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数据最新时间:2019-05-22 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
  基金净值回查: 
比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
1320007诺安成长股票混合型2019-05-220.83501.28002019-05-210.80801.25300.02703.34%1
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2519674银河创新成长股票混合型2019-05-222.61222.61222019-05-212.53512.53510.07713.04%1
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3519005海富通股票混合型2019-05-220.64902.59802019-05-210.63002.57900.01903.02%1打开1打开
4002863金信深圳成长混合混合型2019-05-221.10001.10002019-05-211.07101.07100.02902.71%1
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5004453前海开源盈鑫混合A混合型2019-05-221.09001.14402019-05-211.06201.11600.02802.64%1
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6004454前海开源盈鑫混合C混合型2019-05-221.09801.15202019-05-211.07001.12400.02802.62%1
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7398041中海量化策略股票混合型2019-05-220.84801.38502019-05-210.83001.36700.01802.17%1
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8162201泰达宏利成长股票混合型2019-05-221.31753.51252019-05-211.29073.48570.02682.08%1打开1打开
9001266国投瑞银招财混合混合型2019-05-220.84990.88192019-05-210.83340.86540.01651.98%1
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10001959华商乐享互联混合混合型2019-05-220.69000.69002019-05-210.67700.67700.01301.92%1
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11001809中信建投智信物联网混合A混合型2019-05-220.92690.92692019-05-210.91100.91100.01591.75%1
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12004636中信建投智信物联网混合C混合型2019-05-220.96450.96452019-05-210.94800.94800.01651.74%0
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13003745广发多元新兴股票股票型2019-05-220.95780.95782019-05-210.94160.94160.01621.72%1
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14005763中欧电子信息产业沪港深股票股票型2019-05-221.22551.22552019-05-211.20551.20550.02001.66%0
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15004616中欧电子信息产业沪港深股票股票型2019-05-221.16011.16012019-05-211.14121.14120.01891.66%1
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16006081海富通电子传媒股票A股票型2019-05-221.06231.06232019-05-211.04541.04540.01691.62%1
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17006080海富通电子传媒股票C股票型2019-05-221.04681.04682019-05-211.03011.03010.01671.62%1
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18003513中邮消费升级灵活配置混合混合型2019-05-221.06601.06602019-05-211.04901.04900.01701.62%1
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19003659山西证券策略精选混合混合型2019-05-220.87390.87392019-05-210.86010.86010.01381.60%1
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20001279中海积极增利混合混合型2019-05-220.90800.90802019-05-210.89400.89400.01401.57%1
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21001574中海混改红利混合混合型2019-05-220.97300.97302019-05-210.95800.95800.01501.57%1
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22001463光大保德信一带一路混合混合型2019-05-220.71700.71702019-05-210.70600.70600.01101.56%1
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23398011中海分红增利混合混合型2019-05-220.74842.14842019-05-210.73702.13700.01141.55%1打开1打开
24550009信诚中小盘股票混合型2019-05-221.32101.45102019-05-211.30101.43100.02001.54%1
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25161903万家行业优选股票(LOF)混合型2019-05-220.89912.85022019-05-210.88552.82610.01361.54%1打开1打开
26002773光大保德信铭鑫混合A混合型2019-05-220.98440.98442019-05-210.96960.96960.01481.53%1
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27002774光大保德信铭鑫混合C混合型2019-05-220.99890.99892019-05-210.98390.98390.01501.52%1
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28165523信诚中证信息安全指数分级股票型2019-05-221.22500.00002019-05-211.20700.00000.01801.49%1
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29166301华商中证500指数分级混合型2019-05-222.74002.74002019-05-212.70002.70000.04001.48%1
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30512330南方中证500信息技术ETF股票型2019-05-220.75490.75492019-05-210.74400.74400.01091.47%1
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31002064华富产业升级混合混合型2019-05-221.00001.00002019-05-210.98600.98600.01401.42%1
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32002900南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-05-220.85590.85592019-05-210.84410.84410.01181.40%1
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33004347南方中证500信息技术ETF联接股票型2019-05-220.85040.85042019-05-210.83870.83870.01171.40%1
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34001629天弘中证计算机指数A股票型2019-05-220.68810.68812019-05-210.67880.67880.00931.37%1
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35001630天弘中证计算机指数C股票型2019-05-220.68200.68202019-05-210.67280.67280.00921.37%1
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36005963宝盈人工智能股票C股票型2019-05-221.09231.09232019-05-211.07751.07750.01481.37%1
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37005962宝盈人工智能股票A股票型2019-05-221.09911.09912019-05-211.08431.08430.01481.36%1
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38001822华商智能生活混合混合型2019-05-220.79400.79402019-05-210.78400.78400.01001.28%1
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39161031富国中证工业4.0指数分级股票型2019-05-221.10600.44702019-05-211.09200.44200.01401.28%0
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40001268富国国家安全主题混合混合型2019-05-220.56400.56402019-05-210.55700.55700.00701.26%1
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41001723华商新动力混合混合型2019-05-220.57400.57402019-05-210.56700.56700.00701.23%0
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42511660建信现金添益货币ETFH股票型2019-05-220.69682.52702019-05-210.68842.51100.00841.22%1
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43003022建信现金添益货币ETFA股票型2019-05-220.76332.77302019-05-210.75422.75600.00911.21%1
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44004671中融核心成长混合混合型2019-05-220.73090.73092019-05-210.72220.72220.00871.20%1
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45000336农银研究精选混合混合型2019-05-221.13001.13002019-05-211.11671.11670.01331.19%1
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46290012泰信行业精选混合A混合型2019-05-221.11801.43802019-05-211.10501.42500.01301.18%1
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47002583泰信行业精选混合C混合型2019-05-221.11801.43802019-05-211.10501.42500.01301.18%0
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48005844东方人工智能主题混合股票型2019-05-220.91780.91782019-05-210.90720.90720.01061.17%1
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49002213中海顺鑫混合混合型2019-05-220.87850.91152019-05-210.86830.90130.01021.17%1
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50004209大成智惠量化多策略混合混合型2019-05-221.04861.04862019-05-211.03671.03670.01191.15%1
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51001319农银信息传媒股票股票型2019-05-220.63970.63972019-05-210.63280.63280.00691.09%1
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52002772光大保德信产业新动力混合混合型2019-05-221.02701.02702019-05-211.01601.01600.01101.08%1
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53720001财通价值动量混合混合型2019-05-221.70002.17102019-05-211.68202.15300.01801.07%1
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54360012光大保德信中小盘股票混合型2019-05-221.13061.67842019-05-211.11891.66670.01171.05%1
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55410007华富价值增长混合混合型2019-05-221.08411.88412019-05-211.07291.87290.01121.04%1
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56630002华商盛世成长股票混合型2019-05-222.37514.03012019-05-212.35104.00600.02411.03%1
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57005226山西证券改革精选混合混合型2019-05-220.88410.88412019-05-210.87520.87520.00891.02%1
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58200001长城久恒平衡混合混合型2019-05-221.21222.65422019-05-211.20002.64200.01221.02%1
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59360010光大保德信均衡精选股票混合型2019-05-221.11801.73822019-05-211.10671.72690.01131.02%1
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1
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60002482宝盈互联网沪港深混合混合型2019-05-221.09501.09502019-05-211.08401.08400.01101.01%1
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1
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61002472光大保德信先进服务业混合混合型2019-05-220.81930.81932019-05-210.81110.81110.00821.01%1
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1
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62360011光大保德信动态优选混合混合型2019-05-221.01401.94902019-05-211.00401.93900.01001.00%1
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1
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63000522华润元大信息传媒科技股票混合型2019-05-221.23901.23902019-05-211.22701.22700.01200.98%1
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1
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64410003华富成长趋势股票混合型2019-05-220.87591.16592019-05-210.86741.15740.00850.98%1
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0暂停
65000390华商优势行业混合混合型2019-05-221.03902.17702019-05-211.02902.16700.01000.97%1
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1
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66001534华宝万物互联混合混合型2019-05-220.74600.74602019-05-210.73900.73900.00700.95%1
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1
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67000534长盛高端装备混合混合型2019-05-221.40001.40002019-05-211.38701.38700.01300.94%1
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1
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68001837前海开源沪港深蓝筹精选混合混合型2019-05-221.07701.23802019-05-211.06701.22800.01000.94%1
 打开
1
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69001480财通成长优选混合混合型2019-05-220.86000.86002019-05-210.85200.85200.00800.94%1
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1
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70000698宝盈科技30混合混合型2019-05-221.29801.29802019-05-211.28601.28600.01200.93%1
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1
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71000717融通转型三动力灵活配置混合混合型2019-05-221.33701.33702019-05-211.32501.32500.01200.91%1
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1
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72001224中邮新思路灵活配置混合混合型2019-05-221.35201.35202019-05-211.34001.34000.01200.90%0
 暂停
0暂停
73000124华宝兴业服务股票混合型2019-05-221.56901.86902019-05-211.55501.85500.01400.90%0
 暂停
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74040015华安动态灵活配置混合混合型2019-05-221.39802.01102019-05-211.38601.99900.01200.87%1
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1
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75006103凯石淳行业精选混合股票型2019-05-220.91090.91092019-05-210.90300.90300.00790.87%1
 打开
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76161631融通人工智能指数(LOF)股票型2019-05-220.94520.94522019-05-210.93710.93710.00810.86%0
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0暂停
77005310广发电子信息传媒股票股票型2019-05-220.79750.79752019-05-210.79080.79080.00670.85%1打开1打开
78257070国联安优选行业股票混合型2019-05-221.29791.59892019-05-211.28701.58800.01090.85%1
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1
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79002340富国价值优势混合混合型2019-05-221.30901.30902019-05-211.29801.29800.01100.85%1
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1
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80000404易方达新兴成长混合混合型2019-05-221.92101.92102019-05-211.90501.90500.01600.84%1
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1打开
81165524信诚中证智能家居指数分级股票型2019-05-221.09700.00002019-05-211.08800.00000.00900.83%1
 打开
1
 打开
82000757华富智慧城市灵活配置混合混合型2019-05-220.73000.93002019-05-210.72400.92400.00600.83%0
 暂停
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 暂停
83005496创金合信科技成长股票C股票型2019-05-220.86460.86462019-05-210.85760.85760.00700.82%1
 打开
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 打开
84005495创金合信科技成长股票A股票型2019-05-220.87090.87092019-05-210.86390.86390.00700.81%1
 打开
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85000827广发百发100指数E股票型2019-05-220.88001.24002019-05-210.87301.23300.00700.80%0
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86000826广发百发100指数A股票型2019-05-220.88101.24102019-05-210.87401.23400.00700.80%0
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87610002信达澳银精华配置混合混合型2019-05-221.40502.28502019-05-211.39402.27400.01100.79%1
 打开
1
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88001513易方达信息产业混合混合型2019-05-221.14501.14502019-05-211.13601.13600.00900.79%1
 打开
1
 打开
89006809泰康香港银行指数A股票型2019-05-220.97700.97702019-05-210.96940.96940.00760.78%1
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1
 打开
90007043前海联合泓鑫混合C混合型2019-05-221.06281.06282019-05-211.05461.05460.00820.78%1
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91001864中海魅力长三角灵活配置混合混合型2019-05-221.04401.04402019-05-211.03601.03600.00800.77%1
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92006810泰康香港银行指数C股票型2019-05-220.97660.97662019-05-210.96910.96910.00750.77%1
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93002780前海联合泓鑫混合A混合型2019-05-221.05711.05712019-05-211.04911.04910.00800.76%1
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94006502财通集成电路产业股票A股票型2019-05-220.93080.93082019-05-210.92380.92380.00700.76%1
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95003284中邮医药健康灵活配置混合混合型2019-05-221.08941.08942019-05-211.08121.08120.00820.76%1
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96001210天弘互联网混合混合型2019-05-220.56500.56502019-05-210.56080.56080.00420.75%1
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97006503财通集成电路产业股票C股票型2019-05-220.92720.92722019-05-210.92030.92030.00690.75%1
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98001410信达澳银新能源产业股票股票型2019-05-221.48401.54602019-05-211.47301.53500.01100.75%1
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99001298金鹰民族新兴混合混合型2019-05-221.08601.08602019-05-211.07801.07800.00800.74%0
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100630008华商策略精选灵活配置混合混合型2019-05-220.97101.50102019-05-210.96401.49400.00700.73%1
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101000742国泰新经济灵活配置混合混合型2019-05-221.66602.28502019-05-211.65402.27300.01200.73%1
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102005207南方高端装备混合C混合型2019-05-221.38001.75502019-05-211.37001.74500.01000.73%1打开1打开
103290005泰信优势增长混合混合型2019-05-221.10901.71902019-05-211.10101.71100.00800.73%1打开1
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104004374华泰保兴吉年丰混合发起式A股票型2019-05-220.92841.02342019-05-210.92171.01670.00670.73%1
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105005708国联安远见成长混合股票型2019-05-221.09211.09212019-05-211.08431.08430.00780.72%1
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106004450嘉实前沿科技沪港深股票股票型2019-05-221.10251.10252019-05-211.09461.09460.00790.72%1
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107004375华泰保兴吉年丰混合发起式C股票型2019-05-220.92301.01802019-05-210.91641.01140.00660.72%1
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108202027南方高端装备混合A混合型2019-05-221.39601.77102019-05-211.38601.76100.01000.72%1
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109501046财通多策略福鑫定期开放混合混合型2019-05-221.01441.01442019-05-211.00711.00710.00730.72%1打开1打开
110002939广发创新升级混合混合型2019-05-221.17401.21902019-05-211.16561.21060.00840.72%1
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111000309大摩品质生活精选股票股票型2019-05-221.69801.69802019-05-211.68601.68600.01200.71%1
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112005294诺德新宜混合混合型2019-05-220.92020.92022019-05-210.91370.91370.00650.71%1打开1打开
113398001中海优质成长混合混合型2019-05-220.39683.19442019-05-210.39403.18750.00280.71%1
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114006154华安制造先锋混合混合型2019-05-221.26091.26092019-05-211.25211.25210.00880.70%1
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115003054嘉实文体娱乐股票C股票型2019-05-221.00601.00602019-05-210.99900.99900.00700.70%1
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116006786泰康港股通大消费指数A股票型2019-05-220.90240.90242019-05-210.89620.89620.00620.69%1
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117003053嘉实文体娱乐股票A股票型2019-05-221.01701.01702019-05-211.01001.01000.00700.69%1
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118005646中海沪港深多策略灵活配置混混合型2019-05-220.86230.86232019-05-210.85640.85640.00590.69%1打开1打开
119161030富国中证体育产业指数分级股票型2019-05-221.16700.50502019-05-211.15900.50200.00800.69%1
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120002075光大保德信睿鑫混合C混合型2019-05-221.02401.10402019-05-211.01701.09700.00700.69%1
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121519929长信电子信息行业量化混合混合型2019-05-220.74300.74302019-05-210.73800.73800.00500.68%1
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122162416华宝港股通恒生香港35指数(L股票型2019-05-221.05451.05452019-05-211.04741.04740.00710.68%1
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123006787泰康港股通大消费指数C股票型2019-05-220.90190.90192019-05-210.89580.89580.00610.68%1
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124410006华富策略精选混合混合型2019-05-221.20631.36632019-05-211.19811.35810.00820.68%1
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125002443前海开源沪港深龙头精选混合混合型2019-05-221.04601.22802019-05-211.03901.22100.00700.67%1
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126001542国泰互联网+股票股票型2019-05-221.49201.65102019-05-211.48201.64100.01000.67%1
