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 鑫元鸿利债券(000694) 数据日期:2020-10-23
  
最新净值:1.320
累计净值:1.370
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-06-26基金经理:王美芹 投资风格:纯债型
最新份额:8.45亿份持有人数:3576申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产12.01亿元净资产11.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.610.000.97
现金0.020.000.00
权证0.000.000.00
其他0.380.000.03
季报日期:2018-12-31
总资产6.68亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.470.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.190.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产9.21亿元净资产9.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券9.010.0097.81
现金0.020.000.25
权证0.000.000.00
其他0.180.001.94
季报日期:2018-06-30
总资产8.44亿元净资产7.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.140.0096.42
现金0.030.000.69
权证0.000.000.00
其他0.240.002.89
季报日期:2018-03-31
总资产6.61亿元净资产6.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.390.0096.62
现金0.050.000.70
权证0.000.000.00
其他0.180.002.68
季报日期:2017-12-31
总资产8.03亿元净资产6.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券7.770.0096.73
现金0.000.000.67
权证0.000.000.00
其他0.210.002.60
季报日期:2017-09-30
总资产9.22亿元净资产8.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.860.0096.14
现金0.060.000.66
权证0.000.000.00
其他0.290.003.20
季报日期:2017-06-30
总资产9.06亿元净资产7.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券8.500.0093.77
现金0.060.000.65
权证0.000.000.00
其他0.510.005.58
季报日期:2017-03-31
总资产20.54亿元净资产17.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券19.770.0096.28
现金0.100.000.51
权证0.000.000.00
其他0.660.003.21
季报日期:2016-12-31
总资产17.73亿元净资产17.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.170.0096.81
现金0.010.000.07
权证0.000.000.00
其他0.550.003.12
季报日期:2016-12-21
总资产17.73亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.170.0096.81
现金0.010.000.07
权证0.000.000.00
其他0.550.003.12
季报日期:2016-09-30
总资产18.37亿元净资产17.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.700.0096.35
现金0.030.000.19
权证0.000.000.00
其他0.640.003.46
季报日期:2016-06-30
总资产20.82亿元净资产17.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券19.750.0094.89
现金0.260.001.26
权证0.000.000.00
其他0.800.003.86
季报日期:2016-03-31
总资产24.43亿元净资产29.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券28.361.160.96
现金0.280.010.01
权证0.000.000.00
其他0.840.030.03
季报日期:2015-12-31
总资产24.07亿元净资产27.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券26.571.100.96
现金0.430.020.02
权证0.000.000.00
其他0.620.030.02
季报日期:2015-09-30
总资产24.81亿元净资产24.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券24.130.970.86
现金1.830.070.07
权证0.000.000.00
其他0.620.030.02
季报日期:2015-06-30
总资产16.50亿元净资产22.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券21.911.330.96
现金0.300.020.01
权证0.000.000.00
其他0.650.040.03
季报日期:2015-03-31
总资产15.45亿元净资产21.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券20.401.320.96
现金0.300.020.01
权证0.000.000.00
其他0.450.030.02
季报日期:2014-12-31
总资产15.29亿元净资产18.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券17.631.150.97
现金0.180.010.01
权证0.000.000.00
其他0.400.030.02
季报日期:2014-09-30
总资产12.82亿元净资产13.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券12.871.000.98
现金0.490.040.04
权证0.000.000.00
其他0.250.020.02