招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0453
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.2742
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：29.88%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：100.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0453 | 1.2742 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0451 | 1.2740 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0450 | 1.2739 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0446 | 1.2735 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0440 | 1.2729 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0435 | 1.2724 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0433 | 1.2722 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0428 | 1.2717 | 0.05% |
| 2024-04-03 | 1.0423 | 1.2712 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0419 | 1.2708 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招琪纯债A | 0.17% | 0.54% | 1.23% | 2.10% | 3.66% | 1.32% |
| 同类型排名 | 1396/3841 | 1751/3841 | 2363/3841 | 1930/3841 | 1646/3841 | 2193/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 75.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 75.52亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 75.52亿份 | 209 |
| 2023-03-31 | 75.52亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 75.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐一 上任时间：2021-08-02
徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-14 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 |
| 2023-01-18 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |