鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.0887
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.4837
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.97%
- 最近半年:3.77%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:6.02%
- 最近两年:7.65%
- 最近三年:11.34%
- 成立以来:51.56%
- 成立日期:2014-06-26
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.95亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:鑫元
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.051000 | 2022-11-23 |
2 | 0.054000 | 2022-09-21 |
3 | 0.057000 | 2022-06-09 |
4 | 0.058000 | 2022-03-16 |
5 | 0.061000 | 2021-12-06 |
6 | 0.064000 | 2021-11-18 |
7 | 0.050000 | 2019-07-09 |