国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0928
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2572
累计净值 [2026-03-06]
1.0929
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-02-22 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2020-02-25 |
| 4 | 0.02 | 2019-09-26 |
| 5 | 0.02 | 2019-03-26 |
| 6 | 0.03 | 2018-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2018-03-20 |
| 8 | 0.01 | 2017-11-22 |