招商安润灵活配置混合A
(000126)公募混合型
2.3611
-1.25%-0.0299
单位净值 [2026-03-09]
2.7051
累计净值 [2026-03-09]
2.3316
-1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：7.42%
- 今年以来：4.83%
- 最近一年：12.71%
- 最近两年：15.78%
- 最近三年：-23.98%
- 成立以来：136.11%
- 成立日期：2013-04-19
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.60% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |