招商招琪纯债A
(003571)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：36.78%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0550 | 1.3289 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0553 | 1.3292 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0551 | 1.3290 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0553 | 1.3292 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0553 | 1.3292 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0549 | 1.3288 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0548 | 1.3287 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0545 | 1.3284 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0540 | 1.3279 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0536 | 1.3275 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招琪纯债A | 0.01% | 0.33% | 0.80% | 1.39% | 1.72% | 1.24% |
| 同类型排名 | 1852/7919 | 2302/7919 | 2134/7919 | 2831/7919 | 2925/7919 | 2727/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王梓林 上任时间：2022-11-11
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-01-03
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