国寿安保安瑞纯债债券

(004629)公募债券型
+添加自选
1.0929 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2573
累计净值 [2026-03-10]
1.0930 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：3.91%
  • 最近三年：6.29%
  • 成立以来：9.29%
  • 成立日期：2017-06-12
  • 基金经理：宋玉青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.85亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
发表日期 标题
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2024-04-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-30 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-20 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-28 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）
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2023-10-25 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-31 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
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2023-07-21 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
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