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127161810银华内需精选股票(LOF)混合型2019-05-221.65801.57602019-05-211.64701.56600.01100.67%1
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128350008天治成长精选股票混合型2019-05-221.37001.37002019-05-211.36101.36100.00900.66%1
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129161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF混合型2019-05-221.04181.04182019-05-211.03511.03510.00670.65%1
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130001983中邮低碳经济灵活配置混合混合型2019-05-220.62800.62802019-05-210.62400.62400.00400.64%1
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131180001银华优势企业混合混合型2019-05-221.14473.00182019-05-211.13742.99450.00730.64%1
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132006579泰康中证港股通非银指数C股票型2019-05-221.10101.10102019-05-211.09411.09410.00690.63%1
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133005583易方达港股通红利混合混合型2019-05-220.76700.76702019-05-210.76220.76220.00480.63%1
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134006578泰康中证港股通非银指数A股票型2019-05-221.10201.10202019-05-211.09511.09510.00690.63%1
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135159939广发中证全指信息技术ETF股票型2019-05-220.92910.92912019-05-210.92330.92330.00580.63%1
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136004634前海联合泳涛混合A混合型2019-05-221.06341.06342019-05-211.05671.05670.00670.63%1
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137007041前海联合泳涛混合C混合型2019-05-221.06241.06242019-05-211.05571.05570.00670.63%1
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138001795上投摩根文体休闲混合混合型2019-05-220.80400.80402019-05-210.79900.79900.00500.63%1
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139001694华安沪港深外延增长灵活配置混合型2019-05-221.47101.54602019-05-211.46201.53700.00900.62%1
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140540010汇丰晋信科技先锋股票股票型2019-05-221.60951.60952019-05-211.59961.59960.00990.62%1
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141006257信达澳银先进智造股票型股票型2019-05-220.94830.94832019-05-210.94250.94250.00580.62%1
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142070022嘉实领先成长股票混合型2019-05-221.79702.24202019-05-211.78602.23100.01100.62%1
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143004099前海开源沪港深景气混合混合型2019-05-221.16371.16372019-05-211.15671.15670.00700.61%1
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144163406兴全合润分级股票混合型2019-05-220.96903.68512019-05-210.96313.66270.00590.61%1
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145004693前海联合泳隽混合混合型2019-05-220.84580.84582019-05-210.84070.84070.00510.61%1
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146210005金鹰主题优势股票混合型2019-05-221.33101.33102019-05-211.32301.32300.00800.60%1
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0暂停
147006265红土创新新科技股票股票型2019-05-221.05991.05992019-05-211.05361.05360.00630.60%1
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148001939光大保德信睿鑫混合A混合型2019-05-221.18801.41102019-05-211.18101.40400.00700.59%1
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149002560诺安和鑫混合混合型2019-05-220.69610.69612019-05-210.69200.69200.00410.59%1
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150005036银华信息科技量化股票发起式股票型2019-05-220.74970.74972019-05-210.74530.74530.00440.59%1
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151001830融通跨界成长灵活配置混合混合型2019-05-221.18501.18502019-05-211.17801.17800.00700.59%1
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152000942广发信息技术联接A股票型2019-05-220.88380.88382019-05-210.87860.87860.00520.59%1
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153005001交银持续成长主题混合股票型2019-05-221.16951.16952019-05-211.16261.16260.00690.59%1
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1
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154002974广发信息技术联接C股票型2019-05-220.88040.88042019-05-210.87520.87520.00520.59%0
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155004483泰达宏利港股通股票C股票型2019-05-221.11601.11602019-05-211.10951.10950.00650.59%1
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156161025富国中证移动互联网指数分级股票型2019-05-220.85101.38902019-05-210.84601.38700.00500.59%1
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157160322华夏港股通精选股票(LOF)股票型2019-05-220.97621.02622019-05-210.97051.02050.00570.59%1
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158350002天治品质优选混合混合型2019-05-220.59963.12462019-05-210.59613.12110.00350.59%1
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159519712交银阿尔法核心股票混合型2019-05-222.07002.90302019-05-212.05802.89100.01200.58%1
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160660005农银中小盘股票混合型2019-05-221.86682.22882019-05-211.85612.21810.01070.58%1
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161004482泰达宏利港股通股票A股票型2019-05-221.11041.11042019-05-211.10401.10400.00640.58%1
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1
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162005035银华信息科技量化股票发起式股票型2019-05-220.74630.74632019-05-210.74200.74200.00430.58%1
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163001979南方沪港深价值混合混合型2019-05-220.87200.87202019-05-210.86700.86700.00500.58%1
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164004098前海开源港股通股息率50强股股票型2019-05-220.92190.92192019-05-210.91660.91660.00530.58%1
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165519697交银优势行业灵活配置混合混合型2019-05-223.34003.74602019-05-213.32103.72700.01900.57%1
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166005241中欧时代智慧混合A股票型2019-05-220.98790.98792019-05-210.98230.98230.00560.57%1
 打开
1
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167160636鹏华互联网分级股票型2019-05-220.87800.57602019-05-210.87300.57300.00500.57%1
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168005242中欧时代智慧混合C股票型2019-05-220.97660.97662019-05-210.97110.97110.00550.57%1
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169960024嘉实成长收益混合H股票型2019-05-221.04331.04622019-05-211.03751.04040.00580.56%0
 暂停
0暂停
170000993华宝稳健回报混合混合型2019-05-220.71400.71402019-05-210.71000.71000.00400.56%1
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171070001嘉实成长收益混合A混合型2019-05-221.16394.23422019-05-211.15744.22320.00650.56%1打开1打开
172005819国泰优势行业混合股票型2019-05-220.95640.95642019-05-210.95120.95120.00520.55%1打开1打开
173161123易方达重组指数分级股票型2019-05-220.89730.00002019-05-210.89250.00000.00480.54%1
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174006267诺德量化核心混合A混合型2019-05-221.03171.08172019-05-211.02621.07620.00550.54%1
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175006268诺德量化核心混合C混合型2019-05-221.03111.08112019-05-211.02561.07560.00550.54%1
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176000127农银行业领先股票混合型2019-05-222.18872.18872019-05-212.17722.17720.01150.53%1
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177004997广发高端制造股票股票型2019-05-220.84040.84042019-05-210.83600.83600.00440.53%1
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178660010农银策略精选混合混合型2019-05-221.07871.07872019-05-211.07301.07300.00570.53%1
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179000039农银高增长股票混合型2019-05-221.65621.65622019-05-211.64771.64770.00850.52%0
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180006227华宝科技先锋混合混合型2019-05-220.92880.92882019-05-210.92400.92400.00480.52%1
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181006931泰康港股通TMT指数C股票型2019-05-220.92370.92372019-05-210.91890.91890.00480.52%1
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182006930泰康港股通TMT指数A股票型2019-05-220.92420.92422019-05-210.91940.91940.00480.52%1
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183002189农银汇理国企改革混合混合型2019-05-221.30331.30332019-05-211.29651.29650.00680.52%1
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184213006宝盈核心优势混合A混合型2019-05-220.87682.03682019-05-210.87232.03230.00450.52%1
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185000985嘉实逆向策略股票股票型2019-05-221.15001.15002019-05-211.14401.14400.00600.52%1
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186210004金鹰稳健成长股票混合型2019-05-221.15701.88702019-05-211.15101.88100.00600.52%1
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187000241宝盈核心优势混合C混合型2019-05-220.86571.76672019-05-210.86131.76230.00440.51%1
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188001798泰康新回报灵活配置混合A混合型2019-05-221.03581.03582019-05-211.03051.03050.00530.51%0
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189001227中邮信息产业灵活配置混合混合型2019-05-220.59500.59502019-05-210.59200.59200.00300.51%1
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190001799泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-05-221.03741.03742019-05-211.03211.03210.00530.51%0
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191165522信诚中证TMT产业主题指数分股票型2019-05-221.01301.42602019-05-211.00801.42400.00500.50%1
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192005094万家臻选混合股票型2019-05-220.82490.82492019-05-210.82080.82080.00410.50%1打开1打开
193001759嘉实成长增强混合混合型2019-05-221.00001.00002019-05-210.99500.99500.00500.50%1
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194001339兴银鼎新灵活配置混合混合型2019-05-220.79800.85502019-05-210.79400.85100.00400.50%1
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195003956南方教育股票股票型2019-05-220.92830.92832019-05-210.92370.92370.00460.50%1
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196070011嘉实策略混合混合型2019-05-221.03201.99902019-05-211.02701.99400.00500.49%1
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197004895华商鑫安灵活配置混合混合型2019-05-220.81900.81902019-05-210.81500.81500.00400.49%1
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198163402兴全趋势投资混合(LOF)混合型2019-05-220.73209.41622019-05-210.72859.40220.00350.48%1
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199000803工银研究精选股票股票型2019-05-221.25201.25202019-05-211.24601.24600.00600.48%1
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200005969创金合信工业周期股票C股票型2019-05-220.92250.92252019-05-210.91810.91810.00440.48%1
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201700003平安大华策略先锋混合混合型2019-05-221.67101.77102019-05-211.66301.76300.00800.48%1
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202519097新华中小市值优选股票混合型2019-05-221.47002.23202019-05-211.46302.22500.00700.48%1
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203005968创金合信工业周期股票A股票型2019-05-220.92810.92812019-05-210.92370.92370.00440.48%1
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204000354长盛城镇化主题股票混合型2019-05-221.03801.68602019-05-211.03301.68100.00500.48%1
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205620004金元惠理价值增长股票混合型2019-05-220.64200.64202019-05-210.63900.63900.00300.47%1
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206001933华商新兴活力混合混合型2019-05-220.85100.85102019-05-210.84700.84700.00400.47%1
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207002692富国创新科技混合混合型2019-05-221.07401.07402019-05-211.06901.06900.00500.47%1
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208004894华润元大润泽债券C债券型2019-05-221.04351.04352019-05-211.03861.03860.00490.47%1
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209002580泰信鑫选混合C混合型2019-05-220.86700.86702019-05-210.86300.86300.00400.46%0
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210004846南华瑞盈混合发起C股票型2019-05-220.64990.64992019-05-210.64690.64690.00300.46%1
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211004845南华瑞盈混合发起A股票型2019-05-220.65700.65702019-05-210.65400.65400.00300.46%1
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212213003宝盈策略增长股票混合型2019-05-220.79241.69242019-05-210.78881.68880.00360.46%1打开1打开
213005911广发双擎升级混合股票型2019-05-221.32741.32742019-05-211.32141.32140.00600.45%1
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214003333泰信智选成长混合混合型2019-05-220.66890.66892019-05-210.66600.66600.00290.44%1
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215003580泰康沪港深价值优选混合混合型2019-05-221.06761.06762019-05-211.06291.06290.00470.44%1
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216005856中科沃土沃瑞混合C混合型2019-05-221.03401.03402019-05-211.02951.02950.00450.44%1
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217210002金鹰红利价值混合混合型2019-05-221.07492.27292019-05-211.07022.26820.00470.44%1
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218161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-05-221.06811.06812019-05-211.06341.06340.00470.44%1
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219006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-05-221.06581.06582019-05-211.06111.06110.00470.44%1
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220070002嘉实增长混合混合型2019-05-2210.702011.35302019-05-2110.655011.30600.04700.44%0
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221006223交银创新成长混合股票型2019-05-221.17651.17652019-05-211.17141.17140.00510.44%1
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222005855中科沃土沃瑞混合A混合型2019-05-221.03691.03692019-05-211.03241.03240.00450.44%1
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223960033农银汇理消费主题混合H股票型2019-05-222.10032.10032019-05-212.09122.09120.00910.44%0
 暂停
0暂停
224660012农银汇理消费主题股票混合型2019-05-222.10102.18102019-05-212.09182.17180.00920.44%1
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225000940富国中小盘精选混合混合型2019-05-221.15801.15802019-05-211.15301.15300.00500.43%1
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1打开
226166105信达澳银稳定增利分级债券债券型2019-05-220.93101.08002019-05-210.92701.07600.00400.43%1
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227202212南方平衡混合混合型2019-05-221.35461.47032019-05-211.34881.46450.00580.43%1
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0暂停
228501311嘉实港股通新经济指数A股票型2019-05-220.93710.93712019-05-210.93310.93310.00400.43%1打开1打开
229001404招商移动互联网产业股票股票型2019-05-220.70300.70302019-05-210.70000.70000.00300.43%1
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230240010华宝兴业行业精选股票混合型2019-05-221.04751.04752019-05-211.04301.04300.00450.43%1
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1打开
231001702东方创新科技混合混合型2019-05-220.77280.77282019-05-210.76960.76960.00320.42%1
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232000965汇丰晋信新动力混合混合型2019-05-220.74150.74152019-05-210.73840.73840.00310.42%1
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1
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233000003中海可转债债券A债券型2019-05-220.71100.92102019-05-210.70800.91800.00300.42%1
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1
 打开
234166020中欧成长优选混合A混合型2019-05-221.05901.39302019-05-211.05461.38860.00440.42%1
 打开
1打开
235006614嘉实港股通新经济指数C股票型2019-05-220.93530.93532019-05-210.93140.93140.00390.42%1
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1
 打开
236502036大成中证互联网金融指数分级股票型2019-05-220.83620.59042019-05-210.83270.58810.00350.42%1
 打开
1
 打开
237168501北信瑞丰产业升级混合混合型2019-05-220.93770.93772019-05-210.93380.93380.00390.42%0
 暂停
0暂停
238162211泰达宏利品质生活混合混合型2019-05-220.71501.17502019-05-210.71201.17200.00300.42%1
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1
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239501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)混合型2019-05-220.95100.95102019-05-210.94700.94700.00400.42%1
 打开
1
 打开
240000004中海可转债债券C债券型2019-05-220.71100.92102019-05-210.70800.91800.00300.42%1
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1
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241002707大摩科技领先混合混合型2019-05-220.76040.76042019-05-210.75730.75730.00310.41%1
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1
 打开
242001891中欧成长优选混合E混合型2019-05-221.10051.48052019-05-211.09601.47600.00450.41%0
 暂停
0暂停
243000263工银信息产业股票混合型2019-05-221.45601.73302019-05-211.45001.72700.00600.41%1
 打开
1打开
244006039国富估值优势混合混合型2019-05-221.12271.12272019-05-211.11811.11810.00460.41%1
 打开
1
 打开
245002161银华万物互联灵活配置混合混合型2019-05-220.99100.99102019-05-210.98700.98700.00400.41%1
 打开
1
 打开
246002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-05-220.97601.12802019-05-210.97201.12400.00400.41%1
 打开
1
 打开
247002190农银新能源主题混合混合型2019-05-220.83540.83542019-05-210.83200.83200.00340.41%1
 打开
1
 打开
248004812中欧先进制造股票A股票型2019-05-220.93960.93962019-05-210.93590.93590.00370.40%1
 打开
1
 打开
249001449华商双驱优选混合混合型2019-05-221.00801.19802019-05-211.00401.19400.00400.40%1
 打开
1
 打开
250002968新华高端制造灵活配置混合混合型2019-05-221.00701.00702019-05-211.00301.00300.00400.40%1
 打开
1
 打开
251005669前海开源公用事业股票股票型2019-05-220.98420.98422019-05-210.98030.98030.00390.40%1
 打开
1
 打开
252002174东方互联网嘉混合混合型2019-05-220.57430.57432019-05-210.57200.57200.00230.40%1
 打开
1
 打开
253005533银华国企改革混合发起式混合型2019-05-221.16911.16912019-05-211.16441.16440.00470.40%1
 打开
1
 打开
254004476景顺长城沪港深领先科技股票股票型2019-05-221.03301.03302019-05-211.02901.02900.00400.39%1
 打开
1
 打开
255003623创金合信优价成长股票C股票型2019-05-221.00851.00852019-05-211.00461.00460.00390.39%1
 打开
1
 打开
256519110浦银安盛价值成长股票混合型2019-05-221.27101.53402019-05-211.26601.52900.00500.39%1
 打开
0暂停
257004813中欧先进制造股票C股票型2019-05-220.94240.94242019-05-210.93870.93870.00370.39%1
 打开
1
 打开
258000406汇添富双利增强债券A债券型2019-05-221.06901.38202019-05-211.06501.37800.00400.38%1
 打开
1
 打开
259519115浦银安盛红利精选股票混合型2019-05-221.59801.59802019-05-211.59201.59200.00600.38%1
 打开
0暂停
260519606国泰金鑫股票股票型2019-05-221.32201.43502019-05-211.31701.43000.00500.38%1
 打开
1
 打开
261004569招商制造业混合C混合型2019-05-221.06101.06102019-05-211.05701.05700.00400.38%0
 暂停
0暂停
