中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1856
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：20.05%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0059 | 1.1856 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0058 | 1.1855 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0057 | 1.1854 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0054 | 1.1851 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0047 | 1.1844 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0042 | 1.1839 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0209 | 1.1836 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0220 | 1.1847 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0224 | 1.1851 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0226 | 1.1853 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐智纯债债券 | 0.16% | 0.40% | 0.91% | 1.95% | 4.55% | 1.27% |
| 同类型排名 | 1322/3515 | 1327/3515 | 2611/3515 | 2217/3515 | 465/3515 | 2661/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.90亿份 | 237 |
| 2023-03-31 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
魏泰源 上任时间：2020-11-06
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-11-16 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-15 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新) |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |