鑫元鸿利A

(000694)公募债券型
1.0894 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.4844
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.22%
  • 最近一季:1.87%
  • 最近半年:3.69%
  • 今年以来:1.66%
  • 最近一年:6.00%
  • 最近两年:7.72%
  • 最近三年:11.17%
  • 成立以来:51.66%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:赵慧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元
行业配置情况
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