国寿安保安瑞纯债债券

(004629)公募债券型
+添加自选
1.0965 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2609
累计净值 [2026-04-22]
1.0967 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：3.89%
  • 最近三年：6.29%
  • 成立以来：28.58%
  • 成立日期：2017-06-12
  • 基金经理：宋玉青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.85亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据