2018-05-251.04781.04782018-05-241.04691.04690.00090.09%1
 打开
1
 打开
719001345富国新收益灵活配置混合A混合型2018-05-251.13801.13802018-05-241.13701.13700.00100.09%1
 打开
1
 打开
720001343易方达新享混合C混合型2018-05-251.14301.19802018-05-241.14201.19700.00100.09%1
 打开
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721002582招商丰凯混合C混合型2018-05-251.08601.08602018-05-241.08501.08500.00100.09%1
 打开
1打开
722001923国泰添益灵活配置混合混合型2018-05-251.11001.11002018-05-241.10901.10900.00100.09%1
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723485119工银信用纯债债券A债券型2018-05-251.16301.20402018-05-241.16201.20300.00100.09%1
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724000016华夏纯债债券C债券型2018-05-251.17301.20302018-05-241.17201.20200.00100.09%1
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725001385东方新思路灵活配置混合C混合型2018-05-250.81900.81902018-05-240.81830.81830.00070.09%1
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726000084博时安盈债券A债券型2018-05-251.16101.19702018-05-241.16001.19600.00100.09%1
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727003188博时聚源纯债债券债券型2018-05-251.12781.15292018-05-241.12681.15190.00100.09%1
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728750003安信目标收益债券C债券型2018-05-251.16001.32502018-05-241.15901.32400.00100.09%1
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729485019工银信用纯债债券B债券型2018-05-251.14001.17602018-05-241.13901.17500.00100.09%1
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730160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2018-05-251.21841.26842018-05-241.21731.26730.00110.09%1
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731160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2018-05-251.17701.54202018-05-241.17601.54100.00100.09%0
 暂停
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732121013国投瑞银纯债A债券型2018-05-251.06501.25002018-05-241.06401.24900.00100.09%1
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733001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2018-05-251.07301.16502018-05-241.07201.16400.00100.09%1
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734270030广发聚财信用债券B债券型2018-05-251.11801.48502018-05-241.11701.48400.00100.09%1
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735000403工银纯债债券B债券型2018-05-251.11201.21202018-05-241.11101.21100.00100.09%1
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736003518万家鑫瑞纯债债券A债券型2018-05-251.03871.04172018-05-241.03781.04080.00090.09%1
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737000402工银纯债债券A债券型2018-05-251.11901.23202018-05-241.11801.23100.00100.09%1
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738270009广发增强债券债券型2018-05-251.14801.63102018-05-241.14701.63000.00100.09%1
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739001264银华恒利灵活配置混合混合型2018-05-251.06201.12202018-05-241.06101.12100.00100.09%1
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740000182景顺长城四季金利纯债债券C债券型2018-05-251.13901.25102018-05-241.13801.25000.00100.09%1
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741002495前海开源量化优选混合A混合型2018-05-251.08901.08902018-05-241.08801.08800.00100.09%1
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742270029广发聚财信用债券A债券型2018-05-251.13801.51302018-05-241.13701.51200.00100.09%1
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743003287信诚稳益债券A债券型2018-05-251.01711.01712018-05-241.01621.01620.00090.09%0
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744000152大成景旭纯债债券A债券型2018-05-251.10801.31802018-05-241.10701.31700.00100.09%1
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745000130大成景兴信用债债券A债券型2018-05-251.17001.47002018-05-241.16901.46900.00100.09%1
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746519630银河睿利混合C混合型2018-05-251.06801.11802018-05-241.06701.11700.00100.09%1
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747003103长盛盛裕纯债债券C债券型2018-05-251.01081.01082018-05-241.00991.00990.00090.09%1
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748161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型2018-05-251.09001.36302018-05-241.08901.36200.00100.09%0
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749002016南方荣光灵活配置混合C混合型2018-05-251.10601.10602018-05-241.10501.10500.00100.09%1打开1
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750001487宝盈优势产业混合混合型2018-05-251.11501.26502018-05-241.11401.26400.00100.09%1
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751002161银华万物互联灵活配置混合混合型2018-05-251.08901.08902018-05-241.08801.08800.00100.09%1
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752003102长盛盛裕纯债债券A债券型2018-05-251.01161.01162018-05-241.01071.01070.00090.09%1
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753161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型2018-05-251.08601.34202018-05-241.08501.34100.00100.09%0
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754002060东方新策略灵活配置混合C混合型2018-05-251.02661.02662018-05-241.02571.02570.00090.09%0
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755004385中金新安混合混合型2018-05-251.11601.11602018-05-241.11501.11500.00100.09%1
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756000153大成景旭纯债债券C债券型2018-05-251.08801.29802018-05-241.08701.29700.00100.09%1
