浦银安盛6个月持有期债券C
(519122)公募债券型
1.0751
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3749
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:1.93%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:2.18%
- 最近两年:3.96%
- 最近三年:6.62%
- 成立以来:42.17%
- 成立日期:2013-05-16
- 基金经理:刘大巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018000 | 2023-01-16 |
2 | 0.030000 | 2022-01-11 |
3 | 0.042000 | 2021-01-19 |
4 | 0.032000 | 2020-01-07 |
5 | 0.024000 | 2019-01-03 |
6 | 0.032800 | 2018-01-03 |
7 | 0.043000 | 2016-12-21 |
8 | 0.078000 | 2016-01-19 |