浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.0734
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-24]
1.3732
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：41.95%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||