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757519332浦银安盛盛达纯债债券A债券型2018-05-251.02491.06492018-05-241.02401.06400.00090.09%1
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758002375大成景裕灵活配置混合C混合型2018-05-251.05901.11902018-05-241.05801.11800.00100.09%0
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759002117广发安享混合C混合型2018-05-251.06501.20502018-05-241.06401.20400.00100.09%0
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760519333浦银安盛盛达纯债债券C债券型2018-05-251.02421.06022018-05-241.02331.05930.00090.09%1
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761001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型2018-05-251.14501.14502018-05-241.14401.14400.00100.09%1
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762003902德邦锐璟债券A债券型2018-05-251.00441.05442018-05-241.00351.05350.00090.09%1
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763003903德邦锐璟债券C债券型2018-05-251.00641.05642018-05-241.00551.05550.00090.09%1
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764160612鹏华丰收债券债券型2018-05-251.10501.63802018-05-241.10401.63700.00100.09%1
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765003491长盛盛平混合C混合型2018-05-251.05211.05212018-05-241.05121.05120.00090.09%1
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766002536中银鑫利混合C混合型2018-05-251.09501.15502018-05-241.09401.15400.00100.09%1
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767000244天弘稳利定期开放债券A债券型2018-05-251.10101.32002018-05-241.10001.31900.00100.09%0
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768610103信达澳银稳定价值债券B债券型2018-05-251.07501.52502018-05-241.07401.52400.00100.09%1
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769000181景顺长城四季金利纯债债券A债券型2018-05-251.15501.27102018-05-241.15401.27000.00100.09%1
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770001796汇添富安鑫智选混合A混合型2018-05-251.12901.15902018-05-241.12801.15800.00100.09%0
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771002120广发安悦回报混合混合型2018-05-251.07401.10502018-05-241.07301.10400.00100.09%1
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772160517博时中证银行指数分级股票型2018-05-250.96371.03192018-05-240.96281.03090.00090.09%1
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773003486平安大华惠隆纯债债券债券型2018-05-250.99470.99472018-05-240.99380.99380.00090.09%1
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774004767中银智享债券债券型2018-05-251.02081.02082018-05-241.02001.02000.00080.08%1
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775530021建信纯债债券A债券型2018-05-251.26501.26502018-05-241.26401.26400.00100.08%1
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776519209万家年年恒祥定开债券C债券型2018-05-251.01331.01332018-05-241.01251.01250.00080.08%0
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777000106建信安心回报债券C债券型2018-05-251.20501.21502018-05-241.20401.21400.00100.08%0
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778162414华宝新机遇混合A混合型2018-05-251.16071.16072018-05-241.15981.15980.00090.08%1
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779040013华安强化收益债券B债券型2018-05-251.20601.73802018-05-241.20501.73700.00100.08%1
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780159926嘉实中证中期国债ETF债券型2018-05-25110.82901.10802018-05-24110.73701.10700.09200.08%1
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781519032海富通上证非周期ETF联接股票型2018-05-251.19501.19502018-05-241.19401.19400.00100.08%1
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782519760交银新回报灵活配置混合C混合型2018-05-253.95803.97802018-05-243.95503.97500.00300.08%0
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783000147易方达高等级信用债债券A债券型2018-05-251.18401.25402018-05-241.18301.25300.00100.08%1
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784000032易方达信用债债券A债券型2018-05-251.26701.26702018-05-241.26601.26600.00100.08%0
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785512800华宝中证银行ETF股票型2018-05-250.96670.96672018-05-240.96590.96590.00080.08%1
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786519001银华价值优选股票混合型2018-05-252.14387.15002018-05-242.14217.14450.00170.08%1
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787000087嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-05-251.06061.06062018-05-241.05981.05980.00080.08%0
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788000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2018-05-251.19200.00002018-05-241.19101.19100.00100.08%0
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789730002方正富邦红利精选股票混合型2018-05-251.29601.56602018-05-241.29501.56500.00100.08%1
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790531021建信纯债债券C债券型2018-05-251.23801.23802018-05-241.23701.23700.00100.08%1
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791519738交银周期回报混合混合型2018-05-251.20201.51102018-05-241.20101.51000.00100.08%1
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792070018嘉实回报混合混合型2018-05-251.18501.63202018-05-241.18401.63100.00100.08%1
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793002775博时景兴纯债债券债券型2018-05-251.04271.04272018-05-241.04191.04190.00080.08%1
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794519935长信创新驱动股票股票型2018-05-251.20801.20802018-05-241.20701.20700.00100.08%1
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1
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795000574宝盈新价值混合混合型2018-05-251.25301.94102018-05-241.25201.94000.00100.08%0
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796519915富国消费主题混合混合型2018-05-251.18401.18402018-05-241.18301.18300.00100.08%1
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797001347富国新收益灵活配置混合C混合型2018-05-251.19801.19802018-05-241.19701.19700.00100.08%1
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798003989银华中债5年期金融债指数A债券型2018-05-251.03101.03102018-05-241.03021.03020.00080.08%1
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799000015华夏纯债债券A债券型2018-05-251.19901.22902018-05-241.19801.22800.00100.08%1
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800253020国联安增利债券A债券型2018-05-251.22101.46602018-05-241.22001.46500.00100.08%0
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801310398申万菱信沪深300价值指数股票型2018-05-251.55391.55392018-05-241.55261.55260.00130.08%1
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802180031银华中小盘股票混合型2018-05-252.59003.83002018-05-242.58803.82800.00200.08%1
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1
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803003121信诚稳利债券A债券型2018-05-251.01691.01692018-05-241.01611.01610.00080.08%1
 打开
1
 打开
804002025广发聚盛混合A混合型2018-05-251.19101.22102018-05-241.19001.22000.00100.08%1
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805001500泓德远见回报混合混合型2018-05-251.30401.42402018-05-241.30301.42300.00100.08%1
 打开
1
 打开
806350009天治稳定收益债券混合型2018-05-251.21301.38202018-05-241.21201.38100.00100.08%1
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0暂停
807003290长城久稳债券债券型2018-05-251.04781.04782018-05-241.04701.04700.00080.08%1
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1
 打开
808003288信诚稳益债券C债券型2018-05-251.01581.01582018-05-241.01501.01500.00080.08%0
 暂停
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809200013长城积极增利债券A债券型2018-05-251.34211.54052018-05-241.34101.53940.00110.08%1
 打开
1
 打开
810003130信诚稳利债券C债券型2018-05-251.01671.01672018-05-241.01591.01590.00080.08%1
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 打开
811000088嘉实中证金边中期国债ETF联债券型2018-05-251.05531.05532018-05-241.05451.05450.00080.08%0
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0
 暂停
812200113长城积极增利债券C债券型2018-05-251.30601.49642018-05-241.30491.49530.00110.08%1
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813003378泰康策略优选混合混合型2018-05-251.10221.14322018-05-241.10131.14230.00090.08%1
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1
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814002339海富通养老收益混合C混合型2018-05-251.24501.52502018-05-241.24401.52400.00100.08%0
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0暂停
815630006华商产业升级股票混合型2018-05-251.22401.45402018-05-241.22301.45300.00100.08%1
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816000345鹏华丰融定期开放债券债券型2018-05-251.26501.33002018-05-241.26401.32900.00100.08%0
 暂停
0暂停
817040012华安强化收益债券A债券型2018-05-251.21401.79202018-05-241.21301.79100.00100.08%1
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818003144华宝新机遇混合(LOF)C混合型2018-05-251.15871.15872018-05-241.15781.15780.00090.08%0
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819005324前海开源泽鑫混合C混合型2018-05-250.99560.99562018-05-240.99480.99480.00080.08%1
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820000077工银信用纯债一年定开债券C债券型2018-05-251.31701.31702018-05-241.31601.31600.00100.08%0
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0
 暂停
821001547兴业聚惠混合混合型2018-05-251.23501.23502018-05-241.23401.23400.00100.08%1
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822253021国联安增利债券B债券型2018-05-251.19801.42602018-05-241.19701.42500.00100.08%0
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823519024海富通稳健添利债券A债券型2018-05-251.21601.42502018-05-241.21501.42400.00100.08%1打开1打开
824001318东方新策略灵活配置混合A混合型2018-05-251.00831.00832018-05-241.00751.00750.00080.08%1
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825005323前海开源泽鑫混合A混合型2018-05-250.99590.99592018-05-240.99510.99510.00080.08%1
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826002331泰康安泰回报混合混合型2018-05-251.03001.03002018-05-241.02931.02930.00070.07%1
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827000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A债券型2018-05-251.14171.28002018-05-241.14091.27920.00080.07%1
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828003030安信新目标混合A混合型2018-05-251.05121.06822018-05-241.05051.06750.00070.07%1
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829002802广发东财大数据混合混合型2018-05-250.94690.94692018-05-240.94620.94620.00070.07%1
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830002621中欧消费主题股票A股票型2018-05-251.34701.34702018-05-241.34601.34600.00100.07%1
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831000190中银保本二号混合混合型2018-05-251.36501.62502018-05-241.36401.62400.00100.07%1
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832003505景顺长城景颐丰利债券C债券型2018-05-251.07311.07312018-05-241.07241.07240.00070.07%1
