浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.1407
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.4405
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：4.68%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：50.85%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-21 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
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| 2025-04-22 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-07 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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