招商安润灵活配置混合A

(000126)公募混合型
+添加自选
2.3611 -1.25%-0.0299
单位净值 [2026-03-09]
2.7051
累计净值 [2026-03-09]
2.3316 -1.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：5.11%
  • 最近半年：7.42%
  • 今年以来：4.83%
  • 最近一年：12.71%
  • 最近两年：15.78%
  • 最近三年：-23.98%
  • 成立以来：136.11%
  • 成立日期：2013-04-19
  • 基金经理：任琳娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-05-11 2016-05-10 1.3440 1.0000 1.344000