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833004080万家鑫丰纯债债券C债券型2018-05-251.05521.05522018-05-241.05451.05450.00070.07%1
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834001594天弘中证银行指数A股票型2018-05-251.06921.06922018-05-241.06851.06850.00070.07%1
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835213010宝盈中证100指数增强股票型2018-05-251.37601.37602018-05-241.37501.37500.00100.07%1
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836004598南方银行联接C股票型2018-05-250.97080.97082018-05-240.97010.97010.00070.07%1
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837003454招商招通纯债A债券型2018-05-251.03301.03302018-05-241.03231.03230.00070.07%1
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838003991富国富利稳健配置混合A混合型2018-05-251.03841.03842018-05-241.03771.03770.00070.07%1
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839003504景顺长城景颐丰利债券A债券型2018-05-251.07111.07112018-05-241.07041.07040.00070.07%1
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840519670银河行业股票混合型2018-05-251.48203.00702018-05-241.48103.00600.00100.07%1打开1打开
841001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2018-05-251.43101.43102018-05-241.43001.43000.00100.07%1
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842002115国富新收益混合C混合型2018-05-251.11831.11832018-05-241.11751.11750.00080.07%1
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843004079万家鑫丰纯债债券A债券型2018-05-251.05771.05772018-05-241.05701.05700.00070.07%1
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844003455招商招通纯债C债券型2018-05-251.01831.01832018-05-241.01761.01760.00070.07%1
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845002929博时聚盈纯债债券债券型2018-05-251.04751.04752018-05-241.04681.04680.00070.07%1
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846003031安信新目标混合C混合型2018-05-251.03421.05122018-05-241.03351.05050.00070.07%1
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847003604景顺长城泰安回报混合C混合型2018-05-251.01511.09212018-05-241.01441.09140.00070.07%1
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848002206博时裕康纯债债券债券型2018-05-251.03151.03152018-05-241.03081.03080.00070.07%0
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849000386景顺长城景颐双利债券C债券型2018-05-251.46101.46102018-05-241.46001.46000.00100.07%1
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850380009中银添利债券发起A债券型2018-05-251.50101.50102018-05-241.50001.50000.00100.07%1
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851003603景顺长城泰安回报混合A混合型2018-05-251.01521.09502018-05-241.01451.09430.00070.07%1
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852169101东方红睿丰混合(LOF)混合型2018-05-251.51002.41202018-05-241.50902.41100.00100.07%1
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853003051农银金利定开债券债券型2018-05-251.02191.02192018-05-241.02121.02120.00070.07%0
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854510680万家上证380ETF股票型2018-05-252.19752.19752018-05-242.19602.19600.00150.07%1
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855000186华泰柏瑞季季红债券债券型2018-05-251.03661.27122018-05-241.03591.27050.00070.07%1
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856000385景顺长城景颐双利债券A债券型2018-05-251.48701.48702018-05-241.48601.48600.00100.07%1
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857001595天弘中证银行指数C股票型2018-05-251.06101.06102018-05-241.06031.06030.00070.07%1
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858512700南方中证银行ETF股票型2018-05-250.99060.99062018-05-240.98990.98990.00070.07%1
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859000074工银信用纯债一年定开债券A债券型2018-05-251.34401.34402018-05-241.34301.34300.00100.07%0
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860002781博时聚瑞纯债债券债券型2018-05-251.02821.02822018-05-241.02751.02750.00070.07%1
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861519671银河沪深300指数股票型2018-05-251.52101.52102018-05-241.52001.52000.00100.07%1
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862004127鹏华丰康债券债券型2018-05-251.05041.05042018-05-241.04971.04970.00070.07%1
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863128112国投瑞银优化增强债券C债券型2018-05-251.38101.68702018-05-241.38001.68600.00100.07%1
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864121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型2018-05-251.38801.72202018-05-241.38701.72100.00100.07%1
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865290014泰信现代服务业股票混合型2018-05-251.52001.58002018-05-241.51901.57900.00100.07%1
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866003716平安大华惠益纯债债券型2018-05-251.04941.04942018-05-241.04871.04870.00070.07%1打开1打开
867004334博时广利3个月定开债发起式债券型2018-05-251.00231.05772018-05-241.00161.05700.00070.07%1
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868003414泰达宏利创金混合A混合型2018-05-251.01941.06742018-05-241.01881.06680.00060.06%1
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869003976中信建投稳惠债券A债券型2018-05-251.02251.02252018-05-241.02191.02190.00060.06%1
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870530008建信稳定增利债券C债券型2018-05-251.64201.91502018-05-241.64101.91400.00100.06%1
