鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.0992
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.4942
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：11.32%
- 成立以来：53.02%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细