浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.0729
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-16]
1.3727
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:2.33%
- 最近两年:3.75%
- 最近三年:6.51%
- 成立以来:41.88%
- 成立日期:2013-05-16
- 基金经理:刘大巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细