中加丰裕纯债债券A
(003673)公募债券型
0.9974
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3186
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9974 | 1.3186 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 0.9970 | 1.3182 | -0.19% |
| 2025-12-03 | 0.9989 | 1.3201 | -0.10% |
| 2025-12-02 | 0.9999 | 1.3211 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0005 | 1.3217 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0005 | 1.3217 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 0.9998 | 1.3210 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0003 | 1.3215 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0014 | 1.3226 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0021 | 1.3233 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰裕纯债债券A | -0.28% | -0.51% | -0.29% | -0.68% | 0.67% | -0.27% |
| 同类型排名 | 6258/6823 | 5769/6823 | 6037/6823 | 6420/6823 | 5591/6823 | 6162/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.11亿份 | 228 |
基金经理
更多
王霈 上任时间：2020-03-20
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-07 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告-定稿20250805 |
| 2025-07-21 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-06 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-06 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-30 | 管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |