中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0220
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1847
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：19.94%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-04-30 |
| 2 | 0.007000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.015000 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.006000 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.015200 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.007000 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.015000 | 2022-09-28 |
| 8 | 0.016000 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.025000 | 2021-09-27 |
| 10 | 0.011000 | 2020-09-25 |
| 11 | 0.008000 | 2020-06-08 |
| 12 | 0.010000 | 2020-03-12 |
| 13 | 0.010000 | 2019-12-09 |
| 14 | 0.005000 | 2019-09-27 |
| 15 | 0.004500 | 2019-06-21 |
| 16 | 0.008000 | 2019-03-27 |