招商招琪纯债A
(003571)公募债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：36.37%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0518 | 1.3257 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0515 | 1.3254 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0512 | 1.3251 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0510 | 1.3249 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0504 | 1.3243 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0504 | 1.3243 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0503 | 1.3242 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0502 | 1.3241 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0498 | 1.3237 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0495 | 1.3234 | -0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招琪纯债A | 0.13% | 0.45% | 0.78% | 1.15% | 1.67% | 0.93% |
| 同类型排名 | 4025/7863 | 3573/7863 | 3379/7863 | 4477/7863 | 4221/7863 | 4242/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王梓林 上任时间：2022-11-11
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-01-03
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