浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.0732
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.3730
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：41.92%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 关于浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-20 | 关于浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-03 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第3号 |
| 2024-04-03 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金调整管理费率及托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-02 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-02 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-01-18 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-02 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2024-01-02 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |