华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：27.38%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1611 | 1.2604 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.1605 | 1.2598 | -0.19% |
| 2025-12-03 | 1.1627 | 1.2620 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.1640 | 1.2633 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.1649 | 1.2642 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1649 | 1.2642 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.1642 | 1.2635 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.1648 | 1.2641 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.1659 | 1.2652 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.1666 | 1.2659 | 0.03% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润鑫债券A | -0.33% | -0.57% | -0.28% | -0.41% | 0.22% | -0.34% |
| 同类型排名 | 6931/7327 | 6545/7327 | 6685/7327 | 6742/7327 | 6259/7327 | 6743/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.00亿份 | 173 |
谭艳君 上任时间：2024-09-05
谭艳君女士:博士研究生,中国国籍。曾任深圳市前海创新研究院金融研究所研究员、华润元大基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任华润元大基金管理有限公司固定收益部基金经理,2024年9月5日担任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年04月11日担任华润元大现金通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程涛涛 上任时间：2025-04-10
程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-10-28 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025年9月30日 |
| 2025-09-17 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 华润元大基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 华润元大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-12 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-09 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |