国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0553
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.2197
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：方旭赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保