招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0451
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2740
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:11.61%
- 成立以来:29.85%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:100.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
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2023-03-30 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |