招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0451
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2740
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.43%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:11.61%
- 成立以来:29.85%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:75.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:100.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细