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871001179德邦大健康灵活配置混合混合型2018-05-251.17941.17942018-05-241.17871.17870.00070.06%1
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872510800建信上证50ETF股票型2018-05-250.90420.90422018-05-240.90370.90370.00050.06%1打开1打开
873001161东方永润债券C债券型2018-05-251.02891.02892018-05-241.02831.02830.00060.06%1
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874040180华安上证180ETF联接股票型2018-05-251.35501.35502018-05-241.35421.35420.00080.06%1
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875002490金鹰元祺信用债债券保本型2018-05-251.08111.08112018-05-241.08051.08050.00060.06%1
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876002868鹏华丰茂债券债券型2018-05-251.01891.02042018-05-241.01831.01980.00060.06%1
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877003056嘉实稳泽纯债债券型2018-05-251.04881.05182018-05-241.04821.05120.00060.06%1
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878003849中银广利混合C混合型2018-05-251.00811.09312018-05-241.00751.09250.00060.06%1
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879003162博时富宁纯债债券型2018-05-251.03101.05212018-05-241.03041.05150.00060.06%1
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880160418华安中证银行指数分级股票型2018-05-250.82900.90042018-05-240.82850.89990.00050.06%1
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881002915鑫元裕利债券债券型2018-05-251.03281.05742018-05-241.03221.05680.00060.06%1
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1
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882510180华安上证180ETF股票型2018-05-253.26723.41172018-05-243.26533.41000.00190.06%1
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883004736富国鼎利纯债债券债券型2018-05-251.04521.06452018-05-241.04461.06390.00060.06%1
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1
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884519632银河君辉债券债券型2018-05-251.01571.04092018-05-241.01511.04030.00060.06%0
 暂停
0
 暂停
885003895安信新视野混合A混合型2018-05-251.00321.00322018-05-241.00261.00260.00060.06%1
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1
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886002869融通通裕定期开放债券债券型2018-05-251.04721.05422018-05-241.04661.05360.00060.06%1
 打开
1
 打开
887003896安信新视野混合C混合型2018-05-251.00141.00142018-05-241.00081.00080.00060.06%1
 打开
1
 打开
888003433信诚至瑞混合C混合型2018-05-251.07131.07132018-05-241.07071.07070.00060.06%1
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1
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889003607博时富益纯债债券债券型2018-05-251.03311.04062018-05-241.03251.04000.00060.06%1
 打开
1
 打开
890002603工银瑞丰纯债半年定开债券债券型2018-05-251.04241.04242018-05-241.04181.04180.00060.06%0
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891160423华安慧增优选定期开放灵活配混合型2018-05-251.02061.02062018-05-241.02001.02000.00060.06%0暂停0
 暂停
892002549嘉实稳祥纯债A债券型2018-05-251.08001.08002018-05-241.07941.07940.00060.06%1
 打开
1
 打开
893001160东方永润债券A债券型2018-05-251.04091.04092018-05-241.04031.04030.00060.06%1
 打开
1
 打开
894531008建信稳定增利债券A债券型2018-05-251.67401.67402018-05-241.67301.67300.00100.06%1
 打开
1
 打开
895000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C债券型2018-05-251.12311.26142018-05-241.12241.26070.00070.06%1
 打开
0暂停
896519060海富通纯债债券C债券型2018-05-251.70102.23302018-05-241.70002.23200.00100.06%1
 打开
1
 打开
897519180万家180指数股票型2018-05-250.89123.23122018-05-240.89073.23070.00050.06%1
 打开
1打开
898004597南方银行联接A股票型2018-05-250.97430.97432018-05-240.97370.97370.00060.06%1
 打开
1
 打开
899260112景顺长城能源基建股票混合型2018-05-251.57002.27502018-05-241.56902.27400.00100.06%1
 打开
1
 打开
900003432信诚至瑞混合A混合型2018-05-251.07321.07322018-05-241.07261.07260.00060.06%1
 打开
1
 打开
901000598长盛生态环境混合混合型2018-05-251.60901.60902018-05-241.60801.60800.00100.06%1
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1
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902161120易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-05-251.25461.25462018-05-241.25391.25390.00070.06%1
 打开
1
 打开
903003415泰达宏利创金混合C混合型2018-05-251.01741.06242018-05-241.01681.06180.00060.06%1
 打开
1
 打开
904690002民生增强收益债券A债券型2018-05-251.81701.94702018-05-241.81601.94600.00100.06%1
 打开
1
 打开
905001819兴全稳益定期开放债券债券型2018-05-251.05661.15972018-05-241.05601.15910.00060.06%0
 暂停
0暂停
906004544嘉实稳华纯债债券债券型2018-05-251.05111.05112018-05-241.05051.05050.00060.06%1
 打开
1
 打开
907003763国开开泰混合C混合型2018-05-251.05281.05282018-05-241.05221.05220.00060.06%1
 打开
1
 打开
908161119易方达中债新综指发起式(LOF债券型2018-05-251.27301.27302018-05-241.27231.27230.00070.06%1
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1
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909161213国投瑞银中证消费服务指数(L股票型2018-05-251.64201.64202018-05-241.64101.64100.00100.06%1
 打开
1
 打开
910005617中信保诚嘉鑫定期开放债券债券型2018-05-251.01501.01502018-05-241.01441.01440.00060.06%1打开1打开
911003992富国富利稳健配置混合C混合型2018-05-251.03651.03652018-05-241.03591.03590.00060.06%1
 打开
1
 打开
912003762国开开泰混合A混合型2018-05-251.05891.05892018-05-241.05831.05830.00060.06%1
 打开
1
 打开
913004592安信量化多因子混合A混合型2018-05-250.98740.98742018-05-240.98680.98680.00060.06%1
 打开
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914003178广发景盛纯债债券债券型2018-05-251.02731.02732018-05-241.02671.02670.00060.06%1
