招商安润灵活配置混合A
(000126)公募混合型
1.9707
-0.21%-0.0042
单位净值 [2024-05-17]
2.3147
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-2.13%
- 最近一季:5.96%
- 最近半年:-9.10%
- 今年以来:-4.24%
- 最近一年:-29.61%
- 最近两年:-40.25%
- 最近三年:-33.89%
- 成立以来:164.86%
- 成立日期:2013-04-19
- 基金经理:钟赟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-05-11 | 2016-05-10 | 1.3440 | 1.0000 | 1.344000 |