招商招琪纯债A
(003571)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：37.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0587 | 1.3326 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0586 | 1.3325 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0583 | 1.3322 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0584 | 1.3323 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0581 | 1.3320 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0579 | 1.3318 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0579 | 1.3318 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0582 | 1.3321 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0584 | 1.3323 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0584 | 1.3323 | +0.03% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招琪纯债A | 0.08% | 0.15% | 0.32% | 1.18% | 1.88% | 1.59% |
| 同类型排名 | 2823/8043 | 4251/8043 | 3844/8043 | 3454/8043 | 4338/8043 | 4010/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王梓林 上任时间：2022-11-11
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作,曾任招商添裕纯债债券型证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商安心收益债券型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-01-03
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月14日担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年12月23日担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年7月29日起担任招商招丰纯债债券型证券 展开∨ 收起∧