262610004信达澳银中小盘股票混合型2019-05-221.32301.32302019-05-211.31801.31800.00500.38%1
 打开
1
 打开
263002844金鹰多元策略混合混合型2019-05-221.14811.14812019-05-211.14381.14380.00430.38%1
 打开
1
 打开
264002289华商改革创新股票股票型2019-05-221.03011.03012019-05-211.02621.02620.00390.38%1打开1打开
265001924华夏国企改革混合混合型2019-05-220.78500.78502019-05-210.78200.78200.00300.38%1
 打开
1
 打开
266003622创金合信优价成长股票A股票型2019-05-221.00751.00752019-05-211.00371.00370.00380.38%1
 打开
1
 打开
267001667南方转型混合混合型2019-05-220.78700.78702019-05-210.78400.78400.00300.38%1
 打开
1
 打开
268005598广发中小盘精选混合股票型2019-05-220.87180.87182019-05-210.86850.86850.00330.38%1
 打开
1
 打开
269001628招商体育文化休闲股票股票型2019-05-220.80800.80802019-05-210.80500.80500.00300.37%1
 打开
1
 打开
270005904华泰保兴成长优选混合A股票型2019-05-221.06081.06082019-05-211.05691.05690.00390.37%1
 打开
1
 打开
271001869招商制造业混合A混合型2019-05-221.07101.19102019-05-211.06701.18700.00400.37%1
 打开
1
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272002559博时鑫瑞混合C混合型2019-05-221.37201.37202019-05-211.36701.36700.00500.37%1
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1
 打开
273005905华泰保兴成长优选混合C股票型2019-05-221.05341.05342019-05-211.04951.04950.00390.37%1
 打开
1
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274020026国泰成长优选股票混合型2019-05-222.17702.69902019-05-212.16902.69100.00800.37%1
 打开
1
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275000595嘉实泰和混合混合型2019-05-222.43906.47702019-05-212.43006.46700.00900.37%1
 打开
1
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276004429南方文旅混合混合型2019-05-221.09821.09822019-05-211.09421.09420.00400.37%1
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277570006诺德中小盘股票混合型2019-05-221.12101.65102019-05-211.11701.64700.00400.36%1
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278164907交银中证互联网金融指数分级股票型2019-05-220.83200.57602019-05-210.82900.57400.00300.36%1
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279002558博时鑫瑞混合A混合型2019-05-221.38701.38702019-05-211.38201.38200.00500.36%1
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280519960长信利广混合C混合型2019-05-221.03281.03282019-05-211.02911.02910.00370.36%0
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281519961长信利广混合A混合型2019-05-221.10221.10222019-05-211.09821.09820.00400.36%1
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282100039富国通胀通缩主题轮动混合混合型2019-05-221.66901.71902019-05-211.66301.71300.00600.36%1
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283202007南方隆元产业主题股票混合型2019-05-220.84400.84402019-05-210.84100.84100.00300.36%1
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284001985富国低碳新经济混合混合型2019-05-221.40501.40502019-05-211.40001.40000.00500.36%1
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285398031中海蓝筹混合混合型2019-05-220.74551.95052019-05-210.74281.94780.00270.36%1
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286400032东方主题精选混合混合型2019-05-220.54320.54322019-05-210.54130.54130.00190.35%1
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287003238新华外延增长主题混合混合型2019-05-221.09801.09802019-05-211.09421.09420.00380.35%1
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288070021嘉实主题新动力股票混合型2019-05-221.72801.72802019-05-211.72201.72200.00600.35%1
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289005805华泰柏瑞医疗健康混合股票型2019-05-221.13011.13012019-05-211.12621.12620.00390.35%1
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290001167金鹰科技创新股票股票型2019-05-220.57700.57702019-05-210.57500.57500.00200.35%1
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291001970泰信鑫选混合混合型2019-05-220.87000.87002019-05-210.86700.86700.00300.35%1
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292400015东方新能源汽车主题混合混合型2019-05-221.04691.50692019-05-211.04321.50320.00370.35%1
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293161912万家社会责任18个月定开A混合型2019-05-220.93430.93432019-05-210.93100.93100.00330.35%1打开1打开
294161913万家社会责任18个月定开C混合型2019-05-220.93350.93352019-05-210.93020.93020.00330.35%1打开1打开
295710001富安达优势成长股票混合型2019-05-221.94341.94342019-05-211.93661.93660.00680.35%1
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296162703广发小盘成长股票(LOF)混合型2019-05-221.36243.70042019-05-211.35783.69580.00460.34%1打开1打开
297002132广发鑫享混合混合型2019-05-220.88000.88002019-05-210.87700.87700.00300.34%1
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298080002长盛创新先锋混合混合型2019-05-221.03732.28362019-05-211.03382.28010.00350.34%1打开1打开
299000800华商未来主题股票混合型2019-05-220.59800.59802019-05-210.59600.59600.00200.34%1
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300163415兴全商业模式优选股票混合型2019-05-221.75002.61002019-05-211.74402.60400.00600.34%1
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301004680前海开源裕瑞混合A债券型2019-05-221.01321.01322019-05-211.00991.00990.00330.33%1
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302590003中邮核心优势混合混合型2019-05-221.19901.37902019-05-211.19501.37500.00400.33%1
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303001487宝盈优势产业混合混合型2019-05-221.21901.36902019-05-211.21501.36500.00400.33%1
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304001764广发沪港深股票股票型2019-05-220.90301.04002019-05-210.90001.03700.00300.33%1
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305005228添富港股通专注成长混合股票型2019-05-220.73890.73892019-05-210.73650.73650.00240.33%1
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306001409工银互联网加股票股票型2019-05-220.30400.30402019-05-210.30300.30300.00100.33%1
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307003459嘉实稳宏债券C债券型2019-05-221.00221.00222019-05-210.99890.99890.00330.33%1
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308210008金鹰策略配置股票混合型2019-05-221.01841.61842019-05-211.01511.61510.00330.33%1
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309003458嘉实稳宏债券A债券型2019-05-221.00901.00902019-05-211.00571.00570.00330.33%1
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310005335浙商全景消费混合股票型2019-05-221.00441.00442019-05-211.00111.00110.00330.33%1
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311001036嘉实企业变革股票股票型2019-05-220.91000.91002019-05-210.90700.90700.00300.33%1
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312519670银河行业股票混合型2019-05-221.23602.76102019-05-211.23202.75700.00400.32%1打开1打开
313160212国泰估值优势股票(LOF)混合型2019-05-221.87001.87002019-05-211.86401.86400.00600.32%1
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314000955南方产业活力股票股票型2019-05-220.94700.94702019-05-210.94400.94400.00300.32%1
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315003299嘉实物流产业股票C股票型2019-05-221.24801.24802019-05-211.24401.24400.00400.32%1
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316005209东吴双三角股票A股票型2019-05-220.84060.84062019-05-210.83790.83790.00270.32%1
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317003298嘉实物流产业股票A股票型2019-05-221.25401.25402019-05-211.25001.25000.00400.32%1
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318202005南方成份精选股票混合型2019-05-220.83711.72282019-05-210.83441.72010.00270.32%1
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319000166中海策略精选混合混合型2019-05-221.05011.45752019-05-211.04681.45300.00330.32%1
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320006190前海开源裕瑞混合C债券型2019-05-221.02471.02472019-05-211.02141.02140.00330.32%1
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321160211国泰中小盘成长股票(LOF)混合型2019-05-221.85902.82302019-05-211.85302.81600.00600.32%1
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322001071华安媒体互联网混合混合型2019-05-221.24501.24502019-05-211.24101.24100.00400.32%1
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323002181华安大安全混合混合型2019-05-220.93600.93602019-05-210.93300.93300.00300.32%1
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324001511兴全新视野定期开放混合发起混合型2019-05-221.23701.29702019-05-211.23301.29300.00400.32%0
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325100029富国天成红利混合混合型2019-05-220.98882.33982019-05-210.98562.33660.00320.32%1
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0暂停
326006008诺安积极配置混合C股票型2019-05-221.22001.22002019-05-211.21621.21620.00380.31%1
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327513900华安CES港股通精选100ETF股票型2019-05-220.97580.97582019-05-210.97280.97280.00300.31%1
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328001907国投瑞银境煊灵活配置混合A混合型2019-05-221.26221.26222019-05-211.25831.25830.00390.31%1
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1
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329001672国寿安保智慧生活股票股票型2019-05-220.96701.11702019-05-210.96401.11400.00300.31%1
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1
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330160626鹏华信息分级股票型2019-05-220.97901.62702019-05-210.97601.62600.00300.31%1
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1
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331006007诺安积极配置混合A股票型2019-05-221.21261.21262019-05-211.20881.20880.00380.31%1
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332004905华泰柏瑞生物医药混合混合型2019-05-221.21271.21272019-05-211.20901.20900.00370.31%1
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1
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333001656农银中国优势灵活配置混合混合型2019-05-220.92810.92812019-05-210.92520.92520.00290.31%1
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334001874前海开源沪港深价值精选混合混合型2019-05-221.30301.47302019-05-211.29901.46900.00400.31%1
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335001313上投摩根智慧互联股票股票型2019-05-220.64300.64302019-05-210.64100.64100.00200.31%1
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1
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336005210东吴双三角股票C股票型2019-05-220.83280.83282019-05-210.83020.83020.00260.31%1
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1
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337001908国投瑞银境煊灵活配置混合C混合型2019-05-221.23341.23342019-05-211.22961.22960.00380.31%1
 打开
1
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338160133南方天元新产业股票(LOF)股票型2019-05-222.23302.23302019-05-212.22602.22600.00700.31%1
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1
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339005883华宝香港精选混合股票型2019-05-220.97250.97252019-05-210.96950.96950.00300.31%1
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1
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340519170浦银安盛增长动力混合混合型2019-05-220.65400.65402019-05-210.65200.65200.00200.31%1
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341002214中海沪港深价值优选混合混合型2019-05-221.28001.40002019-05-211.27601.39600.00400.31%1
 打开
1
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342006541南方成份精选混合C混合型2019-05-220.83371.71942019-05-210.83111.71680.00260.31%1
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343002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合混合型2019-05-220.98901.14602019-05-210.98601.14300.00300.30%1
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1
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344001601鑫元鑫新收益混合A混合型2019-05-221.01341.03342019-05-211.01041.03040.00300.30%0
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0暂停
345001815华泰柏瑞激励动力混合A混合型2019-05-221.33201.39702019-05-211.32801.39300.00400.30%1
 打开
1
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346519195万家品质混合混合型2019-05-221.01341.43142019-05-211.01041.42840.00300.30%1
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347001602鑫元鑫新收益混合C混合型2019-05-220.99951.00952019-05-210.99651.00650.00300.30%0
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348501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-05-221.28951.28952019-05-211.28561.28560.00390.30%1
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349001222鹏华外延成长混合混合型2019-05-220.99400.99402019-05-210.99100.99100.00300.30%1
 打开
1
 打开
350690011民生加银积极成长混合混合型2019-05-221.34001.34002019-05-211.33601.33600.00400.30%1
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1
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351002249招商境远混合混合型2019-05-220.96290.96292019-05-210.96000.96000.00290.30%1
 打开
1打开
352270021广发聚瑞股票混合型2019-05-221.98301.98302019-05-211.97701.97700.00600.30%1
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1
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353620007金元顺安灵活配置混合混合型2019-05-220.99401.11502019-05-210.99101.11200.00300.30%1
 打开
1
 打开
354000697汇添富移动互联股票股票型2019-05-221.00801.00802019-05-211.00501.00500.00300.30%0
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355002602易方达丰惠混合混合型2019-05-220.98800.98802019-05-210.98500.98500.00300.30%1
 打开
1
 打开
356001375金元顺安灵活配置混合C混合型2019-05-220.99100.99102019-05-210.98800.98800.00300.30%0
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357006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-05-221.28581.28582019-05-211.28201.28200.00380.30%1打开1打开
358050119博时转债增强债券C债券型2019-05-221.32001.32402019-05-211.31601.32000.00400.30%1
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1打开
359379010上投摩根中小盘股票混合型2019-05-221.72701.85502019-05-211.72201.85000.00500.29%1
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360000939中银研究精选灵活配置混合混合型2019-05-220.70100.91102019-05-210.69900.90900.00200.29%1
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361005814华安CES港股通精选100ETF联股票型2019-05-220.98770.98772019-05-210.98480.98480.00290.29%1
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1
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362005813华安CES港股通精选100ETF联股票型2019-05-220.97350.97352019-05-210.97070.97070.00280.29%1
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363519672银河蓝筹精选股票混合型2019-05-222.10802.10802019-05-212.10202.10200.00600.29%1
 打开
1
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364004044金鹰转型动力混合混合型2019-05-220.86880.86882019-05-210.86630.86630.00250.29%1
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1
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365410009华富量子生命力股票混合型2019-05-220.85950.85952019-05-210.85700.85700.00250.29%1
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366001220民生加银研究精选混合混合型2019-05-220.70000.70002019-05-210.69800.69800.00200.29%1
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367001956国联安科技动力股票股票型2019-05-220.84000.84002019-05-210.83760.83760.00240.29%1
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368001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2019-05-221.07801.22302019-05-211.07501.22000.00300.28%1
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369519026海富通中小盘股票混合型2019-05-220.70900.70902019-05-210.70700.70700.00200.28%0
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370000407汇添富双利增强债券C债券型2019-05-221.07101.38402019-05-211.06801.38100.00300.28%1
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371960028建信优选成长混合H股票型2019-05-221.81361.81362019-05-211.80851.80850.00510.28%0
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372002765新华双利债券A债券型2019-05-221.07801.07802019-05-211.07501.07500.00300.28%1
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373002766新华双利债券C债券型2019-05-221.06501.06502019-05-211.06201.06200.00300.28%1
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374000967华泰柏瑞创新动力混合混合型2019-05-221.44701.44702019-05-211.44301.44300.00400.28%0
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375210007金鹰技术A混合型2019-05-220.70601.02602019-05-210.70401.02300.00200.28%1
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376163417兴全合宜混合A混合型2019-05-221.01071.01072019-05-211.00791.00790.00280.28%1打开1打开
377519181万家和谐增长混合混合型2019-05-220.71022.03312019-05-210.70822.02960.00200.28%1打开1打开
378530003建信优选成长股票混合型2019-05-221.80603.25602019-05-211.80103.25100.00500.28%1打开1打开
379000054鹏华双债增利债券债券型2019-05-221.15411.38112019-05-211.15091.37790.00320.28%1
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380001753红土创新新兴产业混合混合型2019-05-220.75500.75502019-05-210.75300.75300.00200.27%0
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381004741农银区间策略混合混合型2019-05-220.96290.96292019-05-210.96030.96030.00260.27%1打开1打开
382620001金元惠理宝石动力混合混合型2019-05-221.11301.17302019-05-211.11001.17000.00300.27%1
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383001424博时新起点混合A混合型2019-05-221.51991.51992019-05-211.51581.51580.00410.27%1
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384001425博时新起点混合C混合型2019-05-221.52011.52012019-05-211.51601.51600.00410.27%1
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385002332汇丰晋信沪港深股票A股票型2019-05-221.05261.10762019-05-211.04981.10480.00280.27%1
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386001475易方达国防军工混合混合型2019-05-220.73000.73002019-05-210.72800.72800.00200.27%1
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387519931长信上证港股通指数发起式股票型2019-05-221.13201.19602019-05-211.12901.19300.00300.27%0
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388005211银河智慧混合混合型2019-05-220.91830.91832019-05-210.91580.91580.00250.27%1打开1
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389006540南方绩优成长混合C混合型2019-05-220.99432.97402019-05-210.99162.97130.00270.27%1
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390630001华商领先企业混合混合型2019-05-220.71142.17242019-05-210.70952.17050.00190.27%1
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391002082华泰柏瑞激励动力混合C混合型2019-05-221.48701.55202019-05-211.48301.54800.00400.27%0
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392002259鹏华健康环保混合混合型2019-05-221.17401.17402019-05-211.17101.17100.00300.26%1
