国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：46.74%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程洲 程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.2811 | 1.4301 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2802 | 1.4292 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.2796 | 1.4286 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.2882 | 1.4372 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.2870 | 1.4360 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.2852 | 1.4342 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.2836 | 1.4326 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.2783 | 1.4273 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.2816 | 1.4306 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.2833 | 1.4323 | 0.00% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚利价值定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.18亿份 | 5658 |
程洲 上任时间：2018-03-27
程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转 展开∨ 收起∧
程瑶 上任时间：2021-07-09
程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-09-15 | 关于国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-09-11 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-07 | 关于国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-03-05 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |