鑫元鸿利A

(000694)公募债券型
1.0887 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.4837
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:1.97%
  • 最近半年:3.77%
  • 今年以来:1.60%
  • 最近一年:6.02%
  • 最近两年:7.65%
  • 最近三年:11.34%
  • 成立以来:51.56%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:赵慧
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.95亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元
最近两年行业配置比例图