中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0122
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.2240
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：24.68%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||