嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.1730
0.70%+0.0083
单位净值 [2025-10-21]
1.1730
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：9.45%
- 最近一年：10.35%
- 最近两年：15.76%
- 最近三年：15.71%
- 成立以来：17.30%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1730 | 1.1730 | 0.70% |
| 2025-10-20 | 1.1648 | 1.1648 | 0.34% |
| 2025-10-17 | 1.1609 | 1.1609 | -0.83% |
| 2025-10-16 | 1.1706 | 1.1706 | -0.20% |
| 2025-10-15 | 1.1729 | 1.1729 | 0.45% |
| 2025-10-14 | 1.1676 | 1.1676 | -1.00% |
| 2025-10-13 | 1.1794 | 1.1794 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 1.1837 | 1.1837 | -0.86% |
| 2025-10-09 | 1.1940 | 1.1940 | 0.27% |
| 2025-09-30 | 1.1908 | 1.1908 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 0.46% | -0.15% | 4.80% | 8.20% | 10.35% | 9.45% |
| 同类型排名 | 226/6952 | 6768/6952 | 196/6952 | 259/6952 | 283/6952 | 261/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 643 |
基金经理
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吴昊 上任时间：2022-01-01
吴昊先生:理学硕士,曾任宏源证券股份有限公司固定收益研究员、中邮创业基金管理股份有限公司固定收益研究员、张萌投资工作室员工、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理助理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理和中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-18 | 关于以通讯方式召开嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-25 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-25 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月25日更新) |