招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0451
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2740
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:11.61%
- 成立以来:29.85%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:100.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.045100 | 2023-03-15 |
2 | 0.013300 | 2022-11-22 |
3 | 0.005800 | 2022-03-22 |
4 | 0.038300 | 2021-06-28 |
5 | 0.018600 | 2021-05-25 |
6 | 0.015800 | 2020-12-24 |
7 | 0.012500 | 2020-11-24 |
8 | 0.017100 | 2020-10-26 |
9 | 0.020900 | 2020-09-25 |
10 | 0.033200 | 2020-06-24 |
11 | 0.008300 | 2017-06-21 |