鑫元鸿利债券

(000694)公募债券型
1.3229 0.03%+0.0004
单位净值 [2020-12-04]
1.3729
累计净值 [2020-12-04]
       
净值估算 [2020-12-04   ]
  • 最近一月:0.02%
  • 最近一季:0.77%
  • 最近半年:0.74%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.80%
  • 最近两年:8.51%
  • 最近三年:17.03%
  • 成立以来:37.48%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:王美芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.67亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元基金管理有限公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据