招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0537
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3276
累计净值 [2026-06-12]
1.0539
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：36.61%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-20 |
| 3 | 0.05 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.04 | 2021-06-28 |
| 7 | 0.02 | 2021-05-25 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-11-24 |
| 10 | 0.02 | 2020-10-26 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-25 |
| 12 | 0.03 | 2020-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2017-06-21 |