招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0461
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3200
累计净值 [2026-03-09]
1.0456
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：0.54%
- 最近三年：-0.24%
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||