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915003209鹏华丰达债券债券型2018-05-250.97600.97602018-05-240.97540.97540.00060.06%1
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916003078泰康安惠纯债债券债券型2018-05-251.03291.05292018-05-241.03231.05230.00060.06%1
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917004264海富通瑞合纯债债券债券型2018-05-251.04821.04822018-05-241.04761.04760.00060.06%1
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918000255长城定期开放债券C债券型2018-05-251.08781.32782018-05-241.08721.32720.00060.06%0
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919002793景顺长城顺益回报混合C混合型2018-05-251.09091.09092018-05-241.09031.09030.00060.06%1
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920519061海富通纯债债券A债券型2018-05-251.72602.26602018-05-241.72502.26500.00100.06%1
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921003198光大保德信安诚债券C债券型2018-05-251.01971.05782018-05-241.01921.05730.00050.05%1
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922004230永赢添益债券债券型2018-05-251.01811.05112018-05-241.01761.05060.00050.05%1
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923002927长盛盛和纯债债券A债券型2018-05-251.00791.00792018-05-241.00741.00740.00050.05%1
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924003977中信建投稳惠债券C债券型2018-05-251.01911.01912018-05-241.01861.01860.00050.05%1
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925675041西部利得合享债券A债券型2018-05-251.03591.05952018-05-241.03541.05900.00050.05%1
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926511010国泰上证5年期国债ETF债券型2018-05-25112.53401.13802018-05-24112.47801.13800.05600.05%1
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927003197光大保德信安诚债券A债券型2018-05-251.01721.06182018-05-241.01671.06130.00050.05%1
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928002225长城新视野混合A混合型2018-05-251.01701.01702018-05-241.01651.01650.00050.05%1
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929003214易方达富惠纯债债券债券型2018-05-251.03631.03632018-05-241.03581.03580.00050.05%1
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930000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-05-251.36291.37302018-05-241.36221.37230.00070.05%1
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931003350广发鑫盛18个月定开混合债券型2018-05-251.03181.03182018-05-241.03131.03130.00050.05%0
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932003383民生加银鑫享债券C债券型2018-05-251.05271.06072018-05-241.05221.06020.00050.05%1
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933004306长盛盛禧混合C混合型2018-05-251.02111.06722018-05-241.02061.06670.00050.05%1
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934001259德邦鑫星稳健灵活配置混合混合型2018-05-251.02041.02042018-05-241.01991.01990.00050.05%0
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935002091华泰柏瑞新利混合C混合型2018-05-251.04461.12462018-05-241.04411.12410.00050.05%0
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936675043西部利得合享债券C债券型2018-05-251.18791.18792018-05-241.18731.18730.00060.05%1
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937003382民生加银鑫享债券A债券型2018-05-251.05491.06292018-05-241.05441.06240.00050.05%1
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938004436汇添富年年泰定开混合A债券型2018-05-251.09911.09912018-05-241.09861.09860.00050.05%0
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939003926中融恒信纯债A债券型2018-05-251.01701.03402018-05-241.01651.03350.00050.05%1
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940000254长城定期开放债券A债券型2018-05-251.09461.34862018-05-241.09411.34810.00050.05%0
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941519211万家恒景18个月定开债券C债券型2018-05-251.03871.03872018-05-241.03821.03820.00050.05%0
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942000770长城久盈分级债券B债券型2018-05-250.99880.00002018-05-240.99830.00000.00050.05%0
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943003357嘉实稳祥纯债债券C债券型2018-05-251.05271.05272018-05-241.05221.05220.00050.05%0
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944004305长盛盛禧混合A混合型2018-05-251.02181.06852018-05-241.02131.06800.00050.05%1
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945004437汇添富年年泰定开混合C债券型2018-05-251.09171.09172018-05-241.09121.09120.00050.05%0
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946003898永赢丰益债券债券型2018-05-251.01651.05252018-05-241.01601.05200.00050.05%0
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947004005东方民丰回报赢安混合A混合型2018-05-251.01541.02992018-05-241.01491.02940.00050.05%1
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948501307银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-05-251.00091.00092018-05-241.00041.00040.00050.05%1打开1打开
949501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-05-251.00771.00772018-05-241.00721.00720.00050.05%1
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950004006东方民丰回报赢安混合C混合型2018-05-251.01261.02562018-05-241.01211.02510.00050.05%1
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951002792景顺长城顺益回报混合A混合型2018-05-251.09861.09862018-05-241.09811.09810.00050.05%1
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952519199万家家享纯债债券债券型2018-05-251.04071.04072018-05-241.04021.04020.00050.05%1
