招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0451
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2740
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:11.61%
- 成立以来:29.85%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:100.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0451 | 1.2740 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0445 | 1.2734 | -0.10% |
2024-04-26 | 1.0455 | 1.2744 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0462 | 1.2751 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0465 | 1.2754 | -0.05% |
2024-04-23 | 1.0470 | 1.2759 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0466 | 1.2755 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0461 | 1.2750 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0457 | 1.2746 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0453 | 1.2742 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招琪纯债A | -0.06% | 0.47% | 1.11% | 2.20% | 3.56% | 1.36% |
同类型排名 | 3109/5325 | 2731/5325 | 3245/5325 | 2681/5325 | 2324/5325 | 3034/5325 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 75.52亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 75.52亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 75.52亿份 | 209 |
2023-03-31 | 75.52亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 75.52亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐一 上任时间:2021-08-02
徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日起担任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-12-06 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |