鑫元鸿利债券

(000694)公募债券型
1.3225 0.02%+0.0003
单位净值 [2020-12-03]
1.3725
累计净值 [2020-12-03]
       
净值估算 [2020-12-03   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:0.72%
  • 最近半年:0.43%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.80%
  • 最近两年:8.51%
  • 最近三年:16.99%
  • 成立以来:37.44%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:王美芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.67亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元基金管理有限公司
基金估值
实时情况
鑫元鸿利债券 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(季报) 持股市值(季报) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%