浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.0751
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3749
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：42.17%
- 成立日期：2013-05-16
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 92.95 | 0.81% | 0.00% |