招商安润灵活配置混合A

(000126)公募混合型
+添加自选
1.9707 -0.21%-0.0042
单位净值 [2024-05-17]
2.3147
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：-2.13%
  • 最近一季：5.96%
  • 最近半年：-9.10%
  • 今年以来：-4.24%
  • 最近一年：-29.61%
  • 最近两年：-40.25%
  • 最近三年：-33.89%
  • 成立以来：164.86%
  • 成立日期：2013-04-19
  • 基金经理：钟赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47179.31 90.09% 98.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 423.92 0.81% 0.89%
批发和零售业 36.49 0.07% 0.08%
科学研究和技术服务业 14.05 0.03% 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
建筑业 1.14 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 61335.79 84.77% 93.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3088.77 4.27% 4.70%
文化、体育和娱乐业 751.30 1.04% 1.14%
批发和零售业 206.25 0.29% 0.31%
公共管理、社会保障和社会组织 180.00 0.25% 0.27%
金融业 168.27 0.23% 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.44 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 73074.63 88.16% 94.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 4321.45 5.21% 5.56%
文化、体育和娱乐业 175.13 0.21% 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.04% 0.05%
批发和零售业 33.10 0.04% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 14.31 0.02% 0.02%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 7.35 0.01% 0.01%
采矿业 6.13 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.01 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.00% 0.00%