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393001039嘉实先进制造股票股票型2019-05-220.77000.77002019-05-210.76800.76800.00200.26%1
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394080012长盛电子信息产业A混合型2019-05-221.17002.19802019-05-211.16702.19500.00300.26%1
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395002333汇丰晋信沪港深股票C股票型2019-05-221.03541.09042019-05-211.03271.08770.00270.26%1
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396202003南方绩优成长股票A混合型2019-05-220.99812.97782019-05-210.99552.97520.00260.26%1
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397000751嘉实新兴产业股票股票型2019-05-222.31202.31202019-05-212.30602.30600.00600.26%1
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398005142中融沪港深大消费主题混合A混合型2019-05-220.76880.76882019-05-210.76680.76680.00200.26%1
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399501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-05-221.03461.03462019-05-211.03191.03190.00270.26%1
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400000924宝盈先进制造混合混合型2019-05-221.13801.19302019-05-211.13501.19000.00300.26%1
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401001500泓德远见回报混合混合型2019-05-221.16601.41002019-05-211.16301.40700.00300.26%1
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402002121广发沪港深新起点股票股票型2019-05-221.20701.29202019-05-211.20401.28900.00300.25%0暂停1
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403005143中融沪港深大消费主题混合C混合型2019-05-220.76550.76552019-05-210.76360.76360.00190.25%1
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404001608英大策略优选混合C混合型2019-05-221.14561.14562019-05-211.14281.14280.00280.25%0
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405163119申万菱信新兴健康指数股票型2019-05-220.79160.79162019-05-210.78960.78960.00200.25%1
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406001811中欧明睿新常态混合A混合型2019-05-221.20601.33502019-05-211.20301.33200.00300.25%1
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407002770安信新回报混合A混合型2019-05-221.42431.47432019-05-211.42081.47080.00350.25%1
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408000417国联安新精选混合混合型2019-05-220.87751.11552019-05-210.87531.11330.00220.25%1
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409040022华安可转债债券A债券型2019-05-221.18801.18802019-05-211.18501.18500.00300.25%1
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410005765中欧明睿新常态混合C股票型2019-05-221.19401.25302019-05-211.19101.25000.00300.25%0
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411163409兴全绿色投资股票(LOF)混合型2019-05-221.57502.25502019-05-211.57102.25100.00400.25%1
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412580006东吴新经济股票混合型2019-05-220.81401.20402019-05-210.81201.20200.00200.25%1
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413003153华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-05-220.76840.76842019-05-210.76650.76650.00190.25%1
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414001106华商健康生活混合混合型2019-05-220.79900.84902019-05-210.79700.84700.00200.25%1
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415001357泓德泓富混合A混合型2019-05-221.12171.24172019-05-211.11891.23890.00280.25%1
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416001376泓德泓富混合C混合型2019-05-221.10291.22292019-05-211.10021.22020.00270.25%1
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417002160南方转型驱动灵活配置混合混合型2019-05-221.24401.24402019-05-211.24101.24100.00300.24%1
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418005304嘉实医药健康股票C股票型2019-05-220.97700.97702019-05-210.97470.97470.00230.24%1
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419002326银华聚利C混合型2019-05-221.23201.23202019-05-211.22901.22900.00300.24%0
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420002180中银移动互联混合混合型2019-05-220.82400.82402019-05-210.82200.82200.00200.24%1
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421530012建信积极配置混合混合型2019-05-222.09402.16202019-05-212.08902.15700.00500.24%1
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1
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422001398华泰柏瑞健康生活混合混合型2019-05-220.81900.81902019-05-210.81700.81700.00200.24%1
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423003152华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-05-220.78380.78382019-05-210.78190.78190.00190.24%1
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1
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424005474泰康均衡优选混合A股票型2019-05-220.97220.97222019-05-210.96990.96990.00230.24%1
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425005475泰康均衡优选混合C股票型2019-05-220.97990.97992019-05-210.97760.97760.00230.24%1
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426002771安信新回报混合C混合型2019-05-221.41431.46432019-05-211.41091.46090.00340.24%1
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427001280银华聚利灵活配置混合混合型2019-05-221.24701.24702019-05-211.24401.24400.00300.24%1
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428001607英大策略优选混合A混合型2019-05-221.19101.19102019-05-211.18821.18820.00280.24%0
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1打开
429570001诺德价值优势股票混合型2019-05-221.68831.68832019-05-211.68431.68430.00400.24%1打开1打开
430004211金鹰周期优选混合混合型2019-05-220.93280.93282019-05-210.93060.93060.00220.24%1打开1打开
431000549华安大国新经济股票股票型2019-05-221.64501.64502019-05-211.64101.64100.00400.24%1
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1
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432002271招商安弘混合混合型2019-05-221.16941.16942019-05-211.16661.16660.00280.24%1
 打开
0暂停
433002170东吴移动互联混合C混合型2019-05-220.85000.85002019-05-210.84800.84800.00200.24%0
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434005395泓德臻远回报混合混合型2019-05-221.03721.03722019-05-211.03471.03470.00250.24%1打开1打开
435004452汇添富年年丰定开混合C债券型2019-05-221.09131.09132019-05-211.08881.08880.00250.23%1
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436004451汇添富年年丰定开混合A债券型2019-05-221.10051.10052019-05-211.09801.09800.00250.23%1
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1
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437001852融通中国风1号灵活配置混合混合型2019-05-221.31101.34102019-05-211.30801.33800.00300.23%1
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438000566华泰柏瑞创新升级混合混合型2019-05-222.19002.51302019-05-212.18502.50800.00500.23%1
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1
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439003714英大睿盛混合C混合型2019-05-221.00971.08972019-05-211.00741.08740.00230.23%1
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440159951嘉实中关村A股ETF股票型2019-05-220.77190.77192019-05-210.77010.77010.00180.23%1
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1
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441005409华泰柏瑞新兴产业混合股票型2019-05-220.94660.94662019-05-210.94440.94440.00220.23%1
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442003993前海开源沪港深核心驱动混合混合型2019-05-221.14361.19162019-05-211.14101.18900.00260.23%1
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1
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443005303嘉实医药健康股票A股票型2019-05-220.98850.98852019-05-210.98620.98620.00230.23%1
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1
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444001696南方智造股票股票型2019-05-220.90700.90702019-05-210.90500.90500.00200.22%1
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1
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445050019博时转债增强债券A债券型2019-05-221.34601.35102019-05-211.34301.34800.00300.22%1
 打开
1打开
446162717广发再融资主题混合(LOF)混合型2019-05-220.92200.92202019-05-210.92000.92000.00200.22%0
 暂停
0暂停
447501303广发恒生中型股指数(LOF)A股票型2019-05-220.85380.85382019-05-210.85190.85190.00190.22%1
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448004996广发恒生中型股指数(LOF)C股票型2019-05-220.85100.85102019-05-210.84910.84910.00190.22%1
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1
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449202002南方稳健成长贰号混合混合型2019-05-220.41652.26052019-05-210.41562.25850.00090.22%1打开1打开
450003119博时鑫源混合A混合型2019-05-221.34301.34302019-05-211.34001.34000.00300.22%1
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1
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451162214泰达宏利中小盘股票混合型2019-05-220.89800.89802019-05-210.89600.89600.00200.22%1
 打开
1
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452217013招商中小盘精选股票混合型2019-05-221.36801.36802019-05-211.36501.36500.00300.22%1
 打开
0暂停
453000601华宝创新混合混合型2019-05-220.92101.26102019-05-210.91901.25900.00200.22%1
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1
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454020003国泰金龙行业混合混合型2019-05-220.45204.74602019-05-210.45104.74300.00100.22%1
 打开
1
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455000574宝盈新价值混合混合型2019-05-221.37102.05902019-05-211.36802.05600.00300.22%0
 暂停
1打开
456005296南华丰淳混合A股票型2019-05-220.86970.86972019-05-210.86780.86780.00190.22%1
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457000689前海开源新经济混合混合型2019-05-220.92801.03802019-05-210.92601.03600.00200.22%1
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458006568国联安行业领先混合混合型2019-05-220.94020.94022019-05-210.93810.93810.00210.22%1
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459003401工银可转债债券债券型2019-05-221.04461.04462019-05-211.04231.04230.00230.22%1
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460560006益民核心增长混合混合型2019-05-221.37901.37902019-05-211.37601.37600.00300.22%1
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461006362凯石涵行业精选混合A混合型2019-05-220.99161.17162019-05-210.98941.16940.00220.22%1
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462003713英大睿盛混合A混合型2019-05-220.98881.06882019-05-210.98661.06660.00220.22%1
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463620002金元惠理成长动力混合混合型2019-05-220.90701.12702019-05-210.90501.12500.00200.22%1
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464001072华安智能装备主题股票股票型2019-05-220.92900.98202019-05-210.92700.98000.00200.22%1
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465003359大成中证360互联网+大数据10股票型2019-05-220.97400.97402019-05-210.97200.97200.00200.21%0
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466000880富国研究精选灵活配置混合混合型2019-05-221.40201.40202019-05-211.39901.39900.00300.21%1
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467001361景顺长城中证TMT150ETF联接股票型2019-05-220.48800.48802019-05-210.48700.48700.00100.21%1
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468202001南方稳健成长混合混合型2019-05-221.21263.14762019-05-211.21003.14500.00260.21%1打开1打开
469163816中银转债增强债券A债券型2019-05-221.93501.93502019-05-211.93101.93100.00400.21%1
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470160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-05-220.97100.97102019-05-210.96900.96900.00200.21%1
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471001045华夏可转债增强债券A债券型2019-05-220.95800.95802019-05-210.95600.95600.00200.21%1
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472006815凯石涵行业精选混合C混合型2019-05-220.98231.16232019-05-210.98021.16020.00210.21%1打开1打开
473003456信达澳银新目标混合混合型2019-05-220.96601.16102019-05-210.96401.15900.00200.21%0
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474590005中邮核心主题混合混合型2019-05-221.40501.56502019-05-211.40201.56200.00300.21%1
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475163411兴全精选混合混合型2019-05-221.59581.85242019-05-211.59241.84840.00340.21%1
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476005297南华丰淳混合C股票型2019-05-220.85210.85212019-05-210.85030.85030.00180.21%1
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477163817中银转债增强债券B债券型2019-05-221.87801.87802019-05-211.87401.87400.00400.21%1
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478000589光大保德信银发商机股票混合型2019-05-221.46401.71402019-05-211.46101.71100.00300.21%1
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479163807中银优选混合混合型2019-05-221.05632.05832019-05-211.05422.05620.00210.20%1
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480002133广发鑫益混合混合型2019-05-221.01201.01202019-05-211.01001.01000.00200.20%1
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481519772交银新生活力灵活配置混合混合型2019-05-221.49401.49402019-05-211.49101.49100.00300.20%1
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482002408中信建投医改混合混合型2019-05-220.99300.99302019-05-210.99100.99100.00200.20%1
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483003291信达澳银健康中国混合混合型2019-05-220.98300.98302019-05-210.98100.98100.00200.20%1
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484167002平安大华鼎越混合(LOF)混合型2019-05-220.91080.91082019-05-210.90900.90900.00180.20%1
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485001384东方新思路灵活配置混合A混合型2019-05-220.75060.75062019-05-210.74910.74910.00150.20%1
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486160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-05-221.01401.01402019-05-211.01201.01200.00200.20%1
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487003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合型2019-05-220.97600.97602019-05-210.97410.97410.00190.20%1
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488000423前海开源事件驱动混合A混合型2019-05-221.53901.53902019-05-211.53601.53600.00300.20%0
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489001638前海开源优势蓝筹股票C股票型2019-05-221.02501.02502019-05-211.02301.02300.00200.20%0
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490002236大成中证360互联网+大数据10股票型2019-05-220.98700.98702019-05-210.98500.98500.00200.20%1
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491519644银河智联混合混合型2019-05-221.01101.01102019-05-211.00901.00900.00200.20%1
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492100016富国天源平衡混合混合型2019-05-221.50803.22102019-05-211.50503.21800.00300.20%1
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493005701上投摩根香港精选港股通混合股票型2019-05-220.93820.93822019-05-210.93630.93630.00190.20%1
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494001322东吴新趋势混合混合型2019-05-220.49700.49702019-05-210.49600.49600.00100.20%1
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495005885金鹰信息产业股票C股票型2019-05-221.31311.31312019-05-211.31051.31050.00260.20%0
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496001385东方新思路灵活配置混合C混合型2019-05-220.73910.73912019-05-210.73770.73770.00140.19%1
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497000609华商新量化混合混合型2019-05-221.07901.62902019-05-211.07701.62700.00200.19%1
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498005644广发沪港深龙头混合股票型2019-05-220.87650.87652019-05-210.87480.87480.00170.19%1
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499004814中欧红利优享灵活配置混合A混合型2019-05-220.95080.95082019-05-210.94900.94900.00180.19%1
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500001059中金绝对收益混合混合型2019-05-221.04101.04102019-05-211.03901.03900.00200.19%0
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501580002东吴双动力股票混合型2019-05-220.57161.63442019-05-210.57051.63330.00110.19%1
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502180020银华成长先锋混合混合型2019-05-221.04901.07402019-05-211.04701.07200.00200.19%1
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503003853金鹰信息产业股票A债券型2019-05-221.30591.32392019-05-211.30341.32140.00250.19%1
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504001863东方红收益增强债券C债券型2019-05-221.02901.10902019-05-211.02701.10700.00200.19%0
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505005535泰信竞争优选混合混合型2019-05-221.22491.22492019-05-211.22261.22260.00230.19%1
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506001685汇添富沪港深新价值股票股票型2019-05-221.03701.03702019-05-211.03501.03500.00200.19%1
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507004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2019-05-220.90930.90932019-05-210.90760.90760.00170.19%1
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508000338鹏华双债保利债券债券型2019-05-221.15651.33982019-05-211.15431.33760.00220.19%1
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509513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-05-222.56021.32922019-05-212.55541.32670.00480.19%1
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510213001宝盈鸿利收益混合混合型2019-05-221.03403.11602019-05-211.03203.11300.00200.19%1
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511002983长信国防军工量化混合混合型2019-05-220.73440.73442019-05-210.73300.73300.00140.19%0
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512513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-05-222.58031.33832019-05-212.57541.33570.00490.19%1
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513002420汇添富盈鑫混合混合型2019-05-221.13101.13102019-05-211.12901.12900.00200.18%1
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514005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-05-221.24981.24982019-05-211.24751.24750.00230.18%1打开1打开
515000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-05-221.25401.25402019-05-211.25171.25170.00230.18%0
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516002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2019-05-221.12801.21902019-05-211.12601.21700.00200.18%0
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517002293南方益和混合混合型2019-05-221.05121.05122019-05-211.04931.04930.00190.18%1
