鑫元鸿利债券

(000694)公募债券型
1.3214 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-10-30]
1.3714
累计净值 [2020-10-30]
       
净值估算 [2020-10-30   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:0.85%
  • 最近半年:-0.26%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.68%
  • 最近两年:8.51%
  • 最近三年:14.39%
  • 成立以来:37.33%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:王美芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.88亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元
历史净值
净值明细