鑫元鸿利A
(000694)公募债券型
1.0994
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-24]
1.4944
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：53.05%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元鸿利债券A | 基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000694 | 成立日期 | 2014-06-26 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.88亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵慧 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 | ||