鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.0997
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.4947
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：53.09%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2022-11-23 |
| 2 | 0.054000 | 2022-09-21 |
| 3 | 0.057000 | 2022-06-09 |
| 4 | 0.058000 | 2022-03-16 |
| 5 | 0.061000 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.064000 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.050000 | 2019-07-09 |