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518501309国泰恒生港股通指数(LOF)股票型2019-05-221.01131.01132019-05-211.00951.00950.00180.18%1
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519005269华泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-05-220.88060.88062019-05-210.87900.87900.00160.18%1打开1打开
520001135益民品质升级混合混合型2019-05-220.56300.56302019-05-210.56200.56200.00100.18%1
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521002866新华丰盈回报债券债券型2019-05-221.12401.12402019-05-211.12201.12200.00200.18%1
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522000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-05-220.21770.21772019-05-210.21730.21730.00040.18%0
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523002563泓德泓汇混合混合型2019-05-221.10001.10002019-05-211.09801.09800.00200.18%1
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524001294新华战略新兴灵活配置混合混合型2019-05-220.55900.55902019-05-210.55800.55800.00100.18%1
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525005914景顺长城智能生活混合混合型2019-05-220.96210.96212019-05-210.96040.96040.00170.18%1
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1
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526002653泰康沪港深精选混合混合型2019-05-221.07611.20212019-05-211.07421.20020.00190.18%1
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527501302南方恒生联接AQDII2019-05-221.07171.07172019-05-211.06981.06980.00190.18%1
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528005659南方恒生联接C股票型2019-05-221.06641.06642019-05-211.06451.06450.00190.18%1
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529004477嘉实沪港深回报混合股票型2019-05-221.06061.11062019-05-211.05871.10870.00190.18%1
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530159920恒生ETF(QDII)QDII2019-05-221.48591.56192019-05-211.48321.55920.00270.18%1
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531470009汇添富民营活力股票混合型2019-05-222.76503.01502019-05-212.76003.01000.00500.18%1
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532004815中欧红利优享灵活配置混合C混合型2019-05-220.94390.94392019-05-210.94220.94220.00170.18%1
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533160612鹏华丰收债券债券型2019-05-221.13001.69002019-05-211.12801.68800.00200.18%1
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534000796宝盈睿丰创新混合C混合型2019-05-221.11101.11102019-05-211.10901.10900.00200.18%1
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535004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2019-05-220.90000.90002019-05-210.89840.89840.00160.18%1
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536004241中欧时代先锋股票C股票型2019-05-221.24221.49622019-05-211.24001.49400.00220.18%0
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537460007华泰柏瑞行业领先股票混合型2019-05-221.64701.64702019-05-211.64401.64400.00300.18%1
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538005259建信龙头企业股票股票型2019-05-220.95300.95302019-05-210.95130.95130.00170.18%1
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539040023华安可转债债券B债券型2019-05-221.15201.15202019-05-211.15001.15000.00200.17%1
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540006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-05-221.49961.49962019-05-211.49701.49700.00260.17%1打开1打开
541470010汇添富多元收益债券A债券型2019-05-221.21401.61802019-05-211.21201.61600.00200.17%1
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542000360信诚年年有余定期开放债券A债券型2019-05-221.16101.28802019-05-211.15901.28600.00200.17%0
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543004532民生加银中证港股通高股息精股票型2019-05-220.90070.90072019-05-210.89920.89920.00150.17%1
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544001075宝盈转型动力混合混合型2019-05-220.58600.58602019-05-210.58500.58500.00100.17%1
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545001468广发改革混合混合型2019-05-220.59600.59602019-05-210.59500.59500.00100.17%1
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546206008鹏华丰盛稳固收益债券债券型2019-05-221.15501.43902019-05-211.15301.43700.00200.17%1
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547004353嘉实新添华定期混合债券型2019-05-221.12811.12812019-05-211.12621.12620.00190.17%0
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548164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-05-221.18301.30602019-05-211.18101.30400.00200.17%0
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549519126浦银安盛新经济结构混合混合型2019-05-221.16901.16902019-05-211.16701.16700.00200.17%1
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550001938中欧时代先锋股票A股票型2019-05-221.26251.72852019-05-211.26031.72630.00220.17%1
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551000014华夏聚利债券债券型2019-05-221.17801.17802019-05-211.17601.17600.00200.17%1
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552000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-05-221.50171.50172019-05-211.49911.49910.00260.17%0
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553470011汇添富多元收益债券C债券型2019-05-221.20401.58402019-05-211.20201.58200.00200.17%1
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554560002益民红利成长混合混合型2019-05-220.40641.31602019-05-210.40571.31470.00070.17%1打开1打开
555000996中银新动力股票股票型2019-05-220.58200.58202019-05-210.58100.58100.00100.17%1
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556000063长盛电子信息主题混合混合型2019-05-221.17701.17702019-05-211.17501.17500.00200.17%1
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557519732交银定期支付双息平衡混合混合型2019-05-222.96802.96802019-05-212.96302.96300.00500.17%1
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558519668银河成长股票混合型2019-05-221.11112.80192019-05-211.10922.80000.00190.17%1打开1打开
559006992嘉合锦创优势精选混合混合型2019-05-221.00051.00052019-05-210.99880.99880.00170.17%1打开1打开
560000080天治可转债增强债券A债券型2019-05-221.15701.15702019-05-211.15501.15500.00200.17%1
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561000762汇添富绝对收益定开混合混合型2019-05-221.19401.19402019-05-211.19201.19200.00200.17%0
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562005498银华积极成长混合股票型2019-05-220.94670.94672019-05-210.94510.94510.00160.17%1
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563001257兴业收益增强债券A债券型2019-05-221.21301.21302019-05-211.21101.21100.00200.17%1
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564519656银河灵活配置混合A混合型2019-05-221.80501.80502019-05-211.80201.80200.00300.17%1
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565000273华润元大安鑫灵活配置混合混合型2019-05-221.19601.91802019-05-211.19401.91600.00200.17%1
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566004965泓德致远混合A混合型2019-05-221.12921.12922019-05-211.12741.12740.00180.16%1
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567005136华安幸福生活混合股票型2019-05-220.96060.96062019-05-210.95910.95910.00150.16%1
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568005264国都多策略混合混合型2019-05-221.21471.21472019-05-211.21281.21280.00190.16%1打开1打开
569519062海富通阿尔法对冲混合混合型2019-05-221.24201.45502019-05-211.24001.45300.00200.16%1
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570004522安信工业4.0混合C混合型2019-05-220.86560.86562019-05-210.86420.86420.00140.16%1
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571006396长信双利优选混合E混合型2019-05-221.28501.30402019-05-211.28301.30200.00200.16%0
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572000119广发聚鑫债券C债券型2019-05-221.28701.72402019-05-211.28501.72200.00200.16%1
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573004521安信工业4.0混合A混合型2019-05-220.86760.86762019-05-210.86620.86620.00140.16%1
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574290002泰信先行策略混合混合型2019-05-220.62292.42772019-05-210.62192.42550.00100.16%1打开1打开
575163811中银双利债券A债券型2019-05-221.25601.57802019-05-211.25401.57600.00200.16%1
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576233007大摩卓越成长股票混合型2019-05-222.13362.50562019-05-212.13012.50210.00350.16%1
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577050009博时新兴成长股票混合型2019-05-220.61302.87002019-05-210.61202.86600.00100.16%1
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578002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合混合型2019-05-221.28001.28002019-05-211.27801.27800.00200.16%1
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579005293诺德新旺混合混合型2019-05-220.92110.92112019-05-210.91960.91960.00150.16%1
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580163812中银双利债券B债券型2019-05-221.24001.53302019-05-211.23801.53100.00200.16%1
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581519991长信双利优选混合A混合型2019-05-221.24802.00602019-05-211.24602.00400.00200.16%1打开1打开
582160106南方高增长股票(LOF)混合型2019-05-220.93533.46132019-05-210.93383.45980.00150.16%1打开1打开
583002708大摩健康产业混合混合型2019-05-221.26501.26502019-05-211.26301.26300.00200.16%1
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584000794宝盈睿丰创新混合A混合型2019-05-221.22501.22502019-05-211.22301.22300.00200.16%1
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585004533民生加银中证港股通高股息精股票型2019-05-220.89630.89632019-05-210.89490.89490.00140.16%1
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586001875前海开源沪港深优势精选混合混合型2019-05-221.28501.68502019-05-211.28301.68300.00200.16%1
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587000753华宝量化对冲混合A混合型2019-05-221.05191.23192019-05-211.05031.23030.00160.15%1
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588580001东吴嘉禾优势精选混合混合型2019-05-220.73372.45372019-05-210.73262.45260.00110.15%1
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589000118广发聚鑫债券A债券型2019-05-221.30001.74402019-05-211.29801.74200.00200.15%1
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590001712东方红优势精选混合混合型2019-05-221.30101.30102019-05-211.29901.29900.00200.15%1
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591002512长城久润保本保本型2019-05-221.02881.02882019-05-211.02731.02730.00150.15%1
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592004966泓德致远混合C混合型2019-05-221.11361.11362019-05-211.11191.11190.00170.15%1
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593006460人保鑫裕增强债券C债券型2019-05-221.05561.05562019-05-211.05401.05400.00160.15%1
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594001457华商新常态混合混合型2019-05-220.67100.92102019-05-210.67000.92000.00100.15%1
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595001028华安物联网主题股票股票型2019-05-220.66600.66602019-05-210.66500.66500.00100.15%1
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596110029易方达科讯股票混合型2019-05-220.93545.23342019-05-210.93405.22950.00140.15%1
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597540007汇丰晋信中小盘股票股票型2019-05-221.10421.12422019-05-211.10251.12250.00170.15%1
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598000259农银区间收益混合混合型2019-05-222.14902.14902019-05-212.14582.14580.00320.15%1
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599003120博时鑫源混合C混合型2019-05-221.34001.34002019-05-211.33801.33800.00200.15%0
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0暂停
600673090西部利得个股精选股票股票型2019-05-220.97651.09852019-05-210.97501.09700.00150.15%1
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601006459人保鑫裕增强债券A债券型2019-05-221.04781.04782019-05-211.04621.04620.00160.15%1
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602501025鹏华香港银行指数QDII2019-05-221.08601.13602019-05-211.08441.13440.00160.15%1
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603005903泰达宏利绩优混合混合型2019-05-221.06631.06632019-05-211.06471.06470.00160.15%1
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604002554信达澳银纯债债券型2019-05-220.69000.69002019-05-210.68900.68900.00100.15%1
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605512220景顺长城中证TMT150ETF股票型2019-05-221.13901.13902019-05-211.13741.13740.00160.14%1
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1
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606004403平安大华股息精选沪港深股票股票型2019-05-221.02591.02592019-05-211.02451.02450.00140.14%1
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607004732万家瑞尧混合C混合型2019-05-220.92220.92222019-05-210.92090.92090.00130.14%1
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608004549富安达消费主题混合混合型2019-05-221.04611.04612019-05-211.04461.04460.00150.14%1
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609004332恒生前海沪港深新兴产业精选股票型2019-05-220.90800.90802019-05-210.90670.90670.00130.14%1
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1
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610000754华宝量化对冲混合C混合型2019-05-221.04341.22342019-05-211.04191.22190.00150.14%1
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611001865前海开源事件驱动混合C混合型2019-05-221.40401.40402019-05-211.40201.40200.00200.14%0
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612570008诺德周期策略股票混合型2019-05-221.48102.37602019-05-211.47902.37400.00200.14%1
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613002196金鹰技术领先混合C混合型2019-05-220.72200.72202019-05-210.72100.72100.00100.14%0
 暂停
0暂停
614150968银河研究精选混合混合型2019-05-221.05613.75302019-05-211.05463.75150.00150.14%1
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1
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615004340泰康兴泰回报沪港深混合债券型2019-05-221.12681.12682019-05-211.12521.12520.00160.14%1打开1打开
616004731万家瑞尧混合A混合型2019-05-220.92340.92342019-05-210.92210.92210.00130.14%1
 打开
1
 打开
617150103银河银泰混合混合型2019-05-220.96994.09992019-05-210.96854.09850.00140.14%1
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0暂停
618001730兴银大健康混合混合型2019-05-220.70900.70902019-05-210.70800.70800.00100.14%1
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1
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619000031华夏复兴股票混合型2019-05-221.43301.43302019-05-211.43101.43100.00200.14%1
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1
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620005741南方君信混合混合型2019-05-221.05761.05762019-05-211.05611.05610.00150.14%1
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1
 打开
621001143华商量化进取混合混合型2019-05-220.73200.73202019-05-210.73100.73100.00100.14%1
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1
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622004437汇添富年年泰定开混合C债券型2019-05-221.13471.13472019-05-211.13321.13320.00150.13%1
 打开
1
 打开
623000432中银优秀企业股票混合型2019-05-221.49501.49502019-05-211.49301.49300.00200.13%1
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1
 打开
624001318东方新策略灵活配置混合A混合型2019-05-220.91890.91892019-05-210.91770.91770.00120.13%1
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1
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625005732富国臻选成长灵活配置混合混合型2019-05-221.07941.07942019-05-211.07801.07800.00140.13%1
 打开
1
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626006058民生加银新兴成长混合股票型2019-05-221.07741.07742019-05-211.07601.07600.00140.13%1
 打开
1
 打开
627320016诺安多策略股票混合型2019-05-221.55501.55502019-05-211.55301.55300.00200.13%1
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1
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628004740中欧瑞丰灵活配置混合C混合型2019-05-221.04471.04472019-05-211.04331.04330.00140.13%1打开1打开
629004404平安大华股息精选沪港深股票股票型2019-05-221.00371.00372019-05-211.00241.00240.00130.13%1
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1
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630004890中邮健康文娱灵活配置混合混合型2019-05-220.91580.91582019-05-210.91460.91460.00120.13%1
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1
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631006128银河和美生活混合混合型2019-05-220.99030.99032019-05-210.98900.98900.00130.13%1
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1
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632006397长信内需成长混合E股票型2019-05-221.51901.51902019-05-211.51701.51700.00200.13%0
 暂停
0暂停
633002060东方新策略灵活配置混合C混合型2019-05-220.94230.94232019-05-210.94110.94110.00120.13%0
 暂停
0暂停
634050010博时特许价值股票混合型2019-05-221.56202.00202019-05-211.56002.00000.00200.13%1打开1
 打开
635001403招商国企改革主题混合混合型2019-05-220.79300.79302019-05-210.79200.79200.00100.13%1
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636005674诺德消费升级混合混合型2019-05-221.03661.03662019-05-211.03531.03530.00130.13%1打开1打开
637166023中欧瑞丰灵活配置混合A混合型2019-05-221.05421.05422019-05-211.05281.05280.00140.13%1打开1打开
638006138国联安价值优选股票股票型2019-05-221.16731.16732019-05-211.16581.16580.00150.13%1
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639004436汇添富年年泰定开混合A债券型2019-05-221.14921.14922019-05-211.14771.14770.00150.13%1
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1
 打开
640003032平安大华医疗健康混合混合型2019-05-220.96480.96482019-05-210.96350.96350.00130.13%1
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 打开
641519979长信内需成长混合A混合型2019-05-221.50802.20302019-05-211.50602.20100.00200.13%1
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642001154北信瑞丰平安中国主题混合混合型2019-05-220.75200.75202019-05-210.75100.75100.00100.13%1
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1
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643002173东方大健康混合混合型2019-05-220.95500.95502019-05-210.95380.95380.00120.13%1
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644560003益民创新优势混合混合型2019-05-220.79580.81582019-05-210.79480.81480.00100.13%1打开1打开
645005593上投摩根创新商业模式混合混合型2019-05-220.92260.92262019-05-210.92140.92140.00120.13%1打开1打开
646000823银华高端制造业混合混合型2019-05-220.75600.75602019-05-210.75500.75500.00100.13%1
