招商安润灵活配置混合A
(000126)公募混合型
2.4093
0.79%+0.0253
单位净值 [2026-06-12]
2.7533
累计净值 [2026-06-12]
3.2241
+0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.41%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：6.97%
- 最近一年：30.52%
- 最近两年：24.94%
- 最近三年：-8.56%
- 成立以来：223.81%
- 成立日期：2013-04-19
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||