浦银安盛6个月持有期债券C

(519122)公募债券型
+添加自选
1.0751 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3749
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：6.62%
  • 成立以来：42.17%
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金经理：刘大巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：浦银
基本信息
基金简称 浦银安盛6个月持有期债券C 基金全称 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金
基金代码 519122 成立日期 2013-05-16
基金总份额(亿份) 0.31亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.64亿(2023-12-31)
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 刘大巍 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 50
基金比较基准 6个月定期存款利率(税后)
投资目标 在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资风格 普通债券型基金(封闭)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步完善组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 银行定期存款及大额存单投资策略 本基金综合考虑各种因素,可以对银行进行银行定期存款和大额存单的投资。 债券回购投资策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 信用债券投资策略 本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中投资于AAA级别的信用债的比例不低于本基金投资信用债资产的50%,投资于AA+级别的信用债的比例不高于本基金投资信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。 在本基金信用分析方面,为了在确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。