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647006618长江可转债债券A债券型2019-05-221.01031.01032019-05-211.00911.00910.00120.12%1
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648001387中融新经济混合A混合型2019-05-221.61402.04602019-05-211.61202.04400.00200.12%0
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649217020招商安达灵活配置混合混合型2019-05-221.20031.49822019-05-211.19891.49680.00140.12%1
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650200015长城优化升级股票混合型2019-05-221.79431.90932019-05-211.79211.90710.00220.12%1
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651005689中银医疗保健混合混合型2019-05-221.09891.12692019-05-211.09761.12560.00130.12%1
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652002669华商万众创新混合混合型2019-05-220.82800.82802019-05-210.82700.82700.00100.12%1
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653100035富国优化增强债券A/B债券型2019-05-221.66101.72602019-05-211.65901.72400.00200.12%1打开1打开
654002191农银物联网混合混合型2019-05-221.01661.01662019-05-211.01541.01540.00120.12%1
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655166024中欧恒利三年定期开放混合股票型2019-05-220.93840.93842019-05-210.93730.93730.00110.12%1打开1打开
656290014泰信现代服务业股票混合型2019-05-221.66501.72502019-05-211.66301.72300.00200.12%1
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657001323东吴移动互联混合A混合型2019-05-220.85800.85802019-05-210.85700.85700.00100.12%1
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658006619长江可转债债券C债券型2019-05-221.00891.00892019-05-211.00771.00770.00120.12%1
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659001885中欧新蓝筹混合E混合型2019-05-221.21822.80972019-05-211.21672.80820.00150.12%0
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660400007东方策略成长股票混合型2019-05-222.48922.48922019-05-212.48632.48630.00290.12%1
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661161033富国中证智能汽车指数(LOF)股票型2019-05-220.82500.82502019-05-210.82400.82400.00100.12%1
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662004237中欧新蓝筹混合C混合型2019-05-221.20961.69542019-05-211.20811.69390.00150.12%0
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663002003工银新机遇灵活配置混合A混合型2019-05-220.86800.86802019-05-210.86700.86700.00100.12%1
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664005970国泰消费优选股票股票型2019-05-221.04371.04372019-05-211.04241.04240.00130.12%1打开1打开
665002331泰康安泰回报混合混合型2019-05-221.08291.08292019-05-211.08161.08160.00130.12%1
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666001056北信瑞丰健康生活主题灵活配混合型2019-05-220.81200.81202019-05-210.81100.81100.00100.12%1
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667519773交银数据产业灵活配置混合混合型2019-05-220.81000.81002019-05-210.80900.80900.00100.12%1
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668003230创金合信医疗保健股票A混合型2019-05-221.21731.17832019-05-211.21581.17690.00150.12%1
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669003231创金合信医疗保健股票C混合型2019-05-221.21651.11112019-05-211.21501.10970.00150.12%1
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670006557海富通研究精选混合A混合型2019-05-220.99950.99952019-05-210.99830.99830.00120.12%1
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671166002中欧新蓝筹混合A混合型2019-05-221.21492.79212019-05-211.21342.79060.00150.12%1
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672001808银华互联网主题灵活配置混合混合型2019-05-220.81700.81702019-05-210.81600.81600.00100.12%1
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673006002工银医药健康股票A股票型2019-05-221.23371.23372019-05-211.23231.23230.00140.11%1
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674002860前海开源沪港深新机遇混合混合型2019-05-220.94301.04302019-05-210.94201.04200.00100.11%0
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675006735国金惠鑫短债债券C债券型2019-05-221.00361.00362019-05-211.00251.00250.00110.11%1
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676233001大摩基础行业混合混合型2019-05-220.94442.48942019-05-210.94342.48840.00100.11%1打开1打开
677240009华宝兴业先进成长股票混合型2019-05-222.66802.93602019-05-212.66522.93320.00280.11%1打开1打开
678673010西部利得新动向混合混合型2019-05-220.92401.45902019-05-210.92301.45800.00100.11%1
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679006003工银医药健康股票C股票型2019-05-221.22721.22722019-05-211.22581.22580.00140.11%1
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680001791大成绝对收益混合发起A混合型2019-05-220.93600.93602019-05-210.93500.93500.00100.11%1
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681002933圆信永丰强化收益债券C债券型2019-05-221.12321.12322019-05-211.12201.12200.00120.11%1
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682501041汇添富弘安混合A债券型2019-05-221.06501.06502019-05-211.06381.06380.00120.11%1
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683001604浙商汇金转型升级混合混合型2019-05-220.93600.93602019-05-210.93500.93500.00100.11%1
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684501042汇添富弘安混合C债券型2019-05-221.05111.05112019-05-211.04991.04990.00120.11%1
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685200016长城稳健成长混合混合型2019-05-221.11301.71462019-05-211.11181.71280.00120.11%1
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686003655信达澳银新财富混合混合型2019-05-220.95101.14802019-05-210.95001.14700.00100.11%0
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687002383大成趋势回报灵活配置混合混合型2019-05-220.95000.95002019-05-210.94900.94900.00100.11%1
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688519657银河灵活配置混合C混合型2019-05-221.75301.75302019-05-211.75101.75100.00200.11%1
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689006526鹏华优选回报混合混合型2019-05-221.01211.01212019-05-211.01101.01100.00110.11%1
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690519977长信可转债A债券型2019-05-221.30302.26302019-05-211.30162.26160.00140.11%0
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691004901财通资管鑫锐混合C债券型2019-05-221.01701.01702019-05-211.01591.01590.00110.11%1
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692005680财通资管价值成长混合混合型2019-05-221.00931.00932019-05-211.00821.00820.00110.11%1
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693001648工银新价值灵活配置混合混合型2019-05-220.87900.87902019-05-210.87800.87800.00100.11%1
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694519196万家新兴蓝筹混合混合型2019-05-220.82811.32182019-05-210.82721.32090.00090.11%1
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695000297鹏华可转债债券债券型2019-05-220.88800.88802019-05-210.88700.88700.00100.11%1
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696006556海富通研究精选混合C混合型2019-05-220.98440.98442019-05-210.98330.98330.00110.11%1
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697001170泰达宏利复兴混合混合型2019-05-220.87800.87802019-05-210.87700.87700.00100.11%1
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698001749招商中国机遇股票股票型2019-05-220.88800.88802019-05-210.88700.88700.00100.11%1
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699320012诺安主题精选股票混合型2019-05-221.89101.99102019-05-211.88901.98900.00200.11%1
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700001162前海开源优势蓝筹股票A股票型2019-05-220.93300.93302019-05-210.93200.93200.00100.11%0
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701005682财通资管消费精选混合混合型2019-05-220.97670.97672019-05-210.97570.97570.00100.10%1打开1打开
702004888财通资管鑫逸混合A债券型2019-05-221.02461.02462019-05-211.02361.02360.00100.10%1
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703000672工银绝对收益混合发起B混合型2019-05-221.04101.04102019-05-211.04001.04000.00100.10%1
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704160523博时安丰18个月定开债C债券型2019-05-221.02501.09002019-05-211.02401.08900.00100.10%0
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705519976长信可转债C债券型2019-05-221.27022.17722019-05-211.26892.17590.00130.10%0
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706519611银河旺利混合C混合型2019-05-221.04801.08502019-05-211.04701.08400.00100.10%1
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707000136民生加银策略精选混合混合型2019-05-222.09602.45702019-05-212.09402.45500.00200.10%1
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708004534添富年年益定开混合A债券型2019-05-221.09031.09032019-05-211.08921.08920.00110.10%0
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709004900财通资管鑫锐混合A债券型2019-05-221.02191.02192019-05-211.02091.02090.00100.10%1
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710005493鑫元价值精选混合A混合型2019-05-220.82780.82782019-05-210.82700.82700.00080.10%1
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1
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711004889财通资管鑫逸混合C债券型2019-05-221.02041.02042019-05-211.01941.01940.00100.10%1
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1
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712001978泰信互联网+主题混合混合型2019-05-220.97800.97802019-05-210.97700.97700.00100.10%1
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1
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713001862东方红收益增强债券A债券型2019-05-221.04101.12102019-05-211.04001.12000.00100.10%0
 暂停
1打开
714160132南方永利定期开放债券(LOF)C债券型2019-05-220.99001.44902019-05-210.98901.44800.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
715673020西部利得成长精选混合混合型2019-05-221.04201.04202019-05-211.04101.04100.00100.10%1
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716160130南方永利定期开放债券(LOF)A债券型2019-05-221.00601.47202019-05-211.00501.47100.00100.10%0
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0
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717002258大成国企改革灵活配置混合混合型2019-05-220.96800.96802019-05-210.96700.96700.00100.10%1
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718001890中欧精选定期开放混合E混合型2019-05-220.95700.95702019-05-210.95600.95600.00100.10%0
 暂停
0
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719160910大成创新成长混合(LOF)混合型2019-05-221.00102.38602019-05-211.00002.38500.00100.10%1
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1打开
720580009东吴多策略灵活配置混合混合型2019-05-220.93291.69592019-05-210.93201.69500.00090.10%0
 暂停
1打开
721580007东吴安享量化混合混合型2019-05-220.97301.55302019-05-210.97201.55200.00100.10%0
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1打开
722002139泓德裕泰债券C债券型2019-05-221.04201.13202019-05-211.04101.13100.00100.10%1
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723000578鑫元恒鑫收益增强债券A债券型2019-05-220.89570.97572019-05-210.89480.97480.00090.10%1
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1
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724000579鑫元恒鑫收益增强债券C债券型2019-05-220.87850.95852019-05-210.87760.95760.00090.10%1
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 打开
725003033南方荣冠定期开放混合混合型2019-05-221.05201.05202019-05-211.05101.05100.00100.10%0
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0暂停
726000969前海开源大安全混合混合型2019-05-220.98000.98002019-05-210.97900.97900.00100.10%0
 暂停
0
 暂停
727002317招商睿逸混合混合型2019-05-220.98000.98002019-05-210.97900.97900.00100.10%0
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1
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728006331中银国有企业债C债券型2019-05-221.01801.06602019-05-211.01701.06500.00100.10%0
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729001117中欧精选定期开放混合A混合型2019-05-220.95400.95402019-05-210.95300.95300.00100.10%0
 暂停
0
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730001205建信稳健回报灵活配置混合混合型2019-05-221.01701.16202019-05-211.01601.16100.00100.10%0
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1打开
731006868华夏科技成长股票股票型2019-05-220.93190.93192019-05-210.93100.93100.00090.10%1
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732161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型2019-05-221.03501.03502019-05-211.03401.03400.00100.10%1
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1打开
733002683民生加银前沿科技混合混合型2019-05-220.99100.99102019-05-210.99000.99000.00100.10%0
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734001388中融新经济混合C混合型2019-05-221.01101.01102019-05-211.01001.01000.00100.10%0
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735002980华夏创新前沿股票股票型2019-05-220.98700.98702019-05-210.98600.98600.00100.10%0
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736001356广发聚泰混合C混合型2019-05-221.04801.15502019-05-211.04701.15400.00100.10%1
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737164814工银双债增强债券债券型2019-05-221.00601.42102019-05-211.00501.42000.00100.10%1
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738006202交银核心资产混合混合型2019-05-220.98640.98642019-05-210.98540.98540.00100.10%1打开1打开
739006734国金惠鑫短债债券A债券型2019-05-221.00391.00392019-05-211.00291.00290.00100.10%1
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740180028银华永祥灵活配置混合混合型2019-05-220.96401.59402019-05-210.96301.59200.00100.10%1
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741001073华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2019-05-221.10761.10762019-05-211.10651.10650.00110.10%0
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742001304建信鑫安回报灵活配置混合混合型2019-05-221.01701.16202019-05-211.01601.16100.00100.10%0
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743001355广发聚泰混合A混合型2019-05-221.04601.35302019-05-211.04501.35200.00100.10%1
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744161826银华中证转债指数增强分级债券型2019-05-221.02201.12202019-05-211.02101.12200.00100.10%1
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745206009鹏华新兴产业股票混合型2019-05-222.06902.44602019-05-212.06702.44400.00200.10%0
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746002932圆信永丰强化收益债券A债券型2019-05-221.13551.13552019-05-211.13441.13440.00110.10%1
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747001750景顺长城景瑞收益定开债券债券型2019-05-221.02701.07402019-05-211.02601.07300.00100.10%0
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748000679招商丰利灵活配置混合混合型2019-05-221.06101.06102019-05-211.06001.06000.00100.09%1
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749002789长盛同享灵活配置混合A混合型2019-05-221.17601.17602019-05-211.17501.17500.00100.09%1
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750050022博时回报灵活配置混合混合型2019-05-221.07201.87302019-05-211.07101.87200.00100.09%1
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751001641富国绝对收益多策略定期开放混合型2019-05-221.12501.12502019-05-211.12401.12400.00100.09%0
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752005494鑫元价值精选混合C混合型2019-05-220.82240.82242019-05-210.82170.82170.00070.09%1
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753002790长盛同享灵活配置混合C混合型2019-05-221.11601.11602019-05-211.11501.11500.00100.09%1
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754000269嘉实合润双债两年期定期债券债券型2019-05-221.06801.06802019-05-211.06701.06700.00100.09%1打开1打开
755001626国泰央企改革股票股票型2019-05-221.08101.08102019-05-211.08001.08000.00100.09%1
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756004270汇添富民丰回报混合A债券型2019-05-221.10241.10242019-05-211.10141.10140.00100.09%1
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757501007汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-05-220.89050.89052019-05-210.88970.88970.00080.09%1
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758000997南方双元债券A债券型2019-05-221.09701.12302019-05-211.09601.12200.00100.09%1
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759582001东吴优信稳健债券A债券型2019-05-221.01991.03192019-05-211.01901.03100.00090.09%0
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760519653银河鑫利混合C混合型2019-05-221.06801.07802019-05-211.06701.07700.00100.09%1
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761000998南方双元债券C债券型2019-05-221.08501.11102019-05-211.08401.11000.00100.09%1
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762660003农银平衡双利混合混合型2019-05-221.36891.98362019-05-211.36771.98240.00120.09%1
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763370021上投摩根分红添利债券A债券型2019-05-221.09101.40402019-05-211.09001.40300.00100.09%1
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764370022上投摩根分红添利债券B债券型2019-05-221.08701.37202019-05-211.08601.37100.00100.09%1
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765501008汇添富中证互联网医疗指数(L股票型2019-05-220.88610.88612019-05-210.88530.88530.00080.09%1
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766003187嘉实安益混合混合型2019-05-221.14801.14802019-05-211.14701.14700.00100.09%0
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767006110富荣价值精选混合C混合型2019-05-220.80000.80002019-05-210.79930.79930.00070.09%1
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768160515博时安丰18个月定开债A债券型2019-05-221.06401.44602019-05-211.06301.44500.00100.09%0
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769006109富荣价值精选混合A混合型2019-05-221.62781.62782019-05-211.62631.62630.00150.09%1
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770002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型2019-05-221.10301.10302019-05-211.10201.10200.00100.09%1
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771004271汇添富民丰回报混合C债券型2019-05-221.10681.10682019-05-211.10581.10580.00100.09%1
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772000667工银绝对收益混合发起A混合型2019-05-221.09101.09102019-05-211.09001.09000.00100.09%1
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773001824博时沪港深成长企业混合混合型2019-05-221.11901.11902019-05-211.11801.11800.00100.09%0
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0暂停
774151001银河稳健混合混合型2019-05-221.44464.52762019-05-211.44334.52580.00130.09%1
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775000639宝盈祥瑞混合混合型2019-05-221.10901.43502019-05-211.10801.43400.00100.09%1
