招商安润灵活配置混合A

(000126)公募混合型
1.9707 -0.21%-0.0042
单位净值 [2024-05-17]
2.3147
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:-2.13%
  • 最近一季:5.96%
  • 最近半年:-9.10%
  • 今年以来:-4.24%
  • 最近一年:-29.61%
  • 最近两年:-40.25%
  • 最近三年:-33.89%
  • 成立以来:164.86%
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金经理:钟赟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.26亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安润灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300274 阳光电源 8.40% 44.02 3855.90 9.00% -15.02 (-34.11%)
2 300750 宁德时代 8.04% 22.60 3689.07 8.61% -3.18 (-14.07%)
3 300124 汇川技术 5.82% 42.34 2673.33 6.24% 42.33 (99.99%)
4 600438 通威股份 5.40% 98.99 2477.72 5.78% -17.57 (-17.75%)
5 688223 晶科能源 4.02% 208.31 1845.59 4.31% -130.91 (-62.85%)
6 688012 中微公司 4.00% 11.96 1836.81 4.29% 新增
7 002459 晶澳科技 3.98% 88.07 1824.84 4.26% -67.03 (-76.11%)
8 600276 恒瑞医药 3.82% 38.73 1751.94 4.09% 新增
9 002475 立讯精密 3.35% 44.69 1539.57 3.59% 新增
10 300014 亿纬锂能 3.09% 33.66 1420.26 3.31% -12.99 (-38.60%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300274 阳光电源 9.52% 59.04 6885.67 10.47% -3.27 (-5.54%)
2 002459 晶澳科技 8.94% 155.11 6467.92 9.84% 56.65 (36.52%)
3 300750 宁德时代 8.15% 25.78 5897.36 8.97% 10.58 (41.05%)
4 688223 晶科能源 6.59% 339.22 4769.43 7.25% -93.82 (-27.66%)
5 600438 通威股份 5.53% 116.56 3999.17 6.08% -23.29 (-19.98%)
6 300014 亿纬锂能 3.90% 46.65 2822.05 4.29% -18.92 (-40.56%)
7 605117 德业股份 3.24% 15.67 2343.75 3.57% 8.11 (51.76%)
8 002709 天赐材料 3.23% 56.70 2335.40 3.55% 新增
9 601012 隆基绿能 3.16% 79.75 2286.54 3.48% -58.61 (-73.49%)
10 300037 新宙邦 2.89% 40.33 2092.72 3.18% 新增
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