鑫元鸿利债券

(000694)公募债券型
1.3204 -0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-23]
1.3704
累计净值 [2020-10-23]
       
净值估算 [2020-10-23   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:0.88%
  • 最近半年:-0.57%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.34%
  • 最近两年:8.51%
  • 最近三年:14.24%
  • 成立以来:37.22%
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金经理:王美芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.88亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:鑫元
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-23 1.3204 1.3704 -0.02%
2020-10-22 1.3206 1.3706 0.05%
2020-10-21 1.3200 1.3700 0.02%
2020-10-20 1.3198 1.3698 0.03%
2020-10-19 1.3194 1.3694 0.05%
2020-10-16 1.3187 1.3687 0.02%
2020-10-15 1.3185 1.3685 0.00%
2020-10-14 1.3185 1.3685 0.00%
2020-10-13 1.3185 1.3685 0.01%
2020-10-12 1.3184 1.3684 0.04%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元鸿利债券 0.13% 0.27% 0.88% -0.57% 2.34% 1.30%
同类型排名 1320/3620 1633/3620 553/3620 2316/3620 2170/3620 2378/3620
上证指数 -1.74% -0.06% -1.40% 15.50% 11.45% 6.26%
深证成指 -3.05% 0.06% -3.96% 24.20% 37.13% 23.32%
沪深300 -1.51% 1.40% 0.15% 23.23% 21.91% 13.66%
股票型 -2.28% 0.36% -0.52% 21.92% 28.95% 20.46%
混合型 -2.14% 0.19% 0.15% 18.49% 28.98% 21.87%
债券型 0.01% 0.29% 0.30% 0.89% 4.17% 2.72%
FOF -0.10% 0.23% 0.09% 1.61% 1.66% 1.42%
QDII -0.92% 1.18% -0.31% 10.44% 10.94% 5.00%
另类投资 -0.42% 0.01% -0.66% 3.24% 6.19% 5.78%
ETF -2.09% 0.35% 0.62% 18.23% 16.65% 13.06%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.10% 0.24% 0.37% 1.02% 0.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 8.45亿份 3576
2020-03-31 10.31亿份 未公布
2019-12-31 6.42亿份 3855
2019-09-30 7.13亿份 未公布
2019-06-30 8.38亿份 4084
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王美芹 任职时间 2016-08-05
王美芹,硕士,1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2月至2015年6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理。2016年8月5日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金(2018 展开∨ 收起∧