浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.1447
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.4445
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：51.38%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 92.95 | 0.81% | 0.00% |