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776000801中金纯债债券A债券型2019-05-221.09301.20502019-05-211.09201.20400.00100.09%1
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777001755嘉实新思路混合混合型2019-05-221.10601.15602019-05-211.10501.15500.00100.09%1
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778002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型2019-05-221.08701.08702019-05-211.08601.08600.00100.09%1
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779519690交银稳健配置混合混合型2019-05-221.27723.66722019-05-211.27613.66610.00110.09%1
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780004292鹏华沪深港互联网股票股票型2019-05-221.04531.04532019-05-211.04441.04440.00090.09%1
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781000810富国收益增强债券A债券型2019-05-221.13901.25902019-05-211.13801.25800.00100.09%1
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1
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782002846泓德泓华混合混合型2019-05-221.07301.07302019-05-211.07201.07200.00100.09%1
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783000812富国收益增强债券C债券型2019-05-221.11401.23402019-05-211.11301.23300.00100.09%1
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1
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784519767交银科技创新灵活配置混合混合型2019-05-221.13501.14502019-05-211.13401.14400.00100.09%0
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785005504添富沪港深大盘价值混合股票型2019-05-220.85150.85152019-05-210.85070.85070.00080.09%1
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786720002财通多策略稳健增长债券A债券型2019-05-220.96591.22582019-05-210.96501.22480.00090.09%1
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 打开
787003064南方荣欢定期开放混合混合型2019-05-221.08801.08802019-05-211.08701.08700.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
788002229华夏经济转型股票股票型2019-05-221.15201.31602019-05-211.15101.31500.00100.09%1
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1
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789000530招商丰盛稳定增长混合混合型2019-05-221.12501.12502019-05-211.12401.12400.00100.09%1
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790000081天治可转债增强债券C债券型2019-05-221.13301.13302019-05-211.13201.13200.00100.09%1
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1
 打开
791000585嘉实对冲套利定开混合混合型2019-05-221.05701.05702019-05-211.05601.05600.00100.09%0
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0
 暂停
792005771银华可转债债券债券型2019-05-221.10251.10252019-05-211.10151.10150.00100.09%1
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793000361信诚年年有余定期开放债券B债券型2019-05-221.13501.26102019-05-211.13401.26000.00100.09%0
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0
 暂停
794000069国投瑞银中高等级债券A债券型2019-05-221.10101.37902019-05-211.10001.37800.00100.09%1
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1
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795001437易方达瑞享混合I混合型2019-05-221.14401.14402019-05-211.14301.14300.00100.09%1
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1打开
796001444易方达瑞选混合E混合型2019-05-221.13301.26302019-05-211.13201.26200.00100.09%1
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1打开
797550019信诚优质纯债债券B债券型2019-05-221.07401.39302019-05-211.07301.39200.00100.09%1
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0暂停
798000979景顺长城沪港深精选股票股票型2019-05-221.12401.12402019-05-211.12301.12300.00100.09%1
 打开
1
 打开
799582201东吴优信稳健债券C债券型2019-05-220.98180.99382019-05-210.98090.99290.00090.09%0
 暂停
1打开
800550018信诚优质纯债债券A债券型2019-05-221.07901.43502019-05-211.07801.43400.00100.09%1
 打开
0暂停
801000270建信安心保本混合保本型2019-05-221.06001.61902019-05-211.05901.61800.00100.09%1
 打开
1
 打开
802573003诺德增强收益债券债券型2019-05-221.11301.14002019-05-211.11201.13900.00100.09%1
 打开
1
 打开
803000122汇添富实业债债券A债券型2019-05-221.14001.41402019-05-211.13901.41300.00100.09%1
 打开
1
 打开
804000541华商创新成长混合发起式混合型2019-05-221.12401.37902019-05-211.12301.37800.00100.09%1
 打开
1
 打开
805001443易方达瑞选混合I混合型2019-05-221.14401.27402019-05-211.14301.27300.00100.09%1
 打开
1打开
806395012中海增强收益债券C债券型2019-05-221.12901.27902019-05-211.12801.27800.00100.09%1
 打开
1
 打开
807395011中海增强收益债券A债券型2019-05-221.14601.32602019-05-211.14501.32500.00100.09%1
 打开
1
 打开
808610108信达澳银信用债债券C债券型2019-05-221.15501.15502019-05-211.15401.15400.00100.09%1
 打开
1
 打开
809002494兴业聚盈灵活配置混合混合型2019-05-221.09501.09502019-05-211.09401.09400.00100.09%1
 打开
1
 打开
810673120西部利得新富混合混合型2019-05-221.11301.11302019-05-211.11201.11200.00100.09%1
 打开
1
 打开
811519025海富通领先成长股票混合型2019-05-221.13501.28502019-05-211.13401.28400.00100.09%1
 打开
1打开
812002655南方卓享绝对收益混合混合型2019-05-221.02691.02692019-05-211.02601.02600.00090.09%0
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0
 暂停
813004535添富年年益定开混合C债券型2019-05-221.08151.08152019-05-211.08051.08050.00100.09%0
 暂停
0
 暂停
814000072华安保本混合保本型2019-05-221.07401.88702019-05-211.07301.88600.00100.09%1
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1
 打开
815003205财通多策略稳健增长债券C债券型2019-05-220.99510.99512019-05-210.99420.99420.00090.09%0
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0暂停
816000123汇添富实业债债券C债券型2019-05-221.10701.38102019-05-211.10601.38000.00100.09%1
 打开
1
 打开
817630011华商主题精选股票混合型2019-05-221.14802.04802019-05-211.14702.04700.00100.09%1
 打开
1打开
818001945东方红信用债债券A债券型2019-05-221.12101.17102019-05-211.12001.17000.00100.09%1
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1
 打开
819660004农银策略价值股票混合型2019-05-221.83801.83802019-05-211.83641.83640.00160.09%1
 打开
0暂停
820160621鹏华丰和债券(LOF)A债券型2019-05-221.08501.42702019-05-211.08401.42600.00100.09%1
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0暂停
821519018汇添富均衡增长股票混合型2019-05-220.56163.04842019-05-210.56113.04710.00050.09%1打开1打开
822005707富国港股通量化精选股票股票型2019-05-220.95070.95072019-05-210.94980.94980.00090.09%1
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1
 打开
823378010上投摩根成长先锋股票混合型2019-05-221.14152.15352019-05-211.14052.15250.00100.09%1
 打开
1打开
824006006诺安鼎利混合C混合型2019-05-220.99540.99542019-05-210.99460.99460.00080.08%1
 打开
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 打开
825004341农银尖端科技灵活配置混合混合型2019-05-220.95670.95672019-05-210.95590.95590.00080.08%1
 打开
1
 打开
826001249易方达新利混合混合型2019-05-221.23301.23302019-05-211.23201.23200.00100.08%1
 打开
1
 打开
827610008信达澳银信用债债券A债券型2019-05-221.18501.18502019-05-211.18401.18400.00100.08%1
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1
 打开
828006005诺安鼎利混合A混合型2019-05-220.99650.99652019-05-210.99570.99570.00080.08%1
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829202107南方广利回报债券C债券型2019-05-221.24101.42102019-05-211.24001.42000.00100.08%1
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1
 打开
830006500建信润利增强债券A债券型2019-05-220.99560.99562019-05-210.99480.99480.00080.08%1
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 打开
831160603鹏华普天收益混合混合型2019-05-221.23303.73402019-05-211.23203.73300.00100.08%1
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832006644弘毅远方消费升级混合混合型2019-05-221.06411.06412019-05-211.06321.06320.00090.08%1
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833005268鹏华优势企业股票股票型2019-05-220.94360.94362019-05-210.94280.94280.00080.08%1
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834006511博道卓远混合A股票型2019-05-221.13181.13182019-05-211.13091.13090.00090.08%1
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835001258兴业收益增强债券C债券型2019-05-221.18801.18802019-05-211.18701.18700.00100.08%1
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836006512博道卓远混合C股票型2019-05-221.12701.12702019-05-211.12611.12610.00090.08%1
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837001782九泰久益混合A混合型2019-05-221.22701.36102019-05-211.22601.36000.00100.08%0
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838000328上投摩根转型动力混合混合型2019-05-221.26901.26902019-05-211.26801.26800.00100.08%1
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839001433易方达瑞景混合混合型2019-05-221.27301.27302019-05-211.27201.27200.00100.08%1
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840002746汇添富多策略定开混合混合型2019-05-221.23201.23202019-05-211.23101.23100.00100.08%0
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841001844九泰久益混合C混合型2019-05-221.18001.31402019-05-211.17901.31300.00100.08%0
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842002728华富益鑫灵活配置混合A混合型2019-05-221.19301.28402019-05-211.19201.28300.00100.08%1
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843001881中欧新趋势混合(LOF)E混合型2019-05-221.16951.97752019-05-211.16861.97660.00090.08%0
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844371120上投摩根纯债债券B债券型2019-05-221.23401.43102019-05-211.23301.43000.00100.08%1打开1打开
845001827富国研究优选沪港深灵活配置混合型2019-05-221.29301.29302019-05-211.29201.29200.00100.08%1
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846000414嘉实绝对收益策略定期混合混合型2019-05-221.18601.18602019-05-211.18501.18500.00100.08%0
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847002986泰康丰盈债券债券型2019-05-221.13541.13542019-05-211.13451.13450.00090.08%1
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848110017易方达增强回报债券A债券型2019-05-221.27702.11702019-05-211.27602.11600.00100.08%1
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849006115人保鑫利债券C债券型2019-05-221.06451.06452019-05-211.06371.06370.00080.08%1
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850161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)混合型2019-05-221.30402.35802019-05-211.30302.35700.00100.08%1
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851040013华安强化收益债券B债券型2019-05-221.19301.79802019-05-211.19201.79700.00100.08%1
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852161606融通行业景气混合混合型2019-05-221.26603.20602019-05-211.26503.20500.00100.08%1
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853004934圆信永丰消费升级混合混合型2019-05-221.00041.00042019-05-210.99960.99960.00080.08%1
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854005537中航新起航灵活配置混合A混合型2019-05-221.02021.02022019-05-211.01941.01940.00080.08%1
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855161908万家添利债券(LOF)债券型2019-05-220.98331.60442019-05-210.98251.60340.00080.08%1
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856217001招商安泰股票混合型2019-05-220.35493.72192019-05-210.35463.72160.00030.08%1
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857110018易方达增强回报债券B债券型2019-05-221.26402.04902019-05-211.26302.04800.00100.08%1
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858040035华安逆向策略股票混合型2019-05-222.51702.89702019-05-212.51502.89500.00200.08%1
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859320004诺安优化收益债券债券型2019-05-221.11641.85002019-05-211.11551.84910.00090.08%1
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860004975交银恒益灵活配置混合混合型2019-05-221.02011.02012019-05-211.01931.01930.00080.08%1
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861110036易方达双债增强债券C债券型2019-05-221.28101.43102019-05-211.28001.43000.00100.08%1
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862005787中欧新趋势混合(LOF)C股票型2019-05-221.10781.10782019-05-211.10691.10690.00090.08%0
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863000355南方丰元信用增强债券A债券型2019-05-221.22201.37402019-05-211.22101.37300.00100.08%1
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864165314建信信用增强债券(LOF)C债券型2019-05-221.28301.28302019-05-211.28201.28200.00100.08%1
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865165311建信信用增强债券(LOF)A债券型2019-05-221.30601.45702019-05-211.30501.45600.00100.08%1
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866206012鹏华价值精选股票股票型2019-05-221.20101.20102019-05-211.20001.20000.00100.08%1
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867005173富荣富安债券A债券型2019-05-220.99781.04612019-05-210.99701.04530.00080.08%1打开1打开
868519673银河康乐股票股票型2019-05-221.46001.46002019-05-211.45901.45900.00100.07%1
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869260112景顺长城能源基建股票混合型2019-05-221.40702.27002019-05-211.40602.26900.00100.07%1
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870001914中信建投聚利混合A混合型2019-05-220.87370.91772019-05-210.87310.91710.00060.07%1
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871002490金鹰元祺信用债债券保本型2019-05-221.13881.13882019-05-211.13801.13800.00080.07%1
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872400020东方安心收益保本保本型2019-05-221.02271.38102019-05-211.02201.38010.00070.07%1
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873210014金鹰元丰债券混合型2019-05-221.04641.28092019-05-211.04571.28000.00070.07%1
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874000692汇添富双利债券C债券型2019-05-221.47501.47502019-05-211.47401.47400.00100.07%1
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875163822中银主题策略股票混合型2019-05-221.47501.57502019-05-211.47401.57400.00100.07%0
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876160513博时稳健回报债券(LOF)A债券型2019-05-221.45701.53202019-05-211.45601.53100.00100.07%1
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877006114人保鑫利债券A债券型2019-05-221.06541.06542019-05-211.06471.06470.00070.07%1
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878004745长盛创新驱动混合混合型2019-05-220.75980.75982019-05-210.75930.75930.00050.07%1
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1
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879485011工银瑞信双利债券B债券型2019-05-221.47301.86002019-05-211.47201.85900.00100.07%1
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1
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880005953人保转型混合A混合型2019-05-220.96690.96692019-05-210.96620.96620.00070.07%1
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1
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881003828鹏华兴惠定期开放混合混合型2019-05-221.07491.07492019-05-211.07421.07420.00070.07%0
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882002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合混合型2019-05-221.10871.10872019-05-211.10791.10790.00080.07%1
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1
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883001255长城改革红利混合混合型2019-05-220.59270.59272019-05-210.59230.59230.00040.07%1
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1
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884121006国投瑞银稳健增长混合混合型2019-05-221.38702.48302019-05-211.38602.48200.00100.07%1
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885006638人保鑫盛纯债A债券型2019-05-221.01991.01992019-05-211.01921.01920.00070.07%1
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886160137南方中证互联网指数分级股票型2019-05-221.06900.76142019-05-211.06820.76080.00080.07%1
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1
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887001703银华沪港深增长股票股票型2019-05-221.37801.44802019-05-211.37701.44700.00100.07%1
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1打开
888519125浦银安盛消费升级混合混合型2019-05-221.48201.48202019-05-211.48101.48100.00100.07%1
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889004224南方军工混合混合型2019-05-220.70240.70242019-05-210.70190.70190.00050.07%1
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890006501建信润利增强债券C债券型2019-05-220.99490.99492019-05-210.99420.99420.00070.07%1
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891460005华泰柏瑞价值增长股票混合型2019-05-222.17783.22402019-05-212.17633.22250.00150.07%1
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1
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892166001中欧新趋势股票(LOF)混合型2019-05-221.11211.95712019-05-211.11131.95630.00080.07%1打开1打开
893005538中航新起航灵活配置混合C混合型2019-05-221.00981.00982019-05-211.00911.00910.00070.07%1
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1
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894004626南方高元债券发起式C债券型2019-05-221.11091.11092019-05-211.11021.11020.00070.06%1
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1打开
895006356国融稳融债券A债券型2019-05-221.00131.00132019-05-211.00071.00070.00060.06%1
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1
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896006639人保鑫盛纯债C债券型2019-05-221.01801.01802019-05-211.01741.01740.00060.06%1
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1
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897000628大成高新技术产业股票股票型2019-05-221.66701.66702019-05-211.66601.66600.00100.06%1
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1
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898519937长信先锐债券债券型2019-05-221.05681.05682019-05-211.05621.05620.00060.06%1
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899160918大成中小盘股票(LOF)混合型2019-05-221.80704.91102019-05-211.80604.91000.00100.06%1
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1
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900003135金元顺安沣楹债券债券型2019-05-221.09081.09082019-05-211.09021.09020.00060.06%0
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901233012大摩多元收益债券A债券型2019-05-221.81601.81602019-05-211.81501.81500.00100.06%1
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0暂停
902233013大摩多元收益债券C债券型2019-05-221.76201.76202019-05-211.76101.76100.00100.06%1
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0暂停
903100037富国优化增强债券C债券型2019-05-221.59301.65802019-05-211.59201.65700.00100.06%1打开1打开
904003638安信永鑫增强债券C债券型2019-05-221.05351.12652019-05-211.05291.12590.00060.06%1
 打开
1
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905000844南方绝对收益混合混合型2019-05-221.25841.28842019-05-211.25761.28760.00080.06%0
 暂停
0
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906006031南方昌元转债C债券型2019-05-220.95100.95102019-05-210.95040.95040.00060.06%1
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1
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907006751富国互联科技股票股票型2019-05-220.96460.96462019-05-210.96400.96400.00060.06%1
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1
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908006030南方昌元转债A债券型2019-05-220.95290.95292019-05-210.95230.95230.00060.06%1
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1
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909004625南方高元债券发起式A债券型2019-05-221.11731.11732019-05-211.11661.11660.00070.06%1
 打开
1打开
910001282华安新机遇灵活配置混合混合型2019-05-221.11381.11382019-05-211.11311.11310.00070.06%1
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1
 打开
911003180前海联合添利债券A债券型2019-05-221.00811.00812019-05-211.00751.00750.00060.06%1
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912004284华宝新优选混合混合型2019-05-221.09011.09012019-05-211.08951.08950.00060.06%0
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913004280国寿安保稳荣混合C债券型2019-05-221.03931.08932019-05-211.03871.08870.00060.06%1
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914002601中银证券价值精选混合混合型2019-05-221.04051.04052019-05-211.03991.03990.00060.06%1
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915003938南方荣尊定期开放混合A债券型2019-05-221.06371.06372019-05-211.06311.06310.00060.06%1
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 打开
916004279国寿安保稳荣混合A债券型2019-05-221.04181.09182019-05-211.04121.09120.00060.06%1
 打开
1
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917003939南方荣尊定期开放混合C债券型2019-05-221.05101.05102019-05-211.05041.05040.00060.06%1打开1打开
918571002诺德灵活配置混合混合型2019-05-221.44412.16412019-05-211.44332.16330.00080.06%1
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919005954人保转型混合C混合型2019-05-220.96190.96192019-05-210.96130.96130.00060.06%1
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920004317前海开源沪港深裕鑫混合C混合型2019-05-221.16511.16512019-05-211.16441.16440.00070.06%0
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1打开
921000592建信改革红利股票股票型2019-05-221.81701.81702019-05-211.81601.81600.00100.06%1
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922004316前海开源沪港深裕鑫混合A混合型2019-05-221.16881.16882019-05-211.16811.16810.00070.06%0
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923470018汇添富双利债券A债券型2019-05-221.64001.64002019-05-211.63901.63900.00100.06%1
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924003637安信永鑫增强债券A债券型2019-05-221.05411.12712019-05-211.05361.12660.00050.05%1
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925002101创金合信转债精选债券A债券型2019-05-221.07751.14712019-05-211.07701.14650.00050.05%1
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926001315易方达新益混合E混合型2019-05-222.00202.00202019-05-212.00102.00100.00100.05%0
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927006250上投摩根动力精选混合型2019-05-220.93460.93462019-05-210.93410.93410.00050.05%1
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928519694交银蓝筹股票混合型2019-05-220.91371.18172019-05-210.91321.18120.00050.05%1
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929005174富荣富安债券C债券型2019-05-220.98921.03702019-05-210.98871.03650.00050.05%1打开1打开
930090002大成债券A/B债券型2019-05-221.04002.17022019-05-211.03952.16970.00050.05%1打开1
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931006357国融稳融债券C债券型2019-05-221.00051.00052019-05-211.00001.00000.00050.05%1
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932161005富国天惠成长混合(LOF)A混合型2019-05-221.96934.75732019-05-211.96844.75640.00090.05%1
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933004026融通收益增强债券C债券型2019-05-221.12941.12942019-05-211.12881.12880.00060.05%1
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934160217国泰信用互利分级债券债券型2019-05-221.11601.48702019-05-211.11541.48640.00060.05%1
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935004025融通收益增强债券A债券型2019-05-221.13721.13722019-05-211.13661.13660.00060.05%1
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936004916嘉实新添丰定期混合债券型2019-05-221.07641.07642019-05-211.07591.07590.00050.05%0
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937003494富国天惠成长混合(LOF)C股票型2019-05-222.00082.04582019-05-211.99982.04480.00100.05%0
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938003181前海联合添利债券C债券型2019-05-221.04181.04182019-05-211.04131.04130.00050.05%1
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939501306汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-05-220.88880.88882019-05-210.88840.88840.00040.05%1
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940168002国寿安保策略精选混合(LOF)混合型2019-05-221.10291.10292019-05-211.10231.10230.00060.05%1
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941001523博时新策略混合C混合型2019-05-221.11041.11042019-05-211.10981.10980.00060.05%1
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942092002大成债券C债券型2019-05-221.05602.11372019-05-211.05552.11320.00050.05%1打开1打开
943481017工银量化策略股票混合型2019-05-222.05102.05102019-05-212.05002.05000.00100.05%1
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944004200博时富瑞纯债债券债券型2019-05-221.08281.11392019-05-211.08231.11340.00050.05%1
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945004183富国产业升级混合股票型2019-05-221.06901.06902019-05-211.06851.06850.00050.05%1
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946519187万家稳健增利债券C债券型2019-05-221.06341.57742019-05-211.06291.57690.00050.05%1
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947001522博时新策略混合A混合型2019-05-221.11041.16292019-05-211.10981.16230.00060.05%1
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948006072民生加银创新成长混合混合型2019-05-221.01941.01942019-05-211.01891.01890.00050.05%1
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949005893先锋汇盈纯债债券C债券型2019-05-221.04791.04792019-05-211.04741.04740.00050.05%1
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950005894华夏优势精选股票股票型2019-05-221.02051.02052019-05-211.02001.02000.00050.05%1
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951005609富国军工主题混合股票型2019-05-220.88380.88382019-05-210.88340.88340.00040.05%1
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952519186万家稳健增利债券A债券型2019-05-221.06681.62082019-05-211.06631.62030.00050.05%1
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953340009兴全磐稳增利债券债券型2019-05-221.32351.72352019-05-211.32291.72290.00060.05%1
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954320006诺安灵活配置混合混合型2019-05-221.97902.55902019-05-211.97802.55800.00100.05%1
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955005892先锋汇盈纯债债券A债券型2019-05-221.08481.08482019-05-211.08431.08430.00050.05%1
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956004206华商元亨灵活配置混合混合型2019-05-220.85320.85322019-05-210.85280.85280.00040.05%1
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957006401先锋量化优选混合A混合型2019-05-221.00071.00072019-05-211.00031.00030.00040.04%1打开1打开
958004777国都消费升级混合混合型2019-05-220.66870.66872019-05-210.66840.66840.00030.04%1
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959519197万家颐达保本混合保本型2019-05-221.03991.03992019-05-211.03951.03950.00040.04%1
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960485005工银增强收益债券B债券型2019-05-221.05311.76092019-05-211.05271.76050.00040.04%1
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961003610南方荣安定期开放混合A混合型2019-05-221.12091.12092019-05-211.12051.12050.00040.04%0
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962202103南方多利增强债券A债券型2019-05-221.10361.72252019-05-211.10321.72210.00040.04%1
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963519615银河君尚混合I混合型2019-05-221.00121.00122019-05-211.00081.00080.00040.04%1
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964002415融通通盈保本混合保本型2019-05-221.10521.10522019-05-211.10481.10480.00040.04%1
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965673073西部利得新动力混合C混合型2019-05-221.11161.11162019-05-211.11121.11120.00040.04%1
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966291007泰信增强收益债券C债券型2019-05-221.05191.32892019-05-211.05151.32850.00040.04%1
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967005730国泰江源优势精选灵活配置混混合型2019-05-220.81060.81062019-05-210.81030.81030.00030.04%1打开1打开
968002102创金合信转债精选债券C债券型2019-05-221.07571.05062019-05-211.07531.05020.00040.04%1
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969005776中加转型动力混合C混合型2019-05-221.13461.13462019-05-211.13421.13420.00040.04%1
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970290007泰信增强收益债券A债券型2019-05-221.06651.36952019-05-211.06611.36910.00040.04%1
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971673071西部利得新动力混合A混合型2019-05-221.12121.33422019-05-211.12071.33370.00050.04%1
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972002304平安安心混合A混合型2019-05-221.03021.03022019-05-211.02981.02980.00040.04%1
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973519087新华优选分红混合混合型2019-05-220.77993.45162019-05-210.77963.45110.00030.04%1
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974003611南方荣安定期开放混合C混合型2019-05-221.10971.10972019-05-211.10931.10930.00040.04%0
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975007048平安安心混合C混合型2019-05-221.03151.03152019-05-211.03111.03110.00040.04%1打开1打开
976050011博时信用债券A/B债券型2019-05-222.44502.56002019-05-212.44402.55900.00100.04%1
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977485105工银增强收益债券A债券型2019-05-221.05991.81722019-05-211.05951.81680.00040.04%1
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978006710工银瑞信聚盈混合C混合型2019-05-220.99930.99932019-05-210.99890.99890.00040.04%1
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979006709工银瑞信聚盈混合A混合型2019-05-221.00181.00182019-05-211.00141.00140.00040.04%1
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980004952兴全恒益债券A债券型2019-05-221.05331.05332019-05-211.05291.05290.00040.04%1
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981501019国泰国证航天军工指数(LOF)股票型2019-05-220.74680.74682019-05-210.74650.74650.00030.04%1
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982240018华宝可转债债券型2019-05-220.96990.96992019-05-210.96950.96950.00040.04%1
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983005233广发睿毅领先混合股票型2019-05-221.06311.06312019-05-211.06271.06270.00040.04%0
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984004661银河如意债券债券型2019-05-221.01051.01052019-05-211.01011.01010.00040.04%1
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985002804华泰柏瑞量化对冲混合混合型2019-05-221.08111.08112019-05-211.08071.08070.00040.04%0
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986519613银河君尚混合A混合型2019-05-221.04711.04712019-05-211.04671.04670.00040.04%1
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987202102南方多利增强债券C债券型2019-05-221.10141.68922019-05-211.10101.68880.00040.04%1
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988006881华宝大健康混合混合型2019-05-220.97440.97442019-05-210.97400.97400.00040.04%1
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989004443南方荣知混合A债券型2019-05-221.10251.10252019-05-211.10211.10210.00040.04%0
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990519614银河君尚混合C混合型2019-05-221.03151.03152019-05-211.03111.03110.00040.04%1
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991050111博时信用债券C债券型2019-05-222.39102.48802019-05-212.39002.48700.00100.04%1
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992002061国泰安康定期支付混合C混合型2019-05-222.62902.62902019-05-212.62802.62800.00100.04%0
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993005330添富民安增益定开混合C债券型2019-05-221.03531.03532019-05-211.03491.03490.00040.04%0
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994501305汇添富中证港股通高股息投资股票型2019-05-220.89370.89372019-05-210.89330.89330.00040.04%1
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995005329添富民安增益定开混合A债券型2019-05-221.04061.04062019-05-211.04021.04020.00040.04%0
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996004953兴全恒益债券C债券型2019-05-221.04601.04602019-05-211.04561.04560.00040.04%1
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997003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-05-223.27203.52302019-05-213.27103.52200.00100.03%1
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1
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998673143西部利得景程混合C混合型2019-05-221.11511.11512019-05-211.11481.11480.00030.03%1
 打开
1
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999005775中加转型动力混合A混合型2019-05-221.14501.14502019-05-211.14461.14460.00040.03%1
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1000005831鹏华尊悦发起式定开债券债券型2019-05-221.04651.09352019-05-211.04621.09320.00030.03%0
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0暂停
1001006402先锋量化优选混合C混合型2019-05-221.00061.00062019-05-211.00031.00030.00030.03%1打开1打开
1002202101南方宝元债券A债券型2019-05-222.07443.49442019-05-212.07373.49370.00070.03%1打开1打开
1003001316安信稳健增值混合A混合型2019-05-221.25721.31222019-05-211.25681.31180.00040.03%1
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1004005847富国沪港深业绩驱动混合股票型2019-05-221.03831.03832019-05-211.03801.03800.00030.03%1
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1005166902民生加银平稳增利A债券型2019-05-221.04821.47472019-05-211.04791.47440.00030.03%0
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1006006074人保鑫瑞中短债债券C债券型2019-05-221.03031.03032019-05-211.03001.03000.00030.03%1
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1007003847华安鼎丰债券债券型2019-05-221.14971.14972019-05-211.14941.14940.00030.03%1
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1008005824泰康颐享混合C债券型2019-05-221.07301.07302019-05-211.07271.07270.00030.03%1
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1009121005国投瑞银创新动力股票混合型2019-05-220.59522.87812019-05-210.59502.87780.00020.03%1
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1010166903民生加银平稳增利C债券型2019-05-221.04541.44642019-05-211.04511.44610.00030.03%0
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1011003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-05-223.27503.52602019-05-213.27403.52500.00100.03%1
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1012002527南方安享绝对收益混合型2019-05-220.93800.93802019-05-210.93770.93770.00030.03%0
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1013005383富国绿色纯债一年定开债券债券型2019-05-221.05951.09952019-05-211.05921.09920.00030.03%0
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0
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1014002281建信裕利灵活配置混合混合型2019-05-221.04131.04132019-05-211.04101.04100.00030.03%1
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1015002422新华增强债券C债券型2019-05-221.11281.11282019-05-211.11251.11250.00030.03%1
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1016001338安信稳健增值混合C混合型2019-05-221.26951.32452019-05-211.26911.32410.00040.03%1
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1017004446南方荣年混合A债券型2019-05-221.11101.11102019-05-211.11071.11070.00030.03%0
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1018006585南方宝元债券C债券型2019-05-222.06883.48882019-05-212.06823.48820.00060.03%1
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1019004444南方荣知混合C债券型2019-05-221.08971.08972019-05-211.08941.08940.00030.03%0
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1020002412华富安福债券债券型2019-05-221.00791.00792019-05-211.00761.00760.00030.03%1
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1021005823泰康颐享混合A债券型2019-05-221.07531.07532019-05-211.07501.07500.00030.03%1
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1022006887诺德新生活混合A混合型2019-05-220.99570.99572019-05-210.99540.99540.00030.03%1
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1023005468华泰紫金智盈债券C债券型2019-05-221.05341.05342019-05-211.05311.05310.00030.03%1
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1024006888诺德新生活混合C混合型2019-05-220.99550.99552019-05-210.99520.99520.00030.03%1
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1025001861富安达健康人生混合混合型2019-05-221.10211.10212019-05-211.10181.10180.00030.03%1
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1026006854人保鑫泽纯债A债券型2019-05-221.00431.00432019-05-211.00401.00400.00030.03%1
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1027003197光大保德信安诚债券A债券型2019-05-221.04851.12502019-05-211.04821.12470.00030.03%1
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1028002421新华增强债券A债券型2019-05-221.12731.12732019-05-211.12701.12700.00030.03%1
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1029006073人保鑫瑞中短债债券A债券型2019-05-221.03221.03222019-05-211.03191.03190.00030.03%1
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1030660009农银增强收益债券A债券型2019-05-221.55061.62162019-05-211.55021.62120.00040.03%1
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1031004447南方荣年混合C债券型2019-05-221.09861.09862019-05-211.09831.09830.00030.03%0
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1032003662鹏华永盛定期开放债券债券型2019-05-221.14331.14332019-05-211.14301.14300.00030.03%0
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1033675113西部利得汇享债券C债券型2019-05-221.15971.15972019-05-211.15951.15950.00020.02%1
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1034004489鹏华量化策略混合混合型2019-05-220.88080.88082019-05-210.88060.88060.00020.02%1
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