招商安润灵活配置混合A
(000126)公募混合型
2.2775
0.19%+0.0043
单位净值 [2025-12-30]
2.2775
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：-5.99%
- 最近半年：25.56%
- 今年以来：127.75%
- 最近一年：14.12%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：-28.56%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-19
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安润灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品 |
| 2025-04-18 | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |