招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0537
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3276
累计净值 [2026-06-12]
1.0539
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：36.61%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细