招商招琪纯债A

(003571)公募债券型
+添加自选
1.0518 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3257
累计净值 [2026-04-22]
1.0521 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：8.78%
  • 成立以来：36.37%
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金经理：丁悦成,王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据