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953501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2018-05-251.00951.00952018-05-241.00901.00900.00050.05%1
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954005552国富新趋势混合A混合型2018-05-251.00591.00592018-05-241.00541.00540.00050.05%1
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955005553国富新趋势混合C混合型2018-05-251.00431.00432018-05-241.00381.00380.00050.05%1
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956003983鹏华丰惠债券债券型2018-05-251.02731.04142018-05-241.02681.04090.00050.05%1
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957002245泰康稳健增利债券A债券型2018-05-251.06481.06482018-05-241.06431.06430.00050.05%1
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958005537中航新起航灵活配置混合A混合型2018-05-251.00841.00842018-05-241.00791.00790.00050.05%1打开1打开
959002986泰康丰盈债券债券型2018-05-251.07701.07702018-05-241.07651.07650.00050.05%1
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960217003招商安泰债券A债券型2018-05-251.13921.96072018-05-241.13861.96010.00060.05%1
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961005127平安大华合正债券债券型2018-05-251.01691.01692018-05-241.01641.01640.00050.05%1打开1打开
962005208国寿安保安裕纯债半年定开债债券型2018-05-251.03631.03632018-05-241.03581.03580.00050.05%1
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963003848中银广利混合A混合型2018-05-251.00861.09462018-05-241.00811.09410.00050.05%1
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964004102信诚稳悦债券A债券型2018-05-251.05501.05502018-05-241.05451.05450.00050.05%1
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965004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2018-05-251.04071.04072018-05-241.04021.04020.00050.05%1
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966003328万家鑫璟纯债债券C债券型2018-05-251.01371.06372018-05-241.01321.06320.00050.05%1
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967040010华安稳定收益债券B债券型2018-05-251.10181.61482018-05-241.10121.61420.00060.05%1
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968040009华安稳定收益债券A债券型2018-05-251.10081.66102018-05-241.10021.66040.00060.05%1
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969100022富国天瑞强势混合混合型2018-05-250.64414.59682018-05-240.64384.59610.00030.05%1
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970000319泰达宏利淘利债券A债券型2018-05-251.26581.26582018-05-241.26521.26520.00060.05%1
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971003746广发汇瑞一年定开债券债券型2018-05-251.01181.04882018-05-241.01131.04830.00050.05%0
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972000320泰达宏利淘利债券C债券型2018-05-251.25601.25602018-05-241.25541.25540.00060.05%1
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973003742汇安嘉汇纯债债券债券型2018-05-251.03221.06002018-05-241.03171.05950.00050.05%1
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974004103信诚稳悦债券C债券型2018-05-251.05571.05572018-05-241.05521.05520.00050.05%1
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1
 打开
975002997工银瑞享纯债债券债券型2018-05-251.00631.02432018-05-241.00581.02380.00050.05%1
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976005228添富港股通专注成长混合股票型2018-05-250.94790.94792018-05-240.94740.94740.00050.05%1
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977004689博时丰庆纯债债券债券型2018-05-251.03771.03772018-05-241.03721.03720.00050.05%1
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1
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978003192创金合信尊丰纯债债券债券型2018-05-251.03591.06472018-05-241.03541.06420.00050.05%1
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1
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979501308银河中证沪港深高股息指数(L股票型2018-05-251.00051.00052018-05-241.00001.00000.00050.05%1打开1打开
980002155国金鑫瑞灵活配置混合混合型2018-05-251.03531.03532018-05-241.03481.03480.00050.05%1
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1打开
981003314浙商惠南纯债债券债券型2018-05-251.04091.05692018-05-241.04041.05640.00050.05%1
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1
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982001565永赢量化混合发起式混合型2018-05-250.78160.78162018-05-240.78120.78120.00040.05%1
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1
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983003327万家鑫璟纯债债券A债券型2018-05-251.01381.06782018-05-241.01331.06730.00050.05%1
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984003927中融恒信纯债C债券型2018-05-251.01331.03032018-05-241.01281.02980.00050.05%1
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1
 打开
985003809招商招顺纯债A债券型2018-05-251.02421.02422018-05-241.02371.02370.00050.05%1
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1
 打开
986519746交银丰享收益债券A债券型2018-05-252.04602.05702018-05-242.04502.05600.00100.05%1
 打开
1
 打开
987004499鹏华丰瑞债券债券型2018-05-251.03271.05272018-05-241.03221.05220.00050.05%1
 打开
1
 打开
988001324华宝新价值混合混合型2018-05-251.12351.12352018-05-241.12291.12290.00060.05%1
 打开
1
 打开
989003277信诚稳瑞债券A债券型2018-05-251.03091.05092018-05-241.03041.05040.00050.05%1
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990217203招商安泰债券B债券型2018-05-251.15791.91142018-05-241.15731.91080.00060.05%1
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991519712交银阿尔法核心股票混合型2018-05-252.20202.86202018-05-242.20102.86100.00100.05%1
