鑫元鸿利债券

(000694)公募债券型
1.3226 0.14%+0.0018
单位净值 [2020-11-30]
1.3726
累计净值 [2020-11-30]
       
净值估算 [2020-11-30   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.69%
  • 最近半年:0.39%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.83%
  • 最近两年:8.51%
  • 最近三年:17.09%
  • 成立以来:37.45%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:王美芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.67亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2019-07-09