招商招琪纯债A

(003571)公募债券型
+添加自选
1.0451 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2740
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：3.43%
  • 最近两年：7.19%
  • 最近三年：11.61%
  • 成立以来：29.85%
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金经理：徐一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：75.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：100.28亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商招琪纯债A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动