招商招琪纯债A

(003571)公募债券型
+添加自选
1.0466 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3205
累计净值 [2026-03-06]
1.0466 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-0.65%
  • 最近两年：0.60%
  • 最近三年：-0.07%
  • 成立以来：4.66%
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金经理：丁悦成,王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据