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0暂停
992005007景顺长城景瑞睿利回报混合债券型2018-05-250.99060.99062018-05-240.99010.99010.00050.05%0
 暂停
0
 暂停
993003338南方颐元债券发起式C债券型2018-05-251.01671.02302018-05-241.01631.02260.00040.04%0暂停1
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994004208交银启通灵活配置混合C混合型2018-05-251.05411.07112018-05-241.05371.07070.00040.04%1
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1
 打开
995003337南方颐元债券发起式A债券型2018-05-251.01671.02302018-05-241.01631.02260.00040.04%0暂停1
 打开
996004614鹏扬利泽债券A债券型2018-05-251.03381.03382018-05-241.03341.03340.00040.04%1
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1
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997003767泰达宏利纯利债券A债券型2018-05-251.02851.05152018-05-241.02811.05110.00040.04%1
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998004107信诚稳丰债券C债券型2018-05-251.02501.05402018-05-241.02461.05360.00040.04%1
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999004105信诚稳鑫债券C债券型2018-05-251.00821.04522018-05-241.00781.04480.00040.04%1
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1000000422华泰柏瑞丰汇债券C债券型2018-05-251.11741.11742018-05-241.11701.11700.00040.04%1
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1
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1001519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2018-05-251.04291.45322018-05-241.04251.45280.00040.04%1
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1002004106信诚稳丰债券A债券型2018-05-251.02601.05502018-05-241.02561.05460.00040.04%1
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1003005277海富通融丰定开债券债券型2018-05-251.01641.01642018-05-241.01601.01600.00040.04%0
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1004004059鑫元招利债券债券型2018-05-251.00911.04552018-05-241.00871.04510.00040.04%1
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1005003442招商招惠3个月定开债发起式A债券型2018-05-251.04451.05272018-05-241.04411.05230.00040.04%0
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1006004172信诚永益一年定开混合C混合型2018-05-251.00331.05132018-05-241.00291.05090.00040.04%0
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1007003514国寿安保安享纯债债券型2018-05-251.01781.04232018-05-241.01741.04190.00040.04%1
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1008002994招商招裕纯债债券A债券型2018-05-251.04921.05372018-05-241.04881.05330.00040.04%1
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1009485007工银添利债券B债券型2018-05-251.15281.67382018-05-241.15231.67330.00050.04%1
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1010000421华泰柏瑞丰汇债券A债券型2018-05-251.13701.13702018-05-241.13651.13650.00050.04%1
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1011004168博时富嘉纯债债券债券型2018-05-251.03961.03962018-05-241.03921.03920.00040.04%1
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1012004181南方宏元债券C债券型2018-05-251.05301.05302018-05-241.05261.05260.00040.04%1
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1013004171信诚永益一年定开混合A混合型2018-05-251.00371.05672018-05-241.00331.05630.00040.04%0
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1014003500鑫元聚利债券债券型2018-05-251.04721.05522018-05-241.04681.05480.00040.04%1
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1015004118博时裕鹏纯债债券债券型2018-05-251.10051.11362018-05-241.10011.11320.00040.04%1
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1016004389大成惠明定开纯债债券债券型2018-05-251.03881.03882018-05-241.03841.03840.00040.04%1打开1打开
1017005594招商添润3个月定开债发起式A债券型2018-05-251.01941.01942018-05-241.01901.01900.00040.04%1打开1打开
1018519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2018-05-251.05561.05562018-05-241.05521.05520.00040.04%0
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1019519323浦银安盛盛元纯债债券C债券型2018-05-251.05631.06932018-05-241.05591.06890.00040.04%1
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1020002995招商招裕纯债债券C债券型2018-05-251.03391.03792018-05-241.03351.03750.00040.04%1
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1021003692大成景尚灵活配置混合A混合型2018-05-251.04311.07752018-05-241.04271.07710.00040.04%1
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1022003373大成景禄灵活配置混合A混合型2018-05-251.02701.02702018-05-241.02661.02660.00040.04%1
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1023003671兴业裕恒债券债券型2018-05-251.05061.05062018-05-241.05021.05020.00040.04%1
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1024519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2018-05-251.05011.05012018-05-241.04971.04970.00040.04%0
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1025002023红塔红土稳健回报混合A混合型2018-05-251.03941.03942018-05-241.03901.03900.00040.04%1
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1026000768长城久盈分级债券债券型2018-05-250.99880.00002018-05-240.99840.00000.00040.04%0
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1027004083国联安鑫隆混合A债券型2018-05-251.03061.05562018-05-241.03021.05520.00040.04%1
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1028003693大成景尚灵活配置混合C混合型2018-05-251.04101.07542018-05-241.04061.07500.00040.04%1
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