浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.0735
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-22]
1.3733
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.17%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:2.50%
- 最近两年:3.90%
- 最近三年:6.57%
- 成立以来:41.96%
- 成立日期:2013-05-16
- 基金经理:刘大巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
最近两年行业配置比例图