中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0220
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1847
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：19.94%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-11-16 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-15 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年10月12日更新) |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加颐智纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |