招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0455
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.2744
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：29.90%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：100.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商