招商智远安赢

(880017)集合理财债券型
12.8046 0.01%+0.0007
单位净值 [2018-11-09]
12.8046
累计净值 [2018-11-09]
  • 最近一月：824.32%
  • 最近一季：825.39%
  • 最近半年：829.82%
  • 今年以来：8.33%
  • 最近一年：824.79%
  • 最近两年：763.37%
  • 最近三年：814.88%
  • 成立以来：1180.46%
  • 成立日期：2013-04-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-11-09 12.8046 12.8046 0.01%
2018-11-08 12.8039 12.8039 0.00%
2018-11-07 12.8033 12.8033 0.01%
2018-11-06 12.8026 12.8026 0.02%
2018-11-05 12.8001 12.8001 0.01%
2018-10-25 12.7993 12.7993 0.00%
2018-10-24 12.7993 12.7993 823.34%
2018-10-23 1.3862 1.3862 0.01%
2018-10-22 1.3860 1.3860 0.00%
2018-10-19 1.3860 1.3860 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-11-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商智远安赢 0.14% 0.63% 1.86% 1.10% 34.54% 34.20%
同类型排名 241/430 180/430 189/430 258/430 36/430 36/430
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.83% 1.06% 5.55% 9.31% 10.76% 10.35%
混合型 0.99% 2.19% 5.67% 12.13% 11.80% 11.36%
债券型 0.15% 0.39% 2.23% 43.04% 47.68% 48.53%
FOF 1.21% 4.27% 8.07% 10.79% 11.13% 10.31%
QDII 0.46% 0.25% -0.19% -1.25% 1.22% 0.93%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-08-29 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2016-02-19 关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告
2015-10-27 关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告
2015-09-18 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2014-09-01 关于增加招商银行为招商证券智远安赢集合资产管理计划代销机构的公告
2014-08-22 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划优先级份额与中间级份额配比的公告
2014-08-22 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划自有资金参与的公告
2014-08-15 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划合同变更的公告
2014-04-03 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划变更投资主办人的公告
2014-03-26 关于管理人参与招商证券智远安赢集合资产管理计划的自有资金退出的公告
2014-03-14 关于招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划合同变更的公告
2014-03-14 关于招商证券智远安赢集合资产管理计划开放期安排的公告
2013-10-10 关于管理人参与招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告
2013-10-09 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划份额折算实施公告
2013-09-24 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划2013年第二个运作期优先级份额预期收益率及规模的公告
2013-09-18 关于招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划自有资金参与的公告
2013-04-08 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划成立公告
2013-03-27 招商证券智远安赢债券分级集合资产管理计划推广公告